Zincir Üzerinde Analiz Nedir?

Bunu her zaman görüyoruz - genel nüfus için pek bir anlam ifade etmeyen şamdanlar, olağandışı ölçümler ve yoğun dalgalı çizgilerle süslenmiş büyük ayrıntılı grafikler. Özellikle kripto para birimi muazzam bir ekosisteme dönüştüğü için, bu başarılar daha yaygın hale geldi ve genellikle en iyi tüccarların ne zaman alıp satacaklarını nasıl ölçeceklerini belirler. ve genel nüfus için pek bir anlam ifade etmeyen yoğun dalgalı çizgiler. Özellikle kripto para birimi muazzam bir ekosisteme beslendikçe, bu özellikler daha yaygın hale geldi ve çoğu zaman en iyi tüccarların ne zaman alıp satacaklarını belirleme şeklini dikte etti.

'Zincir üzerinde analiz' olarak adlandırılan bu tür grafik analizi, gelecekteki piyasa faaliyetinin bilinçli bir tahminini tespit etmek için halka açık blok zinciri bilgisinden yararlanmayı ifade eder. Bu, nihayetinde, tüccarların stratejiler oluşturmasını ve pazardaki konumları üzerinde genel olarak bir miktar kontrol sahibi olmalarını sağlar.

Bununla birlikte, yeni başlayanlar için, bu yoğun ve karmaşık zincir üstü analiz dünyası, özellikle üst düzey finansal ve ekonomik terimler çok sık kullanıldığında göz korkutucu ve bunaltıcı görünebilir.

On-Chain Ne Anlama Geliyor?

---

'Zincir-üzerinde analiz' terimi nispeten karmaşık görünse de, bu kavramın temelleri basitlik ve temel düzeyde bilgiden kaynaklanmaktadır. "Zincir üzerinde" terimi, erişilebilir blok zinciri bilgilerinden elde edilen bilgileri ifade eder. Merkezi olmayan finans dünyasının ademi merkeziyetçiliği ve şeffaflığı nedeniyle, işlem bilgileri, holding adresleri, fiyat hareketleri veya daha karmaşık finansal ölçümler olsun, tüm blok zinciri bilgilerine ücretsiz olarak geniş çapta erişilebilir.

Bazı ölçütler, çeşitli platformlara üyelik gerektirebilir ve hatta deşifre etmek için kendi teknolojiniz bile gerektirebilir, bütünsel piyasa ölçütlerinin çoğu, çok çeşitli farklı kripto para birimi varlıkları için çevrimiçi olarak kolayca bulunabilir.

Yine de bazılarına zincir içi analiz, derinliklerinin dışında ve kendi yeteneklerinin ötesinde görünebilir. Bununla birlikte, hemen hemen her tüccar, farkında olmasalar bile, zincir üzerinde ticarete aslında girmiştir. Bir varlığın fiyat grafiğini okumak ve işlem yaptığı cari oranı belirlemek, basit ve erişilebilir zincir içi analizin başlıca örneğidir.

Bir fiyat tablosu bir 'gösterge' görevi görür. Bu terimin kökleri ekonomiye dayanmış ve nispeten karmaşık görünse de, bir piyasa göstergesi esasen bir varlığın performansından doğrudan etkilenen ve aynı zamanda bir varlığın performansını doğrudan etkileme gücüne sahip olan piyasa bilgisinin farklı bir yönüne atıfta bulunur.

Zincir içi analiz, finansal analistlere ve tüccarlara, piyasanın şu anda sosyopolitik faktörler veya sadece genel ticaret bilgileri olsun, iç ve dış uyaranlara nasıl tepki verdiğine dair daha anlayışlı bir bakış sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Birçok analist ve tüccar, kripto para performansını belirleyen temel sistemler hakkında bir anlayış kazanarak, ticaret stratejileri geliştirmek ve kendilerini piyasada daha iyi konumlandırmak için bu bilgileri kullanır.

Örneğin, düşüş eğilimi gösteren bir piyasa alanı tam olarak yürürlükteyse, birçok tüccar, piyasa bir yükseliş eğilimi yaşarken kâr için satabilmeleri için arzu ettikleri varlıkları tahakkuk etmeye devam etmek için bir strateji geliştirmiş olabilir. Bunu yaparken, birçok tüccar portföylerinin olası karlılığını daha iyi maksimize edebilir ve mevcut piyasa ortamında kendilerini daha iyi konumlandırabilir.

Çoğu yatırımcı ASOL veya RHODL oran çizelgelerine girmemiş olsa da, en temel standartlaştırılmış zincir üstü analiz türü fiyat çizelgelerine bakmaktır. Tüm finansal yatırımların bel kemiği olarak hareket eden fiyat çizelgeleri, ilgili bir finansal piyasada en yüksekleri, en düşükleri ve platoları belirler. Bunu yaparken, piyasa koşullarına göre bir varlığın satın alınması, satılması veya elde tutulmasının en uygun olduğu zaman dilimlerini gösterirler.
Örneğin, Bitcoin'i ele alalım, eğer fiyat grafiği düşüş trendinde görünüyorsa, bu genellikle birçok yatırımcının daha fazla BTC tahakkuk etmeyi seçtiği ve piyasanın yükseliş trendi yaşadığında tam tersi bir süreye işaret eder. Bir varlığa yatırım yaparken, fiyat çizelgeleri genellikle tüccarların satın almadan önce başvurdukları ilk şeydir - bu nedenle zincir içi analizin ilk adımının önceden düşünülenden çok daha basit olduğu anlamına gelir.
Ancak, zincir üstü analiz dünyasına yeni başlıyorsanız, işte karşılaşabileceğiniz bazı entegre göstergeler.

Zincir İçi Analizde En Yaygın Göstergeler

---

Fiyat

Hepsinin en basit göstergesi - fiyat, bir varlığın belirli bir süre boyunca mevcut fiyat performansının haritasını çıkarır. Genellikle (olumlu veya olumsuz yönlerine göre) kırmızı veya yeşil olarak işaretlenmiş şamdanlar veya basit çizgilerle ayrıntılandırılan fiyat, bir varlığın performansını belirlemenin en değerli ve basit yolunu belirtir.
Örneğin, bir varlık pozitif bir fiyat hareketi yaşadıysa, tüccarlar varlığın iyi performans gösterdiğini anlayacak ve daha fazla kar elde etmesi durumunda varlığı satmaya veya elinde tutmaya devam etmeye teşvik edilecektir.

Pazar çapında bir ölçekte fiyat, oybirliğiyle anlaşılan ve bir varlığın en değerli kısmını - değerlemesini gerçekten yansıtan performans hakkında bir fikir sağlar.

İşlem Sayısı

Merak ediyor olabilirsiniz - işlem sayısı neden önemlidir? İşlem sayıları genellikle tüccarların faaliyetlerine ve piyasaya verdikleri tepkiye işaret eder - bu da nihayetinde gelecekteki performansı belirleyebilir. Alım satımı kapsayan işlem sayısı, genel piyasa hareketine dair çok yönlü bir fikirdir. Bununla birlikte, işlem sayısı, bu işlem sayısının sahiplerinin duygu ve görüşlerini nasıl yansıttığına dair tam kapsamlı bir bakış için en iyi şekilde fiyatla eşleştirilir.

Örneğin, bir varlığın değeri 7 günlük bir süre içinde büyük ölçüde azaldıysa, işlem sayısının yüksek olması muhtemeldir. Bu genellikle yatırımcıların varlığa satın aldıkları pozisyonda para kaybetmekten kaçınmak için satış yapmalarının veya panik sonucunda ortaya çıkar - ancak aynı zamanda daha uzun vadeli yatırımcıların pozisyonlarını daha da güçlendirmek için varlık satın aldığını da gösterebilir. Bu, düşüş eğilimini vurgular.

Benzer şekilde, bir varlığın 7 günlük bir süre boyunca değerinde önemli bir artışa tanık olması durumunda, işlem sayısının da yüksek olması muhtemeldir. Yine de bu, büyük olasılıkla varlığa 'FOMO-ing' yapan tüccarların akınının yanı sıra kâr elde etmek için varlıklarını satan tüccarlardan kaynaklanmaktadır. Bu, yükseliş manzarasını gösterir.

İşlem sayısı bu bağlamlara yerleştirildiğinde, genel tüccarların diğer tüccarların piyasa hakkında yükseliş mi yoksa düşüş eğilimi mi hissettiğini anlamalarını sağlar - bu da nihayetinde piyasanın önümüzdeki haftalarda veya aylarda nasıl tepki vereceğini gösterebilir.

Aktif Adres

Nispeten benzer bir kavramdan işlem sayısına borçlanma, aktif adreslerdir - bu, belirli bir zaman diliminde ilgili bir varlığı tutan kripto para birimi cüzdanlarının hacmini ifade eder. İkisinin önemli farklılıkları olsa da, aktif adreslerin hacmi, tüccarların piyasa hakkında yükseliş mi yoksa düşüş eğilimi mi yaşadığını gösterebilir.

Örneğin, aktif adreslerin sayısı önemli ölçüde arttıysa, bu, daha fazla yatırımcının varlığa fon akıttığını vurgular. Bu, negatif fiyat hareketleriyle aynı zamana denk gelse bile, bir varlığa yatırımcı ilgisi akışı, tüccarların varlık üzerinde yükseliş hissettiklerini ve fiyat ivmesi yükselmeden önce daha fazla satın alma niyetinde olduklarının sinyalini verebilir, bu da nihayetinde bir kâr elde etme aracıdır.

Aktif adresler düşerse, bu genellikle birçok tüccarın pozisyonlarını sattığını gösterir. Elbette, birçok insan bir pazarın değeri arttığında satar, ancak çoğu zaman pozisyonlarını geri alır veya yalnızca kısmen satar. Bununla birlikte, negatif fiyat hareketleri durumunda aktif adresler düştüğünde, bireyler muhtemelen pozisyonlarını bir getiri elde etmeden sattıkları için bu düşüş eğilimine işaret edebilir.

Sonuç olarak, hem fiyat hem de işlem sayısı ile eşleştirildiğinde aktif adresler, kripto para piyasasının düşüş veya yükseliş duyguları yaşayıp yaşamadığına dair ayrıntılı bir fikir verebilir.

Bu Yatırımcılara Nasıl Yardımcı Oluyor?

---

Fiyat çizelgeleri, zincir üstü analizin birkaç yüz farklı aracından yalnızca biri olsa da, birçok yatırımcının yatırım yapma deneyimleri olgunlaştıkça üzerine inşa ettikleri sağlam bir temel sağlar. Zincir içi analiz karmaşık bir kavram gibi görünebilir, ancak özünde, yatırım stratejisini bilgilendirmek ve piyasa konumunuzu proaktif olarak ayarlamak için şaşırtıcı derecede erişilebilir bir araçtır.

Yine de, her metriğin piyasayı analiz etme şeklinizde önemli bir rol oynamayacağını hatırlamak önemlidir. Her şeyde olduğu gibi, belirli bilgiler, niyetlerinizle uyumlu, bilinçli bir fikir formüle etmenizi sağlayacaktır. Örneğin, Gate.io'nun kalıcı kripto türevi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, platformda bulunan tüm türevler listesini araştırmak yerine bunu yalnızca araştırırsınız. Bu, blok zinciri içinde benzer şekilde geçerlidir, sanki daha fazla tüccarın Bitcoin veya başka bir varlık alıp satmadığını ölçmek istiyormuşsunuz gibi, büyük olasılıkla döviz net akışlarını, işlem sayısını, uzun/kısa vadeli sahipleri vb. izleyeceksiniz.

Pek çok tüccar, zincirleme analiz araştırmalarına belirli bir hedefi göz önünde bulundurarak başlar - bu da nihai olarak mevcut piyasa ortamına genel tepkilerini bildirir.

Çoğu zaman, kripto para piyasası aşırı derecede düşüş veya yükseliş bölgesine daldığında, profesyonel analistler ve tüccarlar benzer şekilde çeşitli 'battaniye' metriklerine atıfta bulunma eğilimindedir; bir niş yerine piyasa etkinliğinin çoğuna kapsamlı bir genel bakış sağlayan kapsamlı referans metrikleri ile. Bunu yaparken, piyasanın neden bu şekilde tepki verdiğine dair, sadece fiyat çizelgelerine atıfta bulunmanın sağlayabileceğinden çok daha önemli bir şekilde, anlayışlı bir fikir sağlayabilir.

Zincir Üzerinde Analizi Nasıl Kullanabilirim?

---

Bunu okuduktan sonra, zincirleme analize nereden başlamanız gerektiği konusunda kafanız karışmış olabilir. Yine de, kripto para piyasasının ademi merkeziyetçiliği nedeniyle bu kaynakların parmaklarınızın ucunda olduğunu hatırlamak çok önemlidir. Elbette, birçok metrik, etkili bir şekilde analiz etmek için uzman üyelikleri ve hatta kendi yazılımınızı gerektirir, ancak, temel 'battaniye' metrikleri, herhangi bir ilişkili ücret olmaksızın internette yaygın olarak bulunur.

Zincir üstü metrikler dünyasına dokunarak, kripto para piyasasının gerçekten nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinme potansiyeline sahipsiniz. Pek çok geleneksel finans piyasasına benzese de, muazzam piyasa oynaklığı, genellikle geleneksel finansta tipik olarak meydana gelmeyecek olan temel bir oluşumun sonucu olan hızlı hareketlerle sonuçlanır. Çeşitlendirilmiş bir piyasa ölçütleri yelpazesini analiz ederek, bu genellikle size bir varlığın nasıl performans gösterdiğinde rol oynayan bütünleyici faktörler hakkında daha ayrıntılı bir anlayış sağlayacaktır.

Ek olarak, zincir içi analize girmek, ilgilendiğiniz varlıklara dayalı olarak verimli yatırım stratejileri formüle etmenizi sağlar. Örneğin, BTC, ETH ve LTC'den oluşan bir portföyünüz varsa, bu varlıklarla ilgili metrikleri incelemek, seçtiğiniz varlıkları daha fazla tahakkuk ettirme ve potansiyel olarak kâr elde etmek için satış yapma konusunda bilinçli kararlar vermenizi sağlayacaktır.

Sonuç olarak, "zincir içi analiz" ifadesinin sizi kripto para piyasasının nasıl çalıştığını anlamaktan korkutmasına izin vermeyin. Analiz dünyasını araştırmak için finansal veya ekonomik bir uzman olmanıza gerek yok ve nihayetinde bu, yatırıma ve portföyünüze bakış açınızı kökten değiştirebilir.



Yazar: Matthew WD, Gate.io Araştırmacısı
*Bu yazı sadece araştırmacının görüşlerini yansıtmakta olup herhangi bir yatırım önerisi içermemektedir.
*Gate.io bu makalenin tüm haklarını saklı tutar. Gate.io'ya atıfta bulunulması koşuluyla makalenin yeniden yayınlanmasına izin verilecektir. Diğer tüm durumlarda, telif hakkı ihlali nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.

Gate.io Öne Çıkan Makaleler

Akıllı Sözleşme Denetimi
Kripto Endüstrisinin Neden Girişim Sermayesine İhtiyacı Var?
Merkezileştirilmiş ve Merkezi Olmayan Hedge Fonları