Pengantar

Ketika mata uang kripto menggemparkan dunia keuangan, baik investor institusional maupun ritel menjajaki nilai tambahan yang dihasilkan dengan menerapkan teknologi canggih pada strategi perdagangan mereka.

Meskipun belajar memperdagangkan setiap jenis aset telah menjadi hal yang umum dalam beberapa tahun terakhir, berkat ketersediaan alat pembelajaran online yang luas, waktu dan sumber daya terus menjadi langka bagi pembelajar mandiri dan pedagang dari semua latar belakang.

Di sinilah teknologi dalam bentuk bot perdagangan hadir untuk menyelamatkan, menghemat waktu dan membuat perdagangan jauh lebih efisien. Khususnya di dunia kripto, bot perdagangan dapat menghilangkan masalah konstruksi portofolio serta kebutuhan untuk merancang, melaksanakan, dan memelihara strategi perdagangan di pasar yang bergerak cepat dan seringkali bergejolak ini.

Bot perdagangan bukanlah hal baru. Mereka pertama kali didirikan dalam perdagangan Forex pada awal tahun 2000an, namun konsep perdagangan otomatis sudah ada sejak tahun 1950an ketika Richard Donchian memperkenalkan seperangkat aturan untuk membeli dan menjual dana. Sistem perdagangan otomatis seperti bot kini mengelola aset dalam jumlah besar di seluruh dunia dengan sekitar 75-80 persen dari seluruh saham diperdagangkan melalui bot. Baru-baru ini, ketika perusahaan keuangan institusional memasuki pasar kripto, mereka membeli bot perdagangan ini, yang telah diadaptasi dan diterapkan pada mata uang kripto, dan kini kami mulai melihat bot juga tersedia untuk peserta ritel.

Apa sebenarnya bot perdagangan kripto itu?

Bot perdagangan mata uang kripto pada dasarnya adalah program perangkat lunak yang sering kali memanfaatkan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk mengamati pasar dan secara otomatis mengeksekusi perdagangan mata uang kripto sesuai dengan algoritma yang telah ditentukan sebelumnya.

Idealnya, bot menghasilkan keuntungan, dan keuntungan tersebut lebih besar jika disesuaikan dengan risiko dibandingkan jika Anda baru saja membeli koin yang sama dan menyimpannya sepanjang waktu.

Meskipun Anda berpikir keuntungan yang tinggi adalah tujuan akhir, yang sebenarnya Anda inginkan adalah keuntungan yang disesuaikan dengan risiko tinggi, dan inilah potensi sebenarnya dari bot perdagangan kripto. Pada dasarnya, jika mereka dapat menangkap sebagian besar keuntungan mata uang kripto dengan eksposur yang lebih kecil terhadap penarikan, dan semuanya dikelola secara mandiri - hal ini akan menjadi proposisi yang jauh lebih menarik daripada sekadar memiliki strategi beli dan tahan yang pasif.

Mengapa Menggunakan Bot?

Ada dua kasus penggunaan utama untuk bot perdagangan. Pertama, bot dapat membuat keseluruhan proses menjadi lebih sederhana dan efisien. Mereka dapat menangani faktor-faktor seperti diversifikasi portofolio, konstruksi indeks, penyeimbangan kembali portofolio, dll. Namun otomatisasi tidak berarti sepenuhnya lepas tangan. Anda masih perlu mengurus dasar-dasarnya dan melakukan uji tuntas terhadap mata uang kripto mana yang dipilih oleh bot, dll.

Kasus penggunaan kedua lebih rumit dan canggih, di mana bot digunakan sebagai bagian dari strategi perdagangan harian yang aktif, mengotomatisasi komponen yang memakan waktu, cukup berulang, dan mungkin melibatkan komplikasi yang tidak perlu. Dalam hal ini trader menggunakan bot untuk mengatasinya;

• Tugas yang berulang; seperti melakukan penyeimbangan kembali setiap jam.
• Perdagangan waktu; mencapai tingkat akurasi yang tinggi dalam perdagangan Anda sangatlah diperlukan, bot dapat dengan mudah diprogram untuk memantau pasar dan mengeksekusi perdagangan pada waktu yang tepat.
• Mengotomatiskan strategi; pasar kripto buka 24x7 dan sangat fluktuatif, harga dapat berubah sepanjang waktu dan bot perdagangan dapat membantu menjalankan strategi Anda saat Anda tidur.

Bot Perdagangan Kripto yang sepenuhnya otomatis

Jika Anda terjun ke pasar kripto, bot perdagangan yang sepenuhnya otomatis memberi penggemar kripto (dan juga pedagang berpengalaman) paparan ke keseluruhan pasar kripto tanpa kesulitan apa pun.

Dengan lebih dari 6.000 mata uang kripto di pasaran, diversifikasi yang tepat dan pengelolaan aset selanjutnya bisa menjadi tugas yang sangat memakan waktu, terutama dengan bangkitnya sektor DeFi. Sebaliknya, bot perdagangan yang sepenuhnya otomatis dapat memberikan diversifikasi portofolio yang diperlukan sambil mengendalikan sisi negatifnya, melalui strategi perdagangan yang telah dicoba dan diuji.

Penelitian dan uji tuntas yang diperlukan dilakukan atas nama Anda meskipun dilakukan oleh manusia, bukan bot (belum!). Tim peneliti secara manual menilai faktor fundamental seperti tim aset, peta jalan, dan kasus penggunaan untuk menentukan potensi keuntungan serta legitimasi dan umur panjang proyek.

Setelah puas dengan legitimasi proyek, bot mengambil alih sebagai aset kripto yang termasuk dalam dunia aset yang dapat diperdagangkan. Mulai saat ini dan seterusnya, bot terus melacak data teknis token seperti riwayat perdagangan, volume, dan likuiditasnya. .

Selama data teknis tetap berada dalam kisaran yang dapat diterima, bot memperdagangkan aset sesuai dengan strategi perdagangan yang telah ditetapkan, semua dengan tujuan untuk menghindari penurunan harga dan menghasilkan keuntungan optimal.

Algoritme ini juga mengandalkan pembelajaran mesin untuk mengembangkan strategi perdagangannya, mempelajari waktu pasar, dan menentukan waktu terbaik untuk membeli atau menjual. Yang juga menghilangkan bias kognitif yang sering muncul saat menjalankan strategi DIY Anda sendiri.

Apa yang harus diwaspadai saat memilih bot perdagangan

• Berapa tingkat pengalaman tim yang mengembangkan bot perdagangan? Carilah atribut yang menunjuk pada tim yang memiliki reputasi baik, hal-hal seperti perusahaan tempat anggotanya bekerja sebelumnya, berapa lama mereka telah bekerja dan menguji bot, reputasi anggota di dewan penasihat mereka, kemampuan teknis tim pendiri, dll. mengelola $100 juta+ dan memiliki rekam jejak yang baik dalam melakukannya?
• Transparansi; apakah algoritme mereka diketahui secara luas dan tersedia secara terbuka bagi siapa saja? Apakah tim sudah transparan mengenai hasil strategi trading, implementasi, backtesting, dll.
• Strategi perdagangan, bagaimana mereka memilih token untuk bot, apakah ada token yang tidak ingin Anda eksposur juga, seperti koin privasi atau stablecoin? Bagaimana proses mereka memeriksa token?
• Apakah kesuksesan mereka selaras dengan kesuksesan Anda? Jika Anda menghasilkan uang, apakah mereka akan berhasil juga?

Dengan bot perdagangan yang menjadi topik hangat bagi jutaan pengguna di seluruh dunia, bahkan ketika pandemi virus corona terus menghambat perekonomian global, pasar untuk penasihat robo semakin berkembang, dengan penggunaan meningkat antara 50% dan 300% pada kuartal pertama tahun ini. 2020 dari kuartal sebelumnya. Dengan JPMorgan juga mengungkapkan rencana mereka untuk meluncurkan robo-advisornya sendiri tahun depan, mungkin inilah saatnya bagi Anda untuk melihat apakah bot perdagangan dapat membantu mengotomatiskan strategi Anda dan mengungguli pasar?

Penafian:

1. Artikel ini dicetak ulang dari [Techradar]. Semua hak cipta milik penulis asli [Anton Altement]. Jika ada keberatan terhadap cetak ulang ini, silakan menghubungi tim Gate Learn, dan mereka akan segera menanganinya.
2. Penafian Tanggung Jawab: Pandangan dan pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah sepenuhnya milik penulis dan bukan merupakan nasihat investasi apa pun.
3. Terjemahan artikel ke bahasa lain dilakukan oleh tim Gate Learn. Kecuali disebutkan, dilarang menyalin, mendistribusikan, atau menjiplak artikel terjemahan.