Altcoin Sezon Endeksi Nedir?

Altcoin sezon endeksi, Bitcoin'in 90 gün boyunca piyasa değerine göre ilk 50 altcoin ile karşılaştırıldığında nasıl performans gösterdiğini izleyen bir araçtır. 90 günlük pencere kısa vadeli dalgalanmaları azaltır ve uzun vadeli bir piyasa görünümü sağlar. Bu ilk 50 Altcoin'in performansı, stablecoin'leri ve sarılmış BTC gibi varlık destekli tokenleri hariç tutuyor.

Bitcoin dünyanın en büyük kripto para birimidir ve altcoinlere kıyasla nasıl performans gösterdiğini izlemek yatırımcıların altcoinleri ne zaman satın alacaklarını bilmelerine yardımcı olabilir.

Yatırımcılar altcoin sezonunun ne zaman başlayacağını tahmin etmek için altcoin sezon endeksini kullanıyor. Yatırımcıların her bir altcoinin performansını ve piyasa değerini takip etmesi zor olabilir, dolayısıyla endekse olan ihtiyaç da artıyor.

Altcoin sezon endeksi Blockchain Center tarafından oluşturulmakta ve Holger'a aittir | Kaynak: Blockchain Merkezi

Altcoin Sezonu Nedir?

Altcoin sezonu, kripto para piyasası döngüsünde altcoinlerin Bitcoin'den daha iyi performans gösterdiği bir dönemi ifade eder. Altcoin fiyatları bu dönemde Bitcoin'den daha iyi performans göstererek önemli ölçüde arttı.

Boğa piyasası altcoin sezonundan öncelikli olarak sorumludur. Bu, Bitcoin'in boğa piyasasında kötü performans gösterdiği anlamına gelmiyor. Altcoinlerin Bitcoin'den daha yüksek yüzde getiri elde etme şansının daha yüksek olmasının nedeni, Bitcoin'in daha büyük piyasa kapitalizasyonudur. Bitcoin'in yüksek piyasa değeri vardır ve bu da düşük piyasa değerine sahip çoğu altcoin'in aksine yüksek yüzdeli getiri elde etmeyi zorlaştırır.

Bu nedenle, Bitcoin'in fiyatını %10, %20 ve hatta altcoinlere göre daha fazla artırmak için daha fazla satın alma hacmi gerekiyor. Piyasa kapitalizasyonu ne kadar küçük olursa, üstel fiyat artışının gerçekleşmesi o kadar kolay olacaktır. Ancak aynı zamanda, daha küçük limitli tokenlar, yüksek limitli tokenlardan daha hızlı bir şekilde boşaltılabilir.

Yatırımcılar altcoin sezonunun ne zaman başlayacağını belirlemekle ilgileniyor çünkü bu onların portföylerini çeşitlendirmelerine yardımcı oluyor. Yatırımcılar yalnızca Bitcoin'e yatırım yapmak yerine, pazarın hakimi Bitcoin'den daha iyi performans gösterebilecek diğer altcoinleri satın alarak daha fazla kar elde edebilirler.

Altcoin Sezon Endeksi Nasıl Çalışır?

Endeks, ilk 50 altcoin'in %75'inin Bitcoin'den daha iyi performans göstermesiyle altcoin sezonunun başladığını belirtiyor. Bu genellikle boğa piyasası sırasında meydana gelir. Aşağıdaki görselde altcoinlerin 19 Nisan 2023'ten 18 Temmuz 2023'e kadar 90 günlük performansı gösteriliyor.

Kaynak: Blockchain Merkezi

Grafik, 19 Nisan ile 18 Temmuz arasında Bitcoin'in %0,2'lik getiri artışıyla ilk elli arasında en iyi performans gösteren 11. kripto para birimi olduğunu gösteriyor. En iyi performans gösteren altcoin, getirilerinde %81,5 artışla BCH oldu. En kötü performans gösteren altcoin, getirilerinde %53,3'lük düşüşle APE oldu.

Özellikle altcoinlerin yalnızca %25'i bu 90 gün boyunca Bitcoin'den daha iyi performans gösterdi. Bu, altcoin sezonunun başlaması için altcoinlerin %75'inin Bitcoin'den daha iyi performans göstermesi gerekeceğinden piyasanın altcoin sezonundan uzak olduğunu gösteriyor.

Altcoin Sezon Endeksi Nasıl Okunur?

Kaynak: Blockchain Merkezi

Altcoin sezon endeksi, kripto pazarının hangi mevsimde olduğunu gösteren gökkuşağı benzeri renklere sahip doğrusal bir göstergeye sahiptir. Göstergenin en solu ve sağı kırmızı renkte, orta kısmı ise mavi-yeşil renktedir.

Endeks değeri sol tarafa doğru eğik olduğunda Bitcoin sezonudur. Sağ tarafa doğru eğim varsa altcoin sezonudur. Değer, tüm altcoinlerin kazançları Bitcoin'in 90 gün içindeki kazancıyla birleştirilerek elde ediliyor.

35 ile 70 arasında bir değer mavi-yeşil bölgede olacaktır. Bu seviyede Bitcoin kazançları ve altcoin kazançları neredeyse eşit.

Altcoin Sezon Endeksi Bu Yüzdeleri Nasıl Hesaplıyor?

Endeks, Bitcoin'den daha iyi performans gösteren altcoin sayısını incelenen toplam altcoin sayısına (ilk 50) bölerek yüzde fiyat değişiminde Bitcoin'den daha iyi performans gösteren altcoinlerin oranını belirliyor. Yüzdeyi bulmak için sonuç 100 ile çarpılır.

Altcoin sezon endeksi, bir ölçeklendirme matrisi kullanarak altcoin sezonunu belirlemek için bu yüzdeyi çevirir. İncelenen ilk 50 altcoin'in %75'i Bitcoin'den daha iyi performans gösterirse endeks 100 puan alır. Böyle bir durumda endeks altcoin sezonunun başladığını belirtiyor. Yüzde 0%-25% arasındaysa endeks 0 değerini kaydeder, bu da bir altcoin sezonunun önemli ölçüde yokluğunu gösterir. Bu yüzde 25%-75% arasında değişiyorsa, endeks altcoin sezonunda değişen yoğunluğu ayarlar ve gösterir.

Altcoin Sezon Endeksi İçin Tetikleyiciler

Yatırımcılar altcoin sezonunun ne zaman başlayacağını her zaman belirleyemeyebilirler çünkü bu öngörülemez olabilir. Ancak bazı faktörler endeksin hesaplamalarına ulaşma şeklini tetikleyebilir. İki önemli tetikleyici piyasa duyarlılığı ve teknolojik ilerlemedir.

Piyasa duyarlılığı

Piyasa duyarlılığı, bir piyasadaki yatırımcıların olumlu ya da olumsuz tutumlarını yansıtır. Piyasa duyarlılığı yükselişe geçtiğinde, yatırımcılar genellikle yüksek risk iştahına sahip olur ve altcoin satın alarak daha fazla kar elde etme arayışına girer ve bu da altcoin sezonunu tetikler. Bu altcoinlerin çoğunun piyasa değeri düşük ve bunlara büyük miktarlarda para yatırıldığında fiyatları yükseliyor ve bu da önemli bir yüzde artışına neden oluyor.

Ek olarak, Bitcoin satın almanın yüksek maliyeti, potansiyel alıcıların altcoin satın almasına neden olabilir. Çoğu altcoin uygun fiyatlıdır ve alıcılar bunlardan daha fazla birim biriktirebilir. Bu gibi durumlarda, altcoinlerin önemli bir yüzdesel artış yapması, daha fazla kar anlamına gelecektir.

Teknolojik İlerleme

Bir altcoin, yeni projeler ve özellikler ve blockchain yükseltmeleri açısından yenilikler sunarak teknolojisini geliştirdiğinde yatırımcıları cezbeder. Yatırımcılar belirli altcoinlerin teknolojik ilerlemeleri konusunda iyimserse, öncelikle daha fazla yatırımcının da faydalanmayı hedeflemesi halinde fiyatları ara sıra artabilir.

Çoğu zaman altcoinler yatırımcıların ilgisini çekiyor çünkü bu teknolojik gelişmeler blockchain ekosistemindeki ölçeklenebilirlik ve verimlilik sorunları gibi belirli sorunları çözüyor. Optimism ve Arbitrium, katman 2 ölçeklendirme çözümleridir ve tartışmasız en popülerleri arasındadır. Bu toplamaların başarısı, blockchain ekosisteminde çözdükleri ölçeklenebilirlik sorununa bağlanabilir.

Bitcoin'in Hakimiyeti

Altcoin sezonu, altcoinlerin Bitcoin'den daha iyi performans göstermesiyle dikkat çekiyor ancak Bitcoin'in performansı, başarısını büyük ölçüde belirliyor. Bitcoin yükselişe geçtiğinde altcoinler de aynısını yapabilir. Ancak Bitcoin nispeten istikrarlı kaldığında, Bitcoin'den önde gelen altcoinlere daha fazla para akıyor.

Çoğu yatırımcı portföylerini çeşitlendirmeye çalışsa da yatırımlarının bir parçası olarak hâlâ bazı Bitcoin birimlerini ellerinde tutuyorlar. Bitcoin, fiyat oynaklığındaki önemli istikrar ölçüsü nedeniyle baskın olmaya devam ediyor. Bitcoin'in performansı altcoin sezonunun şekillenmesinde kritik öneme sahip olmaya devam ediyor.

Altcoin Sezon Endeksini Kullanarak Nasıl Ticaret Yapılır?

Altcoin sezon endeksi, düşüş veya yükseliş piyasası döngüleri sırasında yardımcı olabilir. Bununla birlikte endeks, altcoinlerin yükselişe geçtiği boğa sezonunda yatırımcılar için daha önemli ve daha büyük kar elde etme potansiyeli var.

Yatırımcılar, hangi altcoin'e yatırım yapmanın en iyi olduğunu belirlemek için endeksten elde edilen verileri tamamlamak üzere teknik analiz stratejileri kullanabilir. Çift dipler, Quasimodo dönüş formasyonu ve ters baş ve omuzlar gibi grafik formasyonları yükseliş eğilimine doğru bir değişimin sinyalini verebilir. Önemli direnç çizgilerinin kırılması ve yeniden test edilmesi de güçlü bir yükseliş eğiliminin işareti olabilir. Yatırımcılar istedikleri altcoinleri ne zaman satın alacaklarını bilmek için bunları kullanabilirler.

Yatırımcılar ilk 50'deki gelecek vaat eden altcoinlere yatırım yaparak portföylerini çeşitlendirebilir ve riski azaltabilirler. Endeks, bir altcoin sezonu olabileceğini belirtmenin yanı sıra, yüzdesel kazancı da göstererek en iyi performans gösteren altcoinleri de gösteriyor.

Kaynak: Blockchain Merkezi

Örneğin, yukarıdaki grafik son 90 günde on altcoin'in Bitcoin'den daha iyi performans gösterdiğini gösteriyor. Bir yatırımcı, değer artışını neyin tetiklediğini bulmak için bunlardan herhangi birini araştırmaya karar verebilir. İyi bir sinyal, altcoin'in protokolü geliştiren aktif bir inşaatçı ekibine sahip olmasıdır. Daha sonra yatırımcı kararını verebilir.

Yatırımcıların aynı zamanda en iyi performans gösteren altcoinlerden birini satın almak için ne zaman çok geç olabileceğini de belirlemesi gerekiyor. Örneğin grafik, BCH'nin %81,5'in üzerinde kazanç elde ettiğini gösteriyor. Bu yine de iyi bir satın alma olabilir mi? Bu artışı hangi yenilik destekliyor? Heyecan mı? Bu bir ortaklık mı? Bunun gibi sorular yatırımcıların karar vermesine yardımcı olabilir.

Bitcoin Cash'te fiyat artışının büyük kısmı Haziran ayı sonlarında BCH'nin EDX Markets kripto borsasında listelenmesinden sonra gerçekleşti. 20 Haziran ile 30 Haziran arasında BCH %100'ün üzerinde artış gösterdi.

Altcoin Sezon Endeksinin Faydaları

Altcoin sezon endeksini kullanmanın bazı yararları şunlardır:

• Değerli Veriler ve Trend Analizi: Endeks, ilk 50 altcoin hakkında veri sağlamanın ötesine geçiyor. Aynı zamanda yatırımcıların piyasanın trendleri ve dinamikleri hakkında daha derin bir anlayışa ve bilgiye sahip olmalarına yardımcı olur.
• Kullanım Kolaylığı: Altcoin sezon endeksi analiz için en kolay araçlardan biridir. Değişen renk bölgeleri ve şekillerin fark edilmesi ve yorumlanması kolaydır.
• Endeks Portföy Yönetimine Yardımcı Olur: Altcoin sezonu endeksi grafiği, yatırımcılara portföylerinde ne saklamaları gerektiğini söyler. Yükseliş trendi yatırımcılara daha fazla altcoin biriktirmelerini söylerken düşüş trendi yatırımcılara Bitcoin veya stabilcoinlere yönelmelerini söyler. Bu nedenle endeks, yatırımcılara portföy yönetimi ve çeşitlendirme konusunda yardımcı olabilir.

Altcoin Sezon Endeksinin Dezavantajları

Ticari kararlar alırken altcoin sezon endeksini kullanmanın bazı dezavantajları şunlardır:

• Altcoinlerin yüksek oynaklığı: Bazı altcoinlerin oynaklığı özellikle altcoin sezonunda aşırı olabilir. Artan oynaklık iki ucu keskin bir kılıç olabilir. Yatırımcılar muazzam miktarda para kazanabilecekleri gibi, bir servet de kaybedebilirler. Kaçınılması gereken diğer tehlikeler şunlardır:
• Endeks tüm faktörleri hesaba katmıyor: Yatırımcılar yatırım kararlarını verirken yalnızca endekse bağlı kalmaktan kaçınmalıdır. Endeks değerli veriler sağlar ancak diğer göstergeler gibi piyasayı etkileyen tüm faktörleri hesaba katmaz. Düzenleyici tedbirler, teknolojik gelişmeler ve haberler gibi diğer faktörler kripto para birimlerinin fiyatlarını etkiler. Endekse ek olarak bu faktörlerin tümü dikkate alınmalıdır.
• Altcoin sezon endeksi kısa vadeli işlemler için kullanılamaz: Altcoin sezon endeksi scalping veya kısa vadeli işlemler için kullanılamaz. Her ne kadar altcoinlerin mevcut eğilimi hakkında bir fikir verse de orta ve uzun vadeli yatırım kararları vermek için en uygunudur.

Çözüm

Bu makale Altcoin Sezon Endeksi'nin temel nüanslarını araştırdı ve yatırımcıların hangi altcoin'e yatırım yapmaları gerektiğini bilmeleri için iyi bir gösterge olabilir. Endeksin yatırım kararları alırken tek temel olarak kullanılması tavsiye edilmese de değerli bilgiler sağlar.

Yatırımcılar Altcoin Sezon Endeksi'ndeki verileri yorumlayabilirse kar elde etme potansiyeli olabilir. Ancak bu dönemlerde piyasaların değişken ve öngörülemeyen doğası nedeniyle, yatırımcıların zararı durdurma ve uygun kaldıraç kullanma gibi risk yönetimi stratejilerini kullanması iyi olur.

Yatırımcılar ayrıca risk yönetimi ilkelerini ihmal etmekten kaçınmalı ve piyasanın durumunu geniş anlamda gözlemlemeye çalışmalıdır. Endeks yalnızca en iyi 50 altcoin'in performansını kaydediyor ve ödüllendirici fırsatlar sunabilecek daha az bilinen altcoinlerin performansına odaklanmıyor.