Предисловие

Лучшим торговым стратегиям можно научиться, подражая действиям успешного трейдера.

Автоматизированная система реальной торговли не только повышает прибыльность, но и освобождает Вас от страха перед неизвестным рынком. Чтобы узнать больше о том, как работает копи-трейдинг, продолжайте читать.

Что такое копи-трейдинг?

Copy Trading - это тип инвестиционной стратегии, в которой Вам не нужно выбирать и управлять своей собственной инвестиционной стратегией, а вместо этого Вы копируете чью-то торговую стратегию. Эта идея зародилась на валютном рынке в 2005 году и с тех пор распространилась на все финансовые рынки.

В общих торговых ситуациях инвесторы должны использовать фундаментальный и технический анализ для разработки торговых стратегий; однако личное суждение не всегда может точно предсказать тенденции изменения рыночных цен, и в этом случае остается некоторый риск. Большинство инвесторов теряют деньги, торгуя в долгосрочной перспективе.

Помимо неспособности уловить рыночные тенденции из-за неопытности в использовании аналитических инструментов, наиболее распространенной проблемой является менталитет инвестора. Даже если разработана подходящая и хорошая торговая стратегия, инвестор не может держаться за нее и исполнять ее. Вместо этого он часто меняет свое мнение по мере того, как рынок сотрясается, и нарушает правила по своему усмотрению, потенциально увеличивая потери. Вы можете избежать ошибок, совершаемых человеком, если воспользуетесь систематической автоматизированной торговлей Copy Trading.

Как работает копи-трейдинг?

Принцип работы копи-трейдинга

Копировальная торговля основана на количестве скорректированных позиций ведущего трейдера и количестве копирующих сделок, если это количество меньше минимального количества копируемых фьючерсов, то они не копируются. Количество копировальных операций (с округлением вниз) = доля копирования * количество скорректированных позиций. Затем рассчитайте доступные сделки копировщика в соответствии с имеющимися у пользователя средствами и установленным множителем будущего плеча. Если количество сделок копирования ≤ количества доступных сделок копира, копирование будет успешным.

Не учитывая мультипликатор копирования, систему кредитного плеча и единичные ограничения, копировщик будет копировать изменение позиции ведущего трейдера до тех пор, пока фонд копирования не будет запрещен. Когда ведущий трейдер уменьшит позицию соответствующего копировального фьючерса, у копировщика появятся соответствующие свободные средства.

Пример копи-трейдинга

Примечание: В данном примере не учитываются комиссии за транзакции и ставки финансирования.

Если ведущий трейдер имеет в общей сложности 1000U средств, из которых 100U используется для покупки валютного фьючерса A, с кредитным плечом в 100 раз. Тогда значение построенной позиции равно 100 * 100 = 10000U；.

Общее количество средств копирования для пользователя копирования составляет 100U, при этом множитель копирования установлен на 0.1, а кредитное плечо - на 20 раз. Теоретически, копировальная позиция копира после вышеуказанных операций составляет 10000 * 0.1 = 1000U в сумме. Для копирования копиру необходимо вложить маржу в размере 1000/20=50U, тогда оставшиеся свободные средства копира составляют 100 - 50 = 50U;

Впоследствии ведущий трейдер использовал 200U для покупки фьючерса на валюту B с кредитным плечом в 100 раз. Тогда значение позиции составит 200 * 100 = 20000U;

В настоящее время копир имеет оставшийся свободный фонд в размере 50U, при этом кредитное плечо составляет 20 раз, а максимальная величина позиции, которую можно построить, равна 1000U. Если копировщик хочет продолжать следовать за ведущим трейдером, чтобы купить фьючерс B, то он может построить позицию только на 1000U. К настоящему времени все копировальные средства израсходованы.

В это время, когда цена обеих монет А и В выросла на 10%, и трейдер закрывает позицию с, Заработок трейдера: (11000-10000) + (22000-20000) = 3000U; Заработок копира: (1100-1000) + (1100-1000) = 200U.

Потенциальные проблемы в копи-трейдинге

На практике Вы можете обнаружить, что кредитное плечо у копировщиков и трейдеров несовместимо, что является результатом использования разного капитала, множителя кредитного плеча и так далее. Более того, полноценный трейдер уже не в состоянии выполнить приказ. Или если сам копировщик также является ведущим трейдером, то он не может сам следовать за синглом. Наконец, Заработок копиров = Заработок за прошлый период - Комиссия, вычитаемая из текущей позиции - Распределение прибыли.

Принципы и принципиальность в копировальной торговле

Копирование инвестора：.

Копирующий инвестор является принципалом и должен устанавливать дополнительные торговые параметры. Вы можете выбрать ордер в соответствии со стилем инвестирования или доходностью трейдера с ордером после комиссии. Следует также отметить, что доля дохода, установленная ведущим трейдером, является стоимостью инвестиций для последующей торговли.

Ведущие трейдеры:

Это личность основного трейдера, который может установить свою долю дохода в соответствии с диапазоном, установленным платформой, которая также будет дифференцирована на различные уровни трейдеров в зависимости от количества последователей и диапазона сумм, и максимальный предел доли дохода также различен. Минимальный лимит составляет 1%.

Процесс и детали торговли копиями

Принцип построения и композиции копи-трейдинга описан выше, а реальный процесс следования ордерам происходит примерно так:

Войдите на страницу Копировальная торговля - Выберите трейдера - Подпишите соглашение с копиром - Установите параметры копирования - Начните копирование. На данном этапе важно отметить, что соглашение о копировании должно быть подписано до того, как Вы получите первую копию. Более подробную информацию Вы найдете в Руководстве по торговле копиями Gate.io.

Копирование Подробные шаги

1.Войдите на страницу Copy Trading.

2.Выберите трейдера, щелкните на фотографии профиля трейдера, чтобы войти на его страницу, и проверьте данные трейдера.

3.Соглашение о копировании должно быть подписано до того, как Вы получите первую копию. Поэтому, пожалуйста, согласитесь и подпишите соглашение.

Вы можете выбрать один из трех следующих режимов в зависимости от Ваших предпочтений:

1.Режим быстрого копирования:

Установите количество копий и кратность плеча, а остальные параметры будут выполняться в соответствии с параметрами по умолчанию. Затем нажмите "Быстрое копирование". Всплывающее окно напомнит Вам о необходимости подтвердить параметры копирования, после чего Вы можете приступить к копированию.

2.Advanced Copy:

Нажмите [Расширенный режим копирования], чтобы ввести детали. Вам необходимо заполнить Основные параметры копирования. Если пользователь не установит отдельно пользовательские параметры будущего, все копии будут выполняться в соответствии с базовыми параметрами копирования. Еще один настраиваемый параметр копирования заключается в том, что пользователь может выбрать тип контракта, который будет участвовать в копировании.

Фьючерсы с пользовательскими параметрами копирования могут быть исполнены в соответствии с пользовательскими параметрами, в то время как остальные фьючерсы будут исполнены в соответствии с базовыми параметрами копирования. Множитель копирования также может быть выбран как фиксированный множитель или адаптивный множитель.

3.Режим полного копирования:

Копир полностью следует за трейдером в соответствии с его кратностью кредитного плеча, режимом кросс-маржи/изолированной маржи и выбирает все фьючерсы, которые ведет трейдер. Затем он следует за трейдером, чтобы открыть/добавить позицию или закрыть/сократить позицию в соответствии с пропорцией средств трейдера, что сделает копирайтера соответствующим трейдеру по ROI.

В информации об ордере в режиме [Copy Mode] Вы можете нажать кнопку [Close] на текущем ордере, чтобы закрыть позицию, которая затем будет немедленно закрыта по рыночной цене.

Маржа копировального аппарата

Каждый раз, когда Вы следуете за трейдером, средства спот-счета будут переводиться на субсчет в виде виртуального субсчета, и субсчет будет следовать за трейдером только для того, чтобы осуществлять копировальную торговлю. После завершения копировальной торговли он будет ликвидирован. После вычета комиссии за акцию и транзакцию оставшиеся средства будут переведены на спот-счет.

Как проверить прибыль от копии?

В информации о заказе [Режим копирования] Вы можете просмотреть прибыль от копирования для каждого скопированного будущего (без вычета разделения прибыли).

В списке трейдеров копирования [Copy Mode] Вы можете просмотреть данные о доходах трейдеров копирования, за которыми Вы следите.

Как закрыть позицию?

1.Ручная остановка копирования

Копировщики могут выполнить операцию [Stop Copy] на текущем копирующем трейдере в управлении текущим копирующим трейдером в [Copy Mode], и он больше не будет следовать за трейдерами и немедленно закроет позицию по текущему фьючерсу по рыночной цене. Также будет проведен расчет по разделению прибыли, и оставшиеся средства будут возвращены на спот-счет пользователя, при этом доля прибыли трейдера будет выдана до 10:00 утра следующего дня.

2.Автоматическая остановка копирования

Пользователь может настроить временной интервал 1-30 дней ([30] по умолчанию ), если копировщик не совершит сделку в указанное время (например, 30 дней), копирование будет остановлено, а скопированный фьючерс будет автоматически закрыт по рыночной цене.

Преимущества и примечания копи-трейдинга

Преимущества

Четкая целевая направленность:

Платформа предоставляет список наиболее успешных трейдеров на выбор, а также их исторические показатели выигрышей и рекорды, и пользователи могут найти трейдеров для следования, основываясь на стиле, который они хотят изучить. Вы также можете диверсифицировать свой капитал по нескольким портфелям, чтобы отслеживать рыночные тенденции и распределять риски.

Совершенствование навыков торговли：Совершенствование навыков торговли.

Копи-трейдинг позволяет Вам учиться у опытных и прибыльных ведущих трейдеров. Вы можете получить профессиональные знания и навыки, чтобы найти свою собственную инвестиционную стратегию, имитируя поведение стратегии ведущего трейдера.

Диверсификация：.

Платформа Copy Trading предоставляет широкий спектр торговых опций, включая различные портфели и сочетания активов. Если Вы случайно выберете трейдера с низкой эффективностью, Вы также можете выбрать несколько торговых стратегий с ордерами на фиксацию прибыли или компенсацию убытков на различных типах рынков.

Экономия времени:

Использование Copy Trading избавляет от необходимости тратить долгие часы на отслеживание рыночных тенденций и позволяет системе ордеров заменить торговлю человеком.

Предостережение: В рыночной торговле существует множество рисков, а также множество неизбежных неопределенностей, таких как общая обстановка системного риска или рыночного риска, и, как правило, чем больше вознаграждение, тем больше риск. Влияние финансовых решений на активы также является одним из основных рисков копи-трейдинга.

Сильно волатильные и быстро меняющиеся рынки:

Рыночный риск относится к тому факту, что рыночные торговые цены часто движутся не так, как ожидалось, и когда рынок движется нестабильно, это часто может привести к потерям, если в нем задействованы средства. Более того, криптовалютный рынок работает 24 часа в сутки, 365 дней в году, без понятия "закрытия рынка" и без ограничения колебаний цен. Поэтому колебания цен относительно велики.

Торговая история ведущего трейдера:

Данные платформы можно использовать для выбора солидной прибыли с помощью одного трейдера, но торговая практика каждого трейдера не одинакова, поэтому поиск подходящего для себя или желающего подражать объекта обучения часто требует времени и тестирования рынка. Более того, несмотря на то, что период значительных результатов работы с ведущим трейдером не является длительным периодом гладкого плавания, рекомендуется, чтобы инвестиционные пользователи выбрали еще несколько с ведущим трейдером.

Ликвидность конкретной торговой пары：.

Если рынок требует достаточной ликвидности, например, некоторые относительно "холодные" торговые пары, то сделка будет иметь скользкий спред или с ней будет трудно справиться, что инвесторы должны учитывать при выборе объектов инвестирования.

Заключение

Копи-трейдинг позволяет любому трейдеру добиться полностью автоматизированного торгового поведения путем копирования торговых стратегий проверенных рынком ведущих трейдеров. Если Вы выберете опытного, стабильного и прибыльного ведущего трейдера или диверсифицируете свои инвестиции и выберете несколько ведущих трейдеров для реальной торговли, то в итоге Вы можете получить более высокую прибыль, чем если бы Вы решили торговать в одиночку.

Копи-трейдинг не только снижает риск, но и позволяет избежать иррациональной психологии при управлении собственными инвестициями. Согласно исследованиям, инвесторы часто не могут соблюдать свою заранее разработанную торговую стратегию из-за нестабильности рынка и теряют больше, чем ожидали.

Но самое большое преимущество копи-трейдинга заключается в следующем. Вам не нужно следить за ситуацией на рынке, чтобы не контролировать случайное открытие или отмену стоп-лосса, Вам просто нужно следовать настройкам ордера, доверенным ведущему трейдеру. Однако мы рекомендуем копировщику внимательно отнестись к настройке собственных параметров копирования и выбрать ведущего трейдера с аналогичным капиталом для подражания, чтобы избежать ситуации падения прибыли. Наконец, Вам также необходимо обратить внимание на вышеупомянутые риски. Старайтесь выбирать торговую пару с достаточной ликвидностью, а также учитывайте разделение доходов и комиссионных расходов, которые должны быть заложены в достаточное количество свободных средств, чтобы избежать приостановки торговли.