Bitcoin Dominance คืออะไร?

การครอบงำของ Bitcoin คือเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดที่เกิดจาก Bitcoin เป็นวิธีง่ายๆ ในการวัดว่า Bitcoin มีอิทธิพลมากน้อยเพียงใดต่อภูมิทัศน์ของสกุลเงินดิจิทัลในวงกว้าง ตัวชี้วัดนี้คำนวณโดยการหารมูลค่าตลาดของ Bitcoin ด้วยมูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ทั้งหมดที่รวมกัน

เมื่อการครอบงำของ Bitcoin สูง บ่งชี้ว่า Bitcoin เป็นผู้เล่นที่โดดเด่น และโดยทั่วไปแล้วนักลงทุนจะมีความมั่นใจมากขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อการครอบงำของ Bitcoin ต่ำ ตลาดจะมีแนวโน้มไปทางอัลท์คอยน์และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ มากขึ้น

ประวัติความเป็นมาของการครอบงำ Bitcoin

Bitcoin เปิดตัวในปี 2009 เป็นสกุลเงินดิจิทัลเพียงสกุลเดียวที่ครองตลาด 100% ภายในปี 2013 แม้จะมีสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ เกิดขึ้น แต่ Bitcoin ยังคงครองตลาดได้ประมาณ 94% อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของสกุลเงินดิจิทัลทางเลือกหรืออัลท์คอยน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ ICO บูมในปี 2560 เริ่มลดทอนการครอบงำของ Bitcoin ลง ส่งผลให้ราคาลดลงเหลือประมาณ 38% ภายในกลางปี 2560

ตลาดหมีในปี 2018 ส่งผลให้อัลท์คอยน์จำนวนมากสูญเสียมูลค่า ซึ่งนำไปสู่การฟื้นตัวในช่วงสั้นๆ ในการครอบงำของ Bitcoin อย่างไรก็ตาม การถือกำเนิดของแพลตฟอร์ม Decentralized Finance (DeFi) ในช่วงปี 2562 ถึง 2564 ทำให้เกิดคลื่นลูกใหม่ของโทเค็น ทำให้ตลาดมีความหลากหลายมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อการครอบงำของ Bitcoin

ทุกวันนี้ ในขณะที่ Bitcoin ยังคงเป็นผู้เล่นหลักในภูมิทัศน์ของสกุลเงินดิจิตอล แต่ความโดดเด่นของมันก็ผันผวนเมื่อตลาดพัฒนาไป โดยมีอัลท์คอยน์หลายตัวถือครองส่วนแบ่งการตลาดที่สำคัญ

Bitcoin Dominance ทำงานอย่างไร?

การครอบงำของ Bitcoin เป็นตัววัดว่ามูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดมาจาก Bitcoin มากน้อยเพียงใด คำนวณโดยการหารมูลค่าตลาดของ Bitcoin ด้วยมูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด ผลลัพธ์ที่ได้จะคูณด้วย 100 เพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น หากมูลค่าตลาดของ Bitcoin อยู่ที่ 600 พันล้านดอลลาร์ และมูลค่าตลาดรวมของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดคือ 1 ล้านล้านดอลลาร์ ความเหนือกว่าของ Bitcoin จะอยู่ที่ 60%

การครอบงำของ Bitcoin ทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นของตลาด โดยที่เปอร์เซ็นต์การครอบงำที่สูงบ่งชี้ว่านักลงทุนชื่นชอบ Bitcoin มากกว่าอัลท์คอยน์ ในขณะที่เปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่าบ่งบอกถึงความชื่นชอบอัลท์คอยน์หรือแนวทางการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น

การครอบงำ Bitcoin ที่เพิ่มขึ้นมักจะบ่งบอกถึงแนวทางการตลาดแบบอนุรักษ์นิยม นักลงทุนอาจแห่กันไปที่ Bitcoin โดยมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าเมื่อเทียบกับ altcoins สิ่งนี้สามารถเห็นได้ในสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอนหรือเมื่อ Bitcoin พบกับข่าวหรือการพัฒนาเชิงบวก

การครอบงำของ Bitcoin ที่ลดลงแสดงให้เห็นว่า altcoins กำลังได้รับแรงฉุด สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วง “อัลต์ซีซั่น” ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อัลท์คอยน์ทำงานได้ดีเป็นพิเศษ หรือเมื่อมีการพัฒนาเชิงบวกที่สำคัญในพื้นที่อัลท์คอยน์

ผู้ค้ามักจะใช้การครอบงำของ Bitcoin เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ตัวอย่างเช่น การที่ Bitcoin ครอบงำอย่างกะทันหันอาจบ่งบอกถึงการที่ราคาของ Bitcoin พุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้เทรดเดอร์ต้องปรับพอร์ตการลงทุนของตนตามนั้น ในทางกลับกัน การครอบงำที่ลดลงอาจบ่งบอกถึงการขึ้นราคาของ altcoin ที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อเวลาผ่านไป เมื่อตลาดสกุลเงินดิจิตอลเติบโตเต็มที่และมีโครงการต่างๆ มากมายที่มีการใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริง การครอบงำของ Bitcoin อาจลดลง นี่ไม่ได้แปลว่า Bitcoin กำลังสูญเสียมูลค่าหรือความสำคัญ แต่ตลาดกำลังมีความหลากหลายมากขึ้น

อะไรมีอิทธิพลต่อการครอบงำของ Bitcoin?

มีหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการครอบงำ Bitcoin ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล เช่น:

• การเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin: การที่ราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญใน Bitcoin สามารถมีอิทธิพลต่อการครอบงำของมันได้ เมื่อราคาของ Bitcoin เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มันสามารถดึงดูดการลงทุนได้มากขึ้น เพิ่มมูลค่าตลาด และส่งผลให้มีอำนาจเหนือกว่า
• ประสิทธิภาพของ Altcoin: ประสิทธิภาพโดยรวมของ altcoins สามารถส่งผลกระทบต่อการครอบงำของ Bitcoin หากอัลท์คอยน์ทำงานได้ดีและได้รับความสนใจจากนักลงทุน การครอบงำของ Bitcoin อาจลดลง และในทางกลับกัน
• ความเชื่อมั่นของตลาด: ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนหรือความผันผวนของตลาด นักลงทุนอาจแห่กันไปที่ Bitcoin โดยมองว่ามันเป็น "ที่หลบภัย" เมื่อเปรียบเทียบกับอัลท์คอยน์ที่มีความเสี่ยงมากกว่า ซึ่งจะเป็นการเพิ่มการครอบงำของมัน
• ข่าวด้านกฎระเบียบ: การตัดสินใจด้านกฎระเบียบหรือข่าวเกี่ยวกับอัลท์คอยน์ที่เฉพาะเจาะจงหรือตลาด crypto ในวงกว้างสามารถมีอิทธิพลต่อการครอบงำของ Bitcoin ได้ ตัวอย่างเช่น หากอัลท์คอยน์ยอดนิยมเผชิญกับความท้าทายด้านกฎระเบียบ นักลงทุนอาจเปลี่ยนเงินทุนของตนเป็น Bitcoin
• การพัฒนาทางเทคโนโลยี: นวัตกรรมหรือการอัพเกรด Bitcoin (เช่น การใช้ Lightning Network) สามารถดึงดูดผู้ใช้และนักลงทุนได้มากขึ้น ซึ่งมีอิทธิพลต่อการครอบงำของมัน ในทางกลับกัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญในพื้นที่อัลท์คอยน์สามารถลดการครอบงำของ Bitcoin ได้
• การเก็งกำไรในตลาด: การซื้อขายเก็งกำไรสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการครอบงำ ผู้ค้าอาจย้ายเงินทุนระหว่าง Bitcoin และ altcoins ตามโอกาสในการทำกำไรระยะสั้น
• การเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลใหม่: การเปิดตัวเหรียญหรือโทเค็นใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีกระแสเกินจริงหรือการสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญ อาจทำให้การครอบงำของ Bitcoin ลดลงชั่วคราว
• ความสำคัญทางประวัติศาสตร์: Bitcoin ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลสกุลแรก ได้สร้างความไว้วางใจและการยอมรับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความได้เปรียบในอดีตนี้มักจะส่งผลกระทบต่อการครอบงำ โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดตกต่ำ
• ปัจจัยภายนอก: ภาวะเศรษฐกิจในวงกว้าง เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ หรือการเปลี่ยนแปลงของตลาดการเงินสามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักลงทุนในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งส่งผลกระทบต่อการครอบงำของ Bitcoin
• การยอมรับและการบูรณาการ: การบูรณาการของ Bitcoin เข้ากับระบบการเงินกระแสหลัก เช่น การซื้อขายล่วงหน้าหรือการยอมรับจากนักลงทุนสถาบัน สามารถเสริมการครอบงำของมันได้
• การรายงานข่าวของสื่อ: การรายงานข่าวของ Bitcoin ในด้านบวกหรือลบเมื่อเทียบกับอัลท์คอยน์สามารถส่งผลต่อการรับรู้ของสาธารณชนและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน ซึ่งส่งผลต่อการครอบงำตลาดของ Bitcoin
• สภาพคล่องและการเข้าถึง: ความพร้อมใช้งานที่แพร่หลายของ Bitcoin ในการแลกเปลี่ยนและมีสภาพคล่องสูงเมื่อเทียบกับอัลท์คอยน์จำนวนมาก ทำให้ Bitcoin เป็นตัวเลือกที่ต้องการสำหรับนักลงทุนจำนวนมาก ซึ่งมีอิทธิพลต่อการครอบงำของมัน

กลยุทธ์การซื้อขายกับ Bitcoin Dominance

การซื้อขายโดยใช้การครอบงำของ Bitcoin เกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจความหมายของมัน และการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลโดยพิจารณาจากความผันผวนของมัน

การครอบงำของ Bitcoin ที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงความต้องการ Bitcoin มากกว่า altcoins นี่อาจเป็นเพราะโมเมนตัมขาขึ้นของ Bitcoin หรือความไม่แน่นอนในตลาด altcoin ในสถานการณ์เช่นนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเพิ่มการถือครอง Bitcoin ของตน การครอบงำของ Bitcoin ที่ลดลง แสดงให้เห็นว่า altcoins ทำงานได้ดีเมื่อเทียบกับ Bitcoin สิ่งนี้อาจบ่งบอกถึง “ฤดูกาล” ที่ซึ่ง altcoins พุ่งขึ้น เทรดเดอร์อาจกระจายไปเป็นอัลท์คอยน์ที่มีแนวโน้มดีในช่วงเวลาดังกล่าว

หากการครอบงำของ Bitcoin เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจบ่งบอกถึงการหลบหนีไปสู่ความปลอดภัยของ Bitcoin ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในตลาด altcoin เทรดเดอร์สามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับพอร์ตการลงทุนของตน ลดความเสี่ยงจากอัลท์คอยน์ที่มีความผันผวนมากขึ้น

ด้วยการตรวจสอบการครอบงำของ Bitcoin นักเทรดสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายพอร์ตการลงทุนของตน ตัวอย่างเช่น การที่อำนาจครอบงำลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปอาจกระตุ้นให้เทรดเดอร์สำรวจอัลท์คอยน์ที่มีศักยภาพสำหรับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการครอบงำ Bitcoin สามารถให้เบาะแสเกี่ยวกับจุดเข้าหรือออกที่อาจเกิดขึ้นได้ การครอบงำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่ดีในการซื้อ Bitcoin ในขณะที่การลดลงอย่างรวดเร็วอาจบ่งบอกถึงการขึ้นราคาของ altcoin ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งส่งสัญญาณถึงโอกาสในการกระจายความเสี่ยงไปสู่ altcoins

หากการครอบงำของ Bitcoin เพิ่มขึ้นในช่วงตลาดหมี เทรดเดอร์อาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงของสถานะ altcoin ของตนโดยการเพิ่มการถือครอง Bitcoin หรือใช้อนุพันธ์เพื่อป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น การครอบงำของ Bitcoin สามารถสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดได้ การครอบงำที่เพิ่มขึ้นในช่วงตลาดกระทิงอาจบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งต่อผลการดำเนินงานในอนาคตของ Bitcoin ในทางกลับกัน การครอบงำที่ลดลงในตลาดกระทิงอาจบ่งบอกถึงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัลในวงกว้าง

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการครอบงำ Bitcoin สามารถนำไปสู่ FOMO ในหมู่เทรดเดอร์ได้ ด้วยการทำความเข้าใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการครอบงำ เทรดเดอร์จึงสามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นและหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่หุนหันพลันแล่น การติดตามข่าวสาร การพัฒนาทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัลอย่างสม่ำเสมอ สามารถให้บริบทในการเปลี่ยนแปลงการครอบงำของ Bitcoin ได้ ช่วยให้ผู้ซื้อขายมีข้อมูลในการตัดสินใจ

การรวมแผนภูมิการครอบงำของ Bitcoin เข้ากับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น ระดับแนวรับและแนวต้านหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

ภาพรวมทางประวัติศาสตร์ของการครอบงำ Bitcoin

ปฐมกาล (2552)

เมื่อ Bitcoin เปิดตัวในปี 2009 โดยนามแฝง Satoshi Nakamoto มันเป็นสกุลเงินดิจิทัลเพียงสกุลเดียวที่มีอยู่ โดยธรรมชาติแล้ว การครอบงำตลาดอยู่ที่ 100% เนื่องจากเป็นตัวแทนของตลาด crypto ทั้งหมด

การเกิดขึ้นของ Altcoin ในช่วงแรก (พ.ศ. 2553-2555)

สกุลเงินดิจิทัลทางเลือก (altcoins) เกิดขึ้น เช่น Litecoin ในปี 2011 อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ยังเพิ่งเกิดขึ้น และการครอบงำของ Bitcoin ยังคงสูงอย่างล้นหลาม โดยวนเวียนอยู่ประมาณช่วงกลางถึงสูง 90 ในแง่เปอร์เซ็นต์

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งแรก (พ.ศ. 2556-2559)

ภายในปี 2013 อัลท์คอยน์เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น และเริ่มมีการสำรวจแนวคิดของบล็อกเชนสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆ นอกเหนือจากสกุลเงิน แม้ว่า altcoins จะเพิ่มขึ้น แต่การครอบงำของ Bitcoin ในปี 2013 ยังคงอยู่ประมาณ 94% อย่างไรก็ตาม เมื่อมีอัลท์คอยน์เข้าสู่ตลาดมากขึ้น ความครอบงำของ Bitcoin ก็ค่อยๆ ลดลง

ICO บูมและ Altcoin Surge (2017)

ปี 2017 เป็นปีแห่งลุ่มน้ำสำหรับสกุลเงินดิจิทัล ความเจริญรุ่งเรืองของ ICO (การเสนอขายเหรียญเริ่มต้น) นำไปสู่การสร้างโทเค็นและโครงการมากมาย Ethereum พร้อมด้วยฟังก์ชันสัญญาอันชาญฉลาดได้อำนวยความสะดวกให้กับโทเค็นใหม่ ๆ เหล่านี้มากมาย ในปีนี้ การครอบงำของ Bitcoin ลดลงอย่างมาก โดยแตะระดับต่ำสุดที่ประมาณ 38% ภายในกลางปี 2017

ตลาดหมีและการฟื้นตัวของ Bitcoin (2018)

หลังจากความสุขสบายในปี 2017 ตลาด crypto ก็เข้าสู่ช่วงหมีในปี 2018 อัลท์คอยน์จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไม่มีพื้นฐานที่มั่นคง ได้สูญเสียมูลค่าไปอย่างมีนัยสำคัญ Bitcoin ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่ยอมรับมากที่สุด ได้เห็นการฟื้นตัวของการครอบงำในช่วงเวลานี้

DeFi และการกระจายตลาด (2019-2021)

การเพิ่มขึ้นของแพลตฟอร์ม Decentralized Finance (DeFi) ซึ่งส่วนใหญ่อยู่บนเครือข่าย Ethereum ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในภูมิทัศน์ของสกุลเงินดิจิทัล โทเค็นและโครงการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ DeFi และแอปพลิเคชันบล็อกเชนอื่น ๆ เกิดขึ้น ซึ่งนำไปสู่การกระจายความหลากหลายของตลาดเพิ่มเติม การครอบงำของ Bitcoin มีความผันผวนในช่วงเวลานี้ ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของอัลท์คอยน์ในระบบนิเวศ

Dynamics ล่าสุด (2022 และหลังจากนั้น)

ในขณะที่ตลาดสกุลเงินดิจิตอลยังคงพัฒนาต่อไป การครอบงำของ Bitcoin ก็มีขึ้น ๆ ลง ๆ เป็นระยะ ๆ โดยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น ข่าวด้านกฎระเบียบ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความเชื่อมั่นของตลาด ในขณะที่ Bitcoin ยังคงเป็นผู้เล่นที่สำคัญ ช่องว่างระหว่างการครอบงำกับสกุลเงินดิจิทัลหลักอื่น ๆ ก็แคบลง ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดมีความหลากหลายและเติบโตมากขึ้น

บทสรุป

การครอบงำของ Bitcoin เป็นตัวชี้วัดสำคัญ โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสมดุลของอำนาจระหว่าง Bitcoin และอัลท์คอยน์จำนวนมากมาย ความผันผวนช่วยให้เห็นถึงอารมณ์ของตลาด แนวโน้ม และการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างของระบบนิเวศสกุลเงินดิจิทัล ในขณะที่เทรดเดอร์และนักลงทุนสำรวจตลาดที่ซับซ้อนนี้ การทำความเข้าใจการครอบงำของ Bitcoin จึงมีความสำคัญ ไม่ใช่แค่สะท้อนถึงความสูงของ Bitcoin เท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือในการวัดศักยภาพของอัลท์คอยน์อีกด้วย

การควบคุมข้อมูลเชิงลึกจากการครอบงำของ Bitcoin สามารถช่วยผู้ค้าในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ตั้งแต่การระบุแนวโน้มของตลาดไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายพอร์ตการลงทุน อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าตลาด crypto ได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย แม้ว่าการครอบงำของ Bitcoin จะเป็นเข็มทิศที่มีค่า แต่ก็ควรใช้กับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ และข้อมูลตลาดที่ทันสมัย

โดยสรุป ในขณะที่โลกของสกุลเงินดิจิทัลยังคงขยายตัวและเติบโตเต็มที่ การครอบงำของ Bitcoin จะยังคงเป็นมาตรวัดสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของตลาด ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ผู้ช่ำชองหรือผู้สังเกตการณ์ที่อยากรู้อยากเห็น การจับตาดูตัวชี้วัดนี้จะนำเสนอมุมมองอันมีค่าเกี่ยวกับผืนทรายที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของโลก crypto