J’échange des récits depuis près de 3 ans.

Sans aucun doute, le trading narratif peut être très rentable si vous parvenez à parier sur les tendances émergentes avant les masses.

Mais en même temps, vous pouvez vous ruiner si vous sautez sur une tendance trop tard. J’ai perdu beaucoup d’argent quand j’ai commencé à trader à cause de cela.

Il y a une raison pour laquelle 90% des traders perdent de l’argent.

Il faut beaucoup de temps, de dévouement et de patience pour devenir rentable.

Dans ce numéro, je veux parler de ma stratégie pour le trading narratif de crypto-monnaies et de quelques conseils pour maximiser vos profits.

Plongeons dans le vif du sujet 👇

The Narrative Trading Playbook

Au premier abord, le manuel général du trading narratif semble assez simple :

• Spot un catalyseur crypto majeur à venir
• Identifier les pièces connexes qui en bénéficient
• Investir en eux
• Vendre quand tout le monde commence à en parler

Un exemple de catalyseur qui a eu un impact positif massif sur le prix des jetons AI est la conférence AI de NVIDIA, qui a eu lieu en mars de cette année.

Avant l’événement, les jetons AI se sont extrêmement bien comportés, car il a été spéculé que certaines nouvelles majeures de l’IA goutte pendant la conférence. En plus de cela, les équipes de plusieurs projets crypto tels que Near Protocol ont participé à l’événement.

Si vous aviez acheté du NEAR ou d’autres pièces d’IA populaires quelques semaines avant la conférence, vous auriez gagné beaucoup d’argent.

$NEAR rapport qualité-prix leading lors de la conférence sur l’IA de NVIDIA

Des plateformes comme Coinmarketcal (calendriers cryptographiques) peuvent être utiles pour trouver des catalyseurs à venir qui pourraient avoir un impact positif sur les prix de certains jetons.

Outre les catalyseurs à venir, des nouvelles inattendues majeures peuvent également conduire à la formation d’un nouveau récit.

Par exemple, plus tôt cette année, BlackRock a annoncé le lancement de son fonds tokenisé le Ethereum. Cette nouvelle a créé beaucoup de battage médiatique autour du secteur des RWA, et de nombreuses pièces RWA ont doublé ou même triplé de prix dans les jours qui ont suivi.

Avec le recul, il semble facile d’échanger des récits. Mais le problème, c’est qu’il peut être très difficile de dire si vous êtes en avance ou non sur une tendance.

Et le timing est primordial dans les cryptomonnaies.

Plus loin dans ce numéro, j’aborderai quelques méthodes que vous pouvez utiliser pour augmenter vos chances d’être à l’avant-garde des tendances émergentes.

En collaboration avec Limitless

LE MOMENT UNISWAP POUR L’EFFET DE LEVIER

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Imaginez pouvoir échanger n’importe quel memecoin avec effet de levier et sans liquidation.

Limitless est le premier protocole qui rend cela possible. Limitless est une plateforme d’effet de levier de nouvelle génération qui permet d’obtenir un effet de levier d’actifs sans risque avec :

• pas de liquidations,
• de paires de trading illimitées
,
• de dynamique de somme positive (les LP ne négocient pas contre des traders),
• pas de dépendance à l’égard d’oracles tiers

Il y a short temps, Limitless a été mis en ligne sur Base.

Bientôt, son équipe lancera un memecoin appelé $NZT et un programme de loot box de 6 semaines.

En plus de cela, Limitless distribue des boîtes à butin aux premiers utilisateurs de plusieurs dApps populaires. Les utilisateurs de projets tels que Aerodrome, Friendtech et 9 autres protocoles mentionnés dans cet article de blog @limitless.fi/limitless-live-on-base-lootbox-program-62d02d6214a3">blog sont éligibles pour un airdrop🪂

Les utilisateurs peuvent obtenir des jetons $NZT supplémentaires et des boîtes à butin dans le programme de boîte à butin en utilisant simplement Limitless.

Les 3 vagues de hype

La plupart des grands récits se forment en 3 phases :

• Tout d’abord, plusieurs portefeuilles d’argent intelligent commencent à acheter des pièces liées à un récit potentiel à venir \
  (l’argent intelligent fait référence à des traders très expérimentés)
• Puis quelques comptes X avec un petit public commencent à partager la thèse du bull pour ce récit sur X
• En fin de compte, tout le monde commence à parler de ce récit sur X et les jetons qui y sont liés montent en flèche. C’est le bon moment pour commencer à prendre des bénéfices

Alors, comment pouvez-vous utiliser ces informations à votre avantage ?

Votre objectif devrait être de toujours sauter sur les nouvelles tendances avant que tout le monde et leur mère commencent à discuter du cas de bull pour eux sur les plateformes de médias sociaux.

Voici quelques façons d’augmenter vos chances d’être en avance sur les récits futurs :

1. Utilisez off-chain données à votre avantage

Les plateformes d’analyse on-chain telles que DeFillama (qui sont 100% gratuites) permettent de découvrir facilement les tendances émergentes en matière de DeFi.

Par exemple, voici comment vous pouvez utiliser DeFillama pour prendre l’avantage :

• aller à DeFillama
• cliquez sur DeFi → Vue d’ensemble
• cliquez sur « 1m Change » pour trier les protocoles par croissance TVL récente
• Après cela, cliquez sur TVL Plage et sélectionnez un minimum de 5 à 10 millions de dollars, puis sélectionnez « Appliquer le filtre »

Ensuite, DeFillama vous montrera les projets DeFi à la croissance la plus rapide au cours des 30 dernières années.

Si vous constatez que plusieurs protocoles de premier plan d’un certain secteur de la cryptographie (par exemple, les RWA) se développent à un rythme très rapide, cela peut être un signe qu’un récit se forme autour de ce secteur et qu’il est temps d’y prêter attention.

2. Construisez votre réseau

"Votre réseau est votre valeur nette » n’est pas seulement un mème.

Un conseil sous-estimé est d’essayer d’entrer en contact avec d’autres traders narratifs sur les plateformes de médias sociaux et d’établir des relations solides avec eux.

Vous pouvez utiliser la fonction de recherche avancée de X pour trouver des personnes qui ont parlé d’un récit ou d’un jeton avant qu’il ne soit pompé. (voir un tutoriel vidéo pour cela ci-dessous)

Une fois que vous avez trouvé quelques personnes qui semblent savoir ce qu’elles font, envoyez-leur un message pour tenter d’établir une connexion.

Si vous faites cela et que vous leur offrez peut-être aussi de la valeur d’une manière ou d’une autre, ils pourraient vous rendre la pareille et commencer à partager leurs idées commerciales avec vous.

N’essayez pas de vous en sortir seul. C’est comme trader en mode difficile.

3. Surveillez les portefeuilles d’argent intelligents

Le moyen le plus simple de surveiller les portefeuilles des traders et des investisseurs off-chain les plus rentables est d’utiliser un outil comme Nansen.

Pourtant, Nansen n’est pas gratuit et nécessite le paiement d’un abonnement mensuel. Mais même sans Nansen, vous pouvez suivre les portefeuilles d’argent intelligents à l’aide d’un outil gratuit comme Arkham.

Arkham dispose d’un système de filtrage avancé pour filtrer off-chain transactions.

Avec Arkham, vous pouvez facilement trouver les portefeuilles off-chain des personnes qui ont acheté certains jetons juste avant qu’ils n’explosent en prix.

Ensuite, vous pouvez éventuellement les ajouter à une watchlist et suivre leur activité off-chain à l’aide d’un outil comme Debank ou Arkham.

Chaque fois que plusieurs portefeuilles de cette watchlist commencent à acheter le même jeton ou plusieurs jetons de projets du même secteur cryptographique, assurez-vous de garder un œil sur ces jetons.

J’ai expliqué comment utiliser Arkham et Debank dans ce fil de discussion il y a quelque temps :

Prendre des bénéfices

La plupart des récits émergent pour l’une des raisons suivantes :

• nouvelles inattendues majeures (par exemple, le récit des actifs du monde réel a été causé par l’annonce du lancement du fonds tokenisé de BlackRock)
• un catalyseur à venir (par exemple, le récit de l’IA crypto au début de 2024 a été déclenché par les attentes élevées pour la prochaine conférence sur l’IA de NVIDIA)
le
• battage médiatique du commerce de détail (GameFi est un exemple de récit aimé par le commerce de détail)

Selon le type de récit que vous négociez, votre stratégie de sortie devrait être différente.

Pour les récits causés par des nouvelles inattendues majeures, il est généralement difficile d’estimer quand ils seront terminés.

Mais la plupart d’entre eux ne durent que quelques semaines. Lorsque vous les négociez, plutôt que de fermer toute votre position en une seule fois, je dis-le préférable de prendre des bénéfices progressivement à la hausse.

De plus, les récits avec des catalyseurs à venir sont plus faciles à échanger.

Dans la plupart des cas, les prix des pièces liées à celles-ci ont atteint un sommet local quelques jours seulement avant la date du catalyseur.

Comme je l’ai mentionné précédemment, la conférence sur l’IA de NVIDIA a contribué de manière significative à l’émergence d’un nouveau récit autour des jetons d’IA au premier trimestre.

De nombreux jetons AI ont atteint leur plus haut niveau de prix en 2024 le jour du début de la conférence ou quelques jours avant. Après cela, ils ont commencé à plonger.

La conférence s’est donc avérée être un événement de vente de nouvelles.

90 % des catalyseurs finissent par être des événements de vente d’informations. Compte tenu de cela, je vous recommande de prendre des bénéfices importants ou même de clôturer l’ensemble de votre position quelques jours avant le catalyseur qui vous a fait acheter un certain jeton.

En ce qui concerne les récits qui émergent en raison du battage médiatique de la vente au détail, la plupart d’entre eux sont susceptibles de durer jusqu’à la fin du cycle bull.

Bien sûr, tous auront des périodes de hauts et de bas.

Mais l’IA, par exemple, est susceptible de rester un récit très performant pour l’ensemble du marché bull, car elle est facile à comprendre et appréciée par les investisseurs particuliers.

Wrapping up

La psychologie joue un rôle important dans le moment et la raison pour lesquels le marché des crypto-monnaies évolue, et la théorie des jeux et la psychologie du marché prennent un certain temps à comprendre.

Si vous voulez commencer à gagner de l’argent avec le trading narratif, une autre chose que je vous recommande est de commencer à trader des récits avec une très petite somme d’argent.

Suivez le rendement de votre portefeuille au fil du temps et voyez quelles erreurs vous avez commises et comment vous pouvez devenir plus rentable. Faites plus de ce qui fonctionne et moins de ce qui ne fonctionne pas.

Ce n’est qu’après avoir gagné de l’argent régulièrement pendant une longue période de temps que vous envisagez d’augmenter la taille de vos paris.

Le trading peut vous aider à créer de la richesse, mais ce n’est pas quelque chose que vous pouvez apprendre du jour au lendemain.

C’est tout pour l’instant.

J’espère que cet article vous a été utile. Merci d’avoir lu !

Jusqu’à la prochaine fois,

L’investisseur DeFi

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