トレーディングインジケーターは、特に変動の激しい市況において、トレーダーの取引活動において不可欠な要素となっています。トレーダーが暗号通貨、株、商品、先物その他の市場で取引しているかどうかに関係なく、テクニカルインジケーターは市場の混乱を実践的な洞察に変えることができる共通のツールです。変動の激しい市況では、価格が短時間で乱高下することがありますが、これらのインジケーターはさらに重要です。これらはトレーダーがノイズを取り除き、本当に重要なトレンドやシグナルに焦点を当てるのを助けます。

トレーディングインジケーターとは何ですか？

取引指標とは、数学的な計算に基づいて過去のデータから未来の市場動向を予測する取引アルゴリズムのことを指します。このプロセスは「テクニカル分析」として知られており、経済データや企業財務などの基本的な要因ではなく、技術的な手段に基づいています。取引指標は、伝統的な基本分析の範囲を超え、より広範囲かつタイムリーな決定を行うことができるように、トレーダーに新しい可能性を開きます。

価格動向、出来高、その他の市場データのパターンに焦点を当てることで、これらの指標はトレーダーがトレンド、ポテンシャルな反転、サポートおよびレジスタンスの重要なレベルを特定することを可能にします。このアプローチは特に急速に動く市場で特に価値があり、迅速でデータ駆動の意思決定が利益と損失の違いになり得ます。単独で使用されるか、組み合わせて使用されるかにかかわらず、トレーディング指標は市場の複雑さに取り組むための体系的な手段を提供し、トレーダーにトレーディングの不確実性によりよく対処するためのツールキットを提供します。

トレーディングインジケーターはどのように機能しますか？

トレーディングインジケーターを使用する上で最も重要な部分は、その動作方法を理解することです。各インジケーターは、トレンドの特定の側面を特定する、モメンタムを測定する、ボラティリティを評価する、または重要なサポートおよびレジスタンスレベルを決定するなど、市場分析の特定のアルゴリズムで設計されています。これにより、トレーダーはより情報を得た意思決定を行い、リスクを減らし、市場での成功の可能性を高めることができます。以下にその機能を説明します:

取引指標は、価格(始値、終値、高値、安値)や出来高などの過去の市場データを使用してトレンドを計算し、このデータに数式を適用して、トレンドの方向、モメンタム、ボラティリティ、ボリュームなど、指標の特定のシグナルを決定します。トレーダーは、この生成されたシグナルを使用して決定を下すことができます。これらのシグナルは、潜在的な売買ポイント、トレンドの継続、または反転を示している可能性があります。例えば、移動平均線のクロスオーバー戦略では、短期移動平均線が長期移動平均線を上回った場合、買いのシグナルとなり、その逆のシグナルとなることがあります。トレーダーは、ニーズや取引スタイルに応じてインジケーターデータを調整できます。

取引インジケーターの種類

トレーディングインジケータは一般的に2つの主要なカテゴリに分類されます。先行指標と遅行指標です。それぞれが市場データの分析において異なる目的を果たします。

先行指標

これらは将来の価格動向を予測するために設計されており、実際の価格変動が起こる前に潜在的なエントリーポイントや出口ポイントを示すことがよくあります。ストキャスティックオシレーターや相対力指数（RSI）などの先行指標は、トレーダーが市場の方向転換を予測するのに役立つ早期のシグナルを提供します。これらはオーバーボートやオーバーソールドの状態を特定するのに役立ち、トレーダーが広範な市場の反応前に取引に参入または退出することを可能にします。

ラグインジケーター

一方、遅行指標は価格の動きに従い、通常は確立されたトレンドを確認するために使用されます。例えば、移動平均線は人気のある遅行指標であり、トレンドの方向を特定し、短期的な変動をフィルタリングするのに役立ちます。これらの指標は価格の動きよりも遅れるため、トレンドを確認するためにはより信頼性がありますが、市場の転換点を早期に捕捉するためにはあまり役に立たない可能性があります。

ソース：Visualcapitalist

最高の共通取引インジケーター

インジケーターの有効性はトレーダーの戦略、市場の状況、および個人的な好みに依存するため、単一の「最良の」取引インジケーターはありません。ただし、最も一般的に使用され、用途の広い取引指標には次のものがあります。

単純移動平均線（SMA）

SMAは、指定された期間にわたる仮想通貨の平均価格を計算します。それは「シンプル」と呼ばれますが、計算では各期間が均等の重みを持っているため、わかりやすいです。SMAは、与えられた期間の仮想通貨の終値を合計し、その期間の数で割ることによって計算されます。トレーダーはしばしばSMAのクロスオーバーを利用して買いや売りのシグナルを生成します。

元のテキスト: 商品

相対力指数 (RSI)

RSIは、価格変動の速度と変化を測定するのに役立つモメンタムオシレーターとして認識されています。これは、暗号通貨の買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態を示すことができます。RSIは主に0から100の間で振動し、通常、買われ過ぎの状態を示すために70のレベルを使用し、売られ過ぎの状態を示すために30のレベルを使用します。RSIは、ダイバージェンスを特定するのにも役立ちます。

ソース: Fidelity

指数移動平均 (EMA)

EMAは、暗号通貨や金融市場の資産トレンドを分析できるテクニカルツールです。EMAは過去と現在のデータを組み合わせるため、将来の資産価格トレンドを予測するために使用されます。EMAの計算には、前回のEMAの値と平滑化定数が必要であり、一般的に初日のMAの値をEMAの初期値として使用します。

出典：Strike

移動平均収束拡散法（MACD）

MACDは、移動平均収束と発散の略です。これは、価格の方向性を示し、トレーダーがトレンドを予測しやすくするテクニカル分析ツールです。また、売買取引のエントリーポイントに関するより具体的な詳細を提供することもできます。トレーダーはまた、MACDインジケーターを使用して、買われ過ぎと売られ過ぎの暗号通貨を識別します。もっと読む

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、上部バンド、中間ライン、下部バンドからなるバンドに基づいています。上部バンドと下部バンドは価格の抵抗線とサポート線と見なすことができ、中間ラインは価格平均です。ボリンジャーバンドを使用するときは、価格がバンド内で振動することが一般的で、極端な変動がなく比較的均衡な状態が特徴です。もっと読む

ソース：ScanZ

ストキャスティックオシレーター

その名前が示すように、ステューキャスティック振動子は振動子として分類されます。取引では、振動子は資産が買われすぎまたは売られすぎであることを判断するために使用される技術指標ですが、短期的な基準や使用される時間枠に応じて異なります。この振動子は、これを実現するために2つの価格レベルに沿って移動するバンドまたはストリップを作成します。これらの価格レベルはサポートおよびレジスタンス、または閾値レベルとしても機能します。続きを読む

出典：ForexBoat

フィボナッチ・リトレースメント

フィボナッチリトレースメントの背後にある概念は、市場が元の方向に続く前に、移動の予測可能な一部を引き返すというものです。これにより、トレーダーは可能なサポートおよびレジスタンスレベルを特定することができます。これらのリトレースメントは、フィボナッチ数（0.236、0.382、0.5、0.618、0.786）に基づいています。フィボナッチ数はフィボナッチ数列から導かれています。

ソース：TradingSim

ピボットポイント

ピボットポイントは、トレーダーが潜在的なサポートおよびレジスタンスレベルを特定し、市場の転換ポイントを予測するのに広く利用されています。これらは、前の取引期間の高値、安値、および終値の平均として計算されます。これらのピボットポイントがどこにあるかを分析することで、トレーダーは市場のセンチメントをより良く理解し、将来の価格変動を予測することができます。チャートに適用すると、取引プラットフォームのアルゴリズムによってピボットポイントが自動的に計算され、トレーダーにとってプロセスが簡素化されます。

ソース：Blueberry Market

ウィリアムス%R

ウィリアムズ％Rは、過買いおよび過売りレベルを特定するために設計された、ストキャスティクスオシレーターに類似しています。通常14日間を測定期間として、クローズのレベルをハイローレンジに対する相対的な位置で理解します。ウィリアムズ％Rは、チョッピーな市況条件で特に有用であり、短期の価格反転を示し、トレーダーに迅速で実用的なインサイトを提供できます。

Source: BabyPips

On-Balance Volume (OBV)

OBVは、株価の変動を予測するためにボリュームフローを利用するよく知られた累積指標です。 OBVは、価格の終値と相関して、各取引日に増減します。上昇するOBVは、より高い価格を示すことができる正のボリューム圧力を反映し、下降するOBVは、より低い価格を示すネガティブなボリューム圧力を示します。

ソース：商品

取引インジケーターの利点

トレーディングインジケーターは、市場状況に対する貴重な見識を提供し、トレーダーがより情報を得て意思決定するのをサポートすることで、トレーダーにいくつかの重要な利点を提供します。

• トレーディングインジケーターは、基本的な知識を持たない新しいトレーダーでも取引を開始するのに役立ちます。
• トレードはタイミングが重要であり、指標によってトレードへの参入や退出のタイミングがより良くなり、利益を最大化し損失を最小化することができます。
• トレーディングインジケーターは過去のデータを使用しており、これによりトレーダーは自身の戦略の潜在的なパフォーマンスを理解するのに役立ちます。これによりより情報を得た意思決定が可能となり、リスクが軽減されることがあります。
• ディシプリンに苦しむトレーダーは、シグナルルールに従ってトレード指標に従うことで利益を得ることができます。
• クイックな利益を得たい短期トレーダーにとって役立つことがあります。インジケーターはまた、ドージ、トライアングル、ヘッド＆ショルダー、またはフラグなどのチャートやキャンドルのパターンを特定することもできます。

取引指標の制限

トレーディングインジケーターは貴重な洞察を提供し、意思決定を支援することができますが、いくつかの制限もあります。そのため、トレーダーはインジケーターだけに頼らず、他の形態の分析や指標と効果的に組み合わせて使用することが重要です。

• 指標の遅れる性質は、エントリーポイントや出口ポイントの遅れを引き起こし、利益を減少させたり損失を増加させたりする可能性があります。
• 再塗装は指標の別のリスク要素です。この状態では、新しいデータが到着すると指標がシグナルを変更する可能性があります。
• トレーディングインジケーターは、Memecoinなどの極端にボラティルな市況では機能しません。トレーダーは適切なインジケーターを選択するために市場の状況を理解する必要があります。
• インジケーターは、ファンダメンタル分析、経済ニュース、地政学的な出来事などの重要なトピックからトレーダーの注意をそらすことがあり、これにより正確でない市場評価や取引の誤った意思決定につながることがあります。
• インジケーターはしばしば市況に応じて継続的なモニタリングと調整を必要とします。トレーダーが要求に追いつけない場合、誤った取引を経験する可能性があります。

トレーディングインジケーター用のツール

高度な仮想通貨チャート機能から専門の取引まで、さまざまな指標やカスタマイズオプションを提供するプラットフォームはほとんどありません。

TradingView

パワフルなチャートツール、アイデア共有のための大規模なコミュニティ、そして豊富なインジケーターライブラリを提供するWebベースのプラットフォーム。TradingViewは使いやすいインターフェースとPine Scriptを使用してカスタムインジケータを作成および共有する機能で人気です。TradingViewはデスクトップ、タブレット、スマートフォンなどどんなデバイスからも利用可能です。これにより、移動中でもシームレスな取引と分析が可能です。

GoCharting

GoChartingは、暗号通貨取引と分析に特化した高度なWebおよびモバイルベースのチャートとインジケータプラットフォームです。これは、急速な暗号通貨市場のトレーダーのニーズに対応するために特に設計された強力なツールと機能を提供しています。他のいくつかのプラットフォームとは異なり、GoChartingはそのシンプルさと使いやすさで知られており、初心者から経験豊富なトレーダーにとってもアクセスしやすいです。

結論

トレーダーは、トレード指標を使用してパターンを特定し、将来の価格変動を予測し、より情報を得たトレードの決定を行います。単一の指標では成功を保証することはできませんが、戦略内で複数の指標を組み合わせることで、トレーダーは市場状況をより良く把握し、収益性の高いトレードの可能性を向上させることができます。ただし、指標はトレード戦略を強化できる一方で、完全に確実なものではありません。