แนะนำสกุลเงิน

ตลาดการเงินหรือรูปแบบที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีอยู่ตราบเท่าที่สกุลเงินมีอยู่ ตลอดเวลานั้น นักบัญชีและนักคณิตศาสตร์พยายามพัฒนาทฤษฎีและหลักการที่ช่วยให้นักลงทุนและเทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยนำไปใช้

ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับตลาดการเงินและแนวโน้มปัจจุบันจะเป็นประโยชน์เมื่อทำการซื้อขายในตลาดที่มีการแข่งขันสูง นักวิเคราะห์ทางเทคนิคมักจะใช้หลักการที่ช่ำชองในการคาดการณ์ตลาดที่ทำกำไร บทความนี้จะกล่าวถึงประวัติ ลักษณะเฉพาะ และการประยุกต์ใช้หนึ่งในนั้น ทฤษฎีคลื่นเอลเลียต

ใครเป็นคนสร้างทฤษฎี Elliott Wave?

ทฤษฎี Elliott Wave ถูกสร้างขึ้นในทศวรรษที่ 1930 โดยนักบัญชีและนักเขียนชาวอเมริกัน Ralph Nelson Elliott พัฒนาทฤษฎีโดยใช้เวลาศึกษาแผนภูมิตลาดประเภทต่างๆ หลังจากถูกบังคับให้เกษียณอายุก่อนกำหนดเนื่องจากอาการป่วย เขาทุ่มเทให้กับการศึกษาพฤติกรรมของตลาดหุ้น

Elliott ศึกษาแผนภูมิตลาดรายครึ่งชั่วโมง รายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ตลอดระยะเวลา 75 ปี เพื่อค้นหารูปแบบพฤติกรรมของตลาดหุ้น แผนภูมิตลาดทั้งหมดสร้างขึ้นเองในอุตสาหกรรมตลาดต่างๆ ในตอนท้ายของปี 1935 Ralph Nelson ได้ก้าวหน้าอย่างมากในการพัฒนาทฤษฎี มากเสียจนสามารถทำนายจุดต่ำสุดของตลาดหุ้นขั้นสุดท้ายของ DOW Jones Average ได้สำเร็จ

จากการคาดการณ์ที่แปลกใหม่นี้ เขาได้ร่วมมือกับ Charles J. Collins of Investment Counsel ในเมืองดีทรอยต์ในการเขียนหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีคลื่น

ทฤษฎี Elliott Wave คืออะไร?

ทฤษฎี Elliott Wave เป็นหลักการในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พัฒนาขึ้นเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด นักลงทุนมักใช้ทฤษฎีเพื่อค้นหารูปแบบราคาในตลาดที่เรียกว่าคลื่น

ทฤษฎี Elliott Wave ตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ในตลาดการเงินเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นของนักลงทุน ผู้สร้างทฤษฎี Ralph Nelson Elliott ได้พัฒนาทฤษฎีโดยการศึกษาข้อมูลตลาดผ่านแผนภูมิ ซึ่งเขาได้ค้นพบรูปแบบซ้ำๆ ของราคา

ทฤษฎี Elliott Wave กล่าวว่ากลไกที่แท้จริงของตลาดหุ้นคือจิตวิทยาของนักลงทุน ให้เหตุผลว่าการมองโลกในแง่ดีโดยรวมเกี่ยวกับหุ้นหรือคุณลักษณะในตลาดสามารถนำไปสู่การเพิ่มราคาคุณลักษณะได้ และความรู้สึกหรือความคิดในแง่ร้ายเกี่ยวกับคุณสมบัติเดียวกันจะส่งผลให้ราคาลดลง เป็นทฤษฎีการวิเคราะห์ทางเทคนิคบนพื้นฐานของความน่าจะเป็น โดยการตรวจสอบแผนภูมิตลาดและใช้หลักการ นักลงทุนสามารถบอกได้ว่าตลาดจะเป็นไปในทิศทางใดต่อไป ในทฤษฎีคลื่นของ Elliott การเปลี่ยนแปลงในตลาดจะแสดงผ่านรูปแบบคลื่นในภาพประกอบข้อมูลตลาด

ทฤษฎี Elliott Wave ทำงานอย่างไร?

แกนหลักของทฤษฎี Elliott Wave คือสมมติฐานที่ว่าการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดเกิดขึ้นในรูปแบบขึ้นและลงที่เกิดซ้ำซึ่งเกิดจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนหรือจิตวิทยา การแสดงทิศทางของความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังเกิดขึ้นในรูปแบบเศษส่วนหรือคลื่น

รูปแบบเศษส่วนในบริบทนี้หมายถึงโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่ทำซ้ำในมาตราส่วนที่เล็กลงอย่างไม่สิ้นสุด ดังนั้น หากตรวจสอบรูปแบบคลื่นแต่ละรูปแบบ จะเผยให้เห็นกลุ่มของคลื่นที่เล็กกว่า และภายในคลื่นที่เล็กกว่านั้นจะมีคลื่นมากกว่า ซึ่งมันจะดำเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในแผนภูมิที่มีเวลาต่างกัน

เมื่อตรวจสอบกราฟตลาด Elliott ผู้สร้างได้สังเกตเห็นรูปแบบคลื่นหลักสองรูปแบบ ได้แก่ คลื่นแรงกระตุ้น/แรงกระตุ้น และคลื่นแก้ไข

แรงกระตุ้น / คลื่นโมทีฟ

คลื่นที่ประกอบด้วยคลื่นย่อย 5 คลื่นที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางของแนวโน้มเชิงบวกเรียกว่าแรงกระตุ้นหรือคลื่นแรงจูงใจ มักถูกเรียกว่ารูปแบบ 5 คลื่นและเป็นรูปแบบที่พบได้บ่อยที่สุดในแผนภูมิตลาด คลื่นแรงจูงใจจะเล่นออกเป็นสามคลื่นขึ้นและสองคลื่นลง คลื่นแรงจูงใจประกอบด้วยคลื่นแรงจูงใจขนาดเล็กสามคลื่นและคลื่นแก้ไขขนาดเล็กสองคลื่น คลื่นทั้งสองสลับกันเพื่อให้คลื่นลูกที่หนึ่ง สาม และห้าชี้ขึ้น ในขณะที่คลื่นสองและสี่ชี้ลง

กฎที่ควบคุม Motive Waves

ในการระบุคลื่นแรงจูงใจภายในแผนภูมิตลาด กฎที่เข้มงวดบางข้อมักใช้เป็นแนวทาง กฎเหล่านี้กำหนดสิ่งที่มีคุณสมบัติเป็นคลื่นแรงจูงใจ

1. คลื่นลูกที่สองไม่สามารถตกลงไปได้ไกลกว่าคลื่นลูกแรกทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าราคาหุ้นเมื่อสิ้นสุดคลื่น 2 จะต้องไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นที่จุดเริ่มต้นของคลื่น 1
2. คลื่น 3 ไม่สามารถเป็นคลื่นที่สั้นที่สุดของคลื่นอิมพัลส์ ในกรณีส่วนใหญ่ จะเป็นคลื่นที่ยาวที่สุดในรูปแบบทั้งหมด
3. Wave 4 จะไม่ย้อนกลับ Wave 3 ทั้งหมด

คลื่นแก้ไข

หรือที่เรียกว่าคลื่นแนวทแยง Corrective ประกอบด้วยคลื่นแก้ไขย่อยสามคลื่นที่บ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงในตลาด คลื่นแก้ไขแต่ละคลื่นจะแสดงโดยใช้ตัวอักษร A, B และ C

Corrective Wave มักจะเป็นไปตาม Motive Wave โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวมเทรนด์ก่อนหน้า พวกเขามักจะมาในสามรูปแบบทั่วไป: สามเหลี่ยม ซิกแซก และแบน

กฎสำหรับการแก้ไขคลื่น

1. ประกอบด้วยคลื่นย่อย 3 คลื่น ได้แก่ A, B และ C
2. คลื่นแก้ไขจะย้อนรอยการเคลื่อนที่ของคลื่นแรงจูงใจก่อนหน้าบางส่วน

วงจรราคา Elliott Wave

วัฏจักรราคาที่สมบูรณ์คือรูปแบบคลื่นสองเฟสซึ่งประกอบด้วยทั้งแรงกระตุ้นและแนวโน้มการแก้ไข เฟสแรก คลื่นโมทีฟ ใช้หมายเลข 1-5 และคลื่นแก้ไขที่สอง ใช้ตัวอักษร AC

วงจรราคา Elliott Wave ที่สมบูรณ์แสดงให้เห็นถึงตลาดกระทิงที่พัฒนาเต็มที่และวิธีที่ตลาดหมีประสบความสำเร็จในการรวมหุ้น

วัฏจักรราคา Eight Wave นี้เป็นรากฐานของหลักการและโครงสร้างหลักที่ใช้กฎอื่นๆ ของหลักการ

คำจำกัดความของคลื่น

เกือบสิบทศวรรษนับตั้งแต่ Elliott Wave Principle ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรก นักวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายคนได้พัฒนาหลักการดังกล่าวเพิ่มเติม นักวิเคราะห์บางคนระบุว่าแต่ละคลื่นภายในรูปแบบคลื่น Motive และ Corrective มีลักษณะเฉพาะ

คำจำกัดความของ Motive Wave

Wave 1 : Wave 1 มักใช้เวลาสักครู่ในการค้นหา ข่าวพื้นฐานมักจะแย่เสมอเมื่อคลื่นลูกแรกของตลาดกระทิงเพิ่งเริ่มขึ้น ความเชื่อทั่วไปคือแนวโน้มก่อนหน้านี้ยังคงมีผลอยู่มาก หากนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานยังคงลดประมาณการกำไรลง สถานะของเศรษฐกิจอาจไม่ดีนัก ใส่ตัวเลือกเป็นที่นิยม การสำรวจความคิดเห็นนั้นมืดมนอย่างไม่มีที่ติ และความผันผวนโดยนัยในตลาดออปชั่นนั้นอยู่ในระดับสูง ในขณะที่ราคาเพิ่มขึ้น ปริมาณอาจเพิ่มขึ้นบ้าง แต่ไม่มากพอที่จะสร้างความกังวลให้กับผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคหลายคน

คลื่น 2 : คลื่น 2 แก้ไขแนวโน้มขาขึ้นของคลื่น 1 แต่ไม่เคยขยายไปไกลกว่าจุดเริ่มต้นของคลื่น 1 ในขั้นตอนนี้ มุมมองทั่วไปคือความเชื่อมั่นที่ลดลงจะควบคุมกราฟ อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณเชิงบวกบางประการ ปริมาณหุ้นมักจะลดลงในช่วงคลื่นลูกที่สอง และราคาไม่ลดลงเกิน 61.8% ของกำไรที่เกิดขึ้นในคลื่นลูกที่ 1

คลื่นลูกที่ 3: คลื่นลูก นี้มักจะเป็นคลื่นที่ทรงพลังและยาวนานที่สุดในแนวโน้มแรงจูงใจ ในขั้นตอนนี้ ความรู้สึกโดยทั่วไปเป็นไปในเชิงบวก เนื่องจากนักลงทุนบางรายอาจทำกำไรไปแล้ว ราคาในคลื่นลูกที่สามพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีคลื่น sub-correctional ที่มีอายุสั้นและตื้น ในช่วงท้ายของคลื่นลูกที่สาม นักลงทุนจำนวนมากอาจกระโดดเข้าร่วมเทรนด์ขาขึ้น

Wave 4 : อีกระลอกแก้ไข คลื่นลูกที่สี่ ชี้นำราคาไปด้านข้างเป็นระยะเวลานาน จากความสัมพันธ์ของ Fibonacci Wave 4 จะย้อนกลับได้ไกลถึง 38.2% ของ Wave ก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม Wave 4 มักถูกมองว่าน่าผิดหวังเนื่องจากความคืบหน้าที่ช้าลงภายในแนวโน้มแรงจูงใจที่ใหญ่กว่า

คลื่นลูกที่ 5 : ขั้นตอนสุดท้ายของแนวโน้มแรงจูงใจที่มีอำนาจเหนือมักมาพร้อมกับความรู้สึกเชิงบวก น่าเสียดายที่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนอยู่ในระดับสูงสุดในช่วงเวลานี้ ในการเสนอราคาอย่างสิ้นหวังเพื่อทำกำไรจากแนวโน้มปิด นักลงทุนเข้าซื้อก่อนที่คลื่นจะสิ้นสุดลง

คำจำกัดความของ Corrective Wave

คลื่น A : จุดเริ่มต้นของแนวโน้มการแก้ไขมักจะระบุได้ยากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแนวโน้มแรงจูงใจคู่ขนาน คลื่นลูกแรกของแนวโน้มขาลงจะเห็นความรู้สึกเชิงบวกที่เหลืออยู่เนื่องจากราคาเพิ่งเริ่มลดลง นักวิเคราะห์บางคนอ้างถึง Wave A ว่าเป็นความต่อเนื่องของตลาดกระทิงก่อนหน้านี้ ลักษณะของ Wave A ได้แก่ ปริมาณหุ้นที่เพิ่มขึ้น ผลกระทบที่เพิ่มขึ้นของความผันผวน และความสนใจที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในตลาดในอนาคต

คลื่น B : คลื่นแรงจูงใจเพียงคลื่นเดียวในแนวโน้มการแก้ไข คลื่น B มีลักษณะการกลับตัวของราคาที่สูงขึ้น การกลับตัวนี้มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการกลับสู่ตลาดกระทิงที่ออกไป แต่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเข้าใจว่าเป็นเพียงส่วนที่สองของแนวโน้มการกลับตัวสามส่วน ปริมาณหุ้นในระยะนี้ต่ำกว่าคลื่นก่อนหน้าด้วยซ้ำ

คลื่น C : ขาสุดท้ายของแนวโน้มการแก้ไขมักจะมีขนาดใหญ่เท่ากับคลื่น A เป็นอย่างน้อย และอาจขยายเลยไปหน่อย ปริมาณเริ่มเพิ่มขึ้นเมื่อราคาหมุนวนต่ำลง ส่งสัญญาณถึงตลาดหมีที่พัฒนาเต็มที่

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีคลื่นเอลเลียต

ในการคาดการณ์ราคาที่แม่นยำ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคมักจะใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อระบุทิศทางที่อาจเกิดขึ้นตามมาของคลื่นภายในหลักการ Elliott Wave

หลักการ Elliott Wave และความสัมพันธ์ของ Fibonacci

ในการพัฒนาหลักการ Elliott Wave RN Elliott สรุปว่าคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ของคลื่นและรูปแบบภายในทฤษฎีนั้นขึ้นอยู่กับเครื่องมือ Fibonacci ลำดับฟีโบนัชชีเป็นชุดของจำนวนเต็มที่พัฒนาขึ้นโดยเลโอนาร์โด ฟีโบนัชชีในศตวรรษที่ 13 อนุกรมผลรวมซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือ Fibonacci มีลักษณะดังนี้: ตัวเลขสองตัวแรกในอนุกรมนี้คือ 0 บวก 1 ตัวเลขในชุดมีตั้งแต่ 0 ถึง 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 และ 89 ไปจนถึงอนันต์โดยการเพิ่มตัวเลขนำหน้าสองตัว

เอลเลียตวางตัวว่าคลื่นในวัฏจักรคลื่นคือตัวเลขในลำดับฟีโบนัชชี ในการวิเคราะห์ Elliott Wave นักวิเคราะห์มักจะใช้เครื่องมือ Fibonacci retracement และ extension เพื่อวิเคราะห์ Eliott wave เนื่องจากเครื่องมือ Fibonacci แต่ละตัวมีจุดประสงค์ที่เป็นอิสระต่อกัน จึงมีการใช้ต่างกัน

ตัวอย่างเช่น เครื่องมือ Fibonacci retracement เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการย้อนกลับของคลื่น 2 ในรูปแบบคลื่นอิมพัลส์ นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นในแง่ของราคาและเวลา มักจะแสดงอัตราส่วนฟีโบนัชชี

ออสซิลเลเตอร์คลื่นเอลเลียต (EWO)

ในความพยายามที่จะลดความซับซ้อนของการประยุกต์ใช้ทฤษฎี Elliott Wave นักวิเคราะห์ได้พัฒนาตัวบ่งชี้หลายตัว หนึ่งในนั้นคือ Elliott Wave Oscillator (EWO) ซึ่งเป็นแบบจำลองที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้น EWO หรือ EWAVES สร้างขึ้นโดยบริษัท Elliott Wave International โดยอิงตามระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ตั้งโปรแกรมด้วยฟังก์ชันที่เป็นรากฐานของ Elliott Wave Principle

EWO มักจะอยู่ที่ส่วนท้ายของแผนภูมิตลาดและมีตัวบ่งชี้ที่บ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของคลื่นที่มีหมายเลขต่างกัน

1. คลื่น 3 สามารถแสดงด้วยค่าสูงสุดและต่ำสุดของออสซิลเลเตอร์
2. โดยที่ออสซิลเลเตอร์ดึงกลับไปจนสุดเส้นด้านล่าง (ศูนย์) นั่นหมายถึงคลื่น 4
3. สุดท้าย หากมีจุดสูงสุดที่สำคัญในราคาตลาดแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญบนออสซิลเลเตอร์ มันจะชี้ไปที่ขาสุดท้ายของลำดับ

คุณสามารถใช้หลักการ Elliott Wave กับตลาด Crypto ได้หรือไม่?

มีการใช้ทฤษฎี Elliott Wave ในตลาด cryptocurrency โดยเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าความผันผวนของราคามักจะวุ่นวายและปั่นป่วนเพียงใด

แนวโน้ม Elliott Wave สามารถพบได้ในเหรียญกระแสหลัก เช่น Bitcoin และ Ethereum รวมถึงสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ

Bitcoin และทฤษฎี Elliott Wave

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง Bitcoin ในปี 2013 นักวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ทำการวัดประสิทธิภาพตลาดของเหรียญอย่างใกล้ชิดโดยหวังว่าจะคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา รายงานแนะนำ ว่า Bitcoin ทำตามรูปแบบ Elliott Wave Cycle โดยนำเสนอคลื่นย่อยแต่ละคลื่นในอิมพัลส์เวฟ โดยราคาพุ่งจาก 0 ถึง 32 ดอลลาร์

ทฤษฎี Elliott Wave เป็นทฤษฎีที่ทรงพลังอย่างยิ่งซึ่งมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนแก่นักวิเคราะห์ที่ลงทุนซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำความเข้าใจมาตรการเศษส่วนที่ใช้ในหลักการ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ crypto จำเป็นต้องคำนึงถึงธรรมชาติของตลาดที่คาดเดาไม่ได้เป็นหลัก

บทสรุป

ทฤษฎี Elliott Wave ซึ่งเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ตลาดถูกนำมาใช้เกือบศตวรรษ มันแสดงให้เห็นว่ามีประโยชน์มากในฐานะเครื่องมือสำหรับการซื้อโดยอิงจากราคาในช่วงวัฏจักรต่างๆ มากกว่าการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ควรทำที่สุดก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดการเงินคือการทำวิจัยให้มากที่สุด ตลาดการเงินแต่ละแห่งมีความเสี่ยง และสิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะซื้อในตัวเลือกหุ้นหรือสกุลเงินดิจิทัล