Что такое технический анализ крипторынка

Основные моменты:

1. Промежуточный специальный курс по фьючерсам на Gate Learn призван помочь пользователям создать основы технического анализа, включая фундаментальные знания о K-line, технических формах, скользящих средних и линиях тренда, а также о применении технических индикаторов;
2. В качестве первого этапа изучения технического анализа этот выпуск познакомит с концепцией, базовой теорией и целью технического анализа, чтобы заложить хорошую основу для последующего изучения.

Что такое технический анализ данного вопроса?

Анализ технологий крипторынка — это метод принятия поведения рынка (в основном относящегося к криптовалютным активам, представленным BTC и ETH) в качестве объекта исследования, выяснения его внутренних правил для оценки рыночных тенденций и принятия решений о покупке и продаже на основе изменений рыночных тенденций.

Преобладающий взгляд на технологический анализ в основном относится к современному техническому анализу, система которого является довольно полной и обширной со времен теории Доу. Чарльз Генри Доу, основатель индекса Dow-Jones в Соединенных Штатах, почитается как создатель современного технического анализа, а теория Доу стала краеугольным камнем и принципом всего технического анализа.

Все теории технического анализа основаны на трех допущениях: 1) поведение рынка (цена или индекс) охватывает и передает всю информацию; 2) рынок развивается как тренд с инерцией; 3) история повторяется.

Инструменты технического анализа

Технический анализ K-line

K-line, также известная как диаграмма свечей, возникла в эпоху сегуната Токугава в Японии в 18 веке. Первоначально она использовалась для регистрации колебаний цен на рис на рынке, а теперь стала наиболее широко используемым инструментом технического анализа на рынке капитала.

K-line проводится по цене открытия, самой высокой цене, самой низкой цене и цене закрытия определенного торгового цикла (например, недели, дня, минуты и т.д.). Объект представляет собой прямоугольник, нарисованный между ценой открытия и ценой закрытия. Самая высокая цена и объект соединены прямой линией, которая называется верхней теневой линией, а соединяющая самую низкую цену и объект - нижняя теневая линия.

На криптовалютном рынке K-line с ценой закрытия выше цены открытия называется положительной линией, которая представлена зеленым объектом; в противном случае отрицательная линия представлена красным объектом.

Комбинация K-line и технических форы, основанных на K-line, включая комбинацию восходящих K-line, комбинацию падающих K-line, форму поиска дна, нахождение топа цены и формат завершения, являются основными компонентами технического анализа крипторынка.

Технический анализ трендов

Тенденция — это основной способ, которым все природные и социальные явления, включая физический и духовный миры, развиваются в определенный период и с определенной амплитудой и регулярностью, включая направление движения и энергию вдоль направления движения. Рынки также развиваются по тренду, где тенденции обладают инерцией.

Тенденции могут быть классифицированы на долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные тенденции с точки зрения периода. По направлению движения их можно разделить на восходящий тренд, нисходящий тренд и боковой завершающий тренд.

Технический анализ тенденций, основанный на теории Доу, ввел в технический анализ линии тренда, линии поддержки и давления, а также каналы, все из которых играют значительную роль на крипторынке.

Технический анализ скользящей средней

Линия скользящей средней (или MA), основанная на концепции средней стоимости Dow-Jones и использующая принцип “скользящей средней” в статистике, представляет собой кривую, связанную со средней ценой или индексом в определенном торговом цикле.

Скользящая средняя, как индикатор, отражающий исторические колебания и тренд цены или индекса, может помочь трейдерам прогнозировать и судить о будущей тенденции цены. Это цифровое, графическое и визуализированное воплощение теории Доу и волновой теории.

В соответствии с комбинацией скользящих средних, слиянием и расхождением скользящих средних, а также формами скользящих средних технический анализ скользящих средних считается наиболее распространенной и важной частью крипторынка.

В дополнение к анализу скользящей средней, комбинирование других часто используемых индикаторов, таких как MACD, RSI, VOL, BOLL и т.д., может помочь более полно понять текущие тенденции в шорт и лонг на рынке, изменение силы покупателей и продавцов, а также ценовой тренд и силу тренда.

Цели технического анализа

Оценка тенденций рынка

Предпосылкой всех прибыльных сделок является то, что рыночный тренд соответствует ожидаемому направлению открытия позиции. То есть цена повышается после покупки или падает после продажи. Таким образом, это самая основная и важная задача — оценить рыночный тренд для технического анализа.

Согласно теории Доу, тенденции обладают инерцией и нелегко изменяются после их определения. Вдобавок ко всему, плыть по течению рынка и никогда не идти против тренда, чтобы открыть позицию, считается железным законом для профессиональных трейдеров. Ключ к получению прибыли на рынке зашифрованных фьючерсов заключается в точном определении того, находится ли текущий рынок в восходящем тренде, падающем тренде или боковом тренде с помощью системы технического анализа. Таким образом, трейдеры могут принять соответствующую торговую стратегию, чтобы постоянно улучшать свой коэффициент выигрыша и соотношение прибыли и убытка.

Поиск точек покупки и продажи

После подтверждения тенденции текущего рынка на растущем бычьем рынке, на падающем медвежьем рынке или в боковом завершающем цикле следующий шаг — воспользоваться моментом для входа в рынок, найдя точку покупки или продажи.

Общая стратегия состоит в том, чтобы определить тренд в большом круге и найти шанс через второстепенные круги. То есть наблюдать за дневной линией и недельной линией основного цикла, используя системы скользящих средних и К-line, чтобы судить об общем направлении тренда, а затем убедиться в точке покупки, найдя формы поиска дна на таймфрейме 4 часа, 1 час или даже 15 минут., например, дно фигуры головы и плеч, двойное дно и круглое дно. Аналогичным образом, подтверждение точки продажи в основном то же самое.

Подтверждение точек стоп-лосса или тейк-профита

Выдающийся трейдер должен выработать хорошую привычку к тому, что каждое открытие позиции является логичным и должно фиксировать прибыль или стоп-лосс. Из-за случайности и непредсказуемости рынка события “черного лебедя” могут произойти в любое время. Разумная торговая стратегия должна включать управление рисками, поэтому будут приниматься во внимание точки стоп-лосса и тейк-профита.

Тейк-профит может компенсировать часть прибыли, чтобы избежать снижения прибыли или даже убытка в результате последующих изменений рынка, в то время как стоп-лосс может воздержаться от дальнейшего увеличения убытка и контролировать риск в пределах доступного диапазона.

Краткое резюме

На традиционном финансовом рынке технический анализ с момента своего рождения сформировал целостную и систематизированную методическую систему. Технический анализ делает три предположения: рыночная цена все учитывает, тренд обладает инерцией, и история повторится. Ссе игры с капиталом, позиции в лонг и шорт и психология торговли, включая сбор информации, оставят след в рыночной цене. Соответствующие тенденции всегда можно найти с помощью научного анализа. Напротив, инвестирование — это просто, и в нем нет ничего нового. Рынок всегда чередуется между быками и медведями, и во время конвертации жадность и страх также влияют на решения трейдеров.

Для начинающих трейдеров фьючерсов важно изучить классическую систему технического анализа и глубоко понять логику, стоящую за ней. Только если они найдут свою собственную стратегию, заключат сделки, с которыми смогут справиться, и будут работать в своем собственном темпе торговли, они смогут выжить и развиваться на жестоком рынке.

Для получения более четкого предложения операций по бессрочным контрактам, пожалуйста, перейдите на Платформу фьючерсов Gate.io и нажмите кнопку регистрация, чтобы начать свое фьючерсное путешествие.

Дисклеймер

Эта статья предназначена исключительно для информационных целей, и любое содержание, представленное здесь, не является инвестиционным советом. Gate.io не ответственна за любые ваши инвестиции. Такие материалы, как технический анализ, оценка рынка, навыки торговли и обмен информацией с трейдерами, могут быть подвержены потенциальным рискам, инвестиционным переменным и неопределенностям. Эта статья не предлагает и не подразумевает каких-либо возможностей с гарантированным доходом.