一、Vadeli işlemlerde risk yönetimi nedir

• Risk nedir

Risk, piyasada gelecekteki yatırım getirileri hakkındaki belirsizliktir. Yatırım riski, potansiyel gelir kaybı veya anapara kaybını içerir. Riskin özellikleri objektif olasılıklar içerir. Yani, riskin gerçekleşmesini önlemek veya riskten kaynaklanan kaybı azaltmak için ilgili yöntemler uygulanabilir, ancak risk tamamen ortadan kaldırılamaz. Dolayısıyla, piyasada risk yönetimi son derece önemlidir.

• Risk yönetimi nedir

Risk yönetimi, risk olaylarının meydana gelme olasılığını düşürmek veya risk olaylarının meydana gelmesinden sonra kaybı kabul edilebilir bir aralığa etkili bir şekilde düşürmek için etkili yöntemlerin kullanılmasıdır. Deneyimsiz teknik analiz ve alım satım stratejilerine çok fazla odaklanmaya ve stratejik göstergelere çok fazla güvenmeye neden olur.

Bu yatırımcılar genellikle riskin gerçekleşme olasılığını göz ardı eder ve tüm pozisyonlarını başlangıç teminatı olarak belirler. Ağır ve yüksek pozisyonlara sahip bu yatırımcılar, etkili risk yönetimi yöntemleri kullanmazlarsa piyasada çok tehlikeli bir duruma düşerler.

二、Vadeli işlem risklerini yönetirken odaklanılması gereken faktörler

• Kazanç oranı

Kazanma oranı = kârlı işlemlerin sayısı / kârlı, kârsız ve beraberlik işlemlerinin sayısı. Uygun bir alım satım sisteminde, kazanma oranı ve kar/zarar oranı birbirine bağlıdır. Mükemmel bir kâr/zarar oranına sahip bir işlem, düşük bir kazanma oranı nedeniyle uzun vadeli operasyonda ciddi bir anapara kaybına neden olabilir. Son derece yüksek bir kâr/zarar oranı bile düşük bir kazanma oranının zararını karşılayamaz;

• Kâr/zarar oranı

Kar/zarar oranı = ortalama kar / ortalama zarar. Çok düşük bir kâr/zarar oranı, zarardan çok kârla sonuçlanabilir. Risk yönetimi stratejimiz her işlem için 1:1 oranında bir kar/zarar oranı belirlemekse, pozisyonların karlı olmasını sağlamak için kazanma oranını %50’nin üzerinde tutmamız gerekir.

Alım satım stratejisinde yüksek bir kâr/zarar oranı, %50’nin altındaki bir kazanma oranının neden olduğu kayıpları etkili bir şekilde telafi edebilir.

• İşlem maliyetleri

Maliyetler arasında işlem ücretleri, fonlama ücretleri, faizler ve diğer potansiyel maliyetler yer alır. Yatırımcıların bu faktörleri göz önünde bulundurması ve değerlendirmeler yapması gerekir.

三、Gerçek vadeli işlemlerde risk nasıl yönetilir?

1. Risk toleransını belirleyin

Her vadeli işlemde, yatırımcılar tek bir kaybın hesaptaki toplam fon miktarına oranını belirlemek zorundadır. Örnek olarak günde bir işlem sıklığını ele alırsak, tek bir işlem hesabının zararı %10 ise, art arda 10 işlem zararı hesaptaki tüm parayı kaybetmenize neden olabilir. Bu tür kayıplar, nitelikli bir vadeli işlem tüccarı için kabul edilemez.

Ancak tek bir kaybın hesaba oranını %5, %3 veya hatta %1 olarak kontrol edersek, tüm anaparayı kaybetme şansı önemli ölçüde düşer.

1. Vadeli işlem ticaret planını kesinlikle uygulayın

Aşağıdaki grafik, eksiksiz bir alım satım planında yer alan önemli faktörleri göstermektedir. Kripto piyasasının durumuna göre değişebilir, ancak genel mantıksal çerçeve her zaman uygulanabilir. Yatırımcılar, piyasanın ekonomik döngüde nerede olduğunu değerlendirmeye başlayabilir ve ardından teknik analiz yoluyla fırsatları bulabilir. Son olarak, belirli alım satım hedefleri üzerine detaylı bir uygulama planı yazılabilir.

1. Uygun pozisyon yönetimi yapın

Risk toleransınızı belirledikten sonra, uygun pozisyon yönetimi yapın. Vadeli işlemlerde pozisyonların nasıl yönetileceğine dair özel bir konu işleyeceğiz, bu nedenle bu makalede daha fazlasını ele almayacağız.

1. Dinamik olarak kar elde edin. Zararı kararlı bir şekilde durdurun. Pozitif kalın! FOMO’yu aşın
   1. Piyasa değişken ve öngörülemezdir. Art arda beş kez doğru karar verme olasılığı %5’ten azdır.
   2. Yatırımın kendisi riskli değildir, ancak kendini kaptırmak en büyük risktir.

İyi bir vadeli işlem yatırımcısı, zararı durdur ve kar al disiplinini sıkı bir şekilde takip eder. Her pozisyon, net bir zarar durdurma noktası ve dinamik kar alma stratejisi ile mantıklı bir şekilde açılır. Bırakın risk kontrol edilsin. Bırakın karlar aksın!

Yatırımcılar, alım satım planlarını uygulayabilir, pozisyonlarını düzgün bir şekilde yönetebilir ve her işlemde zararı durdurma ve kar alma fiyatı belirleyebilirlerse rahatlayabilir ve herhangi bir piyasa acil durumuyla başa çıkabilirler.

四、Son düşünceler

Ticarette risk yönetimi her başarılı trader için bir zorunluluktur. Bu konuda, esas olarak risk yönetiminin çeşitli özelliklerine, ticaret planlamasının nasıl yapılacağına ve diğer yararlı tekniklere odaklanıyoruz.

Daha fazla gerçek ticaret uygulamasına göz atmak için Gate.io vadeli işlem ticaretine gidin. Şimdi bir Gate.io hesabı açın ve yolculuğunuza başlayın!

Sorumluluk reddi:

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Gate.io tarafından sağlanan bu tür bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi teşkil etmez ve yaptığınız herhangi bir yatırımdan sorumlu değiliz. Teknik analiz, piyasa değerlendirmeleri, yatırım ipuçları ve yatırımcı paylaşımları potansiyel riskler, değişen yatırım ortamı ve belirsizlikler içerebilir. Bu makale, getiri garantisi olan herhangi bir fırsat sağlamaz veya ima etmez.