El miedo y la codicia crean un equilibrio en los mercados financieros. Dado que estas son emociones humanas, cuando se amplifican en los mercados, crean patrones distintivos con el tiempo. Uno de estos patrones es el arco parabólico, un patrón de reversión llamativo en el gráfico.

Los traders utilizan el patrón de arco parabólico en el análisis técnico para anticipar una reversión bajista después de que el precio de un activo ha acumulado impulso alcista. Pero, ¿por qué se llama el patrón de arco parabólico?

Comprendiendo el Patrón del Arco Parabólico

¿Qué es un Arco Parabólico?

El patrón de arco parabólico es un patrón de gráfico que se puede reconocer cuando el precio de una criptomoneda (u otro activo) experimenta un aumento rápido o casi exponencial (alcista), pero pronto es seguido por una reversión brusca (bajista). Debido al potencial de una reversión bajista, los operadores pueden utilizar el patrón para detectar oportunidades de venta en corto en el mercado.

El patrón recibe el nombre de arco parabólico debido a la forma que forma en el gráfico debido a la presión de compra. El impulso alcista debe ser muy pronunciado para ser considerado como un patrón de arco parabólico.

La imagen de abajo muestra el patrón de arco parabólico en el gráfico diario de BTCUSDT.

Fuente: Tradingview

¿Qué causa el patrón de arco parabólico?

Los movimientos de precios aumentan y disminuyen cuando los participantes del mercado acumulan posiciones de compra, lo que aumenta el volumen de negociación de un activo. Otros comerciantes ven el impulso alcista en el gráfico y se unen a la euforia de compra. En el comercio, esta urgencia por comprar una criptomoneda o cualquier otro activo se conoce como FOMO (miedo a perderse algo).

La fiebre de compra impulsa el precio del activo a niveles insostenibles y, finalmente, el sentimiento del mercado cambia. Este cambio puede deberse a que los compradores iniciales obtienen ganancias o a eventos negativos inesperados, lo que provoca una caída en el precio del activo.

Aunque el patrón de arco parabólico rara vez ocurre, puede ser confiable, especialmente cuando se combina con otras estrategias de trading. Algunas de las características del patrón pueden ayudar a los traders a identificarlo fácilmente en los gráficos.

Características de un patrón de arco parabólico

Tres fases distintas caracterizan el patrón. Una fase gradual, una fase de aceleración y una fase de agotamiento.

Una fase gradual

La tendencia comienza a formarse cuando el precio de una criptomoneda aumenta constantemente. Los compradores entran gradualmente en el mercado y el precio gana impulso. El aumento de precio mostrará una curva ascendente pronunciada en el gráfico de precios, significativamente diferente de la acción de precios anterior.

Una Fase de Aceleración

La tendencia gana impulso, aumentando el volumen de negociación e indicando un creciente interés de los compradores. El alto volumen de negociación confirma la fortaleza de la tendencia alcista.

El patrón de arco parabólico comienza a tomar forma a medida que el mercado forma consecutivamente una serie de máximos más altos, con cada nuevo máximo significativamente más alto que el anterior. Por supuesto, los traders ven esto como una señal de una tendencia del mercado alcista 'fuerte'.

Una fase de agotamiento

En la fase de agotamiento, el activo pierde su alto volumen de negociación y su precio puede comenzar a comprimirse. Esta advertencia indica que el impulso alcista se está debilitando y que una reversión bajista es inminente. Los traders que no identifiquen esta fase de forma rápida podrían perder la mayor parte de las ganancias acumuladas o incluso registrar una pérdida neta desde su punto de entrada.

Identificación del patrón de arco parabólico

• El primer paso es identificar el comienzo de una tendencia alcista prevaleciente. El patrón generalmente se forma después de que el precio de un activo aumenta, lo que indica que los compradores tienen el control.
• Observa los movimientos de precios buscando retrocesos medidos o consolidación dentro de la tendencia alcista. Estos retrocesos forman la base de la forma parabólica.
• Dibuja una línea de tendencia curva debajo de los valles de las correcciones. Ten cuidado de no forzar la curva. No es un patrón de arco parabólico si no está curvado.
• Identificar señales de reversión. La apuesta más segura es esperar hasta que el precio rompa y retroceda por debajo de la línea de tendencia.

Cómo operar el patrón del arco parabólico

Operar eficazmente el patrón del arco parabólico requeriría identificar su punto de entrada, nivel de stop-loss y objetivo de beneficios. Un sólido manejo del riesgo podría proteger su cartera de operaciones si se equivoca en la operación.

Entrada al mercado

Fuente: Tradingview

Después de haber identificado la tendencia y construido la línea de tendencia curva, el paso más importante es asegurarse de que el precio esté retrocediendo por debajo de la línea de tendencia que conecta los mínimos. Puedes tomar una posición corta.

Sin embargo, también puedes esperar a que el precio del activo retroceda a una zona de suministro fresca formada después de la ruptura de la línea de tendencia. Entonces, puedes tomar una posición corta.

En el ejemplo anterior, se abrió una posición corta después de identificar una zona de suministro significativa.

Colocación de stop-loss

Fuente: Tradingview.com

El stop-loss se colocó bastante por encima de la zona de suministro en el ejemplo anterior. Saber dónde colocar tu stop-loss es relativamente sencillo utilizando el arco parabólico. Coloca tu stop-loss por encima de la parte superior del arco parabólico. Los traders también pueden dar un poco de margen para dejar espacio para posibles falsos rompimientos. Esto evitará que los traders sean expulsados del mercado antes de que se desarrolle el patrón.

La distancia entre una entrada al mercado y una orden de stop-loss puede variar, dependiendo del activo y el marco de tiempo. Es importante destacar que un nivel adecuado de stop-loss puede brindar a los operadores una relación óptima de riesgo-recompensa al operar el patrón parabólico.

Objetivos de ganancias

Origen: Tradingview

Aunque atrapar una reversión puede tentar a un trader a mantener una posición durante mucho tiempo, es mejor establecer objetivos de beneficios razonables. Se ha observado que después de que se forma el patrón de arco parabólico, el precio generalmente retrocede hasta un 62% después del aumento de precio inicial. La herramienta de retroceso de Fibonacci se puede utilizar para calcular esto.

El ejemplo anterior muestra cómo establecer objetivos de beneficios utilizando la herramienta de retroceso de Fibonacci. Si este método se siente aleatorio, puedes establecer tus objetivos de beneficios utilizando niveles de resistencia o zonas de demanda opuestas. Aún mejor, considera utilizar ratios de riesgo-recompensa.

Fuente: Tradingview.com

Una zona de demanda opuesta se utilizó para estimar el objetivo de beneficio en el ejemplo anterior. Dado que el precio del activo aún podría seguir una tendencia a la baja, los operadores podrían utilizar esta zona como su primer objetivo de beneficio y el nivel de Fibonacci del 62% como segundo objetivo.

Beneficios de usar el patrón de arco parabólico en el trading

Reversiones predecibles

El patrón a menudo se asocia con una reversión de mercado predecible. Por lo tanto, los traders pueden anticipar posibles oportunidades bajistas después de observar una larga tendencia alcista en el gráfico.

Puntos de entrada y salida directos

La estructura del patrón en el gráfico facilita la identificación de los puntos de entrada y salida. Esto ayuda a los operadores a saber dónde colocar órdenes de stop-loss para minimizar el riesgo.

Aplicable en todos los mercados

El patrón del gráfico se puede encontrar en varias clases de activos, como criptomonedas, divisas, materias primas y acciones.

Limitaciones del patrón del arco parabólico

Señales falsas

Aunque pueda parecer que el patrón tiene un resultado predecible, los traders pueden cometer errores con los puntos de entrada al tomar posiciones cortas tempranas. Aunque el resultado del patrón es predecible, determinar el punto máximo de la tendencia puede resultar desafiante porque el mercado puede crear señales falsas.

Los vendedores que tomen posiciones cortas tempranas pueden ser detenidos, y el rally puede reanudarse. Los traders profesionales pueden esperar la reversión antes de vender una nueva zona de suministro.

Requiere un análisis adicional

Para los traders que aman la simplicidad, puede resultar desafiante utilizar el patrón de arco parabólico. Confiar únicamente en el patrón puede no ser suficiente, ya que puede requerir la incorporación de otros indicadores o estrategias de trading para confirmar las señales.

Conclusión

El patrón de arco parabólico puede ser una herramienta poderosa para el análisis técnico de todos los traders. Si los traders pueden identificar correctamente el patrón en los gráficos, pueden anticipar posibles reversals y aprovechar las oportunidades del mercado.

Aunque el potencial de obtener grandes recompensas es tentador, los operadores siempre deben asegurarse de conocer el riesgo de operar el patrón de arco parabólico y emplear una gestión de riesgos adecuada.