TL;DR

• BTCとETHの価格は月曜日に下落し、BTCは59000ドルを下回りました。
• 過去24時間で、総合契約清算額は1億6000万ドルを超え、ロングポジションの清算額は1億3000万ドルを超えました。
• BTCとETHのETFは、主にGrayscaleのETFからの大きな流出があり、先週金曜日に純流出を記録しました。
• 中央集権取引所（CEX）のビットコイン（BTC）の保有量が大幅に減少し、ユーザーのセルフカストディ需要が高まっていることを示しています。
• 過去24時間、暗号市場での資金活動は主にインフラストラクチャーと分散型投資プラットフォームに焦点を当てていました。

市場分析

Gate.ioの市場データによると、8月12日午後4時（GMT+8）時点で[1]：

BTC過去24時間でBTC価格は4.01%下落し、現在は約$58,859です。過去24時間の最高価格は$61,831、最低価格は$57,656でした。一時的に4時間MA50ライン（約$58,000）を下回った後、ビットコインの価格は急速に反発し、回復の兆候を示しました。一日を通じて、価格は$57,500から$60,000の間で変動しました。

ETH——過去24時間でETH価格は4.02%下落し、現在は2,572ドル前後です。過去24時間の最高価格は2,719ドル、最低価格は2,509ドルでした。2021年8月12日午後4時（GMT+8）時点で、ETHの1時間MA5線がMA10線を上回り、回復の兆候が見られます。サポートレベルは2,480ドルで、レジスタンスレベルは2,700ドルです。

SOL——過去24時間でSOL価格は6.14%下落し、現在は約$147.17です。過去24時間の最高価格は$157.95、最低価格は$141.13です。現時点で、SOLの1時間MA5ラインはMA10ラインを上回っており、回復の兆候を示しています。サポートレベルは$140で、抵抗レベルは$157です。

BTCスポットETFCoinglassのデータによると、先週金曜日、米国のBitcoin現物ETFは純流出額が8970万ドルを記録しました。そのうち、GBTCは7700万ドルの純流出額を記録し、FETCとBITBも純流出がありました。IBITだけが960万ドルの純流入を記録しました。全体的に、週の最終取引日には機関投資家の買い付けが低調でした。

ETHスポットETFCoinglassのデータによると、先週金曜日には、米国のイーサリアム現物ETFは純流出額が1580万ドルに達しました。グレースケールのETHEが4170万ドルの流出を記録したためです。ETHEを除いた他のETFは純流入を示し、ブラックロックのETHAは1960万ドルの純流入を記録しました[2]。

トップパフォーマー

Gate.ioによると、過去24時間の取引量と価格パフォーマンスに基づいて、以下のオルトコインがトレンドしています[1]:

• AGLA：アンゴラは、ユーザーが日常の瞬間をNFTに変えることができるようにすることで、強力な市場パフォーマンスを示しました。このトークンは1日で51.11%増の上昇を見せ、Gateプラットフォーム上での総時価総額は1,491.75万ドル、24時間の取引高は3,378.31万ドルです。アンゴラはデジタルメディアクリエイターや知的所有権者向けの分散型プラットフォームで、写真やビジュアルアートに焦点を当てています。そのガバナンストークンであるAGLAは、プラットフォームのガバナンス、取引、クリエイターのインセンティブにおいて重要な役割を果たしています。
• RARE:SuperRareは、1日で34.61%増加し、強力な市場エンゲージメントを示しています。時価総額は6,433万6,300万ドルで、Gateの24時間取引量は238.19万ドルです。SuperRareは、アーティストがスマートコントラクト技術を使用してデジタルアートワークを作成および販売し、その過程でロイヤリティを獲得できるようにする革新的なNFTアートプラットフォームです。このプラットフォームは、アーティストに300万ドル以上のロイヤリティ収入をもたらしています。SuperRareは、コミュニティの参加と管理を促進するために、ガバナンストークンであるRAREを通じて、中央集権的なプラットフォームから分散型自律組織(DAO)に移行しています。さらに、SuperRareはコレクターロイヤリティプログラムを導入し、コレクターが転売されたアートワークに対してロイヤリティを獲得できるようにしており、これはアート市場では斬新な取り組みです。これらの措置は、アーティストやコレクターにさらなるインセンティブを与え、暗号アート市場の成長を促進することを目的としています。
• SUI：SUIトークンは、16.06%の単日増加を示し、市場パフォーマンスが印象的でした。総時価総額は25.63億ドルであり、Gate上の24時間取引高は2371.74万ドルです。2023年8月7日、Grayscale InvestmentsはGrayscale Sui Trustを立ち上げました。これはSuiプロトコルのネイティブSUIトークンに焦点を当てており、SUIトークンの価格を大幅に押し上げました。Suiは、元Metaの従業員からなるMysten Labsチームによって開発された高性能ブロックチェーンで、2023年5月に正式にローンチされました。SUIトークンの最大供給量は100億で、メインネットローンチ時に5％が流通しています。Suiは、セキュリティを犠牲にすることなく、Moveプログラミング言語、並列トランザクション処理、Delegated Proof of Stake（DPoS）のコンセンサスメカニズムを利用して、高速性とスケーラビリティを実現しようとしています。取引手数料は0.001ドル程度でありながら、最大10万トランザクション/秒（TPS）を処理することができます。
• MAGA:流通供給量は43,997,357 TRUMP、総供給量は46,502,452 TRUMPで、MAGA(TRUMP)コインは時価総額と24時間の取引量の両方で高い市場活動を示しています。ドナルド・トランプ氏の「Make America Great Again(アメリカを再び偉大に)」というスローガンにインスパイアされたこのミームコインは、2023年8月に発売され、ソーシャルメディア、特にXプラットフォームで24,000人以上のフォロワーを獲得しており、その大きな市場での人気と取引量を反映しています。MAGAコインの革新的な側面は、開発チームが供給の一部をトランプ関連のプロジェクトや政治活動を支援するために割り当て、コミュニティの関与と目的意識を高めることを計画していることです。

データのハイライト

BTC 購入-売却比率
2021年8月12日午後3時（GMT+8）現在、Coinglassのデータによると、過去24時間のネットワーク契約清算総額は約1億6700万ドルで、そのうちロング契約の清算額は1億3000万ドルを超えています。BTCの買い手売り手比率は約0.94で、市場参加者はビットコインの短期的な価格動向に悲観的です[3]。

コントラクトのロング・ショート比率
Coinglassのデータによると、8月12日午後3時（GMT+8）現在、ビットコインのポジションの加重資金調達率は0.0105％、イーサリアムのポジションの加重資金調達率は0.0056％でした。過去24時間で、ビットコイン契約の全体的なロングショート比率はバランスが保たれている一方、イーサリアム契約のロングショート比率は主にロング[4]でした。

Fear and Greed Index
Fear and Greed Indexは、昨日の39の恐怖レベルから25の極度の恐怖レベルに下落し、市場のセンチメントのさらなる悪化を示しています。投資家の間でのこの高まったパニックは、さらなる売り圧力を生み出し、市場価格をさらに下押しする可能性があります。ただし、極度の恐怖は、市場が反発する可能性があるため、潜在的な買いの機会を示す場合もあります。投資家は、この指数を他の市場分析ツールや指標と組み合わせて使用し、単一の指標に依存するリスクを緩和するべきです[5]。

スポットライト分析

CEXのビットコイン保有は3年ぶりの最低水準に達しましたCryptoQuantのデータによると、中央集権取引所（CEX）上のビットコイン（BTC）保有量が大幅に減少しています。2024年7月1日以来、CEXから合計163,285 BTCが引き出され、保有量は2021年8月12日以来の最低水準にまで減少しました。現在の保有量は2,681,105 BTCで、BTC 1枚あたり$60,000の価格で約$160.8 billionの価値があります。一方、CEX上のイーサリアム（ETH）保有量は同じ期間にわずかに増加しています。ただし、これは2021年8月12日の32,172,673 ETHの最高値に対して15,287,225 ETHの減少です。また、0.1 BTC以上を保有するウォレットアドレスの数は7月以来増加しています。

このデータのシフトは、投資家がビットコインを取引所からよりプライベートなアドレスに移動しており、市場の流動性が低下し希少性が高まっていることを示唆しています。さらに、小売りや中小規模の投資家もビットコインの保有量を増やしています。7月以来、少なくとも0.1 BTCを保有しているアドレスの数が26,906増加しており、将来の価格上昇への期待を反映している可能性があります[6]。

資金調達ニュース

RootDataによると、2024年8月9日から8月12日まで、ブロックチェーンおよびWeb3セクターでいくつかの重要な資金調達ラウンドが完了しました。詳細は以下の通りです[7]：

Nexio—— Bitcoin RollupネットワークNexioは、Latticeを中心にHTX Ventures、Artichoke Capital、Morningstar Ventures、Sharding Capital、そして著名なエンジェル投資家の参加による220万ドルのPre-Seed資金調達ラウンドを完了しました。Nexioは、FacebookのMove仮想マシンをBitcoinエコシステムに統合することで、EVMベースのスケーリングソリューションとマルチシグネチャブリッジ設計のスマートコントラクトの脆弱性に対処し、トランザクションコストを削減しスループットを増やすことを目指しています。Nexioの技術はzk-Rollup、多者間計算閾値署名スキーム、およびFractalインタプリタを組み合わせています。彼らは、次の6〜12ヶ月以内に許可されたテストネットを立ち上げ、その後メインネットソリューションを提供する予定です。このプロジェクトは、手数料を0.01ドル以下に抑えながら、秒間3万件以上のトランザクションをサポートすることを目指しています。

BasedVC分散型投資プラットフォームBasedVCは、200万ドルのシードラウンドを完了し、事後評価額を1500万ドルに引き上げました。この資金調達ラウンドは、Neo Tokyo、Kongz Capital、およびMario Nawfal、Crypto Banter、Ashcrypto、Kmanu[9]を含む複数のエンジェル投資家によって支援されました。BasedVCチームは、このプラットフォームが過去1年間で6500万ドル以上の収益を上げ、50以上の暗号通貨プロジェクトに投資していることを明らかにしました。BasedVCは、コミュニティおよび小売投資家がシード前および非公開資金調達ラウンドに参加し、公開ラウンドに伴う高いリスクを回避し、Neo Tokyoなどの戦略的コミュニティから資金を調達することを目指しています。さらに、BasedVCは、SaaS投資プラットフォームの拡大に注力し、今年後半にネイティブの暗号通貨トークンを発行する予定です[10]。

テレバース——ブロックチェーンゲームインフラプロバイダーのテレバースは、100万ドルのシードラウンドの完了を発表しました。このラウンドは、サマーキャピタルをリードし、Awakening Ventures、Precision Edge Capital、およびManta Networkの創設者であるVictor Jiも参加しました。テレバースのミッションは、TelegramのTON上にゲームインフラストラクチャを構築し、Web 2のモバイルゲーマーやスタジオをシームレスにWeb 3の世界に移行させることです。彼らのビジョンは、Web 3のゲームを通じてブロックチェーン技術の大規模な普及を推進することです。彼らは、ミニゲーム用の開発者ゲームキットとゲームボックスプラットフォームを開発し、ユーザーが簡単にゲームをTelegramにブリッジし、ブロックチェーン技術を統合できるようにします。テレバースチームは、経験豊富な元WeChatミニゲームチームリーダーをリードしており、Proof-of-PFPなどのユニークなメカニズムを導入して、効果的にゲーム開発者とコミュニティをつなぎます。新しい資金は、エンジニアリングチームの拡大、プラットフォームの能力向上、および成長するTONエコシステム内でのユーザーの成長に活用されます。[11]

エアドロップの機会

Aethir—— 分散型リアルタイムレンダリングネットワークAethirは、2024年7月31日に、Checker Node保有者向けに2000万ATHトークンの請求プロセスを開始することを発表し、請求期間は8月14日まで続く。さらに参加を促進するために、ユーザーは報酬をATH-AIプールにステークすることで、追加の3000万ATHトークンを獲得するチャンスがあります。 Aethirは、2023年7月にHashKey Capitalなどの有名な機関に率いられた900万ドルのPre-Aラウンドの資金調達を完了し、企業の評価額は1億5,000万ドル[12]となりました。

Matr1x——メタバースブランドであるMatr1xは、2024年8月5日に、MAXトークンのエアドロップ報酬の第1フェーズを発表しました。プレミアムMatr1x Pioneer Badge NFTを保有しているユーザーは、NFTごとに800 MAXトークンを交換することができます。さらに、プロジェクトはユーザーのMAXスコアに基づいて合計1000万MAXトークンを配布します。Matr1xは、人気のある自社開発ゲームMatr1x FIRE、Matr1x WAR、Matr1x EVOLUTIONで知られており、HashKey CapitalやSevenX Venturesなどの有名な機関からの支援を受けて、2022年9月と2023年11月にそれぞれ1000万ドルの資金調達を行っています。エアドロップの請求プロセスは継続中です。[13]

レイヤー3——レイヤー3は、オールチェーンのアイデンティティおよびディストリビューションプロトコルを発表し、7月29日にエアドロップの請求プロセスを開始しました。ユーザーはL3トークンをステークして報酬を獲得することができますが、アンステークには7日間の引き出し期間が必要です。チーム、ベンチャーキャピタリスト、アドバイザーが保有するトークンは12ヶ月間ロックされ、この期間中にステークすることはできません。レイヤー3は、2021年9月に250万ドルのシードラウンド、2022年12月に370万ドルの戦略的なラウンド、2024年6月に1,500万ドルのシリーズAラウンドを含む、合計2120万ドルを調達しています。エアドロップの請求プロセスは継続中です。[14]

参考：

1. Gate.io、https://www.gate.io/zh/price
2. Coinglass、https://www.coinglass.com/bitcoin-etf
3. Cryptoquant,https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/derivatives/taker-buy-sell-ratio?exchange=all_exchange&window=DAY&sma=0&ema=0&priceScale=log&metricScale=linear&chartStyle=line
4. Coinglass、https://www.coinglass.com/LongShortRatio
5. Gate.io、https://www.gate.io/zh/bigdata/homeindex
6. Cryptoquant、https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/exchange-flows/exchange-reserve?exchange=all_exchange&window=DAY&sma=0&ema=0&priceScale=log&metricScale=linear&chartStyle=line
7. Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
8. X, https://x.com/buildnexio/status/1821563345045946770
9. Pitchbook、https://pitchbook.com/profiles/investor/592431-22
10. Basevc, https://basedvc.fund/
11. X、https://x.com/televerseton/status/1821850051687162224?s=46
12. X、https://x.com/AethirCloud/status/1818499727924904075
13. Matr1x, https://matr1x.io/max-event
14. Layer 3, https://claim.layer3foundation.org/

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