Değişkenliği göz önüne alındığında, kripto para piyasasında işlem yapmak korkakların işi değildir. Değişken kripto para piyasasında işlem yapmak, temel öngörüleri anlamayı, potansiyel fırsatları belirlemeyi ve gerçek zamanlı piyasa değişimlerine uyum sağlamayı gerektirir.

Çoğu zaman, ticaret karanlıkta hareket ediyormuş gibi hissedilebilir ve hacim delta analizinin devreye girdiği yer burasıdır. Hacim delta analizi, piyasadaki değişimleri tahmin etmek için bir yol göstericidir ve yatırımcıların yükseliş ve düşüş trendleriyle baş etmelerine yardımcı olur. Bu makalede hacim delta analizi, bunun kripto alanı için neden önemli olduğu ve ticaret yapılabilecek en iyi platformlardan bazıları tartışılacaktır.

Hacim Deltasını Anlamak

Hacim deltası, piyasadaki alım satım faaliyetini tartan bir ölçek olarak çalışır. Hesaplama, yatırımcılara herhangi bir zamanda hangi alım veya satım faaliyetinin baskın olduğunu bildirir. Yoğun ticaret faaliyetinin olduğu alanları belirlemek ve aynı zamanda fiyat hareketi sinyallerini doğrulamak için kullanılan bir araçtır.

Peki hacim deltası nasıl çalışır? Hacim deltası mum grafikleri kullanılarak hesaplanır. Grafikteki her mum, seçilen bir zaman dilimindeki zaman aralıklarını temsil eder. Bu nedenle, hacim deltasının hesaplanması, her bir mumdaki toplam alım (yükseliş) ve satış (aşağı yönlü) hacminin karşılaştırılmasını içerir.

Örnek olarak 5 dakikalık bir Bitcoin mumunu ele alalım. Toplam işlem hacminin 100 BTC olduğunu varsayalım. Satın alma hacmi (alıcıların alıcı olduğu durumda) 60 BTC ve satış hacmi 40 BTC ise hacim deltası 20 BTC olacaktır. Duruma bağlı olarak satın alma hacminin, piyasa yapıcılar tarafından gönderilen satış emirlerini yerine getiren alıcıları da içerebileceği unutulmamalıdır. Bu gibi durumlarda, piyasa yapıcılar bu spesifik işlemlerin alıcıları olacaktır. 20 BTC'lik hacim deltası pozitif bir deltaya işaret eder, ancak hacim delta hesaplamaları genellikle sıfır civarında dalgalanır.

Bir ticaret çiftinin deltası sıfırsa, hem alım hem de satış baskısı eşittir, bu da dengeli bir piyasanın göstergesidir. Sıfırın üzerinde bir değere sahip pozitif bir delta okuması, belirli bir dönemde daha fazla satın alma baskısı olduğunu gösterir. Tersine, negatif delta (sıfırdan küçük), satın alma baskısından daha fazla satış baskısı anlamına gelir. Hacim deltası ile sıfır çizgisi arasındaki mesafe, alım/satım baskısının büyüklüğünü temsil eder.

Hacim Delta Analizi Nedir?

Hacim delta analizi, farklı fiyat seviyelerindeki alım ve satım hacimleri arasındaki ilişkiyi ölçmeye odaklanan bir ticaret metodolojisidir. Piyasa güçlerinin dengesizliği ve alım veya satım baskısının yoğunluğu hakkında bilgi sağlayarak geleneksel hacim analizinin ötesine geçer.

Yatırımcılar genellikle piyasadaki eğilimleri, geri dönüşleri ve potansiyel tükenme noktalarını belirlemek ve piyasa dinamiklerine dayalı olarak bilinçli kararlar verme yeteneklerini geliştirmek için Hacim Delta Analizini kullanır.

Hacim Deltası Neden Bu Kadar Önemli?

Hacim Delta analizi, yatırımcılara iki önemli fayda sunar: fiyat ile CVD arasındaki farklılıkları tespit etmek veya hacmi, işlemleri için bir onay olarak kullanmak. Teyit olarak kullanılan hacim deltasına iyi bir örnek, kısa pozisyon stratejilerinde kullanılmasıdır. Kısa pozisyon, bir tüccarın hisseleri veya diğer varlıkları ödünç alıp bunları mevcut piyasa fiyatlarından satması ve sonunda fiyatın düşeceğini ve böylece bunları geri satın alabileceğini ummasıyla ortaya çıkar. Bu durumda, söz konusu varlığa ilişkin negatif hacim deltası değeri, tüccar için değerli bir teyittir ve satın alma baskısının zayıfladığını gösterir.

Kümülatif Hacim Deltasını (CVD) Anlıyor musunuz?

Kümülatif Hacim Deltası piyasa dinamiklerini analiz etmek için kullanılan bir ölçüm aracıdır. Daha uzun vadeli bir piyasa analizini ortaya koyan hacim delta rakamlarının belirli bir dönemde birikmesidir. CVD, varlığa ve piyasa koşullarına bağlı olarak alış (veya satış) tarafında işlem gören hacmin satış (veya teklif) tarafından veya tam tersinin çıkarılmasıyla hesaplanır.

Bununla birlikte CVD, yatırımcıların genel piyasa duyarlılığını ve bir tarafın diğerine karşı gücünü ölçerek daha bilinçli ticaret kararları vermelerine yardımcı olan bir yöntem görevi görüyor. Fiyat değişimlerini tanımlamanın ötesinde, onları etkileyen faktörlerin ölçülmesine yardımcı olur. CVD, belirli bir zaman diliminde alım ve satım emirlerinin hacmi arasındaki kümülatif farkı izler. Böylece CVD, yatırımcıların eylemleri ve fiyatları etkileyen piyasa güçleri hakkında bilgi sağlar; bu da özellikle kripto para birimi yatırımcıları için faydalıdır çünkü geleneksel finansal ölçümlerin dijital varlıklara uygulanması zor olabilir.

Kümülatif Hacim Deltası ile Trendleri Tespit Etme

Her şey eşit olduğunda, bir fiyat artışı karşılık gelen CVD artışına sahip olacaktır, bu da daha fazla satın alma baskısının göstergesidir. Sabit bir aşağı yönlü gidişatın devam ettiği bir düşüş piyasasında, daha düşük fiyat derinlikleri daha düşük bir CVD okumasına karşılık gelmelidir.

Bybit borsasından alınan bu beş dakikalık Ethereum işlemleri grafiğine bir göz atalım:

Kaynak: https://atas.net/volume-analiz/basics-of-volume-analiz/cvd-pro/#3

Mum dinamiklerinden, fiyatlardaki istikrarlı düşüş nedeniyle günün düşüş eğiliminde olduğunu görebiliyoruz. Sarı çizgi CVD'yi temsil eder ve mavi çizgi, yatırımcıların varlıklara sahip olmalarına gerek kalmadan hisse senetlerinin, emtiaların ve para birimlerinin fiyat hareketlerini tahmin etmelerine olanak tanıyan Fark Sözleşmesi (CFD) göstergesini temsil eder. Buradaki CFD göstergesi 1 ETH'nin altındaki tüm işlemleri filtreler.

Sarı ve mavi çizgileri incelediğimizde sarı çizginin (CVD) fiyat trend hareketlerini nasıl yansıttığını görebiliriz çünkü büyük hacimli işlemler çoğunlukla bunu etkiler.

Kümülatif Hacim Deltasının Ticaret Stratejilerinde Uygulanması

Kripto para ticareti, içgüdüsel hislerin ötesine geçen araçlar gerektirir. CVD gibi araçlar yatırımcılara avantaj sağlayarak kripto piyasasının belirsizliklerini biraz daha kolay bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Her ne kadar CVD fiyat değişimlerini kendi başına gösterebilse de, gerçek güzelliği daha büyük bir ticaret stratejisiyle birleştirildiğinde parlıyor. CVD, aşağıdakiler de dahil olmak üzere iki temel kullanım durumuna hizmet eder:

Ticaret Tükenmesi

Tükenme, piyasada belirli bir eğilimin ivme kaybetmeye başladığı bir durumu ifade eder. CVD bu tür olayları tespit etmek için en uygun yöntemdir. Örneğin, Bitcoin'in fiyatının artacağını, ancak CVD analizinin bununla birlikte daha da yükselmediğini varsayalım. Bu durumda, yeni fiyat artışlarına rağmen alıcı ilgisinin eksikliğine işaret eder. Yatırımcılar bu sinyali alıcıların tükenmesi olarak yorumluyor ve satış dalgası öngörüyor. Tersine, eğer fiyat düşerse ancak CVD düşmezse, bu satıcının tükenmesi olarak görülür, bu da fiyatta bir sıçramanın yakın olduğu anlamına gelir.

Ticaret Emilimi

Ticarette soğurma, satın alma baskısının karşıt güçler (satış baskısı ve tam tersi) tarafından fiyatta önemli bir değişikliğe neden olmadan etkili bir şekilde absorbe edildiği bir piyasa koşuludur. CVD'yi analiz etmek aynı zamanda alım veya satım baskısının absorbe edildiğini gösteren ipuçları da verir. Fiyat sabit kalırken CVD'deki keskin artışlar, agresif alım veya satım baskısının absorbe edildiğini gösteriyor. Örneğin, fiyatı sabit kalırken Bitcoin'in CVD'si agresif bir şekilde yükselirse, satıcıların satın alma baskısını karşılaması muhtemeldir. Bu olay genellikle satışla sonuçlanır. Öte yandan, fiyatı sabitken Bitcoin'in CVD'si düşüyorsa, alıcıların satış baskısını absorbe ettiği düşünülecek.

Yatırımcılar CVD'yi yalnızca potansiyel geri dönüşleri tespit etmek için kullanmak yerine, açık işlemlerini yönetmek için de kullanabilirler. Yeni işlemlere girmek için özümseme ve tükenme ilkelerini kullanmanın yanı sıra, bu işaretleri tanımak, yatırımcıların mevcut işlemlerden çıkmalarını sağlayarak onları daha fazla kayıptan kurtarabilir.

Örneğin, Bitcoin'in fiyatı yükselirken uzun bir işlem yaptığınızı, ancak CVD'nin bunu takip edemediğini hayal edin. Bu senaryoda, pozisyonunuzdaki kârı güvence altına almak en iyisi olacaktır çünkü bu farklılık potansiyel alıcı tükenmesine işaret eder. Etkili ticaret, CVD'nin tükenme veya özümsenme belirtileri açısından aktif olarak izlenmesine ve böylece daha bilinçli karar alma ve yönetime olanak sağlanmasına bağlıdır.

Hacim Delta Analizi için Popüler Platformlar

Popüler olarak kabul edilen ticaret platformlarının çoğu, Hacim Deltası, Kümülatif Hacim Deltası (CVD) ve Hacim Delta Divergence (VDD) dahil olmak üzere en az üç ana Hacim Delta aracı sunar. Volume Delta araçlarını içeren en iyi işlem platformlarından bazıları şunlardır:

Tensör Grafikleri

TensorCharts, kullanıcılara Kümülatif Hacim Deltası (CVD), Hacim Delta Diverjansı ve Hacim Delta Ölçümü dahil olmak üzere çok çeşitli ticaret araçları sunar. Aynı zamanda, Hacim Delta Iraksama (VDD) aracı okları doğrudan fiyat grafiğine yerleştirdiği ve aksi takdirde fark edilmeyecek olan yükseliş ve düşüş eğilimi farklılıklarını doğrudan işaret ettiği için iyi bir görselleştirme sağlar. TensorCharts ayrıca her gösterge için ayarlanabilir hesaplama periyotları sunar, böylece yatırımcılar analizlerini kişiselleştirerek tercih ettikleri zaman dilimine ve ticaret tarzlarına göre ayarlayabilirler.

Kaynak: https://www.tensorcharts.com/

TensorChart'taki CVD, tek çizgi grafiğindeki fiyat grafiğiyle entegre edilmiştir. Ücretli bir araçtır ve 3 plan sunar: Ekip planı için ayda 8 ABD doları ödeyen 5 kişi, ayda 18 ABD doları tutarında bir premium plan ve ayda 25 ABD doları tutarında bir veri planı. ve aralık ayarı, başlangıçtan itibaren sıfır sinyal birikimi ile birikim penceresini belirler. Yatırımcılar Kümülatif Hacim Deltası (CVD) ve Hacim Delta Iraksaması (VDD) için hesaplama dönemlerini değiştirebilir, ancak diğer göstergelerin çizim yetenekleri sınırlıdır.

TabTrader

TabTrader, yatırımcılara belirli bir zaman dilimi içindeki hacim, fiyat değişiklikleri ve CVD hakkında kapsamlı bilgiler sağlayan bir Hacim Delta Ölçümü aracına sahiptir. TabTrader ayrıca kullanıcıların Hacim + Hacim Delta göstergesini fiyat grafiğinin altında ayrı bir eksen olarak veya fiyat grafiğiyle tek eksende birleştirerek görüntülemelerine olanak tanıyarak görsel deneyimlerini kişiselleştirmelerine olanak tanır.

Kaynak: https://app.tabtrader.com/trading?list=Default&market=BITFINEX&pair=BTCUSD

TabTrader, görsel tercihlerin ötesinde, kullanıcıların CVD de dahil olmak üzere çoğu aracı için hesaplama ayarlarına ve dönemlerine ince ayar yapmalarına da olanak tanır. Google Play Store'dan, Apple App Store'dan indirilebilir ve ayrıca bir web uygulaması da vardır. 20.000'den fazla kripto varlığını kapsayan 20'den fazla borsayla çalışır. Ayrıca, yatırımcının hesabına bağlı tüm cihazlar arasında senkronize edilmiş bildirimler de sağlar.

GoCharting

GoCharting üç hacim delta aracı sunar: Çubuk Delta, Kümülatif Hacim Deltası ve Delta Divergence. Bar Delta hassas mum mum analizine erişim sağlar, piyasayı etkileyen güçleri ölçmek için CVD'ye sahiptir ve delta farklılığı potansiyel fiyat değişimlerini tespit etmek için ipuçları sağlar. CVD, varsayılan hacim delta grafiğini CVD grafiğiyle değiştirerek "Delta Çubukları" ayarlarında etkinleştirilebilir.

Kaynak: https://gocharting.com/terminal?ticker=COINBASE:BTCUSD

GoCharting CVD'yi iki şekilde görüntüler: mum çubukları ve çubuklar. Delta Divergence seçeneği etkinleştirildiğinde, fiyat ve hacmin nerede farklılaştığını belirtmek için CVD grafiği üzerinde renkli bantlar yer alır.

GoCharting ücretsiz ve ücretli sürümler sunuyor ancak yatırımcılar, ücretsiz sürümün yalnızca Bybit borsasındaki verilere erişim sağladığını unutmamalıdır. Kullanıcılar platforma web sitesi üzerinden erişebilecekleri gibi, uygulamayı Google Play Store ve Apple App Store'dan da ücretsiz olarak indirebilecekler. Diğer 15 borsayla ortaktır ve 1500'e kadar kripto varlığını kapsamaktadır.

Çözüm

Piyasa hareketlerini daha iyi öngörmek isteyen yatırımcılar için Hacim Delta Analizi paha biçilmez bir araç olduğunu kanıtlıyor. Potansiyel piyasa değişimlerini öngörerek yatırımcıların işlemlerinde daha proaktif olmalarını sağlar.

Hacim Delta Analizini destekleyen çeşitli platformları keşfettikten sonra, bu analitik yaklaşımın tüm potansiyelinden yararlanmak için doğru platformu seçmenin hayati önem taşıdığı ortaya çıkıyor. Piyasalar gelişmeye devam ettikçe, bu analizde bilgi sahibi olmak ve doğru platformu kullanmak, yatırımcıların finansal piyasaların karmaşıklıklarında daha iyi bir hassasiyetle hareket etmelerini sağlayacaktır.