Khái niệm cơ bản về dải bollinger

Bollinger Bands (hay đơn giản là Boll), được tạo ra bởi nhà phân tích tài chính người Mỹ John Bollinger. Đây là một chỉ báo phân tích kỹ thuật rất thiết thực được thiết kế bằng cách kết hợp các khái niệm về đường trung bình động và độ lệch chuẩn.

Dải bollinger dựa trên một dải được tạo thành từ ba đường quỹ đạo: dải trên, đường giữa và dải dưới. Dải trên và dải dưới có thể được coi là đường kháng cự và hỗ trợ cho giá, trong khi đường ở giữa là mức trung bình của giá.

Chỉ báo Dải bollinger

Trong thị trường chứng khoán truyền thống, công thức Dải bollinger thường được đặt thành N=20 và K=2. N=20 là “MA20 trung bình hàng tháng”, trong khi trên thị trường tiền điện tử không có khái niệm đóng cửa thị trường, trong trường hợp cụ thể này, nhiều nhà đầu tư đặt N thành 30. K=2 có nghĩa là cộng hoặc trừ 2 lần độ lệch chuẩn.

Đường giữa có thể hiểu là đường SMA, MA = tổng giá đóng cửa trong vòng N ngày ÷ N.

Dải trên là MA cộng với hai lần độ lệch chuẩn.

Dải dưới là đường giữa trừ hai lần độ lệch chuẩn.

Thông thường, nếu nhà đầu tư muốn rút ngắn thời gian phân tích của các đường giữa, chẳng hạn như điều chỉnh đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày thành SMA 10 ngày, thì cần điều chỉnh đồng thời 2 độ lệch chuẩn thành 1,5 độ lệch chuẩn; nếu anh ta muốn mở rộng khoảng thời gian phân tích của đường giữa, anh ta cần phải tăng giá trị. Nếu bạn muốn mở rộng khoảng thời gian phân tích của đường giữa, bạn cần tăng giá trị của độ lệch chuẩn.

Chức năng và Ứng dụng của Dải bollinger

Các dải bollinger sử dụng một thiết kế độc đáo để giữ hơn 90% đường K nằm trong phạm vi trên và dưới. Do đó, các dải bollinger phục vụ nhiều chức năng:

1. Các dải bollinger có thể được sử dụng để biểu thị các mức hỗ trợ và kháng cự.

2. Dải bollinger có thể cho biết liệu thị trường có mua quá nhiều hay bán quá mức hay không.

3. Xu hướng giá được xác định bởi hướng chạy của đường giữa.

Cách sử dụng dải Bollinger trong thị trường dao động

Khi sử dụng các dải Bollinger, giá thường dao động trong dải, được đặc trưng bởi sự vắng mặt của các biến động cực đoan và trạng thái cân bằng tương đối.

Như ví dụ ở trên, khi giá tiếp cận dải trên, đó là tín hiệu bán; khi giá tiếp cận dải dưới, đó là tín hiệu mua; khi đường K vượt quá dải trên, nó bị mua quá mức; và khi giá vượt quá dải dưới, nó bị bán quá mức.

Việc sử dụng các dải Bollinger

Khi giá ở trong một thị trường đi lên liên tục, thường thì đường K sẽ chạy giữa đường giữa và dải trên. Tại thời điểm này, đường giữa có thể được coi là một tham chiếu hỗ trợ. Việc không phá vỡ đường giữa được coi là sự tiếp tục của xu hướng và có thể ở đường giữa gần mức hút thấp; tiếp cận dải trên như một điểm mua cao. Nếu dải giữa không thể bị phá vỡ nhanh chóng, thì xu hướng có thể sẽ thay đổi; trong thị trường giá xuống, điều tương tự cũng được áp dụng.

Chuyển động đặc biệt của dải Bollinger

chuyển động co lại

Như ví dụ ở trên, khi giá giảm mạnh, việc mở các giới hạn trên và dưới của Dải bollinger không thể tiếp tục mở rộng. Dải trên của Bollinger trước từ phần trên co lại, đợi cho đến giới hạn dưới của đường hỗ trợ Bollinger sau đó từ phần dưới co lại trở lên, biểu thị sự kết thúc của một xu hướng, sắp sửa bắt đầu điều chỉnh trạng thái sau khi chọn lại hướng.

phong trào mở rộng

Như thể hiện trong hình, sau một thời gian thị trường đi xuống, dải trên và dưới của dải Bollinger dần dần co lại, và khoảng cách giữa dải trên và dưới ngày càng nhỏ hơn, chuyển sang trạng thái điều chỉnh. Khi giá thị trường đột ngột tăng mạnh, dải trên của Bollinger cũng vậy, dải dưới cũng tăng tốc chuyển động đi xuống, do đó hình dạng của đường ray trên và dưới của dải Bollinger giữa hình thành một mô hình giống như chiếc kèn. Giá này và dải trên cùng lúc tăng mở đầu cho mô hình tăng giá.

Khi kèn mở ở mức giá tương đối cao, dải trên tăng và giá giảm, cho thấy mô hình giảm giá.

Chú ý

Khi sử dụng các chỉ báo kỹ thuật của dải bollinger, các nhà đầu tư thường gặp phải hai bẫy giao dịch phổ biến nhất: bẫy mua thấp, trong đó giá không những không ngừng giảm mà còn tiếp tục giảm; và bẫy bán cao, trong đó nhà đầu tư bán ở điểm được gọi là cao, nhưng giá tiếp tục tăng.

Do đó, giá trên dải trên hoặc dưới dải dưới chỉ phản ánh giá cao hơn hoặc thấp hơn tương đối trong thời gian này; không có tuyệt đối. Các chỉ báo kỹ thuật dải Bollinger trong kênh giá đóng vai trò tham khảo nhất định, nhưng không tuyệt đối, trong việc dự đoán xu hướng tương lai của thị trường.

Phần kết luận

Chỉ báo Dải bollinger là một công cụ tuyệt vời cho các nhà giao dịch vì nó bao gồm xu hướng, điểm mua và bán cũng như các yếu tố quan trọng khác. Mặt khác, các chỉ báo kỹ thuật dựa trên dữ liệu trong quá khứ và bắt nguồn từ một công thức, và không chắc là giá sẽ tăng hoặc giảm chính xác như tính toán của một công thức. Không có chỉ báo kỹ thuật nào có thể dự đoán xu hướng giá trong tương lai một cách chắc chắn.

Các dải bollinger chỉ có thể được sử dụng như một chỉ báo phụ trợ cho các quyết định đầu tư, xác định đại khái vị trí tương đối của giá hiện tại. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đầu tư vẫn cần một kế hoạch giao dịch rõ ràng và kỷ luật nghiêm ngặt.