Что такое модель графика "Голова и плечи"?

Фигура "голова и плечи", также известная как H & S - это графическая формация, которая сигнализирует о предстоящем медвежьем развороте. Структурно узор имеет сходство с тремя перевернутыми V или конусами, расположенными близко друг к другу. Средний конус всегда имеет более высокий пик, чем левая и правая конусоподобные структуры.

Источник изображения: TradingView

Хотя ни один паттерн графика не приносит прибыль со 100% точностью, паттерн H & S является относительно надежным. Конечно, эта закономерность более заметна в некоторых криптовалютах, чем в других. Чем дольше существует криптоактив, тем выше шансы обнаружить на его графике много голов и плеч. Это объясняет, почему Биткоин является криптовалютой с наибольшим количеством моделей "голова и плечи" на своем графике.

Элементы узора "голова и плечи

На графическом паттерне "голова и плечи" можно найти следующие элементы.

• Левое плечо - Левое плечо является первым элементом узора H & S. Его вряд ли можно определить до того, как сформируются другие части узора.
• Голова - Голова является вершиной структуры и имеет самый высокий уровень цен.
• Правое плечо - Правое плечо является самой поздней частью структуры. Формирование правого плеча дает более четкое представление о структуре паттерна.
• Линия шеи - Линия шеи не является частью свечной формации. Это линия, проводимая трейдерами для того, чтобы легко идентифицировать на графике входы на продажу.

Источник изображения: TradingView

Как торговать паттерном "Голова и плечи

Модель "голова и плечи" является одной из самых надежных моделей графика. Торговать довольно легко. Технические аналитики определяют потенциальные области для входа по паттерну, прежде чем открывать позицию на продажу. Они также определяют потенциальные уровни признания цены недействительной. Это помогает сократить потери, когда торговля идет не так, как планировалось. Чтобы торговать паттерном H & S, Вам необходимо определить уровни входа, стоп-лосса и тейк-профита.

Вступление

Есть два способа войти в торговлю. Трейдеры могут создать ордер на продажу, как только линия шеи будет пробита и свеча закроется ниже линии шеи. Для трейдеров безопаснее подтвердить закрытие под линией шеи, прежде чем открывать позицию на продажу.

Источник изображения: TradingView

Второй способ открыть позицию - дождаться повторного тестирования линии шеи. Для входа с меньшим риском трейдеры могут комбинировать свечные модели и индикатор объема. Медвежья свеча, замеченная у линии шеи, может стать основанием для более точного входа на продажу.

Источник изображения: TradingView

Установите свой стоп-лосс

Чтобы минимизировать потери, некоторые технические трейдеры устанавливают свой стоп-лосс (SL) между линией шеи и пиком правого плеча. Несмотря на то, что это облегчает трейдеру вывод средств, это минимизирует потенциальные потери.

Более объективным способом установки стоп-лосса было бы размещение его прямо над пиком последнего максимума, то есть над правым плечом. Это уменьшает шансы получить стоп-аут, но также увеличивает потери в 2 раза по сравнению с консервативным способом.

Источник изображения: TradingView

Установление Вашей прибыли

Уровень тейк-профита зависит от продолжительности восходящего тренда перед разворотом. Чем длиннее восходящий тренд, тем больше может быть Ваш тейк-профит (TP). Рекомендуется устанавливать свой TP до начала восходящего тренда.

Источник изображения: TradingView

Трейдеры-эксперты никогда не устанавливают свои SLs и TPs случайным образом. Уровни поддержки и сопротивления используются для определения того, где их устанавливать. Кроме того, некоторые трейдеры-эксперты устанавливают свои тейк-профиты на различных ключевых уровнях на графике. Это помогает предотвратить полные потери, если рынок совершит разворот.

Трейдеры также отслеживают свою прибыль, чтобы извлечь максимальную выгоду из тренда. Из приведенного выше изображения видно, что трейдер, который решит зафиксировать прибыль слишком рано, не получит максимальную выгоду от нисходящего тренда, который последовал за паттерном "голова и плечи".

Психология, скрывающаяся за паттерном "голова и плечи

Формирование этого паттерна можно проследить на примере психологии рыночных циклов. Эта формация начинается, когда рынок был бычьим, но близок к завершению своего восходящего тренда. Как правило, плавный "бычий" ход сопровождается более высокими максимумами и более высокими минимумами на графике.

Бычий импульс криптовалюты или любого другого актива рано или поздно закончится. Формируется левое плечо, за ним следует голова, которая является более высоким максимумом, и с равным или почти равным минимумом с левым плечом. После формирования равного минимума бычьи трейдеры рассматривают это как возможность снова войти в рынок. Это еще больше подталкивает цену криптовалюты вверх, но не так сильно.

Быки постепенно теряют контроль над ситуацией, поскольку им не удается пробить предыдущий максимум или голову графического паттерна. В этот момент появляются медведи. Медведи активируют свои ордера на продажу, которые отправляют цену обратно вниз. Давление продаж заставляет цену пробить предыдущую поддержку или сформировавшиеся равные минимумы.

В некоторых случаях давление продаж может быть настолько сильным, что цена актива не успевает протестировать линию шеи, прежде чем погружается дальше. В некоторых других случаях линия шеи может быть повторно протестирована, и больше продавцов размещают ордера на продажу при повторном тестировании.

Чтобы извлечь максимальную пользу из паттерна "голова и плечи", технические трейдеры могут использовать эту структуру в гармонии с объемом торговли. Когда линия шеи пробита, а объем торговли быков уменьшается, это хороший знак для короткой позиции на рынке.

Что такое инверсная модель "Голова и плечи"?

Обратный паттерн "голова и плечи" является противоположностью паттерна "голова и плечи". Обратный паттерн H & S используется для выявления разворотов бычьего тренда. Он также состоит из головы, правого плеча и левого плеча. Для более точной идентификации входов можно использовать и линию шеи.

Обратный паттерн "голова и плечи" формируется, когда рынок находится в нисходящем тренде. В какой-то момент медведи теряют контроль, давление продаж снижается, и быки берут верх. Входы на покупку могут быть выполнены сразу после прорыва линии шеи или после повторного тестирования линии шеи. Однако следует отметить, что не все разрывы повторно тестируются.

Источник изображения: TradingView

Преимущества модели "Голова и плечи

Модель "голова и плечи" имеет следующие преимущества:

• Структура "голова и плечи" четко выражена и может быть легко идентифицирована на графике. Для начинающих трейдеров переход от свечей к линейному графику может еще больше облегчить идентификацию этого паттерна.
• Шаблон H & S может быть использован с любой криптовалютой. Биткоин, Эфир, токен Gate и так далее. Его также можно использовать для торговли на Forex, акциями и сырьевыми товарами.
• Это один из самых надежных разворотных признаков для технических аналитиков. Его также используют многие розничные трейдеры.
• Этот паттерн может принести большую прибыль при больших движениях рынка или длительных нисходящих трендах.

Недостатки модели "Голова и плечи

Модель "голова и плечи" имеет следующие недостатки:

• Киты или маркет-мейкеры иногда используют этот паттерн для захвата ликвидности у розничных трейдеров.
• Стоп-лосс может находиться относительно далеко, что приведет к значительным потерям, если рынок не сможет продолжить нисходящую тенденцию.
• Требуется много времени для подтверждения структуры паттерна и возможного разворота. Формирование левого плеча и головы может быть длительным, особенно на более крупных таймфреймах.
• Как и любая другая модель графика, модель "голова и плечи" иногда может потерпеть неудачу. Ни одна торговая модель не является на 100% надежной, и модель H & S необходимо использовать вместе с другими индикаторами разворота или техническими инструментами.

Заключение

Несомненно, паттерн "голова и плечи" является эффективной графической стратегией, используемой в техническом анализе. Интересно, что его легко освоить и внедрить. Лучшим способом освоить паттерн "голова и плечи" будет практика и бэктест. Бэктестинг помогает трейдерам фильтровать шум и выявлять трудности, которые невозможно обнаружить теоретически. Как только Вы изучили паттерн, проведите бэктест на максимально возможном количестве таймфреймов. Затем используйте собранную информацию для принятия торговых решений.