ตัวชี้วัดการซื้อขายได้กลายเป็นองค์ประกอบสําคัญของชุดเครื่องมือของเทรดเดอร์สําหรับกิจกรรมการซื้อขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะตลาดที่ผันผวน ไม่สําคัญว่าผู้ค้าจะซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์ฟิวเจอร์สหรือตลาดอื่น ๆ ตัวชี้วัดทางเทคนิคเป็นเครื่องมือทั่วไปที่สามารถเปลี่ยนความโกลาหลของตลาดให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่นําไปปฏิบัติได้ช่วยให้ผู้ค้าอยู่เหนือเส้นโค้ง ในสภาวะตลาดที่ผันผวนซึ่งราคาสามารถแกว่งไปมาอย่างดุเดือดในเวลาอันสั้นตัวชี้วัดเหล่านี้มีความสําคัญมากยิ่งขึ้น พวกเขาช่วยให้ผู้ค้ากรองเสียงรบกวนและมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มและสัญญาณที่สําคัญอย่างแท้จริง

อินดิเคเตอร์การซื้อขายคืออะไร?

ตัวชี้วัดการซื้อขายหมายถึงอัลกอริทึมในการพยากรณ์การเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคตโดยใช้ข้อมูลในอดีตผ่านการคำนวณทางคณิตศาสตร์ กระบวนการนี้เรียกว่า "การวิเคราะห์ทางเทคนิค" เนื่องจากการวิเคราะห์เชิงเทคนิคใช้เครื่องมือทางเทคนิคแทนปัจจัยพื้นฐานเช่นข้อมูลเศรษฐกิจหรือข้อมูลการเงินของบริษัท ตัวชี้วัดการซื้อขายเปิดโอกาสใหม่ให้กับนักเทรดเดินหน้าไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์พื้นฐานแบบดั้งเดิมและตัดสินใจที่กว้างขึ้นและทันเวลากว่า

โดยการเน้นรูปแบบในการเคลื่อนไหวราคา ปริมาณ และข้อมูลตลาดอื่น ๆ ตัวบ่งชี้เหล่านี้ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุแนวโน้ม การเปลี่ยนแนวทางที่เป็นไปได้ และระดับสนับสนุนและความต้านทานที่สำคัญ วิธีการนี้มีค่ามากโดยเฉพาะในตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ที่ที่การตัดสินใจที่รวดเร็วและมีพื้นฐานข้อมูลอาจเป็นความแตกต่างระหว่างกำไรและขาดทุน ไม่ว่าจะใช้คนเดียวหรือร่วมกัน ตัวบ่งชี้การซื้อขายจะให้ทางเป็นระบบในการเข้าถึงความซับซ้อนของตลาด โดยมีเครื่องมือช่วยนักเทรดในการนำทางตัวเลือกที่ไม่แน่นอนของการซื้อขาย

Trading Indicators ทำงานอย่างไร?

ส่วนสำคัญที่สุดของการใช้ตัวบ่งชี้การซื้อขายคือการเข้าใจวิธีการทำงานของมัน แต่ละตัวบ่งชี้ถูกออกแบบด้วยอัลกอริทึมที่เฉพาะเจาะจงไปยังด้านต่างๆ ของการวิเคราะห์ตลาด เช่นการระบุแนวโน้ม การวัดเศรษฐกิจเคลื่อนไหว การประเมินความเสี่ยง หรือการกำหนดระดับสนับสนุนและความต้านทานสำคัญ โดยการทำเช่นนี้ผู้ซื้อขายสามารถตัดสินใจได้มากขึ้น ลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในตลาด นี่คือวิธีการทำงานของตัวบ่งชี้:

อินดิเคเตอร์การซื้อขายใช้ข้อมูลตลาดที่ผ่านมาเช่นราคา (เปิดปิดสูงต่ํา) และปริมาณเพื่อคํานวณแนวโน้มจากนั้นสูตรทางคณิตศาสตร์จะถูกนําไปใช้กับข้อมูลนี้เพื่อกําหนดสัญญาณเฉพาะของตัวบ่งชี้ไม่ว่าจะเป็นทิศทางแนวโน้มโมเมนตัมความผันผวนหรือปริมาณ ผู้ค้าสามารถใช้สัญญาณที่สร้างขึ้นนี้เพื่อตัดสินใจ สัญญาณเหล่านี้อาจบ่งบอกถึงจุดซื้อหรือขายที่เป็นไปได้ความต่อเนื่องของแนวโน้มหรือการกลับตัว ตัวอย่างเช่นในกลยุทธ์ครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนที่เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นข้ามเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวอาจส่งสัญญาณซื้อในขณะที่ตรงกันข้ามอาจส่งสัญญาณขาย ผู้ค้าสามารถปรับข้อมูลตัวบ่งชี้ตามความต้องการและรูปแบบการซื้อขายของพวกเขา

ประเภทของตัวบ่งชี้การซื้อขาย

ตัวบ่งชี้การซื้อขายจะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่หลักๆ สองประเภท: ตัวบ่งชี้ที่นำหน้าและตัวบ่งชี้ที่ล่าช้า แต่ละอย่างมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันในการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด

ตัวบ่งชี้ชั้นนำ

เหล่านี้ถูกออกแบบให้ทำนายการเคลื่อนไหวราคาในอนาคต และบ่อยครั้งจะส่งสัญญาณจุดเข้าและจุดออกที่เป็นไปได้ก่อนที่การเคลื่อนไหวราคจริงจะเกิดขึ้น ตัวบ่งชี้ที่นำหน้า เช่น ตัวบ่งชี้สโตคาสติก หรือตัวบ่งชี้ความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ให้สัญญาณเร็วที่สามารถช่วยให้นักเทรดเดาการเปลี่ยนแปลงทิศทางของตลาดได้ พวกเขามีประโยชน์ในการระบุเงินขายกับเงินซื้อเกินไป ทำให้นักเทรดสามารถเข้าหรือออกจากราคาก่อนที่ตลาดทั่วไปจะตอบสนอง

ตัวบ่งชี้ที่ช้าลง

ในทางตรงกันข้าม ตัวบ่งชี้ที่ล้าช้าตามการกระทำของราคาและโดยทั่วไปใช้เพื่อยืนยันแนวโน้มหลังจากที่ได้รับการกำหนด ตัวเลขเคลื่อนที่เช่น ๆ ก็เป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าช้าที่นิยมที่ช่วยให้นักซื้อขายระบุทิศทางของแนวโน้มและกรองการเปลี่ยนแปลงขั้นสั้น ๆ ออก เนื่องจากพวกเขาล้าหลังการเคลื่อนไหวราคา ตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นที่เชื่อถือได้มากกว่าสำหรับการยืนยันแนวโน้ม แต่อาจจะไม่เป็นประโยชน์สำหรับการจับการเปลี่ยนแนวตลาดไว้ล่วงหน้า

ที่มา: Visualcapitalist

ตัวบ่งชี้การซื้อขายทั่วไปที่ดีที่สุด

ไม่มีตัวบ่งชี้การซื้อขายที่ดีที่สุดเพียงตัวเดียว เนื่องจากประสิทธิภาพของตัวบ่งชี้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของนักเทรดเดอร์ เงื่อนไขตลาด และความชอบของบุคคล อย่างไรก็ตาม บางตัวบ่งชี้การซื้อขายที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายและหลากหลายประเภทรวมถึง:

Simple Moving Average (SMA)

SMA คำนวณราคาเฉลี่ยของสกุลเงินดิจิทัลตามระยะเวลาที่ระบุ มันเรียกว่า "ง่าย" เพราะแต่ละระยะเวลาได้รับน้ำหนักเท่ากันในการคำนวณ ทำให้มันง่ายดาย SMA ถูกคำนวณโดยการรวมราคาปิดของสกุลเงินดิจิทัลเป็นจำนวนระยะเวลาที่กำหนดแล้วหลังจากนั้นหารด้วยจำนวนระยะเวลานั้น นักเทรดเดอร์มักใช้ SMA crossovers เพื่อสร้างสัญญาณซื้อหรือขาย

ต้นฉบับ: สินค้า

ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI)

RSI เป็นตัววัดโมเมนตัมที่รู้จักที่ช่วยในการวัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวราคา มันสามารถแสดงให้เห็นถึงเงื่อนไขการซื้อสูงเกินไปหรือขายต่ำเกินไปของสกุลเงินดิจิตอล RSI ส่วนใหญ่ขยับไปมาระหว่าง 0 และ 100 โดยใช้ระดับ 70 เพื่อแสดงถึงเงื่อนไขการซื้อสูงเกินไปและ 30 สำหรับเงื่อนไขการขายต่ำเกินไป RSI ยังสามารถช่วยในการระบุความแตกต่างได้

แหล่งที่มา: Fidelity

Exponential Moving Average (EMA)

EMA เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของสินทรัพย์ในสกุลเงินดิจิทัลและตลาดการเงิน EMA ใช้เพื่อทํานายแนวโน้มราคาสินทรัพย์ในอนาคตเนื่องจากเป็นการรวมข้อมูลในอดีตและปัจจุบันทําให้การคาดการณ์มีความแม่นยํามากขึ้น การคํานวณ EMA ต้องใช้ค่าของ EMA ก่อนหน้าและค่าคงที่การปรับให้เรียบและโดยทั่วไปจะใช้ MA ของวันแรกเป็นค่าเริ่มต้นของ EMA

แหล่งที่มา: Strike

การเคลื่อนไหวเฉลี่ยการสอบสวนความสัมพันธ์ (MACD)

MACD ย่อมาจาก moving average convergence and divergence (MACD) คือเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่แสดงทิศทางของราคาและทำให้ผู้ซื้อขายสามารถทำนายแนวโน้มได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เฉพาะเจาะจงกว่าจุดเข้าสู่การซื้อและขาย นักเทรดยังใช้ตัวบ่งชี้ MACD เพื่อระบุสกุลเงินดิจิตอลที่ถูกซื้อเกินขายเกินออกไปอ่านเพิ่มเติม

Bollinger Bands

แบนด์บอลลิงเกอร์ มีพื้นฐานมาจากแถบที่ประกอบด้วยเส้นรอบวงสามอย่าง: แถบบน, เส้นกลาง, และแถบล่าง แถบบนและแถบล่างสามารถมองเป็นเส้นต้านทานและเส้นรองรับสำหรับราคา ในขณะที่เส้นกลางเป็นค่าเฉลี่ยราคา เมื่อใช้แบนด์บอลลิงเกอร์ ราคาโดยปกติจะสั่นเข้า-ออกในแถบ แสดงด้วยการขาดความผันผวนสุดขั้วและสภาวะสมดุลสม่ำเสมออ่านเพิ่มเติม

แหล่งที่มา: ScanZ

ตัววัดความผันผวนชนิดหนึ่ง

เหมือนที่ชื่อเสียงบอก ตัวกระตุ้นสโตคาสติกถือว่าเป็นตัวกระตุ้น ในการซื้อขาย ตัวกระตุ้นเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้ในการกำหนดเมื่อทรัพย์สินมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ถึงแม้ในระยะเวลาสั้น ๆ และขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ใช้ ตัวกระตุ้นสร้างแถบหรือสายที่เคลื่อนไหวตามระดับราคาสองระดับเพื่อบรรลุผลนี้ ระดับราคาเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นการสนับสนุนและความต้านทาน หรือระดับค่าความเข้มแข็งอ่านเพิ่มเติม

Source: ForexBoat

การดึงรัศมีฟิโบนัชชี

แนวคิดของ Fibonacci Retracements คือ ตลาดจะถอยกลับส่วนหนึ่งที่สามารถทำนายได้ของการเคลื่อนไหวก่อนที่จะดำเนินต่อไปในทิศทางเดิม สิ่งนี้ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุระดับการสนับสนุนและความต้านทานได้เป็นไปได้ การถอยกลับเหล่านี้ขึ้นอยู่กับตัวเลขฟิโบนัชชี (0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786) ที่ได้มาจากลำดับ Fibonacci

แหล่งที่มา: TradingSim

จุดหมุน

จุดเทียนถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายโดยนักเทรดเพื่อระบุระดับการสนับสนุนและความต้านทานที่เป็นไปได้ซึ่งสามารถช่วยทำนายจุดเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ การคำนวณจะเป็นค่าเฉลี่ยของราคาสูงสุด ต่ำสุด และราคาปิดจากช่วงเวลาการซื้อขายก่อนหน้านั้น โดยการวิเคราะห์ว่าจุดเทียนเหล่านี้ตั้งอยู่ที่ไหน นักเทรดสามารถเข้าใจอารมณ์ของตลาดได้ดีขึ้นและทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้ดีขึ้น การประยุกต์ใช้จุดเทียนบนแผนภูมิ จะถูกคำนวณโดยอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มการซื้อขายโดยอัตโนมัติ ทำให้กระบวนการนี้สะดวกขึ้นสำหรับนักเทรด

ที่มา: Blueberry Market

Williams %R

Williams %R เหมือนกับตัววัดโอเสียเลเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อระบุระดับการขายที่มากเกินไปและการซื้อที่มากเกินไป มันเข้าใจระดับการปิดเกี่ยวกับช่วงระดับสูง-ต่ำที่วัดในระยะเวลาที่ระบุโดยปกติ 14 วัน Williams %R มีประโยชน์มากโดยเฉพาะในเงื่อนไขตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่นั่นมันสามารถส่งสัญญาณการเปลี่ยนทิศทางราคาในระยะสั้น และให้นักซื้อขายได้คำแนะนำที่รวดเร็วและสามารถดำเนินการได้

แหล่งที่มา: BabyPips

ปริมาณบัญชีสมดุล (OBV)

OBV เป็นตัวบ่งชี้สะสมที่มีชื่อเสียงซึ่งใช้การไหลของปริมาณเพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงในราคาหุ้น OBV เพิ่มขึ้นหรือลดลงขณะทุกวันที่ซื้อขายสัมพันธ์กับระดับการปิดราคา OBV ที่เพิ่มขึ้นแสดงถึงความดันของปริมาณที่เชิงบวก ซึ่งอาจแสดงถึงราคาที่สูงขึ้น ในขณะที่ OBV ที่ลดลงแสดงถึงความดันของปริมาณที่เชิงลบ ซึ่งส่งผลให้ราคาต่ำลง

ที่มา: สินค้า

ข้อดีของตัวชี้วัดการซื้อขาย

ตัวบ่งชี้การซื้อขายมีข้อดีหลายประการต่อนักซื้อขายโดยการให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับเงื่อนไขตลาดและช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้มากขึ้น นี่คือบางข้อดีสำคัญในการใช้ตัวบ่งชี้การซื้อขาย:

• ตัวชี้วัดการซื้อขายสามารถช่วยให้นักซื้อขายใหม่เริ่มการซื้อขายโดยไม่ต้องมีความรู้ทางพื้นฐานใด ๆ
• การซื้อขายเกี่ยวกับการจับเวลา และตัวบ่งชี้จะช่วยให้การจับเวลาเข้าหรือออกจากราคาที่ดีขึ้น ซึ่งอาจทำให้ได้กำไรมากที่สุดและลดขาดทุน
• ตัวบ่งชี้การซื้อขายใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ซึ่งสามารถช่วยให้นักเทรดเข้าใจผลการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นได้จากกลยุทธ์ของพวกเขา สิ่งนี้อาจส่งผลให้การตัดสินใจที่มีความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นและลดความเสี่ยง
• นักเทรดที่มีปัญหาในการระมัดระวังสามารถได้รับประโยชน์จากตัวบ่งชี้การซื้อขายโดยการปฏิบัติตามกฎเวลาของสัญญาณ
• มันสามารถเป็นประโยชน์ได้สำหรับนักเทรดระยะสั้นที่ต้องการทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว ตัวชี้วัดยังสามารถระบุรูปแบบกราฟและเทียนเทียน เช่น โดยจี้ รูปสามเหลี่ยม หัวและหลัง หรือธง

ข้อ จำกัด ของ ตัวชี้วัดการซื้อขาย

ในขณะที่ตัวชี้วัดการซื้อขายสามารถให้ข้อมูลมูลค่าและช่วยในการตัดสินใจ แต่พวกเขาก็มีข้อจำกัดหลายประการ นั่นคือเหตุผลที่นักเทรดเดอร์ควรหลีกเลี่ยงการพึ่งพาอย่างเดียวในตัวชี้วัดและใช้พวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับรูปแบบการวิเคราะห์หรือตัวชี้วัดอื่น ๆ อีกด้วย

• ลักษณะการล่าช้าของตัวบ่งชี้อาจทำให้จุดเข้าหรือออกล่าช้า ซึ่งอาจลดกำไรหรือเพิ่มความเสี่ยง
• การทำซ้ำกันเป็นลักษณะอันตรายอีกประการหนึ่งของตัวบ่งชี้ ในเงื่อนไขนี้ ตัวบ่งชี้อาจเปลี่ยนสัญญาณเมื่อข้อมูลใหม่เข้ามา
• ตัวบ่งชี้การซื้อขายไม่ทำงานในเงื่อนไขตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างสุดขีด เช่น Memecoin นักเทรดต้องเข้าใจบริบทของตลาดเพื่อเลือกตัวบ่งชี้ที่เหมาะสม
• ตัวบ่งชี้อาจทำให้นักเทรดมีความสนใจไปที่เรื่องสำคัญเช่น การวิเคราะห์พื้นฐาน ข่าวเศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์ทางทิศทางทางภูมิศาสตร์ ซึ่งอาจทำให้ประเมินตลาดไม่ถูกต้องและตัดสินใจการซื้อขายที่ไม่ดี
• ตัวชี้วัดบ่อยครั้งต้องการการติดตามและปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขของตลาด หากนักเทรดไม่สามารถทำตามความต้องการได้ อาจเกิดการเทรดที่ผิดพลาด

เครื่องมือสำหรับตัวบ่งชี้การซื้อขาย

ไม่มีแพลตฟอร์มใดที่ให้คุณทุกอย่างตั้งแต่คุณลักษณะการวิเคราะห์กราฟคริปโตขั้นสูงไปจนถึงการซื้อขายที่พิเศษโดยให้ตัวเลือกดัชนีและการกำหนดค่าขั้นสูง

TradingView

แพลตฟอร์มบนเว็บที่นําเสนอเครื่องมือสร้างแผนภูมิที่มีประสิทธิภาพชุมชนขนาดใหญ่สําหรับการแบ่งปันแนวคิดและไลบรารีตัวบ่งชี้มากมาย TradingView เป็นที่นิยมสําหรับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการสร้างและแบ่งปันตัวบ่งชี้ที่กําหนดเองโดยใช้ Pine Script TradingView สามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ใด ๆ รวมถึงเดสก์ท็อปแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน สิ่งนี้ช่วยให้การซื้อขายและการวิเคราะห์เป็นไปอย่างราบรื่นในระหว่างการเดินทาง

GoCharting

GoCharting เป็นแพลตฟอร์มกราฟและตัวบ่งชี้ที่มีขั้นสูงที่สุดบนเว็บและมือถือที่เหมาะสำหรับการซื้อขายและการวิเคราะห์สำหรับการซื้อขายเงินดิจิทัล มันมีเครื่องมือและคุณสมบัติที่มีกำลังและออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักเทรดในตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่เหมือนบางแพลตฟอร์มอื่น ๆ GoCharting โดดเด่นด้วยความเรียบง่ายและความง่ายในการใช้งาน ทำให้เหมาะสำหรับนักเทรดที่ไม่มีประสบการณ์และนักเทรดที่มีประสบการณ์

สรุป

ผู้ค้าใช้ตัวบ่งชี้การซื้อขายเพื่อระบุรูปแบบคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตและทําการตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูลมากขึ้น แม้ว่าจะไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่สามารถรับประกันความสําเร็จได้ แต่การรวมตัวบ่งชี้หลายตัวไว้ในกลยุทธ์สามารถช่วยให้ผู้ค้าเข้าใจสภาวะตลาดได้ดีขึ้นและเพิ่มโอกาสในการทําการซื้อขายที่ทํากําไรได้ อย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าในขณะที่ตัวชี้วัดสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายได้ แต่ก็ไม่สามารถเข้าใจผิดได้