Страх и жадность создают баланс на финансовых рынках. Поскольку это человеческие эмоции, когда они усиливаются на рынках, они создают отличительные узоры со временем. Один из таких узоров - это параболическая дуга, поразительный обратный графический узор.

Трейдеры используют паттерн параболической дуги в техническом анализе для предвидения медвежьей реверсии после того, как цена актива набрала бычий импульс. Но почему этот паттерн называется параболической дугой?

Понимание параболического дугового узора

Что такое Параболическая Дуга?

Параболический дуговой узор - это графический узор, который можно распознать, когда цена криптовалюты (или любого другого актива) быстро или почти экспоненциально увеличивается (бычий тренд), но вскоре последует резкий разворот (медвежий тренд). Из-за потенциала медвежьего разворота трейдеры могут использовать этот узор, чтобы найти возможности для продажи на рынке.

Узор называется параболическая дуга из-за формы, которую он образует на графике из-за покупательного давления. Бычий импульс должен быть очень крутым, чтобы быть признанным как паттерн параболической дуги.

На рисунке ниже показана параболическая дуговая форма на ежедневном графике BTCUSDT.

Источник: Tradingview

Что вызывает параболический дуговой рисунок?

Цены движутся вверх и вниз, когда участники рынка накапливают позиции покупки, тем самым увеличивая торговый объем актива. Другие трейдеры видят бычий импульс на графике и присоединяются к покупке эйфории. В торговле эта тяга к покупке криптовалюты или любого другого актива известна как FOMO (страх пропуска возможностей).

Покупательный ажиотаж поднимает цену актива до неподъемных уровней, и в конечном итоге настроение на рынке меняется. Это изменение может быть вызвано ранними покупателями, которые получают прибыль, или неожиданными негативными событиями, вызывающими снижение цены актива.

Хотя параболический дуговой узор редко встречается, он может быть надежным, особенно в сочетании с другими торговыми стратегиями. Некоторые характеристики узора могут помочь трейдерам легко обнаружить его на графиках.

Характеристики параболического дугового узора

Шаблон характеризуется тремя отдельными фазами. Постепенная фаза, ускоренная фаза и истощение фазы.

Постепенная фаза

Тенденция начинает формироваться, когда цена криптовалюты постепенно увеличивается. Покупатели постепенно входят на рынок, и цена набирает ход. Увеличение цены проявит крутую восходящую кривую на графике цен, значительно отличающуюся от предыдущего движения цены.

Фаза ускорения

Тенденция набирает обороты, увеличивается объем торгов и указывает на растущий интерес покупателей. Высокий объем торгов подтверждает силу бычьего тренда.

Параболический дуговой узор начинает принимать форму, поскольку рынок последовательно формирует серию высоких максимумов, причем каждый новый максимум значительно выше предыдущего. Конечно, трейдеры рассматривают это как сигнал о 'сильном' бычьем тренде на рынке.

Фаза истощения

На фазе истощения актив теряет свой высокий торговый объем, и его цена может начать сжиматься. Это предупреждение указывает на то, что бычий импульс ослабевает, и нисходящий разворот неизбежен. Трейдеры, которые не своевременно определяют эту фазу, могут потерять большую часть накопленной прибыли или даже зафиксировать чистый убыток с момента входа.

Определение параболического дугового узора

• Первый шаг - определить начало преобладающего бычьего тренда. Образец обычно формируется после увеличения цены на актив, указывая, что покупатели контролируют ситуацию.
• Наблюдайте за движением цены, ищите измеренные откаты или консолидацию в рамках восходящего тренда. Эти откаты служат основой параболической формы.
• Нарисуйте изогнутую трендовую линию под впадинами откатов. При этом следите, чтобы кривая не была принужденной. Если она не изогнута, то это не параболический дуговой паттерн.
• Определите сигналы разворота. Самая безопасная ставка - подождать, пока цена не пробьет и не откатится ниже трендовой линии.

Как торговать по параболическому дуговому шаблону

Эффективная торговля параболическим паттерном требует определения точки входа, уровня стоп-лосса и цели прибыли. Звуковое управление рисками может защитить вашу торговый портфель, если вы неправильно оцениваете сделку.

Вход на рынок

Источник: Tradingview

После того, как вы определили тренд и построили изгибающуюся трендовую линию, самый важный шаг - убедиться, что цена откатывается ниже линии тренда, соединяющей минимумы. Вы можете сделать короткую сделку.

Однако вы также можете подождать, пока цена актива вернется в свежую зону предложения, образованную после разрыва трендовой линии. Затем вы можете сделать короткую сделку.

В приведенном выше примере была открыта короткая позиция после выявления значительной зоны предложения.

Размещение стоп-лосса

Источник: Tradingview.com

Стоп-потери был размещен гораздо выше зоны предложения в приведенном выше примере. Зная, где разместить свой стоп-потери, довольно просто, используя параболическую дугу. Разместите свой стоп-потери выше вершины параболической дуги. Трейдеры также могут дать небольшое допущение, чтобы освободить место для потенциальных фальшивых пробоев. Это предотвратит выход трейдеров с рынка до того, как закончится узор.

Расстояние между входом на рынок и стоп-лосс ордером может варьироваться в зависимости от актива и временного интервала. Отмечается, что подходящий уровень стоп-лосса может обеспечить трейдерам оптимальное соотношение риска и вознаграждения при торговле параболическим паттерном.

Цели прибыли

Источник: Tradingview

Хотя поймать разворот может подстрекать трейдера удерживать позицию в течение длительного времени, лучше установить разумные цели прибыли. Было замечено, что после формирования параболического дугового узора цена обычно откатывается до 62% после начального увеличения цены. Для расчета этого можно использовать инструмент Фибоначчи.

Приведенный выше пример показывает, как установить цели прибыли, используя инструмент ретрейсинга Фибоначчи. Если этот метод кажется случайным, вы можете установить свои цели прибыли, используя уровни сопротивления или противоположные зоны спроса. Что еще лучше, рассмотрите использование соотношения риска и вознаграждения.

Источник: Tradingview.com

В приведенном выше примере для определения цели получения прибыли использовалась противоположная зона спроса. Поскольку цена актива все еще может снижаться, трейдеры могут использовать эту зону в качестве своей первой цели получения прибыли, а уровень Фибоначчи на 62% - в качестве второй цели.

Преимущества использования параболического дугового узора в торговле

Предсказуемые реверсы

Часто узор связан с предсказуемым рыночным разворотом. Таким образом, трейдеры могут предвидеть потенциальные медвежьи возможности после наблюдения длительного бычьего тренда на графике.

Прямые точки входа и выхода

Структура рисунка на графике делает его легким для определения точек входа и выхода. Это помогает трейдерам знать, где разместить стоп-лосс ордера для минимизации риска.

Применимо на всех рынках

Графический узор можно заметить в различных классах активов, таких как криптовалюта, форекс, товары и акции.

Ограничения параболического дугового узора

Ложные сигналы

Даже если кажется, что узор имеет предсказуемый исход, трейдеры могут допустить ошибки с точками входа, принимая ранние короткие позиции. Хотя исход узора предсказуем, определение вершины тренда может быть сложным, потому что рынок может создавать ложные сигналы.

Продавцы, которые рано закоротятся, могут быть остановлены, и ралли может возобновиться. Профессиональные трейдеры могут подождать разворота перед продажей свежей зоны предложения.

Требуется дополнительный анализ

Для трейдеров, которые любят простоту, использование параболической дуги может быть вызовом. Полное доверие только этому шаблону может быть недостаточным, так как для подтверждения сигналов может потребоваться включение других торговых индикаторов или стратегий.

Заключение

Параболический дуговой узор может быть мощным инструментом для технического анализа для всех трейдеров. Если трейдеры могут правильно определить узор на графиках, они могут предвидеть потенциальные развороты и воспользоваться рыночными возможностями.

Хотя потенциал заработать большие вознаграждения заманчив, трейдеры всегда должны обеспечивать знание риска торговли параболическим шаблоном дуги и использовать правильное управление рисками.