Cờ bạc và giao dịch là những hoạt động tương tự nhau được coi là trò chơi may rủi và điều này là do khả năng kiếm được lợi nhuận từ cờ bạc hoặc giao dịch thường không phải là có mà cũng không phải là không. Do đó, một quan niệm sai lầm phổ biến là cho rằng nhà giao dịch là một tay cờ bạc, nhưng tuyên bố này không thể nào sai hơn được nữa. Ngoài những điểm tương đồng về rủi ro thua lỗ vốn có, quy trình, chiến lược và logic đằng sau giao dịch và cờ bạc hoàn toàn khác nhau.

Câu hỏi bây giờ là: Có thể áp dụng chiến lược cờ bạc vào giao dịch không? Và sự thích ứng này có hiệu quả như thế nào? Câu hỏi được trả lời dưới dạng chiến lược martingale, một chiến lược cá cược hiện đã được điều chỉnh để sử dụng cho các hoạt động giao dịch. Trong bài viết này, chúng ta thảo luận về chiến lược martingale, nó đến từ đâu và nó hoạt động như thế nào. Quan trọng nhất, chúng tôi khám phá mức độ hiệu quả của hệ thống đối với giao dịch, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử.

Tóm tắt lịch sử của chiến lược Martingale

Hệ thống Martingale rõ ràng có thể được bắt nguồn từ thế kỷ 18 ở Pháp, nơi nó được cho là đã được phát triển bởi một số chuyên gia người Pháp. Tuy nhiên, chiến lược này không thu hút được sự chú ý ở Pháp. Thay vào đó, mọi người chỉ bắt đầu nói về hệ thống này sau khi John H. Martindale, một chủ sòng bạc ở London thế kỷ 18, bắt đầu khuyến khích khách hàng trên sàn sòng bạc tăng gấp đôi số tiền đặt cược của họ sau mỗi lần thua.

Cuối cùng, chiến lược này đã nhận được sự hoan nghênh trên toàn thế giới vào năm 1891 sau khi một tay cờ bạc nổi tiếng, Charles De Vill, người bị nghi ngờ đã sử dụng hệ thống Martingale, đã thắng hơn 1 triệu franc (tương đương 13 triệu USD) tại Monte Carlo.

Chiến lược Martingale là gì?

Bắt nguồn từ cờ bạc trong sòng bạc, chiến lược martingale là một hệ thống hoạt động bằng cách nhân đôi giá trị khoản đầu tư mỗi khi thua lỗ. Ngược lại, sau mỗi chiến thắng, chiến lược martingale chỉ ra rằng vị thế đầu tư nên giảm xuống.

Được phát triển vào thế kỷ 18 bởi Paul Pierre Levy, một nhà toán học người Pháp, hệ thống Martingale ưu tiên bù đắp khoản lỗ thay vì tạo ra một khoản lợi nhuận lớn. Hệ thống này dựa trên khái niệm xác suất, tin rằng sau một vài lần thua thì chắc chắn sẽ thắng.

Chiến lược Martingale hoạt động như thế nào?

Chiến lược martingale hoạt động bằng cách nhân đôi giá trị của khoản đầu tư hoặc giá thầu mỗi khi bạn thua lỗ. Ý tưởng đằng sau quá trình này là cuối cùng, người đấu giá hoặc nhà đầu tư sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn và giành chiến thắng, đồng thời lợi nhuận từ chiến thắng sẽ trang trải được giá trị ban đầu của khoản đầu tư. Chiến lược Martingale hoạt động bằng cách bỏ qua khoản lỗ trong quá khứ của bạn và tăng vị thế của bạn.

Chiến lược martingale chỉ có hai quy tắc: nhân đôi nếu bạn thua, bắt đầu lại nếu bạn thắng. Đây là cách nó hoạt động:

Giả sử Nhà giao dịch A đầu tư 5 USD vào một vị thế đầu tư nhưng bị lỗ. Thay vì chịu lỗ và rút toàn bộ vị thế, anh ta đầu tư gấp đôi. Vì vậy, sau lần thua lỗ đầu tiên, anh ấy đã tăng gấp đôi số tiền đầu tư ban đầu của mình để thực hiện một giao dịch trị giá 10 USD khác. Nếu anh ta thua lần nữa, anh ta lại tăng gấp đôi lên 20 đô la. Nếu giao dịch lần này diễn ra tốt đẹp, A có thể giành được số tiền lên tới 40 USD. 40 đô la này sẽ bù đắp khoản lỗ trước đó là 5 đô la và 10 đô la. Sau khi trừ đi số tiền thua và số tiền thắng, A đã thắng lại giá thầu ban đầu là 5 đô la.

Sử dụng Chiến lược Martingale trong giao dịch tiền điện tử

Khi nói đến giao dịch tiền điện tử, có nhiều cách khác nhau để áp dụng chiến lược Martingale. Khi mới bắt đầu, bạn có thể áp dụng nó trong hợp đồng tương lai tiền điện tử, một hình thức giao dịch tiền điện tử cho phép các nhà giao dịch thực hiện thỏa thuận bán và mua một tài sản ở một mức giá và ngày ấn định trong tương lai. Để có vốn cho giao dịch trong tương lai, người dùng có thể vay tiền từ một sàn giao dịch để tăng vị thế của mình trên thị trường.

Khi sử dụng chiến lược martingale trong giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử, nhà giao dịch có thể áp dụng các quy tắc của chiến lược để phù hợp với nhu cầu của họ và điều kiện thị trường cụ thể. Ví dụ: giả sử một nhà giao dịch đã mở một vị thế mua (mua) dựa trên suy đoán rằng giá của Solana sẽ tăng. Nhưng điều ngược lại lại xảy ra, và anh ta phải chịu tổn thất; Theo chiến lược martingale, anh ta sẽ tăng gấp đôi vị thế của mình, mua SOL với giá thấp hơn và đợi giá tăng để có thể bán với giá cao hơn. Bằng cách thực hiện điều này liên tục, nó giống với phương pháp tính trung bình chi phí bằng đô la, một phương pháp đầu tư liên quan đến việc đầu tư một số tiền cố định vào một vị thế đầu tư bất kể mọi thay đổi về giá. Kết quả của kỹ thuật này là nhà đầu tư chi tiêu ít hơn vào việc mua tài sản theo thời gian so với việc mua toàn bộ số tiền cùng một lúc. Do đó, người dùng có thể kiếm được tỷ suất lợi nhuận cao hơn khi thị trường đảo chiều.

Tuy nhiên, chiến lược martingale là một chiến lược rủi ro có thể mang lại kết quả tiêu cực khi được sử dụng trong thị trường theo xu hướng. Sử dụng chiến lược martingale khi thị trường rơi tự do có nghĩa là bạn sẽ phải chịu thua lỗ liên tục cho đến khi hết vốn. Hơn nữa, họ có thể không có cơ hội bù đắp khoản lỗ cho đến khi thị trường đảo chiều, điều này có thể mất một thời gian. Nhưng trong sự trỗi dậy của thị trường giá lên, nơi giá tài sản tăng và giảm thất thường nhưng vẫn duy trì mức tăng ổn định, nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận bằng cách xác định thời điểm giá tài sản sẽ giảm trước khi nó bắt đầu tăng trở lại.

Cách tốt nhất để sử dụng chiến lược Martingale là kết hợp với chỉ báo phân tích kỹ thuật làm nổi bật sự đảo ngược xu hướng. Một ví dụ về chiến lược như vậy là Lý thuyết sóng Eliott hoặc các mô hình nến.

Ưu và nhược điểm của chiến lược Martingale

Khi giao dịch tiền điện tử, nguyên tắc đầu tiên là bạn phải nghiên cứu. Điều quan trọng khi bắt đầu là bạn hiểu bản chất của thị trường tiền điện tử và sau đó là các chiến lược giao dịch tốt nhất có thể giúp bạn kiếm được lợi nhuận. Mặc dù chiến lược martingale có khả năng đảm bảo bạn vượt qua được vị thế đầu tư mà không bị thua lỗ, nhưng chiến lược này cũng có những rủi ro cố hữu. Dưới đây là một số ưu điểm và nhược điểm của chiến lược Martingale mà bạn nên biết.

Ưu điểm

• Tính đơn giản: Có lẽ ưu điểm lớn nhất của chiến lược Martingale là tính đơn giản của nó. Kỹ thuật này được điều chỉnh bởi không quá hai quy tắc có thể dễ dàng điều chỉnh cho phù hợp với mục tiêu cụ thể của nhà giao dịch. Đặc điểm này của chiến lược khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến của cả nhà giao dịch mới và nhà giao dịch có kinh nghiệm. Ngoài ra, các quy tắc đơn giản của chiến lược giúp bạn dễ dàng thực hiện trong hệ thống giao dịch tự động như bot giao dịch.
• Phục hồi nhanh: Trong một thị trường đầy biến động với những thay đổi đột ngột và đảo ngược xu hướng, chiến lược martingale mang đến cơ hội cho các nhà giao dịch nhanh chóng bù đắp khoản lỗ trước đó. Bởi vì chiến lược này hoạt động bằng cách nhân đôi sau mỗi lần thua lỗ, nên việc đảo ngược xu hướng đột ngột và chiến thắng tiếp theo cho phép nhà giao dịch phục hồi ngay lập tức số tiền đặt cược đầu tiên và bất kỳ khoản đặt cược nào khác trước đó.
• Khả năng thích ứng với thị trường biến động: Chiến lược martingale phù hợp nhất với các tình huống có kết quả 50/50 vì nó phụ thuộc rất nhiều vào nguyên tắc xác suất. Tuy nhiên, vì thị trường tiền điện tử không thể được phân loại dễ dàng theo tỷ lệ 50/50 nên chiến lược martingale phù hợp hơn với các thị trường tiền điện tử biến động có đặc điểm là biến động giá thất thường. Trong một thị trường biến động, giá của tài sản tăng lên nhanh chóng trong thời gian ngắn hoặc dài. Nhà giao dịch sử dụng chiến lược martingale trong loại thị trường này có thể kiếm được lợi nhuận nhanh chóng và giảm thiểu thua lỗ vì các quy tắc của chiến lược quy định rằng sau mỗi lần thua lỗ, vị thế sẽ bắt đầu lại.

Nhược điểm

• Rủi ro cao: Nhược điểm lớn nhất của chiến lược Martingale là do thua lỗ nhiều lần nên không có hồi kết. Một nhà giao dịch, theo chiến lược này, tiếp tục tăng gấp đôi số tiền thua lỗ sẽ tiếp tục mất vốn cho đến khi thị trường đảo chiều hoặc anh ta hết tiền, tùy điều kiện nào xảy ra trước.
• Yêu cầu về vốn cao: Chiến lược martingale phụ thuộc hoàn toàn vào số vốn mà nhà giao dịch có để đầu tư. Một nhà giao dịch có giới hạn đầu tư sẽ mất tất cả số tiền của mình nếu anh ta tiếp tục tăng gấp đôi số tiền đầu tư sau nhiều lần thua lỗ. Một khi hết vốn, anh ta sẽ mất mọi cơ hội hiện có để lấy lại cổ phần hoặc thậm chí kiếm được lợi nhuận.

Bot giao dịch Gate.io Spot Martingale

Spot martingale là một chiến lược giao dịch kết hợp các quy tắc của chiến lược martingale, tức là tăng gấp đôi số tiền đầu tư sau mỗi lần thua lỗ, với các quy tắc tính trung bình chi phí bằng đô la giúp bạn có thể tính trung bình chi phí của một tài sản bằng cách mua cùng một tài sản theo lô trong một khoảng thời gian. Chiến lược martingale giao ngay được thực hiện bằng cách mua một tài sản theo đợt và dựa vào quyết định thắng (hoặc đảo ngược xu hướng) để bán hết tất cả các vị thế và kiếm lợi nhuận để bù đắp cho tất cả các khoản lỗ trước đó.

Đây là những điều bạn cần biết về bot giao dịch Martingale giao ngay Gate.io.

Bot có ba chế độ AI được gọi là HODL, Arbitrage rủi ro cao và Arbitrage rủi ro thấp. Bot được hỗ trợ trên tất cả các chế độ bằng dữ liệu biểu đồ 7 ngày và 30 ngày mà nó sử dụng để tạo các tham số và tính toán lợi nhuận hàng năm. Tùy thuộc vào mục tiêu giao dịch và khẩu vị rủi ro của bạn, bạn có thể chọn chế độ nào bạn thích.

1. Chế độ HODL có khoảng cách giá lớn, tỷ lệ lợi nhuận cao và tăng thêm vị thế của bạn với tỷ lệ thường xuyên vừa phải.
2. Chế độ chênh lệch giá rủi ro cao như tên gợi ý, có rủi ro cao hơn và được đặc trưng bởi khoảng cách giá nhỏ, tỷ lệ lợi nhuận thấp và việc bổ sung các vị thế đầu tư ít thường xuyên hơn. Nó phù hợp hơn với những nhà giao dịch có kinh nghiệm, những người có khả năng tiếp cận đủ vốn và ham muốn rủi ro lớn.
3. Giao dịch chênh lệch giá rủi ro thấp có khoảng cách giá lớn, tổng số vị thế lớn hơn và tỷ lệ lợi nhuận nhỏ hơn. Nó hoạt động bằng cách cân bằng lợi nhuận và rủi ro.

Cách sử dụng Bot giao dịch Gate.io Spot Martingale

Bắt đầu bằng cách truy cập trang web Gate.io và đăng nhập vào tài khoản của bạn. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy truy cập Gate.io/signup để tạo tài khoản.

Khi bạn đã đăng nhập, hãy chuyển đến thanh menu ở đầu trang, nhấp vào giao dịch và từ các tùy chọn thả xuống, hãy chọn vị trí và chọn cặp giao dịch yêu thích của bạn.

Trên trang cặp tiền tệ, tìm thanh menu ở bên phải trang và chọn bot giao dịch. Cuộn xuống để tìm tùy chọn martingale giao ngay.

Nhấp vào bot giao dịch Spot Martingale và chọn chế độ giao dịch ưa thích của bạn. Bạn sẽ thấy rằng có nhiều chế độ khác nhau và bạn có thể chọn sao chép bất kỳ chiến lược nào có sẵn.

Ngoài ra, bạn có thể tùy chỉnh bot để phù hợp với thông số của riêng mình.

Sau khi bạn nhấp vào chế độ ưa thích, hãy nhập tổng số tiền giao dịch của bạn và chọn Tạo. Bạn sẽ thấy các bot giao dịch đang chạy ở cuối trang giao dịch giao ngay của mình.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chiến lược Martingale Spot của Gate.io, hãy nhấp vào đây.

Cách quản lý rủi ro khi sử dụng chiến lược Martingale

Bất kể chiến lược giao dịch bạn đang áp dụng để đạt được mục tiêu của mình là gì, một điều đáng được cân nhắc là quản lý rủi ro. Quản lý rủi ro bao gồm những công cụ và chiến lược giúp giảm bớt tổn thất nếu và khi chúng xảy ra. Vì vậy, dành thời gian để xem xét và quyết định hệ thống quản lý rủi ro có thể làm cho phương pháp giao dịch của bạn trở nên lành mạnh và hoàn thiện hơn.

Quản lý rủi ro khi áp dụng hệ thống Martingale sẽ liên quan đến nhiều thứ khác nhau. Khi bạn đã chọn quy trình giao dịch tự động, chẳng hạn như với bot Gate.io martingale, bạn có thể quản lý rủi ro bằng cách đặt giới hạn kích thước vị thế và xác định mức dừng lỗ.

Nếu phương pháp áp dụng chiến lược Martingale của bạn là thủ công thì việc quản lý rủi ro sẽ được thực hiện dưới hình thức giám sát liên tục. Đánh giá lại hiệu suất của chiến lược có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt và thích ứng với điều kiện hiện tại của thị trường.

Chiến lược Martingale có lợi nhuận không?

Cuối cùng, liệu chiến lược martingale có mang lại lợi nhuận hay không thì không rõ ràng là có hay không. Mặc dù nó có vẻ đầy hứa hẹn trong ngắn hạn, nhưng việc phụ thuộc vào việc tăng gấp đôi số lần đặt cược sau khi thua lỗ có thể dẫn đến tổn thất tài chính nghiêm trọng. Nó có thể có tác dụng trong một số tình huống ngắn hạn nhưng không phải là cách chắc chắn để kiếm tiền về lâu dài. Bản chất của chiến lược này dựa vào việc nhân đôi số tiền đặt cược sau khi thua, có thể dẫn đến thua lỗ lớn nếu vận may không ủng hộ bạn. Chiến lược martingale được sử dụng tốt nhất trong các tình huống ngắn hạn và có thể kết hợp với một chiến lược giao dịch có lợi nhuận khác. Bất kể bạn quyết định chọn phương pháp nào, điều quan trọng cần nhớ là giao dịch là một hoạt động rủi ro và bạn phải chuẩn bị kỹ càng trước khi áp dụng chiến lược martingale hoặc bất kỳ kỹ thuật giao dịch nào khác.