一、การจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายล่วงหน้าคืออะไร

- ความเสี่ยงคืออะไร

ความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลตอบแทนการลงทุนในอนาคตในตลาด ความเสี่ยงในการลงทุนรวมถึงการสูญเสียรายได้หรือการสูญเสียเงินต้นที่อาจเกิดขึ้น ลักษณะของความเสี่ยงมีความเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ สามารถใช้วิธีการที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นหรือเพื่อลดการสูญเสียที่เกิดจากความเสี่ยง แต่ไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงได้ทั้งหมด ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในตลาด

- การบริหารความเสี่ยงคืออะไร

การบริหารความเสี่ยงคือการใช้วิธีการที่มีประสิทธิผลในการลดความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือลดการสูญเสียอย่างมีประสิทธิผลให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หลังจากการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เทรดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์มักให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและกลยุทธ์การซื้อขายมากเกินไป และเชื่อถือตัวบ่งชี้เชิงกลยุทธ์มากเกินไป

ผู้ค้าเหล่านี้มักเพิกเฉยต่อความน่าจะเป็นของการเกิดความเสี่ยงและวางตำแหน่งทั้งหมดเป็นหลักประกันเริ่มต้น เทรดเดอร์ที่มีสถานะหนักหรือเต็มเหล่านี้จะอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมากในตลาด หากพวกเขาไม่ใช้วิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

二、ปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงของการซื้อขายล่วงหน้า

- อัตราการชนะ

อัตราการชนะ = จำนวนการเทรดที่ได้กำไร / จำนวนการเทรดที่ได้กำไร ไม่ได้กำไร และเสมอกัน ในระบบการซื้อขายที่เหมาะสม อัตราการชนะและอัตราส่วนกำไร/ขาดทุนจะเชื่อมโยงกัน การเทรดที่มีอัตราส่วนกำไร/ขาดทุนที่ยอดเยี่ยมอาจยังส่งผลให้สูญเสียเงินต้นอย่างร้ายแรงในการดำเนินงานระยะยาว เนื่องจากอัตราการชนะต่ำ แม้แต่อัตราส่วนกำไร/ขาดทุนที่สูงมากก็ไม่สามารถครอบคลุมการขาดทุนของอัตราการชนะที่ต่ำได้

- อัตราส่วนกำไร / ขาดทุน

อัตราส่วนกำไร/ขาดทุน = กำไรเฉลี่ย/ขาดทุนเฉลี่ย อัตราส่วนกำไร/ขาดทุนที่ต่ำเกินไปอาจทำให้ได้กำไรมากกว่าขาดทุน หากกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงของเราคือการกำหนดอัตราส่วนกำไร/ขาดทุนสำหรับการเทรดแต่ละครั้งที่ 1:1 เราจะต้องรักษาอัตราการชนะให้มากกว่า 50% เพื่อให้แน่ใจว่าผลกำไรของสถานะ
อัตราส่วนกำไร/ขาดทุนที่สูงในกลยุทธ์การซื้อขายสามารถชดเชยการขาดทุนที่เกิดจากอัตราการชนะที่ต่ำกว่า 50% ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ต้นทุนการทำธุรกรรม

ค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ค่าธรรมเนียมเงินทุน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ผู้ค้าจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้และทำการประเมิน

三、วิธีจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายล่วงหน้าจริง

1. ระบุการยอมรับความเสี่ยง

ในการเทรดฟิวเจอร์สแต่ละครั้ง เทรดเดอร์ต้องระบุสัดส่วนของการสูญเสียหนึ่งครั้งต่อจำนวนเงินทั้งหมดในบัญชี ยกตัวอย่างความถี่ของการเทรดหนึ่งครั้งต่อวัน หากบัญชีการเทรดหนึ่งขาดทุน 10% การขาดทุนติดต่อกัน 10 ครั้งอาจทำให้คุณสูญเสียเงินทั้งหมดในบัญชี การสูญเสียดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้สำหรับผู้ค้าฟิวเจอร์สที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
แต่ถ้าเราควบคุมสัดส่วนของการขาดทุนเพียงครั้งเดียวในบัญชีที่ 5%, 3% หรือแม้แต่ 1% โอกาสที่จะสูญเสียเงินต้นทั้งหมดจะลดลงอย่างมาก

2. ดำเนินการตามแผนการซื้อขายล่วงหน้าอย่างเคร่งครัด

แผนภูมิด้านล่างแสดงปัจจัยสำคัญที่รวมอยู่ในแผนการซื้อขายที่สมบูรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของตลาด crypto แต่กรอบตรรกะทั่วไปจะมีผลบังคับใช้เสมอ ผู้ค้าสามารถเริ่มประเมินว่าตลาดอยู่ที่ใดในวัฏจักรเศรษฐกิจ จากนั้นจึงค้นหาโอกาสด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค สุดท้าย แผนการดำเนินการโดยละเอียดสามารถเขียนบนเป้าหมายการซื้อขายเฉพาะได้

3. ทำการจัดการตำแหน่งที่เหมาะสม

หลังจากระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ให้จัดการตำแหน่งที่เหมาะสม เราจะทำหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิธีจัดการตำแหน่งในการซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้นเราจะไม่กล่าวถึงมากกว่านี้ในบทความนี้

4. ทำกำไรแบบไดนามิก หยุดการขาดทุนอย่างเด็ดขาด คิดในแง่บวก! รับมากกว่า FOMO

ก. ตลาดมีความผันผวนและคาดเดาไม่ได้ ความน่าจะเป็นของการตัดสินใจที่ถูกต้อง 5 ครั้งติดต่อกันนั้นน้อยกว่า 5%
ข. การลงทุนนั้นไม่เสี่ยง แต่การถูกลอยแพต่างหากที่เสี่ยงที่สุด
นักเทรดฟิวเจอร์สที่ดีปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดในการหยุดการขาดทุนและการทำกำไร ทุกตำแหน่งถูกเปิดอย่างมีเหตุผล โดยมีจุดหยุดการขาดทุนที่ชัดเจนและกลยุทธ์การทำกำไรแบบไดนามิก ปล่อยให้ความเสี่ยงถูกควบคุม ปล่อยให้กำไรวิ่ง!
ผู้ค้าสามารถผ่อนคลายและสามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินในตลาดได้หากพวกเขาสามารถดำเนินการตามแผนการซื้อขาย จัดการตำแหน่งที่เหมาะสม และกำหนดราคาหยุดการขาดทุนและราคาทำกำไรในทุกการซื้อขาย

四、การปิดความคิด

การจัดการความเสี่ยงในการเทรดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักเทรดที่ประสบความสำเร็จทุกคน ในหัวข้อนี้ เรามุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติต่างๆ ของการบริหารความเสี่ยงเป็นหลัก วิธีการวางแผนการค้า และเทคนิคที่เป็นประโยชน์อื่นๆ
หากต้องการดูวิธีปฏิบัติในการซื้อขายจริงเพิ่มเติม โปรดไปที่การซื้อขายฟิวเจอร์ส Gate.io ลงทะเบียนบัญชี Gate.io ตอนนี้และเริ่มต้นการเดินทางของคุณ!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวที่ Gate.io มอบให้ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนใดๆ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการลงทุนใดๆ ที่คุณทำ การวิเคราะห์ทางเทคนิค การตัดสินของตลาด เคล็ดลับการซื้อขาย และการแบ่งปันของเทรดเดอร์อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สภาพแวดล้อมการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอน บทความนี้ไม่ได้ให้หรือบอกเป็นนัยถึงโอกาสในการรับประกันผลตอบแทน