Пересылка оригинального названия «保住收益的3个基本思路、做好迎接新一轮熊市的准备»

В нашей предыдущей статье мы в основном сделали некоторые базовые размышления и сортировку по вопросу обмена альткоинов, а затем друг оставил сообщение, говоря: Я закончил чтение статьи, но все равно не знаю, что делать. Я вошел в круг несколько месяцев назад и вложил 100 000 юаней. Я купил много альткоинов и местных собак. Теперь у меня осталось примерно 10 000 юаней. Я хочу продать все, что у меня есть, и обменять на некоторые лучшие альткоины, чтобы вернуть свои деньги. Можете ли вы прямо рекомендовать некоторые альткоины, которые могут увеличиться в 10 раз?

Этот вид вопроса также является типом вопроса, который многие друзья, только начинающие заниматься криптовалютой, любят задавать. С точки зрения задающего вопрос, ему нужен однозначный ответ, то есть, он надеется, что опрашиваемый человек порекомендует криптовалюту, которая будет только расти (не падать). Но с точки зрения опрашиваемого человека, никто не может точно гарантировать, что определенная криптовалюта увеличится в 10 раз в будущем. Кроме того, также учитывается время. Если опрашиваемый отвечает, что определенная валюта обязательно увеличится в 10 раз в следующие 10 лет, то, хотя это может быть однозначным ответом, для задающего вопрос в текущей ситуации слова кажутся лишенными смысла.

Несколько дней назад друг сказал мне: Я перечитал статью Хуали Хуавай прошлого года (2023) и обнаружил, что упомянутые в статье токены RWA выросли достаточно сильно, в основном в 10 или 20 раз.

Тем не менее, это будет различаться от человека к человеку. Только в прошлом году я поделился/упомянул сотни проектов через Huali Huawai. Этот диапазон может подойти тем, кто не любит изучать дополнительно самостоятельно. Для людей это все еще немного слишком много. Но если у вас есть четкий выбор повествования (трек), например, вы хотите углубиться только в проекты в области искусственного интеллекта, RWA или GameFi, то на самом деле, в рамках одного повествования, не так много проектов, перечисленных Huali Huawai в прошлом году. Вы можете определенно потратить немного больше времени на исследования на основе статьи, чтобы получить в два раза больше результата при половинной затраченной усилия.

Но, если честно, когда я сортировал проекты и писал статьи, чтобы поделиться ими в прошлом году, я не был уверен, насколько эти проекты вырастут, или даже сможет ли некоторые из них (некоторые из которых были новыми проектами в то время) выжить нормально. В текущем бычьем рынке качество проектов иногда не обязательно положительно связано с ценами на валюту. Более того, если я могу точно судить, что определенный проект может вырасти в 10 или 20 раз в определенный момент в будущем, тогда ты мне не нужен, я обязательно пойду на все. Это потому, что рынок непредсказуем, и я не могу судить о тенденции конкретного проекта с точностью 100%, поэтому я выбрал и применил стратегию DCA для долгосрочных инвестиций в биткойн.

С этой точки зрения многие проекты, которыми Хуали Хуавей делился ранее, не были предназначены для прямой торговли людьми, но только для обеспечения определенного диапазона. От просмотра проекта до участия в сделке все еще многое следует обдумать и сделать самостоятельно. Но в то же время я также предложил еще одну идею, которая заключается в том, что вам не нужно проводить какие-либо исследования. Тогда (начиная с 2022 года) вы можете просто следовать за нами, чтобы инвестировать в биткоин. В этом цикле вероятно будет достигнута доходность в 3-5 раз.

Однако, кажется, что люди, которые входят в эту область (особенно новички), в основном стремятся к прибыли в сто или тысячу раз больше. Они не интересуются прибылью в 3-5 раз за цикл (например, 3-4 года), так что большинство новичков гонятся за горячими секторами и делают ставки на MemeCoin собственным капиталом. Но независимо от того, какова ваша цель, цель инвестирования - зарабатывать деньги. Мы здесь не для того, чтобы играть, поэтому наша основная стратегия - защита наших собственных доходов (по крайней мере, основной суммы).

Здесь мы приводим пример. Недавно, поскольку вероятность отказа Байдена от участия в президентских выборах продолжает расти, на момент написания этой статьи, ценовая тенденция BODEN (Jeo Boden), MemeCoin, почти вернулась к начальной точке, как показано на рисунке ниже.

Я помню, что мой друг тоже купил этот BODEN раньше, и он принимал в нем участие относительно рано, но никогда не продавал его после получения прибыли, думая, что цена вырастет. Несколько дней назад он пожаловался мне, что все его усилия были тщетны.

Фактически, мы упоминали трек PolitiFi в нашей статье несколько дней назад (14 июля), и тогда мы сказали: PolitiFi все еще является кратковременным горячим повествованием, и подъем и падение токенов в основном зависят от различных событий или хайпа. Выстрел Трампа может вызвать взлет токена TRUMP. Аналогично, если Байден объявит об отказе от президентских выборов в один день, то BODEN определенно продолжит падать.

Кроме того, вчера я также видел, как друзья в группе обсуждали пользователя Twitter с активами на сумму десятков миллионов. Этот пользователь Twitter перекатил свои активы от сотен тысяч до более чем десяти миллионов, а затем в короткое время его активы уменьшились до примерно одного миллиона. Можно сказать, что он пережил американскую горку в инвестициях. Хотя он все равно получил прибыль от сотен тысяч до одного миллиона, психологические изменения здесь, наверное, могут быть поняты только им самим или людьми, которые испытали что-то подобное.

На самом деле, мы видели много похожих ситуаций или вещей, и даже хуже, таких как токены, удерживаемые напрямую, становятся нулевыми, или весь основной капитал теряется/ликвидируется... Так как же мы можем избежать подобных вещей насколько это возможно?

1. Создайте план выхода и выполните его

Большую часть времени многие люди думают о том, что купить и как купить, но редко задумываются о том, когда и как продавать одновременно.

В предыдущих статьях Huali Huawai мы неоднократно упоминали, что независимо от того, является ли ваш инвестиционный план долгосрочным или краткосрочным, вы должны разумно настроить план остановки прибыли / остановки убытка в соответствии с вашим положением и уровнем риска. Если вы этого не сделаете, вы можете упустить лучший момент, и итоговым результатом будут те ситуации, о которых мы упоминали в начале статьи.

Обычно, когда рынок быстро растет или показывает явный тренд, жадность людей часто берет верх, и под воздействием различных новостей, историй о быстром обогащении и т. д. легко поддаться FOMO и унестись. Даже если некоторые люди везучи (правильное время, правильное место, правильные люди) и за короткое время зарабатывают 10 миллионов, они могут уверенно верить, что заработают следующие 100 миллионов, и полностью игнорировать свой первоначальный план (возможно, его просто нет или он неразумный).

В настоящее время они будут думать только о том, как использовать существующие стратегии или идеи, чтобы заработать больше денег, но не будут думать о том, что когда они достигнут своих первоначальных целей, они должны выходить поэтапно и соответственно пересматривать свои стратегии. Другими словами, когда инвестиционное поведение достигает своих целей, они могут рассмотреть возможность частичной продажи части средств для улучшения своей жизни и настройки новой, более стабильной инвестиционной стратегии на основе нового объема средств (чем больше средств, тем ниже предпочтение к риску).

Деньги принадлежат вам только тогда, когда они находятся в вашем кармане. В противном случае, это просто строка чисел, которые могут меняться в любое время. Не позволяйте жадности превращаться в сожаление.

Конечно, возможно, понадобится расширить идею о получении прибыли здесь. По моему мнению, в основном есть два типа:

Одно из них заключается в том, что вы конвертируете свои криптовалютные активы в соответствующие юридические валюты (например, USD/HKD), и затем можете использовать эти юридические валюты для любых необходимых расходов. Это не имеет ничего общего с рынком криптовалют.

Второе заключается в том, что вы храните часть ваших основных активов (BTC) непосредственно в холодном кошельке. Эта часть активов никогда не будет перемещена, если это абсолютно необходимо. Это последняя гарантия для вас (включая ваше следующее поколение) на этой планете.

Так когда нам следует выйти (взять все или часть прибыли на определенном этапе)? Эта тема была подробно обсуждена в моих предыдущих статьях, поэтому я не буду повторяться здесь. Друзья, которые заинтересованы, могут обратиться к предыдущей статье, как показано на рисунке ниже.

В общем, разработка и реализация плана выхода очень полезна для инвестиций. Это позволяет вам столкнуться с реальностью. В противном случае ваше воображение может взять верх и заставить вас забыть о реальности и рациональности.

2. Обращайтесь с альткойнами, которыми вы владеете, разумно

Помните ли вы в предыдущей статье Хуали Хуавай, мы также упоминали: с точки зрения инвестиций, не важно, сколько у вас основных средств, мой совет всегда был одинаковым. Криптовалютная сфера - очень высокорискованная область. Вы должны быть в курсе рисков. Если вы не можете контролировать риск самостоятельно, то просто выберите между BTC/ETH. Это самый простой и наименее подверженный ошибкам путь инвестирования.

В частности, при условии, что вы сможете придерживаться определенной стратегии (например, использовать индекс AHR999 или FGI) для долгосрочных операций, вы, вероятно, сможете получить хороший доход после завершения цикла, даже опережая большинство обычных трейдеров в терминах доходности. Я только что обнаружил, что группа обсуждала этот вопрос последние два дня, и некоторые партнеры, кажется, действовали в соответствии с этой стратегией. Как показано на рисунке ниже.

Если мы посмотрим на полный цикл, легко увидеть, что многие альткоины имеют тенденцию к падению на 90% до 99% в медвежьем рынке. Возьмем меня в качестве примера, хотя я также инвестирую около 10% своих позиций в отдельные альткоины, конечная цель инвестирования в эти альткоины - иметь возможность в конце концов конвертировать выручку в биткоины.

Мы также разобрали и проанализировали тему альткоинов в предыдущих статьях Hualihuawai. Хотя у большинства альткоинов может не быть возможности создать новый ATH из-за особенностей этого бычьего рынка (проблемы с ликвидностью, большое количество новых альткоинов, VC-монеты с высокой FDV и т. д.), мы считаем, что этот бычий рынок все равно приведет к сезону альткоинов.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе для обычных людей больше подойдут крупные валюты, такие как BTC, ETH, SOL и т.д. Конечно, на данном этапе не стоит ожидать, что с помощью этих крупных валют вы получите более чем в 10 раз больше прибыли. Я помню, когда в 2022 году я снова начал инвестировать в биткоин на ежемесячной основе, цель биткоина была 3-5 раз в этом раунде бычьего рынка. На данный момент книга набрала 2,64 раза, что немного не дотягивает до цели в 3 раза. Но если вы просто начнете покупать биткоин сейчас и хотите продолжать получать в 3 раза больше прибыли, то биткоин должен достичь более 200 000 долларов США. Хотя я также верю, что биткоин достигнет 200 000 долларов США, это вряд ли произойдет в этом раунде бычьего рынка.

В краткосрочной перспективе все еще есть определенные возможности для новых историй, рожденных в этом бычьем рынке (но рекомендуется сосредоточиться только на соответствующих ведущих проектах), так называемых ценных монет в популярных треках (по сравнению с воздушными монетами, не имеющими экологической ценности) и MemeCoin (токены, подверженные FOMO-эмоциям людей). Однако обычным людям относительно сложно использовать эти возможности на данном этапе. Рекомендуется не спекулировать с крупными позициями. Последовательные и разнообразные инвестиции достаточны, если у вас уже есть свой набор стратегий или методов и вы готовы к потере денег.

Поэтому наше текущее предложение заключается в следующем: после того как биткойн установит новый максимум в конце этого года или в 2025 году (что, по моему мнению, весьма вероятно), если будет возможность начать новый виток роста альткоинов, то во время восходящего рынка и когда большинство людей снова войдет в состояние FOMO, вы можете начать поэтапно продавать свои альткоины (обратите внимание, что это делается поэтапно). Однако, из-за непредсказуемости рынка, если вы продадите все свои альткоины поэтапно и все равно обнаружите, что рынок продолжает расти, то не пытайтесь снова ловить высокие цены.

Затем держите необходимые средства и будьте готовы к новому витку медвежьего рынка. До тех пор, пока вы терпеливо ждете медвежьего рынка через 2 года (может быть, 3 года), у вас все еще будет много возможностей перенастроить свою стратегию и купить так называемые стоимостные проекты на дне. Конечно, с продолжающимся привлечением традиционных крупных учреждений и постепенным последующим надзором крипторынок будет иметь все меньше и меньше больших возможностей для обычных людей в более поздних циклах, но на данном этапе мы все еще находимся на ранних стадиях этой области, поэтому просто воспользуйтесь возможностью.

3. Будьте готовы к новому раунду медвежьего рынка

Итак, как мы должны планировать перед наступлением нового медвежьего рынка?

Прежде всего, вам нужно учитывать, какая часть вашей позиции выделена в биткоин, а какая — в альткоины. Это должно быть установлено в соответствии с вашими собственными предпочтениями в отношении риска. В любом случае, наш совет всегда был один и тот же, то есть как минимум 50% вашей позиции можно отдать в биткоин (для фиксированных инвестиций). Конечно, если вы очень оптимистично настроены в отношении долгосрочного развития крупных валют, таких как ETH, SOL или BNB (с капиталом), вы также можете уменьшить долю биткоина в соответствии с собственной толерантностью к риску, а затем выделить определенную долю позиций на эти валюты.

Второй вопрос - когда начать входить на рынок и делать регулярные инвестиции. Согласно историческому опыту, биткойн может упасть примерно на 60% от ATH во время медвежьего рынка, а эфириум может упасть примерно на 70% от ATH. Что касается других альткоинов, мы уже упоминали выше, что многие альткоины могут упасть на более чем 90% во время медвежьего рынка, и тогда вы можете рассмотреть переориентацию.

Конечно, это всего лишь простой исторический опыт. В процессе реальной операции все еще необходимо обращаться к некоторым онлайн-данным или показателям для помощи. В то же время, поскольку этот год прошел ETF, это также может привести к некоторым новым изменениям в ценах на BTC и ETH на следующем медвежьем рынке. Другими словами, если Биткойн сможет достичь отметки в $100,000 в этом бычьем рынке, теоретически шансы увидеть Биткойн ниже $40,000 в будущем очень малы.

Исходя из этого, вот еще один маленький совет: Если вы только что вошли в криптосферу и все еще имеете ограниченное понимание блокчейна и криптовалюты, то наше предложение состоит в том, чтобы не связываться с оставшимся бычьим рынком менее чем на год. Если вы хотите участвовать в сделках, просто вложите необходимые средства в BTC/ETH. Главное - испытать процесс сделки, и в долгосрочной перспективе, по крайней мере, вы не потеряете основную сумму. Вы можете использовать свое свободное время и энергию, чтобы углубить свое понимание этой области или обратить внимание на некоторые проекты, которые вас интересуют.

Я всегда говорил, что если вы можете стать профессиональным трейдером (с относительно зрелой системой инвестиционной теории и техническим уровнем), то с вашими навыками и стратегиями анализа, опережающими большинство людей, вы можете участвовать в любой сделке. Пойдите к проекту и найдите код богатства, и вам не нужно беспокоиться о росте или падении рынка, потому что независимо от того, растет рынок или падает, у вас будет возможность заработать деньги. Но если вы просто обычный инвестор (как и я), то вам следует стать более рациональным, когда речь идет о заработке. Самый безопасный способ - понимать законы цикла. Вам нужно изменить свое мышление от прямого создания богатства к его сохранению и увеличению.

Но если вы много читали/слышали правды и все равно думаете, что вы избранный в этой области, или у вас все еще нет мозгов, чтобы верить, что незнакомцы (аналитики/учителя и т. д.) могут сделать вас богатым, и вы должны войти в эту область с целью обогатиться за ночь, так что я вас не остановлю. Вы можете делать такие вещи, как контракты с плечом.

Как старый инвестор и ярый сторонник Биткоина, я также могу заметить, что все больше и больше старых инвесторов (прошедших 2-3 цикла) пройдут процесс перехода от большего к меньшему, а затем от сложного к простому в плане инвестиционного направления. Накопив определенное количество средств, они в конечном итоге будут использовать Биткоин как окончательный инструмент для накопления богатства. Конечно, некоторые старые инвесторы (одновременно) выберут Эфириум и другие.

Просто говоря, если мы посмотрим на временной масштаб немного дольше, в бычьем рынке мы можем рассматривать только “продажу”, а в медвежьем рынке мы рассматриваем только “покупку”. Достаточно для нас захватить несколько возможностей в каждом цикле. Инвестирование - это долгосрочная и всеобъемлющая практика.

Отказ от ответственности:

1. Эта статья перепечатана с [ Ли Хуавай]. Пересылка оригинального заголовка ‘保住收益的3个基本思路、做好迎接新一轮熊市的准备’. Все авторские права принадлежат оригинальному автору [Li Huawai]. Если есть возражения по поводу этой перепечатки, просьба связаться со Gate Learnкоманда, и они оперативно справятся с этим.
2. Ответственность за отказ: Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно мнениями автора и не являются инвестиционными советами.
3. Переводы статьи на другие языки выполняются командой Gate Learn. Если не указано иное, запрещено копирование, распространение или плагиат переведенных статей.