Введение

Поскольку криптовалюты захватили финансовый мир, как институциональные, так и розничные инвесторы изучают дополнительные возможности, которые можно получить, применяя передовые технологии в своей торговой стратегии.

Несмотря на то, что в последние годы обучение торговле любым видом активов стало мейнстримом благодаря широкой доступности инструментов онлайн-обучения, времени и ресурсов по-прежнему не хватает для самообучающихся и трейдеров любого уровня подготовки.

Именно здесь на помощь приходит технология в виде торгового бота, который экономит время и делает торговлю намного эффективнее. Особенно в мире криптовалют торговый бот может избавить Вас от необходимости создавать портфель, а также разрабатывать, реализовывать и поддерживать торговую стратегию на этом быстро меняющемся, часто волатильном рынке.

Торговые боты - это не новинка. Впервые они появились в торговле на Форекс в начале 2000-х годов, но концепция автоматизированной торговли уходит корнями в 1950-е годы, когда Ричард Дончиан представил набор правил для покупки и продажи фондов. Автоматизированные торговые системы, такие как боты, сегодня управляют огромными объемами активов по всему миру: примерно 75-80% всех акций торгуются с помощью ботов. Совсем недавно, когда институциональные финансовые компании вышли на криптовалютные рынки, они приобрели этих торговых ботов, которые были адаптированы и применены к криптовалютам, и теперь мы начинаем видеть, как боты становятся доступными и для розничных участников.

Что именно представляет собой бот для торговли криптовалютой?

Криптовалютные торговые боты - это, по сути, программы, которые часто используют искусственный интеллект и машинное обучение для наблюдения за рынком и автоматического совершения криптовалютных сделок в соответствии с заранее заданными алгоритмами.

В идеале, бот приносит прибыль, и эта прибыль больше с поправкой на риск, чем если бы Вы просто купили те же монеты и держали их на протяжении всего времени.

Хотя Вам кажется, что высокая прибыль - это конечная цель, на самом деле Вы хотите получить высокую прибыль с поправкой на риск, и в этом заключается истинный потенциал бота для торговли криптовалютами. С фундаментальной точки зрения, если он сможет ухватить большую часть плюсов криптовалют, снизив при этом риск просадок, и все это будет управляться автономно - это должно стать гораздо более привлекательным предложением, чем просто пассивная стратегия "купи и держи".

Зачем использовать бота?

Существует два основных варианта использования торговых ботов. Во-первых, боты могут сделать весь процесс гораздо более простым и упорядоченным. Они могут позаботиться о таких факторах, как диверсификация портфеля, построение индексов, ребалансировка портфеля и т.д. Но автоматизация не означает полного отказа от рук. Вам все равно нужно позаботиться об основах и провести тщательную проверку того, какие криптовалюты выбирает бот и т.д.

Второй вариант использования более сложный и продвинутый, когда боты используются как часть активной стратегии дневной торговли, автоматизируя компоненты, которые требуют много времени, довольно часто повторяются и могут быть связаны с ненужными сложностями. В этом случае трейдеры используют ботов для преодоления трудностей;

• Повторяющиеся задачи; например, проведение ежечасных ребалансировок.
• Тайминг сделок; достижение высокой степени точности в Вашей торговле крайне необходимо, бот может быть легко запрограммирован на мониторинг рынка и совершение сделки в нужное время.
• Автоматизация стратегий; криптовалютный рынок открыт 24 часа в сутки 7 дней в неделю и очень волатилен, цена может меняться круглосуточно, и торговый бот может помочь реализовать Ваши стратегии, пока Вы спите.

Полностью автоматизированные боты для торговли криптовалютами

Если Вы только начинаете осваивать криптовалютный рынок, полностью автоматический торговый бот позволит криптоэнтузиастам (и опытным трейдерам тоже) получить доступ ко всему криптовалютному рынку без каких-либо сложностей.

При наличии на рынке 6 000+ криптовалют соответствующая диверсификация и последующее управление активами могут оказаться чрезвычайно трудоемким делом, особенно с ростом сектора DeFi. Вместо этого полностью автоматический торговый бот может обеспечить необходимую диверсификацию портфеля, контролируя при этом отрицательные стороны, с помощью проверенной и испытанной торговой стратегии.

Все необходимые исследования и проверки выполняются от Вашего имени людьми, а не ботами (пока!). Команды исследователей вручную оценивают такие основополагающие факторы, как команда актива, дорожная карта и сценарий использования, чтобы определить потенциальную прибыль, а также легитимность и долговечность проекта.

Убедившись в легитимности проекта, бот приступает к работе, когда криптоактив включается в его вселенную торгуемых активов. С этого момента бот постоянно отслеживает технические данные токена, такие как история торгов, объем и ликвидность.

Пока технические данные остаются в пределах допустимого диапазона, бот торгует активом в соответствии с заданной торговой стратегией, стремясь избежать ценовых просадок и получить оптимальную прибыль.

Алгоритм также опирается на машинное обучение для разработки своей торговой стратегии, изучая рыночный тайминг и определяя лучшее время для покупки или продажи. Это также устраняет когнитивные предубеждения, которые часто возникают при реализации Вашей собственной стратегии "сделай сам".

На что обратить внимание при выборе торгового бота

• Каков уровень опыта команды, разработавшей торгового бота? Ищите признаки, указывающие на авторитетную команду, например, компании, в которых члены команды ранее работали, как долго они работают и тестируют бота, репутацию членов консультативного совета, технические способности команды основателей и т.д. Управляли ли они $100 млн. и имеют ли они хороший послужной список?
• Прозрачность; широко ли известны их алгоритмы и доступны ли они всем желающим? Была ли команда прозрачна в отношении результатов своей торговой стратегии, ее реализации, бэктестирования и т.д.
• Торговая стратегия, как они выбирают токены для бота, есть ли токены, которые вы не хотите использовать, например, монеты конфиденциальности или стейблкоины? Каков процесс проверки токенов?
• Совпадает ли их успех с Вашим успехом? Если Вы заработаете деньги, они тоже добьются успеха?

Поскольку торговые боты стали горячей темой для миллионов пользователей по всему миру, даже несмотря на то, что пандемия коронавируса продолжает подрывать мировую экономику, рынок робо-советников только растет: в первом квартале 2020 года их использование увеличится на 50% - 300% по сравнению с предыдущим кварталом. Поскольку JPMorgan также объявил о своих планах выпустить собственный робо-консультант в следующем году, может быть, пришло время и Вам посмотреть, может ли торговый бот помочь автоматизировать Вашу стратегию и превзойти рынок?

Отказ от ответственности：

1. Эта статья перепечатана с сайта[Techradar]. Все авторские права принадлежат оригинальному автору[Антон Альтемент]. Если у Вас есть возражения против этой перепечатки, пожалуйста, свяжитесь с командой Gate Learn, и они незамедлительно рассмотрят их.
2. Предупреждение об ответственности: Мнения и взгляды, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору и не являются инвестиционным советом.
3. Перевод статьи на другие языки осуществляется командой Gate Learn. Если не указано, копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещены.