鑽石圖錶形態圖（又稱菱形圖錶）的是技術分析中用於預測市場趨勢和終結的經典反轉形態。鑽石圖錶形態在圖錶上很少見，不像旗形、三角旗形和頭肩形等更常見的形態。菱形頂圖錶形態是一種看跌反轉形態，而菱形底圖錶形態是一種看漲反轉形態，可提供強有力的信號。

本文將探討鑽石圖錶形態及其形成方式，併提供有效使用它們的實用技巧。

鑽石頂和鑽石底形態解析

鑽石圖錶形態是由資産的低點、高點、支撐線和阻力線（或高點和低點）連接形成的鑽石形狀。該形態在市場趨勢麵臨疲軟之後出現，隨後是盤整期（當形態形成時），最後轉變爲新趨勢（當突破髮生時）。

鑽石圖錶形態經常與頭肩形態（the head and shoulders）和卡西莫多形態（the Quasimodo pattern）相混淆，因爲它們看起來都很相似，都是反轉形態，但在價格結構上有一些關鍵差異。

一方麵，頭肩形態有一個由三個峰組成的基線或頸線，而卡西莫多形態也有三個定義明確的峰值和低穀。另一方麵，鑽石形態可以有多個峰值和低穀。此外，高點和低點也沒有定義明確的頸線。相反，趨勢線連接峰值和低穀，交易者必鬚等待價格突破結構之後才能確認趨勢變化。

鑽石頂形態的特點

鑽石頂圖錶形態是一種看跌反轉形態，在看漲趨勢衰竭時形成。它通常在市場頂部附近形成，此前市場已經創出一繫列新高和新低，併處於上漲趨勢中。

鑽石頂形態

左肩（高點）開始盤整階段，併通過趨勢線（A點至B點）與頭部連接。頭部再與左肩通過另一條趨勢線（B點至C點）連接，形成形態的上半部分，看起來有點像倒V形狀。模式的下半部分是通過連接擺動低點形成的V形狀（A點、D點和C點）形成。

鑽石頂圖錶形態的結構從點 A 開始，點 A 上漲到高點，然後回落至點 D。資産上漲至點 B，突破第一個高點。從點 B 開始，價格回落至低點，但未能突破點 D 的低點。它再次上漲，但未能突破點 B 的高點。點 B 到點 D 通常是結構中最長的部分，經常用於衡量穫利目標。在這個階段，價格突破的概率很高，因爲鑽石頂形態已經完成。

點 A、點 B 和點 C 形成鑽石頂圖錶形態的上半部分，而點 A、點 D 和點 C 形成圖案的下半部分。當趨勢線連接所有這些點時，它們會形成一個鑽石形狀，這就是該圖案的名稱由來。

要確定鑽石頂圖錶形態是否已形成，交易者應在市場看漲和趨勢狀態後（不是區間波動時）尋找該形態。

來源：Tradingview

圖錶顯示了看漲趨勢後盤整階段的鑽石頂形態。當價格突破鑽石頂時，它會反轉併轉爲看跌。

鑽石底形態的特點

鑽石底圖錶形態是一種看漲反轉形態，在看跌趨勢即將結束時形成。它通常在市場底部附近形成，此前資産已經連續創出新低。

趨勢線連接左肩的低點到底點，形成形態的底部（A點、B點和C點），呈V形狀。形態的上半部分連接高點（A點、D點和C點），形成一個倒V形狀。

Diamond bottom pattern

鑽石結構從點 A 開始；價格下跌至點 B，創出低點後回升至點 D。價格再次下跌至點 B，但也未能突破低點，然後回升至點 C，準備突破。

點 A、點 B 和點 C 形成鑽石底圖錶形態的底部，而點 A、點 D 和點 C 形成圖案的上半部分。在資産處於看跌趨勢後，可以準確地髮現鑽石底圖錶形態。

來源：Tradingview

在鑽石底部形態和看跌趨勢後的突破之後，價格逆轉併開始了看漲趨勢。

鑽石頂底形態的交易策略

識別潛在反轉

鑽石形態可以用來識別潛在的趨勢反轉。例如，在下麵的4小時趨勢圖中，MANA/USDT一直處於看漲趨勢，形成了鑽石頂形態，隨後價格下跌。

來源：Tradingview

圖錶顯示，MANA/USDT在形成鑽石頂形態後反轉爲看跌趨勢，此前價格一直處於看漲趨勢。

入場和出場點

爲了穫得更好的交易信號，專業交易員將鑽石形態與其他技術動量指標和策略結合起來，例如相對強弱指數（RSI，可以指示市場超買或超賣狀況）、突破和回測以及K線（蠟燭線）收盤價。

來源：Tradingview

圖錶顯示了一種將鑽石頂形態與突破和回踩策略相結合的入場策略。在價格突破鑽石形態後，交易者可以在回測後進場。交易者可以在圖錶上髮現鑽石頂形態後，平掉多頭交易倉位。

一些激進的交易者喜歡在突破後立即入場，而另一些交易者則會在突破後等待蠟燭收盤後再交易。保守的交易者更喜歡在突破回測後再入場，如上圖所示，以避免假突破。

風險管理

沒有交易策略能産生100%準確的信號。交易者有責任在交易時管理風險和保護資本。在某些情況下，即使在形成鑽石形態之後，市場可能仍然會繼續其最初的趨勢。

合理的倉位規模和設置保護性止損訂單將有助於管理風險。通常，鑽石形態的穫利目標是結構中最長部分的長度，如下圖所示。如果價格在50根蠟燭柱後未能達到這一目標，交易可以被平倉。

來源：Tradingview

使用鑽石頂底圖交易時需註意的關鍵事項

• 在形成鑽石形態之前，必鬚有一個明確的趨勢（看漲或看跌）。
• 形態應清晰定義，併以連接頂點和低點的四條趨勢線突出顯示。
• 止損單應設置在突破前的最後一個波段高點（對於鑽石頂）或低點（對於鑽石底）。
• 穫利目標是根據形態最長部分或50根蠟燭柱的時間戳規則計算（規定如果價格未觸及止盈或止損點，應在50根蠟燭後平倉）。

使用鑽石形態交易的優點

• 鑽石形態可以用於産生看漲和看跌信號。
• 它們可以應用於任何時間框架，併且生成的信號的有效性無論髮生在哪個時間框架都可靠。
• 鑽石反轉形態可提供巨額利潤。

使用鑽石形態交易的缺點

• 鑽石形態在圖錶上很少見，因爲它們大多隻出現在趨勢結束時，提供的交易機會很少。
• 大多數依賴突破的形態都會産生假突破信號，鑽石形態也不例外。價格可能會突破趨勢線，髮出假突破信號，然後再反轉回形態中——若未等待回測就交易突破的交易者有陷入假突破信號的風險。
• 鑽石形態的穫利目標有時併不精確。盡管設置了建議的穫利目標，但有時價格在反轉之前、甚至在觸及50根蠟燭時間止損之前，都可能無法達到目標。

結論

鑽石形態是一個強大的技術圖錶形態，交易者可以用它來進行反轉交易。不過交易反轉是有風險的，因此交易者應該使用適當的風險管理技巧來保護資本。

鑽石形態很少出現，在圖錶上也不容易髮現，這使得交易者很難知道它看起來像什麽以對其進行交易。但是，通過適當的回測和練習，交易者可以掌握該形態併髮現它們。

鑽石形態需要一段時間才能形成，需要耐心以避免倉促交易和因假突破而被套牢。經過足夠的練習和耐心，鑽石形態對交易者來説可能是一個非常有利可圖的交易圖錶形態。