Giriş

Teknik analiz araçları, kripto para birimi ve finansal piyasalarda bilinçli kararlar almak için hayati önem taşır. Keltner Kanalı, hareketli ortalamalardan ve gerçek aralıktan hesaplanan volatilite tabanlı bir göstergedir. Genellikle fiyat oynaklığını değerlendirmek, DİRENÇ ve destek seviyelerini belirlemek ve aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirtmek için kullanılır. Bu araç, dijital para birimleri, hisse senetleri, vadeli işlemler ve forex dahil olmak üzere çeşitli pazarlarda geçerlidir. Keltner Kanalı, diğer göstergelere göre belirli avantajlar sunarken, belirli senaryolar için de en uygun olanıdır.

Keltner Kanal Göstergesi nedir?

Keltner Kanalı göstergesi, 1960'larda Amerikalı tüccar Chester W. Keltner tarafından geliştirilen volatilite tabanlı bir teknik araçtır. Hareketli ortalama teorisine dayanan sistem, hatırı sayılır bir süre önemli bir başarı elde etti. Etkinliği yıllar içinde azalmış olsa da, Keltner Kanalı'nın temel ilkeleri ticaret stratejileri üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olmuştur.

Bu gösterge, varlık fiyatı oynaklığını ölçer ve piyasa eğiliminin değişip değişmediğini belirlemeye yardımcı olarak yatırımcılara alım satım kararlarında yardımcı olur. Üç çizgiden oluşur: tipik olarak bir Üstel Hareketli Ortalama (EMA) olan ancak aynı zamanda bir Basit Hareketli Ortalama (SMA) da olabilen orta çizgi. EMA, son fiyat değişikliklerine daha duyarlıdır. Orta çizginin üstünde ve altında yer alan üst ve alt bantlar, fiyat dalgalanmalarının Ortalama Gerçek Aralığını (ATR) temsil eder. Genel olarak, varlık fiyatları bu bantlar arasında hareket eder ve zaman zaman onları kırar. Fiyatlar üst bandı aştığında veya alt bandın düşüş altına düştüğünde, genellikle mevcut trendin devam edebileceğine veya tersine dönebileceğine işaret eder.

Aşağıda, kırmızı çizginin üst bandı, mavi çizginin orta bandı ve sarı çizginin alt bandı temsil ettiği Gate.io'den Keltner Kanalı göstergesinin bir diyagramı bulunmaktadır.

Kaynak: Gate.io'de Keltner Kanal Göstergesi

Keltner Kanalı Ticarette Nasıl Çalışır?

Kanal tabanlı stratejiler tartışılırken, Bollinger Bantları (BOLL) genellikle öne çıkan bir araç olarak akla gelir. Keltner Kanalı, Bollinger Bantları'e benzer, ancak Keltner Kanalı, hareketli ortalamalar ve standart sapmalar yerine Ortalama Gerçek Aralığı (ATR) kullanır. Keltner Kanalı, önce en yüksek fiyat, en düşük fiyat ve kapanış fiyatının ortalamasını taban fiyat olarak kullanarak, ardından orta çizgiyi oluşturmak için bu taban fiyatın N dönem ortalamasını hesaplayarak öne çıkıyor. Üst bant, orta çizgi artı oynaklığın bir katıdır, alt bant ise orta çizgi eksi bir kattır.

Volatilite, (en yüksek fiyat - en düşük fiyat) N dönemi ortalaması alınarak ve belirli bir katla çarpılarak hesaplanır. Keltner Kanalı, Bollinger Bantları gibi, bir orta çizgiye ve bu orta çizgiye dayalı üst ve alt bantlara sahiptir. Bununla birlikte, Keltner Kanalı'nın çizgileri Bollinger Bantları kıyasla daha pürüzsüzdür.

Keltner Kanalı öncelikle piyasa eğilimlerini tanımlar ve riski değerlendirerek yatırım kararlarına yardımcı olur. Özel uygulama ilkeleri şunlardır:

• Geri Dönüş Sinyali: Hisse senedi fiyatı üst veya alt bandın yakınında dalgalandığında, piyasa yüksek riskli bir durumdadır ve bu da fiyatın tersine dönmesini olası kılar. Yatırımcılar pozisyonlarını ve risklerini buna göre yönetmelidir.
• Trend Onay Sinyali: Hisse senedi fiyatı üst veya alt bandı kırdığında, güçlü veya zayıf bir piyasa eğilimini gösterir. Yatırımcılar, ticaret stratejilerini piyasanın yönüne göre ayarlamalıdır.
• Trend Oluşum Sinyali: Hisse senedi fiyatı orta çizgiyi geçtiğinde yeni bir piyasa trendi oluşuyor olabilir. Yatırımcılar, daha iyi getiri elde etmek için şu anda pozisyonlarını veya işlem sıklıklarını artırabilirler.

Bu ilkeler, Keltner Kanalı'nı yatırımcıların piyasa eğilimlerini belirlemeleri ve riskleri yönetmeleri için etkili bir araç haline getirir.

Keltner Kanal Göstergesi Nasıl Hesaplanır

Keltner Kanalı üç ana hattan oluşur: orta çizgi, üst bant ve alt bant. Orta çizgi, tipik olarak 20 günlük veya 50 günlük basit hareketli ortalama (SMA) olan hisse senedi fiyatı hareketli ortalamasıdır (MA). Son fiyat değişikliklerine daha duyarlı bir üstel hareketli ortalama (EMA) da kullanılabilir.

Üst ve alt bantlar, hareketli ortalamaya sabit bir değer eklenerek veya çıkarılarak hesaplanır. İşte nasıl çalıştığı:

• Orta Çizgi: Hisse senedi fiyatının genellikle 20 günlük veya 50 günlük bir süre boyunca basit hareketli ortalaması (SMA). Üstel hareketli ortalama (EMA) da bir seçenektir.
• Üst Bant (UC): Orta çizgi artı sabit bir değer.
  • UC = MA/EMA + m × ATR
• Alt Bant (LC): Orta çizgi eksi sabit bir değer.
  • LC = MA/EMA − m × ATR

ATR, tipik olarak 14 günlük ortalama gerçek aralık (ATR) kullanılarak hesaplanan bu formülde hisse senedi fiyatının oynaklığını temsil eder.

Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Nasıl HesaplanırÜstel

Hareketli Ortalama (EMA), son fiyatlara daha fazla ağırlık veren hareketli bir ortalamadır. Bunu nasıl hesaplayacağınız aşağıda açıklanmıştır:

1. Basit Hareketli Ortalamayı (SMA) hesaplayın: Seçilen dönem için tüm kapanış fiyatlarını toplayın ve dönem sayısına bölün. Örneğin, 14 günlük bir dönem için, bu 14 günün kapanış fiyatlarını toplayın ve 14'e bölün.
2. Çarpanı Hesaplayın:
   • Çarpan = 2 / (n + 1)
   • Burada n, periyot sayısıdır. 14 dönemlik EMA için çarpan 2 / (14 + 1) ≈ 0,1333'tür.
3. EMA'yı hesaplayın:
   • EMA = (Bugünün Kapanış Fiyatı × çarpanı) + (Dünün EMA × (1 - çarpan))

Ortalama Gerçek Aralık (ATR) Nasıl

HesaplanırATR'yi hesaplamak için aşağıdaki üç değerden en büyüğünü kullanın:

1. Akım Yüksek - Önceki Kapanış Akım
2. Düşük - Önceki Kapanış
3. Akım Yüksek - Akım Düşük

Ardından, ATR'yi elde etmek için seçilen süre (N) boyunca bu değerlerin ortalamasını alın.

Keltner Kanal Göstergesi Kripto Para Trade

Dinamik Destek ve Direnç Seviyelerinde Nasıl Kullanılır

Piyasa fiyatı orta çizginin üzerinde olduğunda ve orta çizgi yükseldiğinde, bu bir yükseliş trendine işaret eder. Tersine, fiyat orta çizginin altında olduğunda ve orta çizgi düştüğünde, düşüş trendini gösterir. Fiyat orta çizgi etrafında dalgalanıyorsa ve orta çizgi net bir eğilim göstermiyorsa, piyasa bir konsolidasyon aşamasındadır. Orta çizgi, eğilime bağlı olarak dinamik olarak destek veya DİRENÇ olarak hareket eder:

• Yükseliş trendi: Fiyat üst banda yaklaştığında, üst bant DİRENÇ, orta çizgi ise destek görevi görür.
• Düşüş trendi: Fiyat alt banda yaklaştığında, alt bant destek görevi görürken, orta çizgi DİRENÇ görevi görür.

Kaynak: Gate.io'de Keltner Kanal Göstergesi, Kanal Kırılmalarında Alış ve Satış Fırsatları

Fiyat orta çizginin üzerine çıktığında veya fiyat zaten orta çizginin üzerindeyse ve orta çizgi yükseliyorsa, satın almak için iyi bir fırsattır (long aç). Stop-loss'u, şekildeki B noktasında gösterildiği gibi, kırılma noktasının hemen altına ayarlayın. Tersine, fiyat orta çizginin altına düştüğünde veya fiyat zaten orta çizginin altındaysa ve orta çizgi düşüyorsa, satmak için iyi bir fırsattır (short gidin). Stop-loss'u, şekilde A noktasında gösterildiği gibi, kırılma noktasının hemen üzerine ayarlayın.

Kaynak: Gate.io'deki Keltner Kanal Göstergesi

Alım Satım için Keltner Kanalı Breakouts'u Kullanma

Fiyat, Keltner Kanalı'nın üst bandının üzerine çıktığında, güçlü bir piyasaya ve devam eden bir yükseliş trendine işaret eder. Bu, şekildeki X noktasında gösterildiği gibi, orta çizginin altında ayarlanmış bir stop-loss ile (long aç) satın almak için iyi bir fırsattır.

Kaynak: Gate.io'de Keltner Kanal Göstergesi, Fiyat Üst Bandın Üzerine Çıktıktan Sonra Yükseliş Ticareti Fırsatı

Fiyat, Keltner Kanalı'nın alt bandının altına düştüğünde, devam eden bir düşüş trendine işaret eder. Bu, şekilde Y noktasında gösterildiği gibi, orta çizginin üzerinde bir stop-loss seti ile satış yapmak (short gitmek için iyi bir fırsattır.

Kaynak: Gate.io'de Keltner Kanal Göstergesi, Fiyat Alt Bandın Altına Düştükten Sonra Düşüş Eğilimi Fırsatı

Aşırı alım ve Aşırı satım Koşullar

Keltner Kanal Göstergesi, yatırımcıların aşırı alım ve aşırı satım piyasa koşullarını işaret ederek giriş ve çıkış noktalarını belirlemelerine yardımcı olur. Şekildeki N noktasında gösterildiği gibi, fiyat üst bandın üzerine çıktığında piyasa aşırı satın alınır. Tersine, fiyat alt bandın altına düştüğünde, şekildeki M noktasında gösterildiği gibi piyasa aşırı satılır.

Kaynak: Gate.io'de Keltner Kanal Göstergesi, Aşırı alım ve Aşırı satım Koşullarında Fiyat Geri Çekilmesi

Piyasa aşırı satın alındığında, tüccarlar short satmayı düşünebilir; aşırı satıldığında, tüccarlar satın almayı düşünebilir. Ancak, harekete geçmeden önce diğer teknik göstergeleri ve fiyat trendlerini kullanarak bu koşulları doğrulamak çok önemlidir. Konsolidasyon sırasında, bantların üstünde veya altında bir fiyat kırılması genellikle potansiyel bir geri çekilmeye işaret eder. RSI ve KDJ gibi ek göstergeler, daha iyi karşı trend giriş noktalarının belirlenmesine yardımcı olabilir.

Gate.io'da Keltner Kanal Göstergesi Nasıl Kullanılır

Yukarıdaki grafikler Gate.io kullanılarak oluşturulmuştur ve bu göstergeyi istediğiniz zaman Gate.io kullanabilirsiniz. Gate.io'de Keltner Kanalı göstergesini nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi "Göstergeler"e tıklayın:

Kaynak: Gate.io'deki Keltner Kanal Göstergesi

Ardından, "Keltner Kanalları"na tıklayın ve aşağıda gösterildiği gibi ticaret grafiğinizde görüntülenecektir:

Kaynak: Gate.io'deki Keltner Kanal Göstergesi

Keltner Kanal Göstergesinin Artıları ve Eksileri

Bir volatilite göstergesi olarak Keltner Kanalı'nın birkaç artısı ve eksisi vardır:

artılar

1. Yüksek Kararlılık: Keltner Kanalı, fiyat limitlerini belirlemek için hareketli ortalamaları ve gerçek aralık hesaplamalarını kullanarak yüksek istikrar ve güvenilirlik sağlar.
2. Çok Yönlü Uygulama: Bu gösterge, kripto para birimleri, hisse senetleri, vadeli işlemler ve forex dahil olmak üzere çeşitli pazarlara uygundur. Farklı ticaret araçlarına ve zaman dilimlerine uygulanabilir.
3. Net Alım Satım Sinyalleri: Keltner Kanalı, fiyat bantlarının üstüne veya altına düştüğünde net alım veya satım sinyalleri vererek yatırımcıların alım satım kararları vermelerine yardımcı olur.
4. Uyarlanabilirlik: ATR periyodu veya çarpan gibi parametreleri ayarlayarak, Keltner Kanalı farklı piyasa koşullarına ve ticaret stillerine göre uyarlanabilir ve performansını artırabilir.
5. Diğer Göstergelerin Tamamlayıcısı: Keltner Kanalı, alım satım sinyallerinin güvenilirliğini güçlendirmek için diğer teknik göstergelerle (RSI veya hareketli ortalamalar gibi) birlikte kullanılabilir.
6. Grafik Analizi Kolaylığı: Keltner Kanalı, fiyat aralıklarını görselleştirerek yatırımcıların piyasa trendlerini ve dalgalanmalarını daha kolay gözlemlemelerine yardımcı olur ve grafik analizi basitleştirir.

Eksileri Gecikme Etkisi: Hareketli ortalamalara dayandığından, Keltner Kanalı hızlı piyasa değişiklikleri sırasında gecikebilir ve gerçek piyasa durumunu derhal yansıtmayabilir.Değişken Enstrümanlarla Sınırlıdır: Keltner Kanalı, volatil ticaret araçları için en etkilidir. Düşük volatiliteye sahip hisse senetleri veya piyasalar için daha az etkili olabilir.Yanlış Sinyal Riski: Keltner Kanalı, dalgalı veya gürültülü piyasalarda yanlış alım satım kararlarına lider yanlış sinyaller üretebilir.Parametre Hassasiyeti: Keltner Kanalı'nın etkinliği büyük ölçüde seçilen parametrelere (hareketli ortalama periyodu ve ATR çarpanı gibi) bağlıdır. Kötü parametre seçimi, doğruluğunu ve etkinliğini azaltabilir.Uygunluk Testi İhtiyacı: Çok yönlü olmasına rağmen, belirli pazarlarda veya araçlarda etkinliğini sağlamak için Keltner Kanalını kullanmadan önce geçmiş veriler üzerinde geriye dönük test etmek önemlidir. Diğer Teknik Göstergelerle

Karşılaştırma
• Hareketli Ortalama (MA) ile karşılaştırıldığında: Keltner Kanalı, piyasa oynaklığını yansıtan üst ve alt bantlar ekleyerek basit bir hareketli ortalamanın ötesine geçer. Hareketli ortalamaların gecikmeli doğasını paylaşsa da, Keltner Kanalı, bağımsız bir hareketli ortalamanın aksine, eğilimleri belirleyerek ve destek ve DİRENÇ seviyeleri sağlayarak daha kapsamlı bir görünüm sunar.
• Bollinger Bantları ile karşılaştırıldığında: Her iki gösterge de temel olarak hareketli ortalamaları kullanır, ancak Bollinger Bantları standart sapmayı kullanarak üst ve alt bantlarını hesaplar. Bantları için ATR kullanan Keltner Kanalı, yüksek volatiliteye sahip piyasalar için daha uygunken, Bollinger Bantları düşük volatiliteli piyasalarda daha etkilidir. Keltner Kanalı, gerçek piyasa dalgalanmalarını daha kesin bir şekilde yakalarken, Bollinger Bantları istatistiksel olarak anlamlı oynaklık aralıklarını belirlemek için idealdir.
• Göreceli Güç Endeksi (RSI) ile karşılaştırıldığında: RSI aşırı alım ve aşırı satım koşullarını tespit etmeye odaklanırken, Keltner Kanalı piyasa eğilimlerini değerlendirmeye ve riski kontrol etmeye yöneliktir. RSI piyasa gücünü ölçer ve aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini tespit etmek için kullanışlıdır, Keltner Kanalı ise trend analizi ve fiyat dalgalanma aralıklarını vurgular. İki gösterge birlikte kullanıldığında birbirini tamamlayabilir.

Sonuç

Keltner Kanalı göstergesi, kripto para birimlerinin ve diğer menkul kıymetlerin fiyat oynaklığını değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Dinamik DİRENÇ ve destek seviyeleri sağlar ve aşırı alım ve aşırı satım koşullarının belirlenmesine yardımcı olarak yatırımcıların en uygun giriş ve çıkış noktalarını belirlemelerine yardımcı olur.

long geçmişine rağmen, Keltner Kanalı, modern teknolojik geliştirmeler ve kod iyileştirmeleri sayesinde günümüzün pazar ortamında etkinliğini sürdürmektedir.