Kata pengantar

Grid Trading adalah salah satu strategi sistematis paling dasar untuk mendapatkan pengembalian yang stabil di pasar yang bergejolak.

Pergerakan harga di pasar perdagangan seringkali tidak dapat diprediksi, dan bahkan ketika Anda yakin telah mencapai titik terendah dan membeli pada titik terendah, harga hanya lebih rendah dan bukan terendah. Karena pasar mata uang kripto tidak seperti saham dengan batas henti, pasar mata uang kripto lebih tidak stabil, dengan naik turun yang lebih signifikan. Dan aturan perdagangan yang berlaku 24 jam sehari membuatnya lebih sulit dipahami. Grid Trading, yang dipelopori oleh pasar valuta asing, ternyata lebih cocok untuk perdagangan crypto.

Grid Trading adalah strategi perdagangan yang ditentukan oleh pembelian dan penjualan batch. Ini memiliki fitur diversifikasi risiko karena diatur untuk membeli rendah dan menjual tinggi secara otomatis karena harga berfluktuasi. Ketika harga pasar berfluktuasi secara berkala, sistem akan mengaktifkan strategi perdagangan, 24 jam sehari, perdagangan otomatis, sehingga kita dapat menghindari faktor gangguan penilaian manusia karena sistem secara ketat mengeksekusi Grid Trading.

Apa itu Perdagangan Grid?

Grid Trading adalah strategi perdagangan pasar. Sistem akan membuka perdagangan rendah-beli-tinggi-jual otomatis jika harga dasarnya berada dalam rentang harga yang ditetapkan dan menyentuh grid.

Struktur Perdagangan Grid

Interval harga yang ditetapkan, rentang maksimum interval perdagangan yang telah ditentukan sebelumnya, berfungsi sebagai batas atas dan bawah grid. Interval perdagangan kemudian dibagi menjadi beberapa pita harga yang disebut grid, dan interval setiap pita harga dihitung dengan perbedaan yang sama atau rasio yang sama. Grid memiliki sejumlah grid dan batas rentang interval; ukuran interval grid mempengaruhi jumlah profit, sedangkan jumlah grid mempengaruhi frekuensi trading; semakin banyak grid, semakin tinggi probabilitas trading.

Cara kerja Grid Trading:

Untuk mendapatkan keuntungan dari rentang grid, strategi operasi sebenarnya didasarkan pada harga masuk sebagai titik awal untuk pesanan pending batch, tempatkan pesanan jual di atas harga yang ditetapkan, dan pesanan beli pada interval di bawah harga yang ditetapkan. Ketika harga dalam interval turun memicu pesanan beli di bawah harga yang ditetapkan, pesanan tersebut akan dieksekusi pada saat yang sama dengan harga transaksi beli untuk operasi sebaliknya, pesanan jual batas gantung. Ketika harga dalam interval naik di atas harga yang ditetapkan, itu akan mengeksekusi penjualan dan, pada saat yang sama, menempatkan pesanan batas beli di depan harga transaksi jual untuk operasi sebaliknya.

Grid Trading sudah diatur sebelumnya mengikuti strategi investasi. Setelah pengaturan selesai, sistem dengan fluktuasi harga memicu perdagangan. Itu dapat memblokir manipulasi psikologis pasar dengan penilaian manusia dan menghindari perilaku investasi yang tidak rasional.

Selain itu, dengan harga naik dan turun dalam interval tersebut, siklus beli dan jual terus menerus dari spread arbitrase terbentuk, berlawanan dengan perdagangan manual umum untuk pengembalian yang lebih stabil.

Pengenalan Parameter Perdagangan Grid

Harga batas atas:

Harga jual tertinggi interval ditentukan oleh data historis atau mengacu pada tepi atas Bollinger band, yang merupakan harga tertinggi yang sulit dijangkau.

Harga batas bawah:

Harga beli terendah dari interval ditentukan oleh data historis atau dengan mengacu pada tepi bawah Bollinger band, yang merupakan harga rendah yang sulit dijangkau.

Harga pemicu:

Anda dapat menetapkan harga pemicu tertentu. Grid Trading akan secara otomatis berlaku ketika harga dasar menyentuh harga pemicu.

Kisi perkembangan aritmatika:

Pengaturan ini cocok untuk mata uang dengan perubahan harga yang kecil. Singkatnya, kisi Aritmatika adalah kisi dengan perbedaan harga yang sama. Mode sentral cocok untuk jaringan umum.

Kisi perkembangan geometris:

Dalam pengaturan ini, setiap kisi memiliki hasil kisi tunggal yang tepat, yang cocok untuk mata uang dengan volatilitas tinggi. Tidak seperti grid aritmatika, grid geometris memiliki persentase harga grid yang sama. Kisi geometris cocok untuk kisi ultra lebar dengan selisih harga yang besar atau kisi tak terbatas tanpa batasan kisaran harga.

Hasil jaringan tunggal:

Mengacu pada manfaat membagi setiap grid sama dengan harga interval secara sama atau proporsional. Dengan asumsi interval harga tetap, semakin banyak grid, semakin rendah hasil grid tunggal.

Jumlah grid:

Jumlah grid diatur oleh Grid Trading, dan jumlah grid antara 2 dan 200 seperti yang dipersyaratkan oleh platform.

Keuntungan jaringan：

Keuntungan dihasilkan dengan membeli rendah dan menjual tinggi untuk robot grid.

Laba jaringan = penyebaran jaringan tunggal x jumlah pembelian jaringan tunggal x jumlah pesanan penjualan yang diselesaikan.

Perhatikan bahwa grid geometris memiliki keuntungan grid tetap per arbitrase; grid aritmatika memiliki keuntungan grid variabel, yang menurun saat harga pasar mendekati batas atas grid, dan meningkat saat harga pasar mendekati batas bawah grid.

Contoh:

Siapkan pesanan grid ETH / USDT dengan batas atas 2000 USDT, batas bawah 1000 USDT, dan jumlah grid 10.

Misalkan harga berasal dari 1000 USDT hingga 1210,41 USDT, jumlah pembelian dalam satu jaringan adalah 0,007 ETH, dan jumlah pesanan penjualan yang diselesaikan adalah 1, maka keuntungan jaringan aritmatika = 111,11 x 0,007 x 1 = 0,77777 USDT, di mana jaringan aritmatika keuntungan bervariasi dengan harga dan tidak tetap.

1. Hasil kisi tunggal dari kisi aritmatika

Kisi aritmetika minimum hasil kisi tunggal = (batas atas - harga batas bawah) ÷ (jumlah kisi - 1) ÷ harga batas atas-2 x tingkat pengambilan pesanan = (2000-1000) ÷ (10-1) ÷ 2000 - 2 x 0,2% (untuk VIP0 misalnya) = 5,16%

2. Hasil grid tunggal dari grid geometris

Risiko Perdagangan Jaringan

Perdagangan grid membawa risiko kerugian:

Jika harga dasarnya terus turun setelah Grid Trading diaktifkan, sistem akan membeli setiap kali mencapai garis grid, sehingga total keuntungan bernilai lebih sedikit dalam hal kerugian dalam tren penurunan yang berkelanjutan. Namun, karena tren penurunan dalam membeli underlying, rata-rata biaya pembelian dalam batch oleh Grid Trading akan lebih rendah daripada perdagangan spot dengan sekali pembelian.

Tidak cocok untuk stabilitas harga dasar:

Grid Trading cocok untuk underlying yang memiliki fluktuasi harga dan naik turun, memungkinkan Anda mendapat untung dengan membeli rendah dan menjual tinggi. Jika Anda memilih tren harga yang stabil, Anda tidak dapat memicu grid untuk mencapai kesepakatan secara efisien, sehingga Grid Trading tidak direkomendasikan untuk harga dasar yang stabil.

Waspadai biaya Grid Trading:

Saat kisi dipicu untuk mengeksekusi perdagangan lengkap, dua biaya dibebankan. Semakin banyak kisi yang disiapkan, semakin tinggi kemungkinan pemicuan dan semakin tinggi biayanya.

Pasar satu sisi yang berkelanjutan, fluktuasi harga di luar jaringan:

Ketika harga dasar terus naik di atas batas jaringan, posisi dasar akan terjual habis secara bertahap dalam interval dengan tren naik, dan jaringan pada akhirnya akan dihentikan. Ketika harga turun di bawah batas bawah grid, posisi akan dibeli secara bertahap dalam interval, dan grid akan dihentikan.

Pasar tidak bergerak dalam kisaran yang ditetapkan:

Tren pasar tidak memasuki kisaran harga yang Anda tetapkan, hal itu dapat menyebabkan penggunaan dana yang diinvestasikan tidak efisien.

Keuntungan dan Kerugian Grid Trading

Keuntungan dari Perdagangan Grid

Lebih cocok untuk pasar dasar yang bergejolak:

Ketika harga dasar berfluktuasi dalam interval yang ditentukan, jaringan akan secara otomatis membeli dan menjual, meningkatkan kemungkinan mencapai kesepakatan dan keuntungan.

Perdagangan otomatis 24 jam:

Jika Anda berdagang secara manual, ada batas waktu, dan Anda tidak dapat berdagang sepanjang waktu.

Harga dapat memicu Grid Trading untuk membeli rendah dan menjual tinggi untuk arbitrase secara otomatis dan juga menghindari intervensi manusia yang tidak rasional seperti penjualan panik atau pembelian tinggi karena fluktuasi besar di pasar. Oleh karena itu, Grid Trading cocok untuk pasar cryptocurrency, di mana harga berfluktuasi secara dramatis sepanjang waktu.

Kerugian dari Perdagangan Grid

Setelah interval harga terlampaui, grid diakhiri:

Jika harga dasar bergerak naik atau turun terlalu jauh sehingga melebihi batas atas dan bawah dari interval jaringan, perdagangan akan dihentikan, dan tidak ada keuntungan yang dihasilkan.

Kemungkinan profit lebih rendah daripada memegang spot:

Meskipun dimungkinkan untuk membeli yang mendasari dalam tranche tren menurun untuk mengurangi biaya pembelian rata-rata, total biaya Grid Trading tetap lebih tinggi daripada perdagangan spot yang sukses dengan harga terendah. Kebalikannya juga benar: menjual pada titik tertinggi sekaligus saat harga naik akan menghasilkan keuntungan lebih tinggi daripada menjual secara batch saat harga naik.

Dalam hal pemanfaatan modal, perdagangan jaringan tidak efisien:

Saat menyiapkan Grid Trading, Anda harus memasukkan sejumlah uang ke dalam akun grid. Jika jumlah kisi yang mewakili satu kisi adalah untuk menginvestasikan lebih sedikit uang, membeli sebagian tempat pada saat yang sama juga akan menghasilkan sejumlah uang. Jika Anda menunggu harga turun, Anda dapat terus membeli underlying, dan dana yang tersisa akan menjadi dana menganggur. Hal ini menyebabkan masalah penggunaan dana yang rendah. Selain itu, jika tingkat pemicu yang mendasari memukul jaringan tinggi, tingkat pemanfaatan modal lebih tinggi. Ketika tingkat pemicu jaringan lebih rendah, tingkat pemanfaatan modal akan lebih rendah.

Ketidakmampuan untuk mengubah strategi perdagangan secara tepat waktu:

Ketika grid diatur untuk dibuka, interval harga grid tidak dapat disesuaikan dengan harga pasar. Jadi jika ada perbedaan antara interval grid yang ditetapkan di awal dan tren harga pasar saat ini, Anda hanya dapat menutup grid secara manual dan mengatur grid baru.

Cara menggunakan Grid Trading di Gate.io

Jenis Grid Trading di platform ini termasuk Spot Grid Trading untuk membeli rendah dan menjual tinggi di pasar yang berosilasi, Margin Grid dengan pengganda untuk mengurangi biaya pembukaan posisi, dan Future Grid yang memungkinkan keuntungan long upside dan short downside. Kisi arbitrase Masa Depan adalah strategi perdagangan untuk lindung nilai spot dan kontrak.

Mode HODL sebelumnya mengacu pada strategi mengubah laba spread menjadi koin dengan optimisme jangka panjang bahwa harga koin akan naik; grid cerdas AI yang terakhir dapat melakukan backtest berdasarkan data historis 7 hari dan secara otomatis menghitung parameter grid dengan hasil tertinggi, termasuk harga batas atas, harga batas bawah, dan jumlah grid. Saat mengatur, Anda hanya perlu memilih rasio jumlah investasi, di mana jumlah investasi yang dipilih harus lebih tinggi atau sama dengan jumlah investasi minimum, yang disarankan untuk digunakan oleh pemula.

Buat Strategi Baru (situs web):

Setelah memasuki halaman web platform, klik bilah navigasi atas → “Copy Trading” → “Quantitative Copy” → “Create A New Strategy”.

Buat Strategi Baru (APP):

Setelah masuk ke aplikasi seluler, klik "Copy Trading" → "Quantitative Copy" → "System Recommended Strategy" → "Unlimited Grid" → "Create".

Bagaimana cara memeriksa strategi yang sedang berjalan

Setelah membuat atau menyalin strategi lanjutan, Anda dapat melihatnya dengan mengeklik "Bot Strategi" → "Strategi Saya" → "Strategi Sedang Berlangsung" di bilah navigasi.

Cara melihat Strategi Sejarah

Di bawah "Strategi Saya", klik "Riwayat Strategi" untuk melihat waktu pembuatan, waktu penghentian, jenis strategi, pasar perdagangan, total investasi, hasil jaringan, hasil tahunan, jumlah perdagangan, alasan penghentian, dan tindakan (kloning).

Kesimpulan

Sebelum munculnya Grid Trading, investor harus mengawasi pasar untuk jangka waktu yang lama untuk melihat waktu terbaik untuk menghasilkan keuntungan, tetapi mereka tidak selalu dapat memprediksi tren harga secara akurat, yang mengakibatkan tidak hanya kerugian tetapi juga membuang-buang waktu. Grid Trading tidak hanya memberikan kemudahan bagi sebagian besar investor, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga di pasar crypto, selama fluktuasi harga berada di antara batas atas dan bawah, bahkan jika interval konsolidasi masih menguntungkan, dan bagian ini mungkin lebih baik daripada operasi manusia.

Manfaat paling jelas dari Grid Trading adalah menggantikan manusia dalam perdagangan otomatis 24 jam, membeli dan menjual secara teratur, yang tidak hanya mengatasi kelemahan manusia tetapi juga menghindari pola pikir irasional investor di pasar yang bergejolak. Ini adalah pilihan yang sangat baik bagi investor yang ingin menghemat waktu dan meningkatkan efisiensinya. Ini juga ideal untuk pendatang baru di crypto yang tidak ingin menatap pasar untuk waktu yang lama tetapi harus memperhatikan spread atau mudah dipengaruhi oleh fluktuasi harga.