Günün Flaş Haberleri | Hisse Senetleri, Tahviller ve Kriptolar Çevrimiçi TÜFE Verilerinde Yükseliyor, Ancak ABD Hazinesindeki Likidite Eksikliği Temerrüt İçin Endişeleri Tetikliyo

Temel ve Teknik Görünüm

👓 Makro

Perşembe günü, geniş çapta beklenen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporu, ekonomistler tarafından tahmin edilen %8,1'in biraz üzerinde, Eylül ayında yıllık bazda %8,2 arttı. Endeks aylık bazda %0.4 yükseldi.

Enflasyonun inatla yüksek kalmasıyla, trader'lar merkez bankasının Kasım ayında kilit oranını 75 baz puan artırması ihtimalini %97 oranında fiyatlıyor. Finansal piyasalarda, yıl sonuna kadar %4,5 federal fon oranı ve şu anki %3 ila %3,25 seviyesinden Şubat ayına kadar %5 - %5,25 federal fon oranı beklentileri artıyor.

Çekirdek TÜFE de bir yıl öncesine göre %6,6 artarak 40 yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Çekirdek TÜFE, değişken enerji ve gıda fiyatlarını hesaba katmaz ve geleneksel olarak yatırımcılar ve politika yapıcılar tarafından altta yatan fiyat baskılarının daha istikrarlı bir göstergesi olarak görülür.

ABD hisse senedi piyasalarının en son enflasyon raporuna tepkisi, yatırımcıların ne kadar şaşkın ve korkmuş olduğunun altını çizdi.

S&P 500 (+%2,6) ABD piyasalarının açılmasından kısa bir süre sonra %3 kadar düştü, ancak rekordaki en büyük geri dönüşlerden birinde üç saat içinde rotasını değiştirdi. DJIA (+2.83%) ve Nasdaq (+2.23%) benzer modelleri izledi.

ABD tahvil piyasalarında volatilite Perşembe günü de yoğundu. Öğleden önce bir noktada, 10 yıllık Hazine getirisi %4'ü ve 2 yıllık getirisi %4.5'i aştı. 23,7 trilyon dolarlık Hazine piyasasındaki potansiyel likidite eksikliği, finansal piyasalarda bir sonraki finansal krizin kaçınılmaz olup olmadığı konusunda bir tartışmayı tetikleyen birçok çatlaktan biri.

Kripto para birimlerine gelince, The Block verilerine göre, piyasaların ABD piyasaları açılmadan hemen önce keskin bir satışı tetikleyen yüksek volatilite yaşadığı için Perşembe günü 203 milyon dolarlık uzun kripto pozisyonları tasfiye edildi.

Bu yazı itibariyle, Bitcoin (BTC) 19.827 dolardan işlem görüyordu ve Ether (ETH) 24 saatlik bir dönemde sırasıyla %3,86 ve %3,37 artışla 1.330 dolardan el değiştiriyordu.

Özellikle, Uniswap (UNI) %12,12, Ethereum Name Service (ENS) %17,83 ve LidoDAO (LDO) %9,53 arttı.

🟠 BTC Haftalık Zaman Çerçevesi

14 Ekim Asya seansı itibariyle, Bitcoin (BTC) hala aylık 19.528 seviyesinin altında ve 12-19 Eylül arasında ölçülen Fibonacci düzeltme seviyelerinde %23,6 ile %38,2 (19,144 - 19,792) arasında oluşan bir direnç bölgesinde işlem görüyordu.

Bununla birlikte, mevcut fiyat eylemi düzeni hala büyük ölçüde ayıları destekliyor ancak boğalar BTC fiyatını hafta sonuna kadar %23,6 (19,144) Fibonacci seviyesinin üzerinde tutabilirse koşullar değişebilir.

Önümüzdeki haftalarda ileriye bakıldığında, çeşitli Fibonacci genişleme seviyelerinden kilit direnç ve destek bölgeleri ölçülmüştür.

BTC Haftalık Destek bölgeleri

1. 19,057 - 18,807

2. 18,807 - 18,143

BTC Haftalık Direnç bölgeleri

1. 19,144 - 19,792

2. 19,858 - 20,331

BTC Günlük Zaman Çerçevesi

14 Ekim 00:44 UTC'deki bu yazı itibariyle, BTC 24 saatlik bir dönemde 19.398 $ (+%1.31) seviyesinde işlem görüyordu.

Salı günü BTC, 12-19 Eylül arasında ölçülen %23.6 (19.144) Fibonacci düzeltme seviyelerine denk gelen destekleyici trend çizgisinin altına düştü. Ancak Çarşamba günü, boğalar BTC fiyatını söz konusu seviyenin üzerinde kapatmayı başardı.

Özellikle, Çarşamba günkü mum, bir momentum değişimine veya en azından düşüş momentumunun yavaşlamasına işaret edebilecek Salı mumunu yutuyor.

Perşembe günü, ABD piyasaları açılmadan yaklaşık olarak 10:00 - 13:00 UTC arasında, BTC 23-25 Eylül tarihleri arasında ölçülen Fibonacci genişletilmiş destek bölgesine (18.397 - 18.097) derin bir dalış yaptı. ABD hisse senedi piyasaları, BTC'nin yükseliş hissini takip etti. BTC, 12 Ekim'de yutulan mumdan ölçülen Fibonacci genişletilmiş direnç bölgesinde (19.309 - 19.400) günü kapattı.

BTC Günlük Direnç bölgeleri

1. 19,309 - 19,400

2. 19,488 - 19,578

3. 19,619 - 19,700

4. 19,729 - 19,838

5. 19,876 - 19,967

BTC Günlük Destek bölgeleri

1. 19,267 - 19,109

2. 19,091 - 18,988

3. 18.939 - 18,851

🔵 ETH Haftalık Zaman Çerçevesi

13 Ekim itibariyle, Ether (ETH) 1.313 aylık destek seviyesinin altında işlem görüyordu ancak Salı gününe kadar düştükten sonra Çarşamba günü haftalık destek trend çizgisinin üzerine döndü.

Özellikle, ETH son üç hafta boyunca 4 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında ölçülen %61.8 (1.346) Fibonacci düzelme seviyesi civarında dalgalanıyordu.

ETH Haftalık Destek bölgeleri

1. 1,264 - 1,241

2. 1,241 - 1,192

3. 1,180 - 1,125

ETH Haftalık Direnç bölgeleri

1. 1,345 - 1,379

2. 1,379 - 1,428

ETH Günlük Zaman Çerçevesi

14 Ekim 01:03 UTC'deki bu yazı itibariyle, ETH 24 saatlik bir dönemde 1.290 dolardan (-%0.43) işlem görüyordu.

Pazartesi günkü düşüş, en son fiyat hareketi aşağı yönlü ezici bir tercihi gösterdiğinden, ayılar için artımlı olmuştu. Özellikle, ETH Pazartesi günü haftalık destek trend çizgisinin altına düştü ve ayılara daha da güç verdi.

Salı günü, daha geniş piyasalar düşüşe devam ederken ETH de aynı şeyi yaptı. ETH Salı günü destek bölgesinin (1.274 - 1.267) sınırında dip buldu ve hafifçe geri döndü.

Çarşamba günü, ETH bir öncekini içine alan bir mumla nispeten güçlü bir geri dönüş yaptı ve günü direnç bölgesinin (1.294 - 1.302) biraz üzerinde kapatmayı başardı. Bu bir dip işareti olmasa da, fiyat hareketi ayıların kısa vadeli gücünü kaybettiğini gösteriyor.

Perşembe günü, BTC'ye benzer şekilde, Ether (ETH), 15 - 22 Ağustos arasında ölçülen haftalık %127.2 ve %141.4 Fibonacci genişletilmiş destek bölgesine (1.264 - 1.180) derin bir dalış yaptı ve bu, yaklaşık %8'lik bir düşüşü temsil ediyor. en yakın günlük destek bölgesi (1.286 - 1.279) ve günü %-0.58 ile kapatıyor.

ETH Günlük Direnç bölgeleri

1. 1,294 - 1,302

2. 1,303 - 1,310

3. 1,315 - 1,326

4. 1,334 - 1,342

ETH Günlük Destek bölgeleri

1. 1,286 - 1,279

2. 1,274 - 1,267

3. 1,266 - 1,256

📌 Günün Konusu: 2022'de 3 Milyar Dolar Çalındı: Chainalysis

Blockchain analitik firması Chainalysis'e göre, Ekim ayı, 11 farklı DeFi protokolünde 718 milyon dolar çalındığı için bu yıl hacker istismarları için en büyük ay oldu.

Geçen yılki 3,2 milyar dolara kıyasla, bu yıl 125 farklı saldırıda 3 milyar dolar çalındı. Özellikle, 2022'nin ilk yarısında 1,7 milyar doları çalındı.

En son hack'ler arasında Solana DeFi ticaret platformu Mango Markets'tan çalınan 100 milyon dolar; QANplatform köprüsünden Ethereum ağına çalınan 1 milyon dolarlık bir istismar; ve TempleDAO'dan çalınan 2,3 milyon dolarlık hack değerinde token.

Chainanalysis'in tweet'ine göre,

"Çapraz zincir köprüler, bu ay üç köprünün ihlal edildiği ve yaklaşık 600 milyon doların çalındığı ve bu ay kayıpların %82'sini ve tüm yıl boyunca kayıpların %64'ünü oluşturan bilgisayar korsanları için önemli bir hedef olmaya devam ediyor."

İlginç bir şekilde, piyasa katılımcılarının TerraUSD çöküşüne ve Three Arrows Capital, Voyager Digital ve Celsius'un iflaslarına tepki göstermesiyle aktivite düştü.

DeFi sektöründeki yenilikler geliştikçe hack'lerin karmaşıklığı da artıyor. Sanki merkezi olmayan dünya, bilgisayar korsanlarının bazı yeraltı rekabetlerinde alakalarını kanıtlamaları için bir savaş alanı haline geldi.

🗒 Haftanın Olayları (08 - 14 Ekim):

• 📣 SEC, dolandırıcılık ve manipülasyona karşı yetersiz koruma nedeniyle WisdomTree'nin en son Bitcoin ETF teklifini reddetti. WisdomTree, ürünün önceki bir yinelemesi için geçen yılın Aralık ayında düzenleyiciden başka bir ret aldı.

• 📣 CFTC Başkanı Rostin Behnam, ajanslarının kripto para piyasalarını belirleme yetkisini genişletmek için Kongre'ye baskı yaptı. ABD mali düzenleyicilerinden oluşan bir konsey geçtiğimiz günlerde Kongre'nin dijital varlık spot piyasaları için düzenleyicilere kural koyma yetkisi vermesini tavsiye etti ve Senato Tarım Komitesi CFTC'ye bu gücü vermek için iki taraflı mevzuat hakkında bir oturum düzenledi.

• 📣 AB'nin MiCA Tasarısı Avrupa Parlamentosu'nda Komite Oylamasını Geçti. Mevzuatın nihai onayının yanı sıra, kriptoda yapılan transferlerin ödeyen ve alacaklıya ilişkin verileri içermesini zorunlu kılan bir kara para aklama yasasının da Ekim ayında meclisten geçmesi bekleniyor. Kararlı paralar ve kripto borsaları ile ilgili yeni yasaların nihai olarak 2024'te uygulanması bekleniyor.

• 📣 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), kripto kullanarak uluslararası vergi kaçakçılığına son vermek için nihai bir plan yayınladı. Kılavuz, dijital varlıkları kullanarak vergi kaçakçılığını azaltmak için 38 ülke arasında düzenli bilgi paylaşımını artırmayı amaçlıyor. Çerçeve, bu hafta içinde yapılacak bir G20 toplantısında resmen açıklanacak.

• 📣 Avrupa Komisyonu, Ethereum ağını izlemek için bir teklif yayınladı. Belgeye göre, çalışma “gerçek zamanlı DeFi etkinliğinin denetimli izlenmesi için teknolojik yetenekleri test etmek için doğrudan blok zincirinden otomatik denetim verileri toplamaya” odaklanacak. Basit bir ifadeyle komisyon, düzenleyiciler için DeFi veri toplama işlemini otomatikleştirmeyi amaçlıyor ve şu anda istekli katılımcılar arıyor.

• 📣 Portekiz'in 2023 bütçe teklifi, bir yıldan daha kısa bir süre boyunca tutulan kripto para birimleri için %28'lik bir gelir vergisi içeriyor. Ücretsiz kripto işlemleri de vergilendirilecek ve aracılar tarafından alınan komisyonlara %4 oranında uygulanacak. Bütçe, önümüzdeki haftalarda Parlamento'da tartışılmaya ve onaylanmaya devam ediyor.

• 📣 Hindistan Merkez Bankası Yakında Dijital Rupi Pilotunu Başlatmaya Hazırlanıyor. Cuma günü, Hindistan'ın CBDC prototipinin temel özelliklerini tartışmak için 50 sayfalık bir konsept notu yayınlandı. Rapor, özellikle, toptan bir CBDC'nin hesap tabanlı olacağını ve merkez bankası tarafından yayınlanacağını, tüketiciler için CBDC'nin ise token tabanlı olacağını ve bir aracı tarafından yönetileceğini belirtiyor.

• 📣 ABD Ticaret Bakanlığı Ajansı NIST, sabit paralarını koruyan ilk beş stabil coini ele alan bir ilk kamu taslağı yayınladı.: USDT, USDC, BUSD, DAI ve FRAX. Rapor ayrıca, DeFi'nin artan kod karmaşıklığı nedeniyle güvenlik sorunlarına karşı daha savunmasız olduğunu, CeFi mimarilerinin ise insan güvenilirliğine daha fazla güvenme nedeniyle güven sorunlarına karşı daha savunmasız olduğunu iddia ediyor.

• 📣 Bitcoin madenciliği zorluğu, 35.61 trilyon hash'e ulaşmak için %13'lük bir artışla tüm zamanların en yüksek seviyelerine sıçradı. Bitcoin ağının bir diğer önemli metrik olan hash oranı, The Block verilerine göre saniyede 257 exahash (EH/s) ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Blok zorluğundaki artış, madencinin karlılığını potansiyel olarak etkileyebilir.

• 📣 Lightning Network düğümleri, bir geliştirici tarafından yapılan büyük bir çoklu imza işlemi nedeniyle Bitcoin ağı ile senkronizasyondan düştü. Lightning ağı çökmedi, ancak yalnızca birçok düğüm onunla senkronize olmadı - yalnızca düğüm koşucularının likidite eklemesini etkileyen bir sorun. Sorun, btcd adlı Bitcoin uygulamasının ayrıştırma kitaplığındaki bir hatadan kaynaklanıyordu.

• 📣 Facebook'un ana şirketi Meta, Salı günü yeni sanal gerçeklik başlığını piyasaya sürdü. Meta ayrıca Microsoft, Accenture ve Zoom ile stratejik ortaklıklar duyurdu. Meta Quest Pro VR cihazı 1.499 dolara mal olacak ve ön sipariş için mevcut.

• 📣 Aptos CEO'sunun 1 milyar dolarlık Glazer davasını reddetme talebi mahkeme tarafından reddedildi. Eski Meta çalışanları tarafından kurulan Aptos, Diem ödeme ağına dayalı ölçeklenebilir bir Katman 1 blok zinciri oluşturmayı hedefliyor. Yatırımcı Shari Glazer, Aptos CEO'su Mo Shaikh tarafından uygulanan bir "dolandırıcılık planının" onu ortaklıktaki haklı payından ve adil bir öz sermaye payından mahrum ettiğini iddia etti.

• 📣 Amerika'nın en eski bankası olan Bank of New York Mellon (BNY Mellon), New York'un mali düzenleyicisinden onay aldı ve Fireblocks tarafından geliştirilen yazılımı kullanarak aynı platformda geleneksel yatırımların yanı sıra müşterilerin dijital varlıklarını muhafaza edecek.

• 📣 BNB Zinciri, 100 milyon dolarlık hack'ten sonra ağı korumak için hard fork yürütüyor. Yükseltme, BNB Beacon Chain ve BNB Smart Chain arasındaki zincirler arası altyapıyı güvence altına aldı. Bu hard fork ile ekibin bir sonraki eylem planına geçmesi bekleniyor: bilgisayar korsanının BNB Chain'deki adresinde tutulan fonların dondurulup dondurulmayacağına ve onları "otomatik olarak yakıp yakmayacağına" karar vermek için yönetim oylamaları yapmak.

• 📣 Stabil coin ihraççısı Tether, rezervlerinden 30 milyar dolarlık ticari kağıt çıkardı. Ayrıca, son çeyrekte ABD Hazinelerine doğrudan maruziyetini 10 milyar dolardan fazla artırdı. Tether, tokenlerinin eşleşen bir itibari para birimiyle birebir sabitlendiğini ve şirketin rezervleri tarafından desteklendiğini iddia ediyor.

• 📣 Merkezi olmayan değişim protokolü Uniswap V3, protokolü Ethereum ölçeklendirme çözümü zkSync üzerinde dağıtmak için yönetişim teklifini iletir. Bu dağıtımın amacı, Uniswap'ın zincirler arası genişlemesini çoklu blok zinciri ekosistemlerine ve yerleşik yeni kullanıcılara desteklemek ve zkSync'ten daha ucuz ücretler ve güvenlik nedeniyle kullanıcı etkinliğini artırmaktır.

• 📣 Cosmos geliştiricileri, IBC özellikli blok zincirlerinde kritik bir güvenlik açığı bildirdi. Cosmos'un kurucu ortağı Ethan Buchman, Cuma günü bir güvenlik yamasının dağıtılacağını söyledi. Şu anda, Cosmos ekosisteminde Osmosis, Cosmos Hub, Axelar, Evmos, Injective, Juno, Sifchain ve Cronos dahil olmak üzere IBC protokolünü destekleyen 51 blok zinciri bulunmaktadır.

• 📣 Bored Ape Yacht Club NFT'lerinin yaratıcısı Yuga Labs, SEC soruşturmasıyla karşı karşıya. Düzenleyici, belirli varlıklara daha çok hisse senedi gibi muamele edilip edilemeyeceğini araştırıyor ve bu nedenle aynı kuralları izlemesi gerekiyor. 24 saatlik bir dönemde, ApeCoin (APE) Çarşamba günkü Asya seansından itibaren %6.5 düştü.

• 📣 Popüler Solana NFT projesi DeGods, NFT telif ücretlerini kaldırıyor ve tüm pazar yerlerinin %0 modeline geçeceğini tahmin ediyor. Kurucu Frank, projenin popülaritesi artsa bile gelirlerin düşmesine neden olduğu için mevcut telif modelinin “zaten bozulduğunu” da sözlerine ekledi.

• 📣 Brezilya Polisi, Kurbanları Dolandıran 766 Milyon Dolarlık (4 milyar real) 'Bitcoin Sheikh'e Baskın Yaptı. Operasyonun, yatırdıkları miktarın %20'sine kadar aylık getiri vaat eden hizmetler sunarak "binlerce kurbanı" aldattığı iddia ediliyor. Polisin, “Sheikh dos Bitcoins” olarak bilinen Francisco Valdevino da Silva tarafından kontrol edilen kripto dolandırıcılık ağıyla bağlantılı 20 adrese baskın yaptığı bildirildi.

• 📣 Ethereum Vakfı'nın Kolombiya, Bogota'daki Devcon konferansı sırasında, bir grup web3 şirketi, ABD'nin madeni para karıştırıcı Tornado Cash üzerindeki yaptırımlarının ardından veri gizliliği ihtiyacı hakkında farkındalığı artırmaya odaklanan Evrensel Gizlilik İttifakı'nı başlattı. UPA Yasal Savunma Fonu, "tam yığın gizlilik teknolojilerini deneme, oluşturma ve kullanma hakkını savunmak" için de açıklandı.

• 📣 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş Madeni Para Merkezi, Tornado Nakit yaptırımı nedeniyle ABD Hazinesine Dava Açtı. Bu, yaptırım kararından bu yana bakanlığa karşı açılan ikinci dava.

• 📣 Luna Foundation Guard: Varlıkların Dağıtımı 'Şu Anda Mümkün Değil.' LFG, kalan varlıklarını en küçük HODL üyelerinden başlayarak UST kullanıcılarına dağıtamaması nedeniyle “devam eden ve tehdit altındaki davayı” gösterdi. Mayıs ayındaki piyasa düşüşünden önce, fonun rezervleri 4 milyar dolardan fazla varlık içeriyordu; yayınlandığı tarihte, bu miktar yaklaşık 105 milyon dolara düşmüştü.

• 📣 Mt. Gox Alacaklılarının Kayıp Kriptoyu Almak İçin Gelecek Yıla Kadar Borsalara Kayıt Olmaları Gerekiyor, Mütevelli Nobuaki Kobayashi yazdı. Alacaklıların çoğunluğu geçen Kasım ayında bir taslak rehabilitasyon planını onayladı ve 4 Ekim tarihli bir kamu mektubunda Kobayashi, ödemelerin gelecek yıl tam olarak ne zaman gerçekleşeceği belli olmamasına rağmen, rehabilitasyon planında yapılan değişikliklerin mahkeme tarafından onaylandığını duyurdu. ****

• 📣 Bu haftanın bağış toplama faaliyetleri bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları içerir::

🔹 Arbitrum'un ana şirketi Offchain Labs, Ethereum için Prysm istemcisinin arkasındaki geliştirici ekip olan Prysmatic Labs'ı satın aldı. Ethereum düğümlerinin %43'ünden fazlası, Ethereum ağını proof-of-stake üzerinde çalıştırmak için Prysm istemcisini kullanıyor.

🔹 Genç ve genç yetişkin bir müşteriye hitap eden bankacılık platformu Step, Triplepoint Capital ve Evolve Bank & Trust tarafından yönetilen 300 milyon dolarlık yeni borç finansmanı sağladı. Firma, kripto yatırım hizmetlerine genişleyeceğini söyledi ve bankacılık ve kripto konusunda tüketici eğitimini geliştirmek için bir finansal okuryazarlık programı başlattı.

🔹 Kripto saklama şirketi Copper, C Serisi turda 196 milyon dolar topladı. Firma, bu yıl Mayıs ayında İsviçreli düzenleyicilerden kara para aklamayla mücadele (AML) onayları almıştı.

🔹 Uniswap Labs, a16z kripto, Paradigm, SV Angel ve Variant'ın katılımıyla Polychain Capital liderliğindeki B Serisinde 165 milyon dolar topladı. DEX, bugüne kadar 1.2 trilyon dolarlık işlem hacmi işledi.

🔹 Kripto-yerli varlık yönetimi firması BlockTower, BPI France ve Mass Mutual tarafından desteklenen 150 milyon dolarlık bir fon başlattı. Aptos, Lighthouse Labs ve Maple Finance gibi girişimlere yapılan son BlockTower yatırımlarının tümü bu yeni fonun kapsamına giriyor.

🔹 Blockchain geliştirici girişimi Tatum, Evolution Equity Partners liderliğinde 42 milyon dolar topladı. Platform, Wordpress için NFT eklentileri, 40'tan fazla protokol için yazılım geliştirme kitleri ve sekiz blok zincirinde hızlı NFT madenciliği sağlayan bir API gibi ürünler sunuyor.

🔹 Blockchain indeksleyici Nxyz, Paradigm liderliğindeki A Serisi turda 40 milyon dolar topladı. Başlangıç, özel arama motoru Neeva'dan çıkarılıyor ve hızlı ve güvenilir blok zinciri indeksleme ve veri hizmetleri sağlamayı hedefliyor.

🔹 Singapur merkezli kripto yatırım uygulaması Pillow, Accel ve Quona liderliğinde 18 milyon dolar topladı. Platform, ETH ve USDC ve USDT stabilcoinlerinde %6 ve %10.42'ye varan getiri elde etmek için kullanıcı fonlarını DeFi protokollerine yönlendiriyor.

🔹 Düşük kodlu blok zinciri platform