紹介

暗号通貨市場で最良の機会を見つけることに関心のあるトレーダーは、チャートを読むという本質的なスキルを持っている必要があります。 このスキルでは、過去の統計と指標を使用して、コインの現在および将来の市場の動きを分析および予測します。 最初は気が遠くなるように思えるかもしれませんが、どこから始めればよいかがわかれば、チャート上の紛らわしい線や図形の分析が簡単になります。 この記事は、トレーダーにチャートを効果的に読むためのヒントを提供することを目的としています。 データを理解し、それを有利に活用するために知っておく必要のあるすべてのことをカバーします。

テクニカル分析とは?

画像ソース - ChartSchool

暗号通貨チャートの読み方を理解することは、テクニカル分析の基本的なスキルです。 しかし、チャート分析の核心を掘り下げる前に、テクニカル分析とは何かを理解することが重要です。

テクニカル分析は、トレーダーが次の市場トレンドをできるだけ早く特定するために利用する取引手法です。 「テクニカル」と呼ばれるのは、トレーダーが採用しなければならないさまざまなテクニックが含まれるためです。 テクニカル分析を行うには、トレーダーは資産の過去の取引活動と価格変動を分析して、資産の将来の価格変動を予測する必要があります。 これは、トレーダーが「トレンドに乗る」ことで潜在的なラリーを利用できるようにする手法です。

テクニカル分析は暗号通貨だけに限定されません。これは、株式、先物、商品、通貨など、過去の取引データを持つあらゆる資産に使用できます。

市場の動きとは?

暗号通貨市場はトレンドに従い、これらのトレンドが市場の動きを決定します。 暗号通貨の市場の動きは、主に強気の動きと弱気の市場の動きの2つに分けられます。

強気相場の動き

強気の市場の動きとは、前向きな雰囲気を伴う市場の価格上昇傾向を指します。 強気派、つまり資産の買い手がこの動きを後押しします。 ダウ理論によると、価格が少なくとも20%上昇した場合、市場は強気と見なされます。強気相場では、トレーダーはもっと買うことをお勧めします。

弱気相場の動き

一方、弱気な市場の動きは、価格が下降傾向にあり、ネガティブな感覚を示しています。 弱気派、つまり資産売り手は、この動きに責任があります。 ダウ理論によると、価格が少なくとも20%下落した場合、市場は弱気に分類できます。弱気相場では、トレーダーは売りを奨励されます。

市場のチャンスを最大限に活用するために、トレーダーはテクニカル分析の原則を理解し、チャートを読む専門知識を習得する必要があります。

暗号通貨チャートの分析方法

暗号取引に関しては、意図に応じてさまざまな時間枠でチャートを表示できます。 グラフは、15 分、1 時間、24 時間、1 週間、またはプロジェクト全体のグラフを表示するように選択できます。 選択した時間枠は、取引スタイルを反映できます。 たとえば、デイトレーダーは通常、その日の最高の機会を活用できるように、短期間に焦点を当てます。 スイングトレーダーは、価格の動きを検出するために、数日や1週間など、より長い期間を見たいと思うかもしれません。 一方、長期投資家は、数か月または数年の期間に目を向ける場合があります。

すべてのトレーダーは、暗号チャートを視覚化するさまざまな方法に慣れることが重要です。

折れ線グラフ

折れ線グラフは、テクニカル分析における基本的な価格チャートで、選択した期間の価格変化を単純な線で視覚化します。 折れ線グラフには、対数スケールと線形スケール(不整脈スケールとも呼ばれます)の2種類があります。

線形スケール

画像の説明-線形チャート(ビットコイン価格)

線形スケールは、価格の変化を絶対値で表示します。 線形チャートでは、価格スケールが等しい部分に分割されているため、価格変動のスピードを判断しやすくなります。

対数スケール

画像の説明-対数チャート(ビットコイン価格)

対数スケールは、価格の変化率に基づいています。 対数グラフと線形グラフは似ていますが、唯一の違いは垂直スケールです。 線形チャートでは、価格は均等にカットオフされますが、ログチャートでは、価格スケールは変化率で除算されます。 したがって、絶対値が異なるがパーセンテージが等しい2つの価格変動は、対数スケールで同じ垂直シフトで表されます。 対数スケールは、トレンドや全体的な価格振幅を調べるのに適しています。

通常、出来高インジケーターはチャートの下に表示されます。 出来高インジケーターは、その期間中にどれだけの暗号通貨が取引されたかを示しています。 価格チャートと組み合わせると、出来高インジケーターは市場をより明確に把握できます。 例えば、価格と出来高の両方が増加している場合、人々が急いで購入していることを示唆している可能性があり、上昇が続く可能性があります。

一方、価格が上昇しても購買力が加速できない場合は、トレーダーがまだバブルに懐疑的であることを意味します。

ローソク足パターン

画像出典 - データ可視化カタログ

よく耳にするもう一つのチャートは、ローソク足パターンです。

ローソク足パターンは、暗号トレーダーが1セッション内の始値と終値、最高値と最低値など、価格の動きや出来高に関するより有益なデータを取得するために一般的に使用されます。

画像ソース- 信じられないほどのチャート

ローソク足チャートはローソク足で構成されており、それぞれが上裾、下裾、実体の3つの部分に分かれています。 上の裾は取引された最高値を示し、下の裾は最低価格を表します。 ローソク足のダッシュボードに、緑と赤で表示される後続の列が表示されるのは非常に人気があります。 緑は上昇トレンド(強気)を示し、赤は下降トレンド(弱気)を示します。 ローソク足にはさまざまな種類がありますが、本稿で強調したいのは、トレーダーが取引中に目にする最も一般的なパターンです。

ハンマーとリバースハンマーのローソク足パターン

![](https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/04681b2ef8d84ff15803ebb56275ae5c279d3035.png

画像ソース - LiteFinance- ハンマーローソク足パターン

トレーダーとして、強気市場と弱気市場の両方で発生するさまざまなローソク足パターンを理解することが不可欠です。 強気相場では、ハンマーとリバースハンマーの2つの一般的なパターンがあります。 これらのパターンは緑色のローソク足で表され、前者は上に太い列があり、下に尾があり、下降トレンドの後の上昇トレンドに似ています。 ただし、後者は下部に太い列があり、セッション全体を通して安定した上昇トレンドを示しています。

画像ソース -LFT-逆ハンマーまたは逆ハンマーのローソク足パターン

ハンギングマンと流れ星のローソク足パターン

画像ソース - 中

対照的に、弱気相場には、首吊りと流れ星のローソク足パターンがあります。 吊るされた男の上部には赤い太い柱があり、強気相場の後に景気後退の可能性を示しています。 一方、流れ星は下部に赤があり、主流の下降トレンドの動きについて警告しています。

しかし、トレーダーとしては、ローソク足や折れ線グラフだけに頼るだけでは十分ではありません。 一定期間のトレンドを捉えるのに役立つ指標や手法は他にもいくつかあります。

サポートとレジスタンスのレベル

すでに説明したように、1日の折れ線グラフやローソク足チャートだけを研究するだけでは、トレンドを理解するのに十分ではありません。 時間の経過に伴う傾向を捉えるのに役立つ指標は他にもあります。 取引でよく耳にする2つの基本的な指標は、サポートとレジスタンスです。

ライブの暗号通貨ローソク足チャートを読むことになると、サポートレベルとレジスタンスレベルがはるかに簡単になります。 サポートラインは下降トレンドの底を示しており、価格が跳ね返って値を押し上げる可能性があります。 簡単に言えば、サポートは売り手が価格を下げるのが難しいと感じる領域です。 この領域は、下降トレンドの継続に歯止めをかけることができます。 価格を支える下限とも言えます。

画像ソース - Investopedia

一方、レジスタンスラインは、上昇トレンドが停止する可能性のあるトップのレベルを指します。 抵抗は天井です。 このシナリオでは、売り手は売り圧力を強め、資産価格がそのレベルを超えることを困難にします。 これにより、上昇トレンドが上向きに続くのを止めることができます。 技術的には、サポートラインはトレーダーがディップを買うことができるように最低価格を示し、レジスタンスはそれを行うための強気市場の最高価格です。 その後、反転トレンドが起こり、市場は再びバランスを取ります。

突破するとサポートがレジスタンスになり、突破するとレジスタンスがサポートになることに注意することが重要です。

移動平均線

画像ソース - Investopedia

移動平均線は、特定の暗号通貨の平均価格を生成する一般的に使用されるテクニカル指標です。 移動平均法には、単純移動平均線(SMA)や加重移動平均線(WMA)など、さまざまな種類があります。

単純移動平均線(SMA)

SMAは、平均価格を合計し、それを期間数で割ることにより、特定の期間におけるコインの平均価格を計算する簡単な方法です。 単純移動平均線は、異なる平均と市場価格を結び付けてトレンドラインを示すのに便利です。

加重移動平均線(WMA)

WMAは最近の価格をより重視しています。 これにより、最近の価格は新しい変化に敏感になり、WMAはSMAよりも進んでいます。 また、SMAとWMAには、移動平均収束発散(MACD)と呼ばれる高度なバリアントもあります。

移動平均収束発散(MACD)

画像ソース: 商品

MACDのメインラインは、12日と26日の指数移動平均線(EMA)の2つと、9日EMAからシグナルラインを差し引くことによって生成されます。 各MACDは、2つのEMAの差に基づいてヒストグラムを作成します。

MACDラインがゼロラインを上回っている場合は、上昇トレンドがあることを意味します。 逆に、ゼロラインを下回っている場合は、下降トレンドがあることを意味します。 MACDラインがシグナルラインを上回っている場合、それは一般的にエントリーポイントを示し、逆の状況は市場から撤退する時が来たことを示唆しているかもしれません。

画像ソース - 商品

ボリンジャーバンド

単純移動平均を使用する別の指標はボリンジャーバンドです。 これらは、トレーダーがコインの価格の短期的な価格変動を特定するのに役立ちます。 ボリンジャーバンドは、移動平均の周りの標準偏差によって上限と下限のバンドを追加します。

画像ソース - Tradeciety

移動平均線が上限バンドに近づくと、買われ過ぎの市場状態を典型化します。 下限バンドに近づくと、売られ過ぎの状態を表します。 バンドが広いほど、コインのボラティリティが高くなり、価格の変動が大きくなります。

相対力指数

相対力指数(RSI)は、市場の勢いを測定する指標です。 チャート上の2本の線を使用して、買われ過ぎと売られ過ぎの状態を示します。 この指標は14日間の時間枠で機能し、買われ過ぎの場合は70%、売られ過ぎの場合は30%のデフォルト値があります。

<

画像ソース - 商品

RSIラインが上限線または下限線を横切ると、買い注文または売り注文が多すぎることを市場に警告する役割を果たします。 トレンドは反発し、価格をバランスの取れたレベルに押し戻す可能性があります。 したがって、市場が買われ過ぎで、RSIが70%を下回ると、売りのシグナルになります。 一方、市場が売られ過ぎで、RSIが30%を超えると、買いの時期です。

結論

トレーダーとして、暗号通貨チャートの読み方を知ることは、情報に基づいた決定を下し、市場をナビゲートするのに役立つ重要なスキルです。 この記事で説明する基本的なチャートと説明は、暗号通貨取引所を理解するのに役立ち、チャートを読むことは最初に思ったほど複雑ではないことを示しています。