Introdução

Com as criptomoedas a tomar o mundo financeiro de assalto, tanto os investidores institucionais como os de retalho estão a explorar o valor adicional devolvido pela aplicação de tecnologia avançada à sua estratégia de negociação.

Embora aprender a negociar todos os tipos de ativos tenha se tornado popular nos últimos anos, graças à ampla disponibilidade de ferramentas de aprendizagem online, o tempo e os recursos continuam a ser escassos para os autoaprendizes e comerciantes de todas as origens.

É aqui que a tecnologia, na forma de um bot de negociação, vem em socorro, poupando tempo e tornando a negociação muito mais eficiente. Especialmente no mundo das criptomoedas, um bot de negociação pode remover o problema da construção de carteiras, bem como a necessidade de conceber, executar e manter uma estratégia de negociação neste mercado acelerado e muitas vezes volátil.

Os bots de negociação não são novos. Eles foram estabelecidos pela primeira vez na negociação Forex no início dos anos 2000, mas o conceito de negociação automatizada remonta aos anos 50, quando Richard Donchian introduziu um conjunto de regras para comprar e vender fundos. Os sistemas de negociação automatizados como os bots gerem agora enormes volumes de ativos em todo o mundo, com cerca de 75-80 por cento de todas as ações a serem negociadas através de bots. Mais recentemente, à medida que as empresas financeiras institucionais entraram nos mercados de cripto, compraram esses bots de negociação com elas, que foram adaptados e aplicados às criptomoedas, e agora estamos a começar a ver bots disponibilizados para os participantes de retalho também.

O que exatamente é um bot de negociação criptográfico afinal?

Os bots de negociação de criptomoedas são basicamente programas de software que muitas vezes aproveitam a inteligência artificial e o aprendizado de máquina para observar o mercado e executar automaticamente negociações de criptomoedas em linha com algoritmos predefinidos.

Idealmente, o bot gera um lucro, e esse lucro é maior em termos ajustados ao risco do que se tivesse simplesmente comprado as mesmas moedas e as mantido por toda parte.

Embora pense que retornos elevados são o objetivo final, o que realmente quer é altos retornos ajustados ao risco, e este é o verdadeiro potencial de um bot de negociação de criptomoedas. Fundamentalmente, se conseguir capturar a maior parte do lado positivo das criptomoedas com exposição reduzida ao risco aos rebaixamentos, tudo gerido de forma autónoma - isso deve ser uma proposta muito mais atraente do que simplesmente ter uma estratégia passiva de compra e retenção.

Porquê usar um bot?

Existem dois casos de uso principais para a negociação de bots. Em primeiro lugar, os bots podem tornar todo o processo muito mais simples e simplificado. Podem cuidar de fatores como diversificação de carteiras, construção de índices, reequilíbrio de carteiras, etc. Mas a automação não significa que seja completamente indiferente. Ainda precisa de cuidar do básico e fazer a sua devida diligência sobre quais criptomoedas estão a ser selecionadas pelo bot etc.

O segundo caso de uso é mais complicado e avançado, onde os bots são usados como parte de uma estratégia de day trading ativa, automatizando componentes que são demorados, bastante repetitivos e podem envolver complicações desnecessárias. Neste caso, os comerciantes usam bots para ultrapassar;

• Tarefas repetitivas; como conduzir reequilíbrios de hora em hora.
• Cronometragem das negociações; alcançar um elevado grau de precisão na sua negociação é extremamente necessário, um bot pode ser facilmente programado para monitorizar o mercado e executar uma negociação nos momentos corretos.
• Automatizar estratégias; o mercado de criptomoedas está aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana e é altamente volátil, o preço pode mudar o tempo todo e um bot de negociação pode ajudar a executar as suas estratégias enquanto dorme.

Bots de negociação de criptografia totalmente automatizados

Se está a mergulhar os pés no mercado de cripto, um bot de negociação totalmente automático concede aos entusiastas das criptomoedas (e comerciantes experientes também) exposição a todo o mercado de criptomoedas sem qualquer dificuldade.

Com mais de 6.000+ criptomoedas no mercado, a diversificação adequada e a subsequente gestão de ativos podem ser um empreendimento extremamente demorado, particularmente com a ascensão do setor DeFi. Em vez disso, um bot de negociação totalmente automático pode fornecer a diversificação de carteira necessária enquanto controla a desvantagem, através de uma estratégia de negociação experimentada e testada.

A pesquisa necessária e a devida diligência são feitas em seu nome, embora por humanos e não por bots (ainda!). As equipas de investigadores avaliam manualmente os fatores fundamentais, tais como a equipa do ativo, o roteiro e o caso de utilização para determinar ganhos potenciais, bem como a legitimidade e longevidade do projeto.

Uma vez satisfeito com a legitimidade do projeto, o bot assume como um criptoativo está incluído no seu universo de ativos negociáveis. Deste ponto em diante, o bot acompanha continuamente os dados técnicos do token, tais como o seu histórico de negociação, volume e liquidez.

Enquanto os dados técnicos permaneceram dentro do intervalo aceitável, o bot negocia o ativo de acordo com a sua estratégia de negociação predefinida, tudo com o objetivo de evitar rebaixamentos de preços e gerar retornos ótimos.

O algoritmo também baseia-se no aprendizado de máquina para evoluir a sua estratégia de negociação, estudando o timing do mercado e determinando o melhor momento para comprar ou vender. O que também remove os preconceitos cognitivos que muitas vezes surgem ao executar a sua própria estratégia de bricolage.

O que observar ao escolher um bot de negociação

• Qual é o nível de experiência da equipa que desenvolveu o bot de negociação? Procure atributos que apontem para uma equipa respeitável, coisas como empresas para as quais os membros trabalharam anteriormente, há quanto tempo trabalham e testam o bot, a reputação dos membros no seu conselho consultivo, a capacidade técnica da equipa fundadora etc. Conseguiram mais de 100 milhões de dólares e têm um bom historial ao fazê-lo?
• Transparência; os seus algoritmos são amplamente conhecidos e abertamente disponíveis para qualquer pessoa? A equipa tem sido transparente sobre os resultados da sua estratégia de negociação, implementação, backtesting, etc.
• Estratégia de negociação, como eles selecionam tokens para o bot, existem tokens que não quer exposição também, como moedas de privacidade ou stablecoins? Qual é o processo deles para a verificação de tokens?
• O sucesso deles está alinhado com o seu sucesso? Se ganhar dinheiro, eles também terão sucesso?

Com os bots de negociação a tornarem-se um tema quente para milhões de utilizadores em todo o mundo, mesmo com a pandemia de coronavírus a continuar a estrangular as economias globais, o mercado de consultores robôs só cresceu ainda mais, com a utilização a aumentar entre 50% e 300% no primeiro trimestre de 2020 em relação ao trimestre anterior. Com o JPMorgan também a revelar os seus planos de lançar o seu próprio consultor robótico no próximo ano, talvez seja a hora de ver se um bot de negociação pode ajudar a automatizar a sua estratégia e superar o mercado?

Isenção de responsabilidade：

1. Este artigo foi reimpresso da [Techradar]. Todos os direitos de autor pertencem ao autor original [Anton Altement]. Se houver objeções a esta reimpressão, contacte a equipa do Gate Learn, e eles tratarão disso imediatamente.
2. Isenção de responsabilidade: As opiniões e opiniões expressas neste artigo são exclusivamente do autor e não constituem nenhum conselho de investimento.
3. As traduções do artigo para outras línguas são feitas pela equipa do Gate Learn. A menos que mencionado, é proibido copiar, distribuir ou plagiar os artigos traduzidos.