Chuyển tiếp tiêu đề gốc'保住收益的3个基本思路、做好迎接新一轮熊市的准备'

Bài viết trước của chúng tôi chủ yếu làm một số suy nghĩ cơ bản và sắp xếp về vấn đề trao đổi altcoin, sau đó một người bạn để lại một tin nhắn nói: Tôi đã đọc bài viết rồi, nhưng vẫn không biết phải làm gì. Tôi mới vào vòng này và đã đầu tư 100.000 nhân dân tệ. Tôi đã mua nhiều altcoin và chó địa phương. Bây giờ tôi chỉ còn khoảng 10.000 nhân dân tệ. Tôi muốn bán tất cả những gì tôi có ngay bây giờ và trao đổi cho một số altcoin tốt hơn để lấy lại tiền của tôi. Bạn có thể gợi ý trực tiếp một số altcoin có thể tăng gấp 10 lần được không?

Loại câu hỏi này cũng là một loại câu hỏi mà nhiều bạn bè mới làm quen với Hứa Lệ Hoài thích hỏi. Từ quan điểm của người hỏi, những gì bên kia cần là một câu trả lời dứt khoát duy nhất, nghĩa là họ hy vọng rằng người được hỏi sẽ đề xuất một loại tiền điện tử sẽ chỉ tăng (không giảm). Nhưng từ quan điểm của người được hỏi, không ai có thể chắc chắn đảm bảo rằng một loại tiền điện tử nhất định sẽ tăng gấp 10 lần trong tương lai. Hơn nữa, cũng có một sự cân nhắc về thời gian. Nếu người được hỏi trả lời rằng một loại tiền tệ nhất định chắc chắn sẽ tăng gấp 10 lần trong 10 năm tới, thì mặc dù đây có thể là câu trả lời dứt khoát, nhưng đối với người hỏi ở giai đoạn hiện tại, Các từ dường như không có ý nghĩa.

Một vài ngày trước, một người bạn nói với tôi: Tôi đã đọc lại một bài viết của Huali Huawai vào năm ngoái (2023) và phát hiện ra rằng các token RWA được đề cập trong bài viết đã tăng rất nhiều, gần như là 10 lần hoặc 20 lần.

Mặc dù vậy, điều này sẽ thay đổi từ người này sang người khác. Chỉ riêng năm ngoái, tôi đã chia sẻ / đề cập đến hàng trăm dự án thông qua Huali Huawai. Phạm vi này có thể phù hợp với những người không thích tự học thêm. Đối với con người, nó vẫn còn hơi quá nhiều. Nhưng nếu bạn có một lựa chọn tường thuật (theo dõi) rõ ràng, ví dụ, bạn chỉ muốn đi sâu vào các dự án trong AI, RWA hoặc GameFi, thì trên thực tế, dưới một câu chuyện duy nhất, không có nhiều dự án được Huali Huawai liệt kê vào năm ngoái. Bạn chắc chắn có thể dành thêm một chút thời gian để nghiên cứu trên cơ sở bài viết, để bạn có thể nhận được gấp đôi kết quả với một nửa nỗ lực.

Nhưng để thành thật, khi tôi sắp xếp các dự án và viết bài để chia sẻ chúng vào năm ngoái, tôi không chắc chắn rằng những dự án đó sẽ tăng lên bao nhiêu, hoặc thậm chí có thể một số trong số chúng (một số trong số đó là dự án mới vào thời điểm đó) có thể tồn tại bình thường. Trong thị trường bò năm nay, chất lượng của các dự án đôi khi không nhất thiết có liên quan tích cực đến giá trị tiền tệ. Hơn nữa, nếu tôi có thể đánh giá chính xác rằng một dự án cụ thể có thể tăng lên 10 lần hoặc 20 lần tại một thời điểm nào đó trong tương lai, thì bạn không cần phải nói với tôi, tôi chắc chắn sẽ đặt cược toàn bộ. Đó là vì thị trường không thể dự đoán và tôi không thể đánh giá xu hướng của một dự án cụ thể với độ chính xác 100%, vì vậy tôi chọn và áp dụng chiến lược DCA để đầu tư vào Bitcoin dài hạn.

Từ góc độ này, nhiều dự án được chia sẻ bởi Huali Huawai trong quá khứ không phải là để người dùng giao dịch trực tiếp, mà chỉ là để cung cấp một phạm vi tham khảo. Từ việc xem dự án đến tham gia giao dịch, vẫn còn nhiều điều bạn nên suy nghĩ và làm cho riêng mình. Nhưng đồng thời, tôi cũng cung cấp một ý tưởng khác, đó là bạn không cần phải nghiên cứu gì cả. Vào thời điểm đó (bắt đầu từ năm 2022), bạn chỉ cần theo chúng tôi để đầu tư vào Bitcoin. Trong chu kỳ này, khả năng thu về lợi nhuận 3-5 lần là rất cao.

Tuy nhiên, có vẻ như những người tham gia vào lĩnh vực này (đặc biệt là những người mới đến) về cơ bản đang nhắm đến lợi nhuận gấp trăm hoặc nghìn lần. Họ không quan tâm đến lợi nhuận gấp 3-5 lần trong một chu kỳ (chẳng hạn như 3-4 năm), vì vậy hầu hết những người mới đến đang theo đuổi các lĩnh vực nóng và đặt cược vào MemeCoin bằng vốn tự có của họ. Nhưng bất kể mục tiêu của bạn là gì, mục tiêu đầu tư là kiếm tiền. Chúng tôi không ở đây để đánh bạc, vì vậy cách tiếp cận cốt lõi của chúng tôi là bảo vệ lợi nhuận của chính chúng tôi (ít nhất là tiền gốc).

Ở đây chúng tôi đưa ra một ví dụ. Gần đây, khi khả năng Biden rút lui khỏi cuộc bầu cử tổng thống tiếp tục tăng cao, tính đến thời điểm viết bài này, xu hướng giá của BODEN (Jeo Boden), một MemeCoin, gần như trở về điểm xuất phát, như được hiển thị trong hình dưới đây.

Tôi nhớ rằng một người bạn của tôi cũng đã mua BODEN này trước đó, và anh ta tham gia vào đó khá sớm, nhưng anh ta không bán nó sau khi tạo ra lợi nhuận, nghĩ rằng nó sẽ tăng nhiều. Sau đó vài ngày trước anh ta than phiền với tôi rằng tất cả những nỗ lực của anh ta đều vô ích.

Thực tế, chúng tôi đã đề cập đến PolitiFi trong bài viết của chúng tôi vài ngày trước đó (ngày 14 tháng 7), và chúng tôi nói vào thời điểm đó: PolitiFi vẫn là một câu chuyện nóng ngắn hạn, và sự tăng giảm của token chủ yếu dựa trên các sự kiện hoặc sự kích thích. Việc Trump bị bắn có thể làm cho token TRUMP tăng vọt. Tương tự, nếu Biden tuyên bố rút khỏi cuộc bầu cử tổng thống một ngày nào đó, thì BODEN chắc chắn sẽ tiếp tục lao dốc.

Ngoài ra, hôm qua tôi cũng thấy bạn bè trong nhóm thảo luận về một người dùng Twitter có tài sản trị giá hàng chục triệu. Người dùng Twitter này đã chuyển tài sản của mình từ hàng trăm nghìn đô la lên đến hơn mười triệu, sau đó trong một thời gian ngắn tài sản của anh ta giảm xuống khoảng một triệu đô la. Có thể nói rằng anh ta đã trải qua một trải nghiệm đầu tư đầy thăng trầm. Mặc dù anh ta vẫn có lợi nhuận từ hàng trăm nghìn đô la lên đến một triệu đô la, nhưng những thay đổi tâm lý ở đây có thể chỉ được hiểu đúng bởi anh ta hoặc những người đã trải qua những điều tương tự.

Trên thực tế, chúng tôi đã thấy rất nhiều tình huống hoặc vật tương tự, và thậm chí còn tồi tệ hơn, như việc số dư token trực tiếp trở thành không, hoặc toàn bộ số vốn bị mất/likit… Vì vậy, làm thế nào để chúng ta có thể tránh được những điều như vậy càng nhiều càng tốt?

1. Tạo kế hoạch thoát và thực hiện nó

Hầu hết thời gian, nhiều người đang suy nghĩ về việc mua cái gì và cách mua, nhưng hiếm khi nghĩ về việc bán vào lúc nào và cách thức bán.

Trong các bài viết trước của Huali Huawai, chúng tôi đã đề cập không chỉ một lần rằng, cho dù đó là một kế hoạch đầu tư dài hạn hay ngắn hạn, bạn cần phải điều chỉnh một cách hợp lý kế hoạch dừng lãi/dừng lỗ theo vị thế và khả năng chịu risk của mình. Nếu không làm điều này, bạn có thể bỏ lỡ thời điểm tốt nhất và kết quả cuối cùng sẽ là các tình huống mà chúng tôi đã đề cập ở đầu bài viết.

Thường thì, khi thị trường đang tăng nhanh hoặc cho thấy một xu hướng rõ ràng, lòng tham của mọi người thường sẽ chi phối, và với sự kích thích bổ sung từ các sự kiện tin tức khác nhau, câu chuyện về làm giàu nhanh chóng, v.v., rất dễ bị FOMO và mất kiểm soát. Ngay cả khi một số người may mắn (thời gian đúng, địa điểm đúng, người đúng) kiếm được 10 triệu trong một khoảng thời gian ngắn, họ có thể tiếp tục tin rằng họ sẽ kiếm được 100 triệu tiếp theo, và hoàn toàn bỏ qua kế hoạch ban đầu của họ (có thể không có kế hoạch hoặc kế hoạch không hợp lý).

Khi này, họ chỉ nghĩ về cách sử dụng các chiến lược hoặc ý tưởng hiện có để kiếm thêm tiền, nhưng họ sẽ không nghĩ rằng khi họ đạt được mục tiêu ban đầu của mình, họ nên thoát ra từ từ và điều chỉnh lại các chiến lược một cách phù hợp. Nói cách khác, khi hành vi đầu tư đạt được mục tiêu của nó, họ có thể xem xét rút (bán) ra một phần để cải thiện cuộc sống của mình và tùy chỉnh một chiến lược đầu tư mới và ổn định hơn dựa trên số lượng vốn mới (số tiền càng lớn, sự ưa thích rủi ro càng thấp).

Tiền chỉ là của bạn khi nó ở trong túi bạn. Ngược lại, nó chỉ là một dãy số mà bất kỳ lúc nào cũng có thể thay đổi. Đừng để lòng tham biến thành hối tiếc.

Tất nhiên, ý tưởng thu lợi ở đây có thể cần được mở rộng. Theo ý kiến của tôi, có chủ yếu hai loại:

Một điều là bạn chuyển đổi tài sản tiền điện tử của mình thành các loại tiền tệ pháp lý tương ứng (như USD/HKD), sau đó bạn có thể sử dụng các loại tiền tệ pháp lý này cho bất kỳ tiêu dùng cần thiết nào. Điều này không liên quan gì đến thị trường tiền điện tử.

Thứ hai là bạn lưu trữ một phần tài sản cốt lõi của mình (BTC) trực tiếp trong ví lạnh. Phần tài sản này sẽ không bao giờ được chuyển đi trừ khi thực sự cần thiết. Đây là sự bảo đảm cuối cùng cho bạn (bao gồm cả thế hệ tiếp theo) trên hành tinh này.

Vậy khi nào chúng ta nên thoát (rút toàn bộ hoặc một phần lợi nhuận ở một giai đoạn nhất định)? Chủ đề này đã được thảo luận kỹ trong một số bài viết trước đó của tôi, vì vậy tôi sẽ không lặp lại ở đây. Những người bạn quan tâm có thể tham khảo bài viết trước đó, như hình dưới đây.

Tóm lại, lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch thoát ra rất hữu ích cho việc đầu tư. Nó cho phép bạn đối mặt với thực tế. Nếu không, ảo tưởng của bạn có thể thống trị và khiến bạn quên đi thực tế và sự hợp lý.

2. Hãy xử lý các đồng altcoin mà bạn nắm giữ một cách hợp lý

Hãy nhớ trong bài viết trước đó về Huali Huawai, chúng ta cũng đã đề cập: Về mặt đầu tư, dù số vốn ban đầu của bạn là bao nhiêu, lời khuyên của tôi vẫn luôn như nhau. Lĩnh vực tiền điện tử là một lĩnh vực rất rủi ro. Bạn phải nhận thức được những rủi ro đó. Nếu bạn không thể tự kiểm soát rủi ro, hãy chọn giữa BTC/ETH. Đây là con đường đầu tư đơn giản nhất và ít lỗi nhất.

Cụ thể, miễn là bạn có thể tuân thủ một chiến lược nhất định (như sử dụng chỉ số AHR999 hoặc chỉ số FGI) cho các hoạt động dài hạn, bạn nên có thể đạt được lợi nhuận tốt sau một chu kỳ hoàn chỉnh, thậm chí vượt trội hơn so với hầu hết các nhà giao dịch thông thường về lợi suất. Tôi vừa mới phát hiện ra rằng nhóm đã thảo luận về vấn đề này trong hai ngày qua, và một số đối tác dường như đã thực hiện theo chiến lược này. Như hình dưới đây.

Nếu chúng ta nhìn vào một chu kỳ hoàn chỉnh, dễ dàng nhận thấy rằng nhiều altcoins có xu hướng sụt giảm từ 90% đến 99% trong thị trường gấu. Hãy xem tôi là một ví dụ, mặc dù tôi cũng sẽ đầu tư khoảng 10% vị thế của mình vào các altcoins cá nhân, mục đích cuối cùng của việc đầu tư vào các altcoins này là có thể chuyển đổi lợi nhuận thành Bitcoin cuối cùng.

Chúng tôi cũng đã sắp xếp và phân tích về chủ đề về altcoins trong các bài viết trước của Hualihuawai. Mặc dù hầu hết altcoins có thể không có cơ hội tạo ra ATHs mới do sự đặc biệt của thị trường bò (vấn đề thanh khoản, một số lượng lớn altcoins mới, các đồng tiền VC với giá FDV cao, vv), nhưng chúng tôi tin rằng thị trường bò này vẫn sẽ đưa vào mùa altcoin.

Trong dài hạn, đối với người thông thường, các loại tiền tệ lớn như BTC, ETH, SOL, vv. sẽ phù hợp hơn cho việc đầu tư. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, bạn không nên kỳ vọng sẽ có lợi nhuận hơn 10 lần từ việc sở hữu các loại tiền tệ lớn này. Tôi nhớ khi tôi bắt đầu đầu tư vào Bitcoin hàng tháng trở lại vào năm 2022, mục tiêu của Bitcoin là tăng 3-5 lần trong vòng tăng giá này. Hiện tại, tài liệu đã đạt được 2,64 lần, gần đạt được mục tiêu 3 lần. Tuy nhiên, nếu bạn bắt đầu mua Bitcoin bây giờ và muốn tiếp tục đạt được lợi nhuận 3 lần, thì Bitcoin cần đạt hơn 200.000 đô la Mỹ. Mặc dù tôi cũng tin rằng Bitcoin sẽ đạt 200.000 đô la Mỹ, nhưng khả năng xảy ra trong vòng tăng giá này rất thấp.

Trong thời gian ngắn, vẫn còn một số cơ hội cho các câu chuyện mới ra đời trong thị trường tăng trưởng này (nhưng chỉ nên tập trung vào các dự án hàng đầu tương ứng), những đồng tiền giá trị trong các lĩnh vực phổ biến (so với những đồng tiền không có giá trị sinh thái), và MemeCoin (đồng tiền ảnh hưởng bởi sự FOMO của mọi người). Tuy nhiên, đối với người thông thường, khá khó để tận dụng những cơ hội này ở giai đoạn này. Không khuyến nghị đầu tư với vị trí nặng. Đầu tư nhỏ và phân tán là đủ, trừ khi bạn đã có bộ quy tắc hoặc phương pháp riêng và đã sẵn sàng tinh thần chịu mất tiền.

Do đó, đề xuất hiện tại của chúng tôi là: sau khi Bitcoin phá vỡ mức cao mới vào cuối năm nay hoặc năm 2025 (mà tôi nghĩ là rất có khả năng), nếu có cơ hội để đón đầu một vòng lặp thị trường tiền điện tử mới, thì trong giai đoạn tăng giá thị trường và khi phần lớn người dân quay trở lại trạng thái FOMO, bạn có thể bắt đầu bán altcoin của mình theo từng lô (lưu ý rằng đó là theo từng lô). Tuy nhiên, do tính không thể đoán trước của thị trường, nếu bạn bán tất cả các vị trí altcoin của mình theo từng lô và vẫn thấy rằng thị trường tiếp tục tăng, thì hãy nhớ không đuổi theo giá cao nữa.

Sau đó, giữ các quỹ cần thiết và chuẩn bị cho một chu kỳ thị trường gấu mới. Chỉ cần bạn kiên nhẫn đợi thị trường gấu trong 2 năm (có lẽ 3 năm), bạn vẫn sẽ có rất nhiều cơ hội để điều chỉnh lại chiến lược của mình và mua các dự án giá trị được gọi là ở đáy. Tất nhiên, với sự tham gia liên tục của các tổ chức lớn truyền thống và sự theo dõi dần dần của giám sát, thị trường tiền điện tử sẽ có ít và ít cơ hội lớn cho người thông thường trong các chu kỳ sau, nhưng ở giai đoạn này, chúng ta vẫn đang ở giai đoạn sớm của lĩnh vực này, vì vậy hãy nắm bắt cơ hội.

3. Hãy chuẩn bị cho một đợt thị trường gấu mới

Vậy, chúng ta nên lập kế hoạch như thế nào trước khi thị trường giảm giá mạnh một lần nữa đến?

Đầu tiên, bạn cần xem xét phần nào của vị thế của bạn được phân bổ cho Bitcoin và phần nào được phân bổ cho altcoins. Điều này cần được thiết lập theo sở thích rủi ro của riêng bạn. Dù sao, lời khuyên của chúng tôi luôn luôn là như nhau, đó là, ít nhất 50% vị thế của bạn có thể được dành cho Bitcoin (đối với đầu tư cố định). Tất nhiên, nếu bạn rất lạc quan về sự phát triển dài hạn của các đồng tiền lớn như ETH, SOL hoặc BNB (có nền tảng vốn), bạn cũng có thể giảm tỷ lệ của Bitcoin theo sở thích chịu đựng rủi ro của riêng bạn, và sau đó phân bổ một phần nhất định của vị thế cho các đồng tiền này.

Câu hỏi thứ hai là khi nào bắt đầu tái nhập thị trường và đầu tư thường xuyên. Theo kinh nghiệm lịch sử, Bitcoin có thể giảm khoảng 60% từ ATH trong thị trường gấu, và ETH có thể giảm khoảng 70% từ ATH. Còn đối với các altcoins khác, chúng tôi đã đề cập ở trên rằng nhiều altcoins có thể giảm hơn 90% trong thị trường gấu, và sau đó bạn có thể xem xét đặt lại vị trí.

Tất nhiên, đây chỉ là một kinh nghiệm lịch sử đơn giản. Trong quá trình vận hành thực tế, vẫn cần tham khảo một số dữ liệu trên chuỗi hoặc các chỉ số để hỗ trợ. Đồng thời, vì ETF được thông qua trong năm nay cũng có thể dẫn đến một số thay đổi mới trong giá của BTC và ETH trong thị trường gấu tiếp theo. Nói cách khác, nếu Bitcoin có thể đạt đến 100.000 đô la trong thị trường bò này, thì lý thuyết, khả năng chúng ta thấy Bitcoin dưới 40.000 đô la trong tương lai rất nhỏ.

Dựa trên suy nghĩ, đây là một gợi ý nhỏ khác: Nếu bạn vừa mới tiếp cận lĩnh vực tiền điện tử và chỉ có hiểu biết hạn chế về blockchain và tiền điện tử, thì gợi ý của chúng tôi là bạn không nên lựa chọn tham gia vào thị trường tăng giá còn sót lại trong vòng ít hơn một năm. Nếu bạn muốn tham gia giao dịch, đơn giản chỉ cần đầu tư cần thiết vào BTC/ETH. Quan trọng nhất là trải nghiệm quá trình giao dịch, và trong tương lai dài hạn, ít nhất bạn sẽ không mất vốn ban đầu. Bạn có thể sử dụng thời gian và năng lượng rảnh rỗi để tăng hiểu biết về lĩnh vực hoặc để ý đến một số dự án mà bạn quan tâm.

Tôi luôn nói rằng nếu bạn có thể trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp (với hệ thống lý thuyết đầu tư tương đối trưởng thành và trình độ kỹ thuật), thì với kỹ năng nghiên cứu và chiến lược phân tích của bạn đứng trước phần lớn mọi người, bạn có thể tham gia vào bất kỳ dự án nào và tìm kiếm mã giàu có, và bạn không cần quan tâm đến sự tăng giảm của thị trường, bởi vì cho dù thị trường tăng hay giảm, bạn vẫn có cơ hội kiếm tiền. Nhưng nếu bạn chỉ là một nhà đầu tư bình thường (bao gồm cả tôi), thì bạn nên làm cho bản thân mình hợp lý hơn khi đến việc kiếm tiền. Cách an toàn nhất là nắm bắt luật của chu kỳ. Bạn cần thay đổi tư duy của mình từ việc tạo ra giàu có trực tiếp sang bảo vệ và tăng thêm tài sản.

Nhưng nếu bạn đã đọc/nghe rất nhiều sự thật và vẫn nghĩ rằng bạn là người được chọn trong lĩnh vực này, hoặc bạn vẫn chưa có trí não để tin rằng người lạ (nhà phân tích XX/giáo viên XX, v.v.) có thể làm bạn giàu, và bạn phải nhập cuộc với mục tiêu trở nên giàu có qua đêm, vậy tôi sẽ không ngăn bạn. Bạn có thể làm như những hợp đồng đòn bẩy.

Là một nhà đầu tư cũ và một nhà đầu tư kiên cường vào Bitcoin, tôi cũng có thể thấy rằng ngày càng có nhiều nhà đầu tư cũ (đã trải qua 2-3 chu kỳ) sẽ trải qua quá trình từ nhiều hơn đến ít hơn, sau đó từ phức tạp đến đơn giản về hướng đầu tư. Sau khi tích luỹ một số tiền nhất định, họ sẽ cuối cùng sử dụng Bitcoin như công cụ cuối cùng cho sự giàu có. Tất nhiên, một số nhà đầu tư cũng sẽ (cùng một lúc) chọn Ethereum và những người khác.

Đơn giản chỉ cần nhìn vào khía cạnh thời gian một chút lâu hơn, trong thị trường tăng giá chúng ta chỉ có thể xem xét 'bán', và trong thị trường giảm giá chúng ta chỉ xem xét 'mua'. Đủ cho chúng ta nắm bắt một số cơ hội trong mỗi chu kỳ. Đầu tư là một thực hành dài hạn và bao quát.

免责声明：

1. Bài viết này được sao chép từ [Li Huawai]. Chuyển tiếp tiêu đề gốc'保住收益的3个基本思路、做好迎接新一轮熊市的准备'. Tất cả bản quyền thuộc về tác giả gốc [Li Huawai]. Nếu có ý kiến ​​phản đối về việc tái bản này, vui lòng liên hệ với Học cổngđội ngũ, và họ sẽ xử lý nó một cách nhanh chóng.
2. Bản quyền từ chối trách nhiệm: Các quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này chỉ là của tác giả và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
3. Các bản dịch của bài viết sang các ngôn ngữ khác được thực hiện bởi nhóm Gate Learn. Trừ khi được nhắc đến, việc sao chép, phân phối hoặc đạo văn các bài viết dịch là không được phép.