Phân tích kỹ thuật là một công cụ thiết yếu trong hộp công cụ của nhà giao dịch tiền điện tử, hỗ trợ tìm kiếm các mức vào và thoát cho các giao dịch tiền điện tử. Hướng dẫn này khám phá các mô hình nến tăng giá, một dạng phân tích kỹ thuật được sử dụng để theo dõi các xu hướng tăng sắp tới trên thị trường tiền điện tử. Tiếp tục đọc sách để học hỏi nhiều hơn.

Mô hình nến tăng giá là gì?

Các mô hình nến tăng báo hiệu rằng một thị trường tăng giá có thể đang đến, cho phép các nhà giao dịch xác định bước đi tiếp theo của họ. Các mô hình nến tăng giá thường xuất hiện sau một loạt biến động giá đi xuống.

Theo truyền thống, tài sản được coi là đang ở trong thị trường giá lên nếu chúng ghi nhận mức phục hồi giá từ 20% trở lên so với đáy thị trường. Thị trường giá lên thường có đặc điểm là sự tự tin của nhà đầu tư ngày càng tăng và tên của chúng xuất phát từ cách những con bò đực húc sừng lên khi tấn công con mồi. Chuyển động này được sử dụng một cách ẩn dụ để chỉ sự gia tăng giá tài sản như thể một con bò đực đang đẩy giá lên cao. Một thị trường giá lên có thể kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm.

Xác định các mô hình nến tăng giá

Việc xác định các mô hình nến tăng trở nên dễ dàng hơn khi thực hành. Người mới bắt đầu có thể thực hành phát hiện các mẫu này bằng cách mở bảng điều khiển giao dịch giao ngay của bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào và quan sát các mẫu giá trước đó.

Mặc dù việc học cách xác định các mô hình nến tăng giá là quan trọng nhưng các nhà giao dịch không thể chỉ dựa vào chúng để đưa ra quyết định. Họ phải sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự, tâm lý thị trường, đường xu hướng và chiến lược giao dịch như phương pháp Wyckoff để xác định biến động giá.

Các mô hình nến tăng giá có thể báo hiệu sự đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng giá của tài sản. Sự đảo chiều tăng ngụ ý rằng xu hướng giảm sẽ sớm đảo ngược thành xu hướng tăng. Mặt khác, mô hình tiếp tục tăng giá có thể có nghĩa là xu hướng tăng giá sẽ tiếp tục sau khi xảy ra sự tạm dừng tạm thời và đột phá.

Nến tăng giá thường có màu xanh lá cây hoặc trắng. Tuy nhiên, các mô hình nến tăng có nhiều hơn một nến có thể có cả nến tăng và nến giảm. Nến giảm giá thường báo hiệu rằng giá tài sản có thể giảm và thường được biểu thị bằng màu đỏ hoặc đen. Biểu đồ nến hiển thị giá mở, đóng, cao và thấp của tài sản trong quá trình giao dịch. Dưới đây là các yếu tố của nến tăng và giảm:

Nến tăng và giảm: Kỹ năng giao dịch của tôi

Mô hình đảo chiều tăng giá

Như đã đề cập trước đó, các mô hình đảo chiều tăng giá cho thấy xu hướng giảm giá của một tài sản có thể sớm di chuyển theo hướng ngược lại và cho thấy giá tài sản đó tăng lên. Theo thời gian, một số mô hình đảo chiều tăng giá đã được xác định, một số mô hình được mô tả bên dưới.

Mô hình nhấn chìm tăng giá

Mô hình nhấn chìm tăng giá cho thấy xu hướng đảo chiều có thể xảy ra do áp lực mua tăng lên. Điều này có nghĩa là người mua đã tham gia thị trường và có khả năng tăng giá.

Hai cây nến tạo ra mô hình nhấn chìm tăng giá sau một xu hướng giảm. Mô hình này hình thành khi một cây nến xanh hoặc trắng tăng giá lớn nhấn chìm một cây nến nhỏ màu đỏ hoặc đen giảm giá. Người giao dịch phải đợi nến tăng lớn xuất hiện vào ngày hôm sau trước khi xác nhận mô hình này. Hơn nữa, các nhà giao dịch thận trọng có thể đợi cho đến khi cây nến tiếp theo đóng cửa cao hơn giá đóng cửa của cây nến lớn trước khi vào lệnh.

Mô hình nhấn chìm tăng giá: Babypips

Để xác nhận mô hình này, các nhà giao dịch tiền điện tử phải đảm bảo rằng cây nến nhỏ màu đen/đỏ xuất hiện ở cuối xu hướng giảm. Ngoài ra, cần có một xu hướng giảm rõ ràng đang diễn ra, như được chỉ ra trong hình trên. Người giao dịch cũng phải xác nhận rằng thân nến trắng hoặc xanh đã “nhấn chìm” hoàn toàn nến giảm giá nhỏ. Một cây nến trắng thực sự cao báo hiệu một xu hướng tăng giá mạnh

Mẫu búa

Búa là một mô hình nến đơn ở đáy của một xu hướng giảm. Nó có thân ngắn và bấc dài ở phía dưới, tạo hình dáng của một chiếc búa thẳng đứng. Hammer là một mô hình đảo chiều, cho thấy người mua chống lại áp lực bán và giá có thể bắt đầu tăng trở lại.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch phải chờ xác nhận trước khi thực hiện bất kỳ động thái nào. Chẳng hạn, các nhà giao dịch có thể đợi các nến tăng giá tiếp theo xuất hiện.

Mô hình búa: Babypips

Cây búa ngược cũng cho thấy người mua có thể sớm chiếm lĩnh thị trường và giá có thể tăng cao. Tuy nhiên, búa ngược có bấc trên dài và thân ngắn. Vì vậy, hình dạng của nó giống như một chiếc búa lộn ngược. Búa ngược có thể có hoặc không có bấc nhỏ phía dưới.

Mô hình ngôi sao buổi sáng

Mô hình ngôi sao buổi sáng bao gồm ba chân nến, trong đó chân nến ở giữa tạo thành một ngôi sao. Nó cảnh báo các nhà giao dịch rằng một xu hướng giảm có thể chạm đáy và sự đảo chiều có thể xảy ra. Cây nến đầu tiên trong mô hình này là cây nến màu đen hoặc đỏ có thân dài. Nó tiết lộ rằng một xu hướng giảm đang diễn ra và phe gấu đang nắm quyền kiểm soát.

Cây nến thứ hai ngắn và mô tả một khoảng thời gian không chắc chắn với một ngôi sao. Mặt khác, cây nến thứ ba có màu xanh hoặc trắng với thân dài. Nó đóng cửa trên điểm giữa của cây nến đầu tiên. Khoảng trống ở cả hai phía của nến giữa báo hiệu cơ hội đảo chiều mạnh mẽ.

Nguồn: Babypips

mẫu xuyên thấu

Mô hình xuyên xu hướng báo hiệu sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Mô hình này có một cây nến dài màu đỏ hoặc đen vào ngày đầu tiên. Điều này ngụ ý người bán đang kiểm soát. Vào ngày thứ hai, một cây nến dài màu xanh lá cây hoặc trắng theo sau, báo hiệu phản ứng mạnh mẽ từ người mua. Cây nến thứ hai đóng cửa trên điểm giữa của cây nến đầu tiên cho thấy người mua đã chiếm ưu thế. Phải có một xu hướng giảm rõ ràng để người giao dịch xác nhận mô hình nến xuyên thấu.

Mô hình xuyên: Investopedia

Mô hình Harami tăng giá

Mô hình nến harami tăng giá có hai cây nến cho thấy xu hướng giảm sắp kết thúc. Nến đầu tiên có thân lớn bao quanh nến nhỏ thứ hai. Mô hình nến này tạo ra hình dáng của một bà bầu.

Cây nến đầu tiên là giảm giá, trong khi cây nến thứ hai là tăng giá. Nhà giao dịch có thể xác nhận mô hình này khi nến thứ hai mở phía trên nến đầu tiên trong khi vẫn nằm trong nến đó. Cây nến thứ hai có thể trông giống như doji hoặc con quay. Một doji chỉ ra nơi mà phe bò và phe gấu gặp nhau. Nó không có phần thân vì giá mở cửa và giá đóng cửa giống nhau. Do đó, một doji thường trông giống như một cây thánh giá. Ngược lại, spinning top là một ngọn nến có thân trung tính. Cơ thể của nó nhỏ, có bấc dài có kích thước bằng nhau ở phía dưới và phía trên.

Harami tăng giá: Investopedia

Mô hình tiếp tục tăng giá

Những mô hình này cho thấy xu hướng tăng đã được xác định sẽ tiếp tục sau khi có sự tạm dừng tạm thời và sự bứt phá đã xảy ra. Một số mô hình tiếp tục tăng giá đã được xác định được giải thích bên dưới.

Mô hình marubozu tăng giá

Mô hình marubozu tăng giá rất dễ nhận ra vì nó được thể hiện bằng một cây nến duy nhất có thân đầy đủ. Vì không có bấc nên marubozu tăng giá trông giống như một khối hình chữ nhật và có màu xanh lục. Mô hình này báo hiệu rằng một tài sản đang giao dịch theo một hướng. Nến có thể dẫn đến sự tiếp tục của xu hướng tăng.

Marubozu tăng giá ngụ ý rằng người mua nắm quyền kiểm soát trong quá trình hình thành nó. Giá của nó mở ở điểm thấp nhất và đóng cửa ở mức cao nhất. Các nhà giao dịch sẽ hiếm khi tự mình phát hiện ra một marubozu tăng giá. Vì vậy, có khả năng xu hướng tăng cao khi mô hình này xuất hiện.

Nguồn: Vecteezy

Mô hình ba phương pháp tăng dần

Ba phương pháp tăng là mô hình tiếp tục tăng giá xảy ra trong một xu hướng tăng. Nó bao gồm ít nhất năm chân nến nhưng có thể có nhiều hơn. Mô hình ba phương pháp tăng hình thành khi một cây nến trắng hoặc xanh có thân dài đứng trước ba cây nến đen/đỏ có thân ngắn trở lên. Ba cây nến ngắn phải được đặt trong phạm vi giá cao nhất và thấp nhất của nến đầu tiên. Để các nhà giao dịch xác nhận mô hình này, nến thứ năm phải tăng và đóng cửa trên các nến trước đó.

Nến tăng đầu tiên cho thấy phe bò đang mạnh, trong khi ba cây nến hình thành khi giá tạm dừng một thời gian. Tuy nhiên, phe gấu không thể đẩy giá xuống dưới đáy của cây nến trước đó. Kết quả là phe bò chiếm ưu thế, tạo ra nến tăng thứ năm.

Mô hình ba phương pháp tăng trưởng: Investopedia

Các mẫu nến tăng giá khác

Tam giác tăng dần

Một tam giác tăng dần hình thành khi có một mức kháng cự mà người mua không thể vượt qua. Mô hình nến cũng có độ dốc của các đáy cao hơn. Những mức thấp cao hơn này cho thấy người mua đang dần đẩy giá lên cao. Nếu áp lực mua trở nên mạnh hơn, sự đột phá có thể xảy ra. Tuy nhiên, mức kháng cự có thể tỏ ra quá mạnh để chống lại, khiến giá giảm. Do đó, các nhà giao dịch nên sử dụng các chỉ báo khác để xác nhận xem xu hướng tăng sắp xảy ra hay chưa.

Nguồn: Babypips

Mẫu cờ bò

Mẫu cờ tăng xuất hiện trong một xu hướng tăng. Phần đầu tiên của mô hình này mô tả giá của một tài sản đang có xu hướng tăng mạnh. Cột cờ biểu thị sự tăng giá này. Giá sau đó hợp nhất, tạo thành lá cờ có hình chữ nhật dốc xuống. Tiếp theo, giá vượt ra khỏi phạm vi này và xu hướng tăng tiếp tục. Hình ảnh bên dưới hiển thị lá cờ ngay sau khi cột được hình thành.

Mẫu cờ tăng giá: TradingwithRayner

Mẫu cờ tăng giúp các nhà giao dịch vào vị thế của họ ở giữa xu hướng. Sau khi phát hiện ra một cực, người giao dịch nên tìm kiếm một nhóm nến do dự để xác nhận mô hình này.

Mẫu cốc và tay cầm

Mẫu cốc và tay cầm có hai phần. Phần đầu tiên có hình dạng giống như một chiếc cốc, trong khi phần thứ hai trông giống như một chiếc tay cầm. Nó xuất hiện khi giá của một tài sản kỹ thuật số đang có xu hướng giảm, sau đó là thời kỳ ổn định. Sau đó, giá tăng lên, tạo thành hình chữ “U” hoặc hình chiếc cốc. Tiếp theo, giá di chuyển ngang hoặc đi xuống trong một phạm vi ngắn, tạo thành tay cầm. Giá sau đó phá vỡ và tiếp tục xu hướng tăng.

Người giao dịch phải đợi tay cầm hình thành hoàn toàn trước khi thực hiện động thái. Bạn cũng nên thận trọng khi sử dụng mức dừng lỗ khi giao dịch vì không có gì đảm bảo rằng giá sẽ tiếp tục tăng sau khi mô hình cốc và tay cầm xuất hiện.

Nguồn: Sự cân bằng

Mô hình nến nào tăng giá nhất?

Mô hình nến tăng giá đáng tin cậy nhất có thể khác nhau tùy theo nhà giao dịch. Theo Investopedia, nhấn chìm tăng giá và mô hình tam giác tăng dần là những mô hình nến thuận lợi nhất vì chúng dễ xác định hơn.

Điều đó nói lên rằng, điều cần thiết là phải nghiên cứu các nến tiếp theo trước khi đưa ra quyết định giao dịch dựa trên bất kỳ mô hình nến tăng giá nào, bao gồm cả mô hình tam giác nhấn chìm và tăng dần. Nhà giao dịch cũng nên sử dụng các chỉ báo động lượng và các chiến lược giao dịch khác bên cạnh các mô hình nến tăng giá.

Mặc dù các mô hình nến và các hình thức phân tích kỹ thuật khác có thể cung cấp cho nhà giao dịch ý tưởng về hướng giá của thị trường nhưng độ chính xác của chúng không được đảm bảo.

Nhà giao dịch chuyên nghiệp Peter Brandt khuyên: “Trên thực tế, không ai biết thị trường cụ thể sẽ diễn biến như thế nào”.

Chiến lược giao dịch sử dụng mô hình nến tăng giá

Như đã đề cập trước đó, chỉ sử dụng các mô hình nến tăng giá là không lý tưởng. Dưới đây là một số chiến lược giao dịch bạn có thể sử dụng cùng với các mô hình nến tăng giá:

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

RSI là một chỉ báo động lượng đo lường cường độ biến động giá. Nó được chia tỷ lệ từ 0 đến 100. Các điều kiện thị trường đang ở trạng thái quá bán khi chỉ số RSI từ 30 trở xuống. Nó cũng dự đoán rằng giá có thể tăng lên. Ngược lại, chỉ số từ 70 trở lên cho thấy điều kiện thị trường đang ở trạng thái mua quá mức và giá có thể giảm.

Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD)

MACD là một chỉ báo động lượng mô tả xu hướng tăng hay giảm. Biểu đồ MACD sử dụng ba số cho cài đặt của chúng. Số thứ nhất và số thứ hai tương ứng là số khoảng thời gian để tính đường trung bình động nhanh hơn và đường trung bình động chậm hơn. Ngoài ra, số thứ ba biểu thị số thanh để tính đường trung bình động (sự khác biệt giữa đường trung bình động nhanh hơn và chậm hơn).

Quản lý rủi ro với lệnh dừng lỗ

Quản lý rủi ro đòi hỏi phải sử dụng lệnh dừng lỗ để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn trong khi giao dịch. Lệnh dừng lỗ là hướng dẫn sàn giao dịch mua hoặc bán một tài sản kỹ thuật số khi nó đạt đến một mức giá xác định. Bên cạnh việc giảm lỗ, lệnh dừng lỗ cho phép nhà giao dịch khóa lợi nhuận, loại bỏ việc giám sát giao dịch thường xuyên và giao dịch không có cảm xúc.

Không sử dụng các mẫu hình nến một cách cô lập

Các mô hình nến phù hợp để phát hiện xu hướng tăng giá. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải bổ sung các mô hình này bằng cách sử dụng các chỉ báo động lượng và các chiến lược giao dịch khác.

Hơn nữa, có lẽ bạn cũng nên theo dõi tin tức chuyển động thị trường vì không có công cụ phân tích biểu đồ nào có thể dự đoán thị trường sẽ phản ứng như thế nào trước một tiêu đề lớn chuyển động thị trường.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

1. Bài viết này được in lại từ [Beincrypto]. Mọi bản quyền thuộc về tác giả gốc [Alex Lielacher]. Nếu có ý kiến phản đối việc tái bản này, vui lòng liên hệ với nhóm Gate Learn, họ sẽ xử lý kịp thời.
2. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý: Các quan điểm và ý kiến trình bày trong bài viết này chỉ là của tác giả và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
3. Việc dịch bài viết sang các ngôn ngữ khác được thực hiện bởi nhóm Gate Learn. Trừ khi được đề cập, việc sao chép, phân phối hoặc đạo văn các bài viết đã dịch đều bị cấm.