ผู้ค้าหลายคนตกอยู่ในกับดักทั่วไป: หลังจากตัดสินใจซื้อโทเค็นพวกเขาคิดเพียงว่าราคาจะเพิ่มขึ้นเท่าใดโดยละเลยโอกาสที่มันจะลดลง ตัวอย่างเช่น บางคนอาจซื้อโทเค็นในราคา $1 และเริ่มฝันถึงโทเค็นถึง $10, $20 หรือแม้แต่ $100 การมองโลกในแง่ดีที่ไม่สมจริงนี้สร้างความรู้สึกผิด ๆ ของความสุขซึ่งบั่นทอนความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เมื่อราคาของโทเค็นเริ่มลดลงพวกเขาตื่นตระหนกและขายที่ขาดทุนทําให้เงินทุนของพวกเขาหมดลงผ่านความคาดหวังที่ไม่สมจริงซ้ําแล้วซ้ําอีก เพื่อการค้าที่ประสบความสําเร็จสิ่งสําคัญคือต้องกําจัดความคิดที่ปรารถนาแบบนี้ ดังนั้นคุณจะทําอย่างนั้นได้อย่างไร

1. ตั้งเป้าหมายในการกำไรและขาดทุน

การคาดการณ์จุดสูงสุดและต่ําสุดของตลาดอย่างแม่นยําเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับการซื้อขายระยะสั้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องกําหนดเป้าหมายการทํากําไรและหยุดการขาดทุนที่เข้มงวด นี่เป็นกลยุทธ์การซื้อขายพื้นฐานที่เราได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่นหากคุณซื้อโทเค็นที่ $ 10 คุณควรมีสองแผน: แผนแรกแผนทํากําไรที่คุณตั้งราคาเป้าหมายพูด $ 12 เพื่อรักษาผลกําไรของคุณ ประการที่สองแผนหยุดการขาดทุนที่คุณกําหนดราคาเช่น $ 9 เพื่อ จํากัด การขาดทุนของคุณ ด้วยการทําเช่นนี้คุณจะได้รับความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการค้าของคุณแทนที่จะเพ้อฝันเกี่ยวกับการทําเงิน คุณต้องพิจารณาทั้งผลกําไรที่อาจเกิดขึ้นและความเสี่ยง หากคุณพอใจกับการสูญเสียที่เป็นไปได้ให้ดําเนินการซื้อขายต่อไป มิฉะนั้นให้ละเว้นและสังเกตและเรียนรู้ต่อไป ตัวอย่างข้างต้นเป็นตรรกะที่ตรงไปตรงมาจากมุมมองทั่วไป การขยายเรื่องนี้สามารถแบ่งออกเป็นสองสถานการณ์ที่แตกต่างกัน:

หนึ่งในปัจจัยสำคัญคือจำนวนเงินที่คุณลงทุน ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน 1,000 ดอลลาร์ในการซื้อขายหนึ่งรายการนั้นแตกต่างออกไปจากการลงทุน 100,000 ดอลลาร์ในการซื้อขายเดียวกัน

อีกปัจจัยหนึ่งคือพอร์ตการลงทุนของคุณ หากคุณลงทุน $ 1,000 ในการซื้อขาย แต่สิ่งนี้คิดเป็นเพียง 1% ของการลงทุนทั้งหมดของคุณความเสี่ยงจะค่อนข้างต่ําสําหรับคุณ ในมุมมองของฉันหากคุณมีอย่างน้อย 50% ของพอร์ตโฟลิโอของคุณในสินทรัพย์หลักเช่น Bitcoin หรือ Ethereum การจัดสรร 1-10% ให้กับการซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูงที่กําลังมองหาโอกาสอัลฟ่าช่วยให้ความเสี่ยงโดยรวมของคุณสามารถจัดการได้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าวิธีการนี้จะเข้าใจง่าย แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลายคนมักจะปรับพฤติกรรมเสี่ยงของพวกเขา ตัวอย่างเช่นบางคนใช้เหรียญขนาดเล็กเก็งกําไรต่างๆโดยตั้งเป้าผลตอบแทน 10 เท่าโดยไม่ต้องพิจารณามาตรการหยุดการขาดทุน พวกเขายืนยันว่าด้วยเงินต้นขนาดเล็กการซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูงเป็นโอกาสเดียวของพวกเขาที่จะทํากําไรอย่างมีนัยสําคัญ ในบทความก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงการดําเนินการตลาดประเภทต่างๆ: การพนันมักเกี่ยวข้องกับการลงทุนใน memecoins ที่มีการเก็งกําไรสูงโดยหวังว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเก็งกําไรในขณะที่มักมองในแง่ลบมีอยู่ในตลาดการเงินทั้งหมดและเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากโอกาสระยะสั้น การซื้อขายต้องใช้กลยุทธ์เฉพาะและทําความเข้าใจแนวโน้มของตลาด การลงทุนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีความมั่นใจในระยะยาวในพื้นฐานของโครงการ หากคุณชอบเล่นการพนันคําแนะนําของฉันอาจไม่ตรงกับคุณและคุณมีแนวโน้มที่จะสูญเสียเงิน อย่างไรก็ตามหากคุณจริงจังกับการซื้อขายและไม่เล่นการพนันคุณต้องกําหนดและปฏิบัติตามเป้าหมายการทํากําไรและหยุดการขาดทุนอย่างเคร่งครัด

2. การจัดการความเสี่ยงตำแหน่ง

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ผู้ค้าทําคือการแบ่งออกเป็นสองรูปแบบเมื่อพวกเขาชอบโทเค็น: ประการแรกพวกเขายังคงซื้อมากขึ้นเมื่อราคาสูงขึ้นโดยเชื่อว่ามันจะสูงขึ้นต่อไป ประการที่สองพวกเขาซื้อมากขึ้นเมื่อราคาลดลงพยายามลดต้นทุนเฉลี่ย ทั้งสองกลยุทธ์เพิ่มความเสี่ยงในการซื้อขาย สําหรับการซื้อมากขึ้นเมื่อราคาสูงขึ้นฉันขอแนะนําให้ปฏิบัติตามเป้าหมายการทํากําไรและหยุดการขาดทุนที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้อย่างเคร่งครัด หากคุณมีความมั่นใจอย่างมากในศักยภาพระยะยาวของโครงการ ให้พิจารณากําหนดช่วงการทํากําไรและหยุดการขาดทุนที่กว้างขึ้นซึ่งคุณสามารถยอมรับและขยายระยะเวลาการถือครองของคุณได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งให้ถือโทเค็นไว้นานขึ้นและอย่าคิดว่าเป็นการถือครองระยะยาวหากยังไม่ถึงสองสัปดาห์ กําหนดกลยุทธ์ระยะยาวระยะกลางและระยะสั้นของคุณอย่างชัดเจน หากคุณทํากําไรได้แล้ว (ทั้งหมดในครั้งเดียวหรือหลายชุด) อย่ารีบซื้อในราคาที่สูงขึ้น หากโครงการคุ้มค่าอย่างแท้จริงคุณไม่จําเป็นต้องรีบร้อน ตลาดจะให้โอกาสมากมายในการซื้อต่ําโดยเฉพาะในช่วงตลาดหมี สําหรับการซื้อมากขึ้นเมื่อราคาลดลงนอกเหนือจากการกําหนดเป้าหมายการทํากําไรและหยุดการขาดทุนที่เข้มงวดหากคุณยังคงเชื่อมั่นในตําแหน่งฉันขอแนะนําให้เพิ่มอย่างมีเหตุผล ใช้ระดับ Fibonacci Retracement ซื้อที่จุดเช่น 38.2%, 50% และ 61.8% ในระหว่างการดึงกลับ โดยสรุปการซื้อ / ขายเป็นชุดเป็นกลยุทธ์ที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าจะซื้อมากขึ้นเมื่อราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามอําเภอใจ พิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หลักการสําคัญของการบริหารความเสี่ยงตําแหน่งคือการรับความเสี่ยงมากขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการซื้อขายและลดเมื่อการค้าดําเนินไป

ยอดคงเหลือตำแหน่งที่ 3

มาดําเนินการต่อด้วยสถานการณ์สมมุติ สมมติว่าคุณมีส่วนร่วมในการซื้อขายโทเค็นสองโทเค็น A และ B แต่ละโทเค็นมีเงินลงทุน $1,000 ไม่กี่เดือนต่อมา โทเค็น A เพิ่มขึ้นเป็น $5,000 ในขณะที่โทเค็น B ลดลงเหลือ $10 เมื่อเผชิญกับสถานการณ์นี้คุณจะทําอย่างไร? มีการดําเนินการที่เป็นไปได้หลายประการ: ขั้นแรกให้รอต่อไปและไม่ทําอะไรเลย ประการที่สองให้โทเค็นไม่เปลี่ยนแปลงและซื้อโทเค็น B ต่อไปเพื่อลดราคาเฉลี่ยของ B โดยหวังว่าจะฟื้นตัวในภายหลัง ประการที่สามขายทั้งโทเค็น A และ B พร้อมกันทํากําไรโดยตรงประมาณ $ 3,000 ประการที่สี่ ปรับสมดุลความเสี่ยงของคุณด้วยการขายส่วนหนึ่งของโทเค็นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะชดเชยการสูญเสียโทเค็นอื่นด้วยกําไรที่สอดคล้องกัน ประโยชน์ของวิธีนี้คือโทเค็นที่เพิ่มขึ้นห้าเท่าต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการแก้ไขดังนั้นการทํากําไรบางส่วนในเวลานี้จึงสมเหตุสมผลและยังสามารถครอบคลุมการสูญเสียโทเค็นอื่น ๆ ในขณะเดียวกันคุณยังคงถือโทเค็น A จํานวนหนึ่งและคุณไม่ควรรู้สึกกดดันทางจิตใจที่ถือมันไปข้างหน้า ข้างต้นเป็นเพียงข้อสันนิษฐานง่ายๆ ในทํานองเดียวกันการปรับสมดุลตําแหน่งยังต้องพิจารณาขนาดของกองทุนและพอร์ตการลงทุนของคุณ ตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์และการพิจารณาการลงทุนในสองโทเค็น A และ B แตกต่างจากการลงทุนในห้าโทเค็น A ถึง

ในตลาดหุ้น "R" เป็นคําที่ใช้อธิบายช่วงความผันผวนของตลาด เราสามารถใช้แนวคิดนี้กับตลาด crypto เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงราคาโทเค็น ลองพิจารณาสถานการณ์สมมุติ: สมมติว่าคุณลงทุน $ 10,000 ในโทเค็นโดยมีเป้าหมายที่จะได้รับ $ 10,000 ตอนนี้ถ้าคุณลงทุน $1,000 ในโทเค็น โดยหวังว่าจะได้รับ $5,000 คุณกําลังทําการซื้อขาย 4R ด้วยความเสี่ยง $1,000 จากมุมมองความเสี่ยงการค้า 4R มีความเสี่ยงน้อยกว่า ในขณะที่การซื้อขาย 1R ดูเหมือนจะให้รายได้ที่มีศักยภาพสูงกว่า แต่ก็มาพร้อมกับความเป็นไปได้ที่จะสูญเสีย $ 10,000 ความเสี่ยงนี้อาจเป็น mitiGate.iod หากการลงทุนส่วนใหญ่ของคุณอยู่ในโทเค็นหลักเช่น bitcoin หรือ ethereum ในระยะยาวโดยไม่คํานึงถึงจํานวน RS การซื้อขายดังกล่าวโดยทั่วไปมีความเสี่ยงต่ํา การลงทุนไม่ใช่การพนัน บางคนเชื่อในสุภาษิตที่ว่า "ตําแหน่งที่หนักหน่วงสร้างปาฏิหาริย์" แต่สิ่งนี้จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อคุณเตรียมพร้อมทางจิตใจสําหรับความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินทั้งหมดของคุณ

4. ความหลากหลายของพอร์ตการลงทุน

ก่อนหน้านี้เราได้กล่าวถึงการวิเคราะห์และข้อควรพิจารณาสําหรับการลงทุนในโทเค็นสองโทเค็นคือ A และ B แตกต่างจากการลงทุนในช่วงที่กว้างขึ้นเช่นโทเค็น A ถึง จากมุมมองของกลยุทธ์การลงทุนการมีพอร์ตการลงทุนที่ใหญ่ขึ้นและหลากหลายจะเป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตามการกลั่นกรองเป็นกุญแจสําคัญ นักลงทุนรายใหม่จํานวนมากมักจะซื้อโทเค็นตั้งแต่โหลขึ้นไปในตอนแรกซึ่งอาจมากเกินไป อย่าใช้แนวทาง scattergun ในการลงทุนเว้นแต่คุณจะมีเงินทุนที่กว้างขวางและวิสัยทัศน์ระดับโลกเช่น Vanguard Group (ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วจะซื้อทุกอย่าง) ในช่วงตลาดหมีปี 2022-2023 คําแนะนําของเราคือการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอของคุณอย่างน้อย 50% ให้กับโทเค็นหลัก ๆ เช่น Bitcoin และ Ethereum (สําหรับการเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์) 40% สําหรับโครงการ altcoin ที่มีแนวโน้มในภาคสําคัญ ๆ และเก็บเงินสด 10% (Stablecoins) เพื่อจัดการเหตุการณ์ Black Swan ที่อาจเกิดขึ้น ตามหลักการแล้ว ให้จํากัดจํานวน altcoins ไว้ที่ห้าเหรียญ สถานการณ์ของนักลงทุนแต่ละรายแตกต่างกันและจํานวนเงินทุนแตกต่างกันไปดังนั้นกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงอาจแตกต่างกัน นอกจากนี้การพิจารณาการกระจายความเสี่ยงจะเปลี่ยนไปตามสภาวะตลาด สําหรับผู้มาใหม่ในขั้นตอนนี้คําแนะนําของฉันคือ: จัดสรร 30% ของพอร์ตโฟลิโอของคุณเพื่อสร้างตําแหน่งใน Bitcoin และ Ethereum (ซื้อเป็นชุด) 20% ให้กับโครงการบลูชิพในภาคที่มีแนวโน้ม (altcoins) และเก็บเงินสดที่เหลืออีก 50% (stablecoins) การใช้เงินสด 50% นี้หรือไม่และอย่างไรขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยงของคุณ หากคุณต้องการความเสี่ยงต่ําให้ถือไว้ (และพิจารณาค่าเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์ใน Bitcoin และ Ethereum ในตลาดหมีถัดไป) หากคุณยินดีที่จะรับความเสี่ยงและเตรียมพร้อมสําหรับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นให้ลงทุนในโครงการที่มีมูลค่าตลาดปานกลางถึงต่ํา (ทําวิจัยของคุณเองและพิจารณาการเล่าเรื่องและสภาวะตลาด) คําแนะนําเหล่านี้เป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้น ท้ายที่สุดมันเป็นเงินของคุณและคุณต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของคุณ

5. การใช้ตัวบ่งชี้แนวโน้ม

นอกเหนือจากกลยุทธ์การซื้อขายและสาขาวิชาที่เราได้กล่าวถึงการใช้ตัวบ่งชี้แนวโน้มสามารถปรับปรุงการตัดสินใจซื้อขายของคุณได้อย่างมาก แทนที่จะซื้อขายตามความรู้สึกของลําไส้สิ่งที่คนอื่นพูดหรือพาดหัวข่าวขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้แนวโน้มที่มั่นคง ในตลาด crypto มีตัวบ่งชี้แบบ on-chain มากมายที่คุณสามารถใช้ได้ ตัวอย่างเช่นเมื่อวิเคราะห์ BTC มีตัวบ่งชี้ที่ใช้กันทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งโหลซึ่งแสดงในแผนภูมิด้านล่าง

นอกจากนั้นยังมีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหลายตัวในกราฟเส้น K นอกจากบ่งชี้บางอย่างบนเชนอนไฮและแสดงในรูปด้านล่าง

ในเวลาเดียวกัน ตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกันอาจมีช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมต่างกัน ตัวอย่างเช่น บางตัวบ่งชี้อาจเหมาะสำหรับการซื้อขายระยะยาวมากขึ้น (เช่น ahr999, mvrv, แผนภูมิราคาสีรุ้ง ฯลฯ) ในขณะที่บางตัวบ่งชี้อาจเหมาะสำหรับการซื้อขายระยะกลางมากขึ้น (เช่น ema200, fibonacci, vpvr ฯลฯ) บางตัวบ่งชี้อาจเหมาะสำหรับการซื้อขายระยะสั้นมากขึ้น (เช่น ema9, macd ฯลฯ)

แต่ในความเป็นจริงเราไม่จําเป็นต้องเชี่ยวชาญตัวชี้วัดทั้งหมด เราเพียงแค่ต้องเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะกับเราที่สุดและใส่ใจกับพวกเขา ตัวชี้วัดที่คุณเลือกส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับพอร์ตการลงทุนและรูปแบบการซื้อขายของคุณเอง นอกจากนี้วัตถุประสงค์หลักของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องเป็นเพียงเพื่อให้ความช่วยเหลือที่จําเป็นในการตัดสินใจของคุณเพื่อให้คุณสามารถเพิ่มหรือปิดตําแหน่งของคุณได้ดีขึ้น ตัวชี้วัดไม่ได้หมายถึงทุกอย่าง แต่การดําเนินการทั้งหมดของคุณสามารถขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้เฉพาะบางอย่างเพื่อให้ความช่วยเหลือที่จําเป็น

ข้อความประกาศ

1. บทความนี้ถูกนำมาจาก [ การพูดนอกเรื่องของ Li]. ลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของผู้เขียนเดิม [ 话李话外]. หากมีข้อโต้แย้งเรื่องการพิมพ์ฉบับนี้ กรุณาติดต่อ เรียนรู้ Gateทีม และพวกเขาจะจัดการกับมันโดยด่วน
2. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ: มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นเพียงของผู้เขียนและไม่ถือเป็นคําแนะนําการลงทุนใด ๆ
3. การแปลบทความเป็นภาษาอื่นๆ ทำโดยทีม Gate.io learn หากไม่ได้กล่าวถึงไว้เป็นพิเศษ การคัดลอก การแจกจ่าย หรือการลอกเลียนบทความที่ถูกแปลนั้นถูกห้าม