Alım satım göstergeleri, özellikle volatil piyasa koşullarında alım satım faaliyeti için bir tüccarın araç çantasının vazgeçilmez bir bileşeni haline gelmiştir. Tüccarlar kripto para birimleri, hisse senetleri, emtialar, vadeli işlemler veya diğer herhangi bir pazarda alım satım yapıyor olsun, teknik göstergeler, piyasa kaosunu eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürebilen ortak bir araçtır ve tüccarların önünde kalmalarına yardımcı olur. Fiyatların kısa bir sürede hızla dalgalanabileceği volatil piyasa koşullarında, bu göstergeler daha da hayati hale gelir. Bu göstergeler, tüccarların gürültüyü filtrelemelerine ve gerçekten önemli olan trendlere ve sinyallere odaklanmalarına yardımcı olur.

Trading Indicator nedir?

Trading göstergeleri, matematiksel hesaplamalar yoluyla geçmiş verilere dayalı olarak gelecekteki piyasa hareketlerini tahmin eden ticaret algoritmalarını ifade eder. Bu süreç, ekonomik veriler veya şirket finansalları gibi temel faktörler yerine teknik enstrümanlara dayandığı için "teknik analiz" olarak bilinir. Ticaret göstergeleri, trader'lara geleneksel temel analiz kapsamının ötesine düşünme imkanı sunarak daha kapsamlı ve zamanında kararlar almasını sağlar.

Fiyat hareketlerindeki desenlere, hacme ve diğer piyasa verilerine odaklanarak, bu göstergeler tüccarların eğilimleri, potansiyel ters dönüşleri ve destek ve dirençin önemli seviyelerini belirlemelerine izin verir. Bu yaklaşım özellikle hızlı hareket eden piyasalarda değerlidir, burada hızlı, veriye dayalı kararlar kar veya zarar arasındaki farkı yaratabilir. Tek başına veya birlikte kullanıldığında, ticaret göstergeleri, tüccarların ticaret belirsizliklerini daha iyi yönetebilmeleri için bir araç takımı sunarak piyasanın karmaşıklıklarına sistemli bir yaklaşım sağlar.

Trading Göstergeleri Nasıl Çalışır?

Bir ticaret göstergesi kullanmanın en önemli kısmı, nasıl çalıştığını anlamaktır. Her gösterge, trendleri belirleme, momentumu ölçme, volatiliteyi değerlendirme veya ana destek ve direnç seviyelerini belirleme gibi belirli piyasa analizi yönlerine uygun algoritmalarla tasarlanmıştır. Böylece, tüccarlar daha bilinçli kararlar verebilir, riski azaltabilir ve piyasada başarılı olma şanslarını artırabilirler. İşte nasıl çalıştıkları:

Ticaret göstergeleri, fiyat (açılış, kapanış, yüksek, düşük) ve hacim gibi geçmiş piyasa verilerini kullanarak trendi hesaplar ve ardından bu verilere matematiksel formüller uygulanarak göstergenin belirli sinyalleri belirlenir; trend yönü, momentum, oynaklık veya hacim. Bu üretilen sinyali kullanarak tüccarlar kararlar alabilirler. Bu sinyaller, potansiyel bir alım veya satım noktasını, trend devamını veya tersine işaret edebilir. Örneğin, hareketli ortalama çaprazlama stratejisinde, kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamayı aştığında bir alım sinyali verebilirken, tam tersi bir satış sinyali verebilir. Tüccarlar gösterge verilerini ihtiyaçlarına ve ticaret tarzlarına göre ayarlayabilirler.

Ticaret Göstergeleri Türleri

İşlem göstergeleri genellikle iki ana kategoriye ayrılır: öncü göstergeler ve gerçek zamanlı göstergeler. Her biri piyasa verilerini analiz etmede farklı bir amaç taşır.

Öncü Göstergeler

Bunlar, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek üzere tasarlanmıştır ve genellikle gerçek fiyat hareketi gerçekleşmeden önce potansiyel giriş ve çıkış noktalarını işaret eder. Stokastik osilatör veya Relative Strength Index (RSI) gibi öncü göstergeler, tüccarların piyasa yönündeki değişiklikleri önceden tahmin etmelerine yardımcı olabilecek erken sinyaller sağlar. Aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemede faydalıdır ve bu, genel piyasa tepki vermeden önce tüccarların işleme girmesine veya çıkmasına olanak tanır.

Geciken Göstergeler

Tersine, geri kalan göstergeler fiyat hareketini takip eder ve genellikle oluşturulduktan sonra trendleri doğrulamak için kullanılır. Örneğin, hareketli ortalamalar, tüccarların trendin yönünü belirlemelerine ve kısa vadeli dalgalanmaları filtrelemelerine yardımcı olan popüler geri kalan göstergelerdir. Fiyat hareketlerinin gerisinde kaldıkları için, bu göstergeler trendleri doğrulamak için daha güvenilir olsa da, piyasa dönüşlerini erken yakalamak için daha az kullanışlı olabilirler.

Kaynak: Visualcapitalist

En İyi Ortak Ticaret Göstergesi

Tek bir 'en iyi' ticaret göstergesi yoktur, çünkü bir göstergenin etkinliği, tüccarın stratejisi, piyasa koşulları ve kişisel tercihlerine bağlıdır. Bununla birlikte, en yaygın olarak kullanılan ve çok yönlü olan bazı ticaret göstergeleri şunlardır:

Basit Hareketli Ortalama (SMA)

SMA, bir kripto para biriminin belirli bir süre boyunca ortalama fiyatını hesaplar. Buna "basit" denir çünkü hesaplamada her döneme eşit ağırlık verilir ve bu da onu basitleştirir. SMA, bir kripto para biriminin belirli bir dönem sayısı için kapanış fiyatlarının toplanması ve ardından toplamın bu dönem sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Yatırımcılar, alım veya satım sinyalleri oluşturmak için genellikle SMA geçişlerini kullanır.

Kaynak: Mal

Göreceli Güç Endeksi (RSI)

RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçmeye yardımcı olan tanınmış bir momentum osilatörüdür. Bir kripto paranın aşırı alım veya aşırı satım koşullarını gösterebilir. RSI genellikle 0 ile 100 arasında salınır ve genellikle aşırı alım koşullarını göstermek için 70 seviyesini, aşırı satım koşulları için ise 30 seviyesini kullanır. RSI ayrık durumları da belirlemeye yardımcı olabilir.

Kaynak: Fidelity

Üssel Hareketli Ortalama (EMA)

EMA, kripto para ve finansal piyasalarda bir varlığın eğilimini analiz edebilen bir teknik araçtır. EMA, geçmiş ve mevcut verileri birleştirerek tahmini daha doğru hale getirdiği için gelecekteki varlık fiyat eğilimlerini tahmin etmek için kullanılır. EMA'nın hesaplanması, önceki EMA değeri ve düzleştirme sabitine ihtiyaç duyar ve genellikle EMA'nın başlangıç değeri olarak ilk günün MA'sını kullanır.

Kaynak: Strike

Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD)

MACD, hareketli ortalama yakınsama ve sapma anlamına gelir. Bu, fiyatın yönünü gösteren ve tüccarların trendleri tahmin etmesini kolaylaştıran bir teknik analiz aracıdır. Ayrıca, alım ve satım işlemleri için daha spesifik giriş noktaları hakkında daha fazla ayrıntı sağlayabilir. Tüccarlar ayrıca MACD göstergesini aşırı alım ve aşırı satılmış kripto paraları tanımlamak için de kullanır. Daha fazla bilgi

Bollinger Bantları

Bollinger Bantları, üç yörüngeli bir bant üzerine dayanmaktadır: üst bant, orta çizgi ve alt bant. Üst ve alt bantlar, fiyat için direnç ve destek çizgileri olarak görülebilir, orta çizgi ise bir fiyat ortalamasıdır. Bollinger bantları kullanılırken, fiyat genellikle bant içinde salınır, aşırı dalgalanmaların yokluğu ve göreceli denge durumuyla karakterizedir.Daha fazla oku

Kaynak: ScanZ

Stokastik Osilatör

Adı üstünde, stokastik osilatör bir osilatör olarak sınıflandırılır. Ticarette, osilatörler varlıkın aşırı alım veya aşırı satım olduğunu belirlemek için kullanılan teknik göstergelerdir, ancak kısa vadeli olarak ve kullanılan zaman dilimine bağlı olarak. Osilatör bunu başarmak için iki fiyat seviyesi boyunca hareket eden bir bant veya şerit oluşturur. Bu fiyat seviyeleri aynı zamanda destek ve direnç olarak da hareket eder, veya eşik seviyeleri.Daha Fazla Oku

Kaynak: ForexBoat

Fibonacci Geri Çekilme

Fibonacci Geri Çekilmelerinin arkasındaki kavram, piyasaların orijinal yönde devam etmeden önce bir hareketin öngörülebilir bir kısmını geri çekileceğidir. Bu, tüccarların olası destek ve direnç seviyelerini belirlemelerine olanak sağlar. Bu geri çekilmeler, Fibonacci dizisinden türetilen Fibonacci sayılarına (0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786) dayanır.

Kaynak: TradingSim

Dönüş Noktaları

Dönme noktaları, yatırımcılar tarafından potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemek için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır, bu da piyasa dönüş noktalarını tahmin etmeye yardımcı olabilir. Bunlar, önceki işlem döneminden yüksek, düşük ve kapanış fiyatlarının ortalaması olarak hesaplanır. Bu dönme noktalarının nerede olduğunu analiz ederek, yatırımcılar piyasa duygusunu daha iyi anlayabilir ve gelecekteki fiyat hareketlerini öngörebilirler. Bir grafik üzerine uygulandığında, dönme noktaları otomatik olarak işlem platformunun algoritması tarafından hesaplanabilir, bu da yatırımcılar için işlem sürecini basitleştirir.

Kaynak: Blueberry Piyasası

Williams %R

Williams% R, aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini belirlemek için tasarlanan stokastik osilatöre benzer. Genellikle 14 gün olarak belirtilen bir süre boyunca ölçülen yüksek-düşük aralığına göre kapanışın seviyesini anlar. Williams% R, özellikle dalgalı piyasa koşullarında kullanışlıdır, burada kısa vadeli fiyat dönüşlerini işaret edebilir ve tüccarlara hızlı, uygulanabilir içgörüler sağlayabilir.

Kaynak: BabyPips

Denge Hacmi (OBV)

OBV, hisse fiyatlarındaki değişiklikleri tahmin etmek için hacim akışını kullanan iyi bilinen bir birikimli göstergedir. OBV, her işlem gününde fiyatın kapanma seviyesiyle korelasyon içinde artar veya azalır. Yükselen bir OBV, pozitif hacim baskısını yansıtır, bu da daha yüksek fiyatları gösterebilir, düşen bir OBV ise negatif hacim baskısını gösterir ve buna bağlı olarak daha düşük fiyatları gösterir.

Kaynak: Mal

Trading Indicator Avantajları

Ticaret göstergeleri, piyasa koşulları hakkında değerli bilgiler sunarak ve daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olarak tüccarlara birkaç avantaj sağlar. İşte ticaret göstergelerini kullanmanın bazı temel avantajları:

• Yeni tüccarların temel bilgiye sahip olmadan ticarete başlamalarına yardımcı olabilir.
• Trading, zamanlama ile ilgilidir ve göstergeler, bir işleme giriş veya çıkış için daha iyi zamanlama sağlayarak, karı maksimize etmeye ve zararları en aza indirmeye potansiyel olarak yardımcı olur.
• İşlem göstergeleri, tüccarların stratejilerinin potansiyel performansını anlamalarına yardımcı olabilecek geçmiş verileri kullanır. Bu, daha bilinçli karar verme ve riskin azaltılması sonucunu doğurabilir.
• Disiplinle ilgili sorun yaşayan tacirler, sinyal kurallarını takip ederek işlem göstergelerinden faydalanabilir.
• Hızlı kazanç elde etmek isteyen kısa vadeli tüccarlar için faydalı olabilir. Göstergeler ayrıca doji, üçgen, baş ve omuzlar veya bayraklar gibi grafik ve mum desenlerini de tanımlayabilir.

Ticaret Göstergesi Sınırlamaları

Ticaret göstergeleri değerli bilgiler sağlayabilir ve karar verme sürecine yardımcı olabilirken, aynı zamanda bazı sınırlamalara sahiptir. Bu nedenle tüccarlar göstergelere yalnızca güvenmekten kaçınmalı ve onları diğer analiz biçimleri veya göstergelerle etkili bir şekilde birleştirmelidir.

• Göstergelerin geri kalmış doğası, giriş veya çıkış noktasını geciktirebilir ve potansiyel olarak karı azaltabilir veya zararı artırabilir.
• Yeniden boyama, göstergelerin başka bir riskli doğasıdır. Bu durumda, gösterge, yeni veri geldiğinde sinyali değiştirebilir.
• İşlem göstergeleri, Memecoin gibi aşırı volatil piyasa koşullarında çalışmaz. Yatırımcıların uygun göstergeleri seçebilmek için piyasa bağlamını anlamaları gerekir.
• Göstergeler, temel analiz, ekonomik haberler veya jeopolitik olaylar gibi önemli konulardan tüccarları dikkat dağıtabilir, bu da yanlış piyasa değerlendirmelerine ve kötü ticaret kararlarına yol açabilir.
• Göstergeler genellikle piyasa koşullarına göre sürekli izleme ve ayarlama gerektirir. Tüccarlar taleplerle başa çıkamazlarsa yanlış işlem yapabilirler.

Trading Indicator için Araçlar

Gelişmiş kripto para birimi grafikleme özelliklerinden özel ticarete kadar her şeyi sunan birkaç platform, göstergelerin geniş bir yelpazesi ve özelleştirme seçenekleri sunar.

TradingView

Güçlü grafik araçları, fikir paylaşımı için büyük bir topluluk ve geniş bir gösterge kitaplığı sunan web tabanlı bir platform. TradingView, kullanıcı dostu arayüzü ve Pine Script kullanarak özel göstergeler oluşturup paylaşma yeteneği ile popülerdir. TradingView, masaüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar da dahil olmak üzere herhangi bir cihazdan erişilebilir. Bu, hareket halindeyken sorunsuz ticaret ve analiz imkanı sağlar.

GoCharting

GoCharting, kripto ticareti ve analizi için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir web ve mobil tablo ve gösterge platformudur. Hızlı tempolu kripto para piyasasındaki tüccarların ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış güçlü araçlar ve özellikler sağlar. Diğer bazı platformların aksine, GoCharting basitliği ve kullanım kolaylığı ile tanınır, bu da hem acemi hem de deneyimli tüccarlar için erişilebilir hale getirir.

Sonuç

Tüccarlar, desenleri belirlemek, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek ve daha bilinçli işlem kararları almak için ticaret göstergelerini kullanır. Tek bir gösterge başarıyı garanti edemese de, strateji içinde birden çok göstergeyi birleştirmek, tüccarların piyasa koşullarını daha iyi anlamalarına ve karlı işlemler yapma şanslarını artırmalarına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, göstergeler ticaret stratejilerini geliştirebilirken, kesin olmadıklarını unutmak önemlidir.