Korku ve açgözlülük finansal piyasalarda bir denge oluşturur. Bunlar insan duyguları olduğu için piyasalarda büyütüldüğünde zamanla belirgin desenler oluştururlar. Bu desenlerden biri parabolik yaydır, çarpıcı bir ters dönüş tablo desenidir.

Tüccarlar, varlık fiyatının boğa eğilimi biriktikten sonra düşüş eğilimini beklemek için teknik analizde parabolik ark desenini kullanır. Ancak desen neden parabolik ark olarak adlandırılır?

Parabolik Ark Deseni Anlama

Parabolik ark nedir?

Parabolik yay deseni, bir kripto paranın (veya herhangi bir başka varlığın) fiyatı hızla veya neredeyse üstel bir artış yaparken tanınabilen bir grafik desenidir (boğa). Ancak kısa bir süre sonra keskin bir tersine dönüş (ayı) tarafından takip edilir. Ayı bir tersine dönüş potansiyeli nedeniyle, tüccarlar deseni piyasada kısa pozisyon fırsatlarını görmek için kullanabilirler.

Desen, alım baskısı nedeniyle grafikte oluşturduğu şekilden dolayı parabolik kemer olarak adlandırılır. Boğa eğilimi, parabolik bir kemer deseni olarak kabul edilebilmek için çok dik olmalıdır.

Aşağıdaki resim, BTCUSDT günlük grafikteki parabolik yay desenini göstermektedir.

Kaynak: Tradingview

Parabolik Ark Deseni Nedir ve Neden Oluşur?

Piyasa katılımcıları bir varlığın işlem hacmini artırarak alım pozisyonları biriktirdiğinde fiyat hareketleri artar ve azalır. Diğer tacirler, grafikteki boğa eğilimini görür ve alış heyecanına katılır. Bu ticarette, bir kripto para birimini veya başka bir varlığı satın alma isteği FOMO (fırsat kaçırma korkusu) olarak bilinir.

Alım çılgınlığı, varlığın fiyatını sürdürülemez seviyelere çıkarır ve sonunda piyasa duyarlılığı değişir. Bu değişim, erken alıcıların kar elde etmesi veya beklenmedik negatif olaylar nedeniyle varlığın fiyatının düşmesi olabilir.

Parabolik yay deseni nadiren meydana gelir, ancak özellikle diğer işlem stratejileri ile birleştirildiğinde güvenilir olabilir. Desenin bazı özellikleri, tüccarların grafiğin üzerinde kolayca görmelerine yardımcı olabilir.

Parabolik Ark Deseninin Özellikleri

Desen üç ayrı aşamayı karakterize eder. Yavaş bir aşama, hızlanma aşaması ve tükenme aşaması.

Kademeli bir Faz

Bir kripto paranın fiyatı istikrarlı bir şekilde arttığında bir eğilim oluşmaya başlar. Alıcılar piyasaya yavaşça girer ve fiyat ivme kazanır. Fiyat artışı, önceki fiyat hareketinden önemli ölçüde farklı olarak fiyat grafiğinde dik bir yukarı eğri sergileyecektir.

Bir Hızlanma Aşaması

Eğilim ivme kazanıyor, işlem hacmi artıyor ve alıcı ilgisi artıyor. Yüksek işlem hacmi, boğa eğiliminin gücünü doğruluyor.

Piyasa ardışık olarak her yeni yüksek seviye öncekine göre önemli ölçüde daha yüksek olacak şekilde arttıkça, parabolik yay modeli şekillenmeye başlar. Tabii ki, tüccarlar bunu 'güçlü' boğa piyasası trendi için bir işaret olarak görürler.

Bir Tükenme Aşaması

Tükenme aşamasında, varlık yüksek işlem hacmini kaybeder ve fiyatı sıkışmaya başlayabilir. Bu uyarı, boğa piyasasının momentumunun zayıfladığını ve düşüşün kaçınılmaz olduğunu gösterir. Bu aşamayı zamanında tanıyamayan yatırımcılar, birikmiş kârlarının çoğunu kaybedebilir veya giriş noktalarından net bir zarar kaydedebilirler.

Parabolik Ark Deseni Tanımlama

• İlk adım, hakim boğa trendinin başlangıcını belirlemektir. Desen genellikle bir varlığın fiyatı arttıktan sonra oluşur, alıcıların kontrolünde olduklarını gösterir.
• Yükseliş trendi içinde ölçülen geri çekilmeleri veya konsolidasyonu arayarak fiyat hareketlerini gözlemleyin. Bu geri çekilmeler, parabolik şeklin temelini oluşturur.
• Dönüşlerin dip noktalarının altına bir eğri trend çizgisi çizin. Eğriyi zorlamamaya dikkat edin. Eğri değilse parabolik bir yay deseni değildir.
• Tersine dönüş sinyallerini belirleyin. En güvenli bahis, fiyatın trend çizgisinin altına düşmesini ve geri çekilmesini beklemektir.

Parabolik Yay Deseni Nasıl İşlem Yapılır

Parabolik yay desenini etkili bir şekilde ticaret yapmak, giriş noktanızı, stop-loss seviyenizi ve kar hedefinizi belirlemenizi gerektirir. Eğer işlemle ilgili yanlışsanız, sağlam risk yönetimi ticaret portföyünüzü koruyabilir.

Pazar Girişi

Kaynak: Tradingview

Trendi belirledikten ve kavisli trend çizgisini oluşturduktan sonra, en önemli adım, fiyatın çukurları birleştiren trend çizgisinin altında geri izlediğinden emin olmaktır. Kısa bir giriş yapabilirsiniz.

Ancak, aynı zamanda varlığın fiyatının trend çizgisini kırdıktan sonra oluşan taze bir arz bölgesine geri çekilmesini bekleyebilirsiniz. Ardından, kısa bir giriş yapabilirsiniz.

Yukarıdaki örnekte, önemli bir arz bölgesi belirlendikten sonra kısa bir pozisyon açıldı.

Stop-Loss Yerleştirme

Kaynak: Tradingview.com

Stop-loss yukarıdaki örnekte arz alanının oldukça üzerine yerleştirildi. Stop-loss'unuzu nereye yerleştireceğinizi belirlemek parabolik yay kullanarak oldukça basittir. Stop-loss'unuzu parabolik yayın en üstüne yerleştirin. Tüccarlar ayrıca potansiyel sahte çıkışlara yer açmak için biraz tolerans gösterebilir. Bu, desen oynanana kadar tüccarların piyasadan atılmasını önleyecektir.

Bir pazar girişi ile stop-loss emri arasındaki mesafe, varlık ve zaman çerçevesine bağlı olarak değişebilir. Özellikle, uygun bir stop-loss seviyesi, parabolik deseni işlem yaparken tüccarlara optimal risk-getiri oranı sağlayabilir.

Kâr Hedefleri

Kaynak: Tradingview

Bir tersine dönüşü yakalamak bir tüccarı pozisyonu uzun süre tutmaya teşvik edebilir, ancak makul kar hedefleri belirlemek daha iyidir. Parabolik yay modelinin oluşturulmasının ardından genellikle fiyatın başlangıçta artmasının ardından fiyatın genellikle% 62'ye geri çekildiği gözlemlenmiştir. Bu hesaplamak için Fibonacci geri çekilme aracı kullanılabilir.

Yukarıdaki örnek, Fibonacci geri çekilme aracını kullanarak kar hedeflerini nasıl belirleyeceğinizi göstermektedir. Bu yöntem rastgele gibi hissediyorsa, direnç seviyelerini veya zıt talep bölgelerini kullanarak kar hedeflerinizi belirleyebilirsiniz. Daha da iyisi, risk-getiri oranlarını kullanmayı düşünün.

Kaynak: Tradingview.com

Yukarıdaki örnekte kar hedefini tahmin etmek için zıt talep bölgesi kullanıldı. Varlığın fiyatı hala aşağıya doğru trend gösterebileceğinden, tüccarlar bu bölgeyi ilk kar hedefleri ve ikinci hedef olarak %62 Fibonacci seviyesini kullanabilirler.

Ticarette Parabolik Ark Deseninin Kullanmanın Faydaları

Tahmin Edilebilir Tersine Dönüşler

Bu desen genellikle tahmin edilebilir bir piyasa tersine dönüşle ilişkilendirilir. Bu nedenle, tüccarlar grafikte uzun bir boğa eğilimini gözlemledikten sonra potansiyel düşüş fırsatlarını önceden tahmin edebilirler.

Net Giriş ve Çıkış Noktaları

Grafikteki desen yapısını tanımlamak kolaydır, bu da giriş ve çıkış noktalarını belirlemeyi kolaylaştırır. Bu, tüccarların riski en aza indirmek için nerede durdurma emri vereceklerini bilmesine yardımcı olur.

Piyasalar Genelinde Uygulanabilir

Grafik deseni, kripto para birimi, forex, emtia ve hisse senetleri gibi çeşitli varlık sınıflarında tespit edilebilir.

Parabolik Yay Deseninin Sınırlamaları

Yanlış Sinyaller

Desenin öngörülebilir bir sonucu olduğu görünse de, tüccarlar erken kısa pozisyonlar alarak giriş noktalarında hatalar yapabilirler. Desenin sonucu tahmin edilebilir olsa da, trendin zirvesini belirlemek zor olabilir çünkü piyasa yanıltıcı sinyaller oluşturabilir.

Erken kısa pozisyon alan satıcılar durdurulabilir ve ralli devam edebilir. Profesyonel tüccarlar, taze bir arz bölgesinden satmadan önce tersine dönüşü bekleyebilirler.

Ek analiz gerektirir

Sade bir şekilde işlem yapmayı seven tüccarlar için, parabolik yay desenini kullanmak zor olabilir. Yalnızca desene dayanmak yeterli olmayabilir, çünkü sinyalleri doğrulamak için diğer ticaret göstergelerini veya stratejilerini entegre etmeyi gerektirebilir.

Sonuç

Parabolik yay deseni, tüm tüccarlar için teknik analizde güçlü bir araç olabilir. Tüccarlar deseni grafiklerde doğru bir şekilde tanımlayabilirlerse, potansiyel ters dönüşleri öngörebilir ve piyasa fırsatlarından faydalanabilirler.

Büyük ödüller kazanma potansiyeli cezbedici olsa da, tüccarlar her zaman parabolik yay deseninin ticaret riskini bildiklerinden emin olmalı ve uygun risk yönetimini uygulamalıdırlar.