Азартные игры и торговля - родственные занятия, которые считаются азартными играми, и это потому, что возможность получения прибыли от азартной игры или торговли часто не зависит ни от "да", ни от "нет". Поэтому распространенным заблуждением является то, что трейдер - это азартный игрок, но это утверждение не может быть более ошибочным. Помимо сходства в присущих им рисках потерь, процесс, стратегии и логика, лежащие в основе трейдинга и азартных игр, полностью отличаются.

Теперь встает вопрос: Можно ли адаптировать стратегию азартных игр к торговле? И насколько эффективна эта адаптация? Ответ на этот вопрос дает стратегия мартингейла - стратегия ставок, которая теперь была адаптирована для использования в торговле. В этой статье мы обсудим стратегию мартингейла, откуда она взялась и как она работает. Самое главное, мы исследуем, насколько эффективна эта система для торговли, особенно на криптовалютном рынке.

Краткая история стратегии Мартингейл

Система Мартингейл, по-видимому, восходит к 18 веку во Франции, где, как говорят, ее разработали несколько французских чудаков. Однако во Франции эта стратегия не прижилась. Вместо этого люди заговорили об этой системе только после того, как Джон Х. Мартиндейл, владелец казино в Лондоне 18-го века, начал поощрять клиентов на полу казино удваивать свои ставки после каждого проигрыша.

Наконец, стратегия получила всемирное признание в 1891 году после того, как популярный азартный игрок Шарль де Виль, который, как подозревали, использовал систему Мартингейла, выиграл более 1 миллиона франков (эквивалент $13 миллионов) в Монте-Карло.

Что такое стратегия Мартингейл?

Уходя корнями в азартные игры в казино, стратегия мартингейла - это система, которая работает путем удвоения стоимости инвестиций при каждом проигрыше. И наоборот, после каждого выигрыша стратегия мартингейла предписывает уменьшать позицию инвестиции.

Разработанная в 18 веке Полем Пьером Леви, французским математиком, система мартингейла ставила во главу угла возмещение убытков, а не получение большой прибыли. Система основана на концепции вероятности, считая, что после пары проигрышей обязательно должен быть выигрыш.

Как работает стратегия Мартингейл?

Стратегия мартингейла работает путем удвоения стоимости инвестиции или ставки каждый раз, когда Вы получаете убыток. Идея этого процесса заключается в том, что в конечном итоге участник торгов или инвестор сделает хороший выбор и выиграет, а прибыль от выигрыша покроет первоначальную стоимость инвестиций. Стратегия мартингейла работает, игнорируя Ваши прошлые потери и увеличивая Вашу позицию.

Стратегия мартингейла имеет всего два правила: удваивайте, если проиграли, перезапускайте, если выиграли. Вот как это работает:

Допустим, трейдер A вложил $5 в инвестиционную позицию, но понес убытки. Вместо того, чтобы смириться с потерями и полностью отказаться от своей позиции, он вкладывает в два раза больше. Поэтому после первого проигрыша он удвоил свои первоначальные инвестиции, чтобы совершить еще одну сделку на 10 долларов. Если он снова проигрывает, то снова удваивается до $20. Если на этот раз сделка пройдет успешно, А может выиграть до 40 долларов. Эти $40 покроют предыдущие потери в $5 и $10. После вычитания потерь и выигрышной ставки, А вернул свою первоначальную ставку в $5.

Использование стратегии Мартингейла в торговле криптовалютами

Когда речь идет о торговле криптовалютами, существуют различные способы применения стратегии мартингейла. Как новичок, Вы можете применить его в криптофьючерсах - форме торговли криптовалютой, которая позволяет трейдерам заключать соглашения о продаже и покупке актива по установленной цене и на определенную дату в будущем. Чтобы получить капитал для будущей сделки, пользователи могут занять средства на бирже, чтобы увеличить свою позицию на рынке.

При использовании стратегии мартингейла в торговле криптовалютными фьючерсами трейдер может применять правила стратегии в соответствии со своими потребностями и конкретными рыночными условиями. Например, допустим, трейдер открыл длинную позицию (на покупку), основываясь на предположении, что цена Solana вырастет. Но происходит обратное, и он терпит убыток; следуя стратегии мартингейла, он удвоит свою позицию, купив SOL по более низкой цене и дождавшись роста цены, чтобы продать по более высокой цене. Делая это постоянно, он напоминал dollar cost averaging, метод инвестирования, который предполагает вложение фиксированной суммы в инвестиционную позицию независимо от изменений цены. В результате этой техники инвестор тратит меньше средств на покупку актива в течение определенного времени по сравнению с покупкой всей суммы сразу. Следовательно, пользователь может получить более высокую прибыль при развороте рынка.

Однако стратегия мартингейла - это рискованная стратегия, которая может дать отрицательные результаты при использовании на трендовом рынке. Использование стратегии мартингейла, когда рынок находится в свободном падении, означает непрерывные потери до тех пор, пока у инвестора не закончится капитал. Более того, у них может не быть шанса возместить свои потери до тех пор, пока рынок не развернется, а это может занять немало времени. Но на бычьем рынке, где цены на активы растут и падают неравномерно, но сохраняют устойчивый рост, инвестор может получить прибыль, определив, в какой момент цена на актив упадет, прежде чем снова начнет расти.

Лучше всего использовать стратегию мартингейла в сочетании с индикатором технического анализа, который выделяет развороты тренда. Примером такой стратегии является волновая теория Элиотта или свечные паттерны.

Плюсы и минусы стратегии Мартингейл

При торговле криптовалютой первое правило - провести исследование. Приступая к работе, важно понимать природу криптовалютного рынка и, соответственно, лучшие торговые стратегии, которые помогут Вам получить прибыль. Несмотря на то, что стратегия мартингейла способна обеспечить Вам беспроигрышное завершение инвестиционной позиции, она сопряжена с присущими ей рисками. Вот некоторые преимущества и недостатки стратегии мартингейла, которые Вам следует знать.

Плюсы

• Простота: Возможно, самым большим преимуществом стратегии мартингейла является ее простота. В этой технике действует не более двух правил, которые легко адаптируются под конкретные цели трейдера. Эта особенность стратегии делает ее популярной как среди новичков, так и среди опытных трейдеров. Кроме того, простые правила стратегии позволяют легко реализовать ее в автоматической торговой системе, например, в торговом боте.
• Быстрое восстановление: На нестабильном рынке, изобилующем внезапными изменениями и разворотами трендов, стратегия мартингейла предоставляет трейдерам возможность быстро отыграть предыдущие потери. Поскольку стратегия работает по принципу удвоения после каждого проигрыша, внезапный разворот тренда и последующий выигрыш позволяют трейдеру немедленно вернуть первую и все остальные предыдущие ставки.
• Приспособленность к неспокойным рынкам: Стратегия мартингейла лучше всего подходит для ситуаций с исходами 50/50, поскольку она в значительной степени опирается на принцип вероятности. Однако, поскольку криптовалютный рынок нельзя так легко отнести к категории 50/50, стратегия мартингейла лучше подходит для нестабильных криптовалютных рынков, которые характеризуются неустойчивым движением цен. На неспокойном рынке цены на активы растут так же быстро, как и появляются, в течение короткого или длительного периода времени. Трейдер, использующий стратегию мартингейла на таком рынке, сможет быстро получить прибыль и минимизировать потери, поскольку правила стратегии диктуют, что после каждого проигрыша позиция возобновляется.

Cons

• Высокий риск: Самый большой недостаток стратегии мартингейла заключается в том, что в случае многократных потерь ей нет конца. Трейдер, который, следуя этой стратегии, продолжает удваивать убыточные позиции, будет продолжать терять капитал до тех пор, пока рынок не развернется или у него не закончатся средства, в зависимости от того, что произойдет раньше.
• Высокие требования к капиталу: Стратегия мартингейла полностью зависит от того, каким капиталом располагает трейдер для инвестирования. Трейдер с инвестиционным лимитом может потерять все свои деньги, если он продолжит удваивать инвестиции после нескольких проигрышей. Как только у него заканчивается капитал, он теряет всякую возможность вернуть свои ставки или даже получить прибыль.

Торговый бот Gate.io Spot Martingale

Точечный мартингейл - это торговая стратегия, объединяющая правила стратегии мартингейла, которые гласят, что нужно удваивать инвестиции после каждого убытка, с правилами dollar cost averaging, которые позволяют усреднить стоимость актива путем покупки одного и того же актива партиями в течение определенного периода времени. Стратегия мартингейла выполняется путем покупки актива партиями и, полагаясь на выигрышное решение (или разворот тренда), продайте все позиции и получите прибыль, которая окупит все предыдущие потери.

Вот что Вам нужно знать о боте для торговли по мартингейлу Gate.io.

Бот имеет три режима искусственного интеллекта, которые называются HODL, High-Risk Arbitrage и Low-risk arbitrage. Бот поддерживает все режимы 7-дневными и 30-дневными графическими данными, которые он использует при генерации параметров и расчете годовой доходности. В зависимости от Ваших торговых целей и склонности к риску, Вы можете выбрать, какой режим Вам больше нравится.

1. Режим HODL характеризуется большими ценовыми разрывами с высоким коэффициентом прибыли и пополняет Вашу позицию с умеренной частотой.
2. Режим арбитража с высоким риском, как следует из названия, имеет более высокие риски и характеризуется небольшими ценовыми разрывами, низким коэффициентом прибыльности и менее частым пополнением инвестиционных позиций. Он больше подходит для опытных трейдеров, имеющих доступ к достаточному капиталу и большой аппетит к риску.
3. Арбитраж с низким уровнем риска характеризуется большими ценовыми разрывами, большим общим количеством позиций и меньшим коэффициентом прибыли. Он работает, балансируя между прибыльностью и риском.

Как использовать торговый бот Gate.io Spot Martingale

Начните с посещения сайта Gate.io и входа в свою учетную запись. Если у Вас его еще нет, посетите сайт gate.io/signup, чтобы создать учетную запись.

После того, как Вы вошли в систему, перейдите в строку меню в верхней части страницы, нажмите кнопку "Торговля", а в выпадающих опциях выберите "Место" и выберите Вашу любимую торговую пару.

На странице валютной пары найдите строку меню в правой части страницы и выберите Торговый бот. Прокрутите вниз, чтобы найти опцию мартингейла.

Нажмите Spot Martingale trading bot и выберите предпочтительный режим торговли. Вы увидите, что существуют различные режимы, и Вы можете выбрать копирование любой из доступных стратегий.

Кроме того, Вы можете настроить бота под свои параметры.

После того, как Вы выбрали предпочтительный режим, введите общую сумму торгов и выберите Создать. Работающие торговые боты Вы найдете в нижней части страницы спот-трейдинга.

Если Вы хотите узнать больше о стратегии Gate.io Spot Martingale, нажмите здесь.

Как управлять риском при использовании стратегии Мартингейл

Независимо от того, какую торговую стратегию Вы применяете для достижения своих целей, стоит обратить внимание на управление рисками. Управление рисками включает в себя те инструменты и стратегии, которые помогают смягчить потери, если и когда они происходят. Поэтому уделите время тому, чтобы продумать и принять решение о системе управления рисками, и Вы сможете сделать свой подход к торговле более цельным и законченным.

Управление рисками при применении системы мартингейла будет включать в себя различные вещи. Если Вы выбрали автоматический процесс торговли, например, с помощью мартингейл-бота Gate.io, Вы можете управлять риском, устанавливая ограничения на размер позиции и определяя уровень стоп-лосса.

Если Ваш метод применения стратегии мартингейла - ручной, управление рисками будет осуществляться в форме постоянного мониторинга. Переоценка эффективности стратегии поможет Вам принимать обоснованные решения и адаптироваться к текущим условиям рынка.

Прибыльна ли стратегия Мартингейла?

В конечном итоге, вопрос о том, является ли стратегия мартингейла прибыльной, не имеет однозначного ответа "да" или "нет". Хотя в краткосрочной перспективе он может показаться многообещающим, его зависимость от удвоения ставок после проигрыша может привести к катастрофическим финансовым потерям. Это может сработать в некоторых краткосрочных ситуациях, но это не самый надежный способ заработать деньги в долгосрочной перспективе. Природа стратегии, которая основана на удвоении ставок после проигрыша, может привести к большим потерям, если удача не будет к Вам благосклонна. Стратегию мартингейла лучше всего использовать в краткосрочных ситуациях и, возможно, в сочетании с другой прибыльной торговой стратегией. Независимо от того, какой метод Вы выберете, важно помнить, что торговля - это рискованное занятие, и Вы должны быть хорошо подготовлены, прежде чем применять стратегию мартингейла или любую другую торговую технику.