TL;DR

• BTC быстро упал ниже $56,000 после краткого превышения $59,800. В краткосрочной перспективе $56,000 выступает в качестве ключевого уровня поддержки.
• ETH испытал сильную волатильность между $2,500 и $2,700 за последние 24 часа, при этом $2,500 является уровнем короткосрочной поддержки.
• Недавно альткоин сектор DeFi показал восстановление, практически не ощутив влияние снижения BTC. Основные колебания произошли в основных криптовалютах.
• MakerDAO приняла предложение о снижении предельного уровня залога WBTC.
• Платформы запуска мемов набирают обороты, с всплеском подражающих платформ, имитирующих Pump.fun.
• На рынке сейчас наблюдается медвежий тренд, существенно снизилось отношение длинных и коротких позиций.
• Индексы американских фондов восстановились, и технологические и блокчейн-акции выросли параллельно.
  Примечание: Если не указано иное, данные в этой статье были собраны на 4:00 (UTC+0) 16 августа 2024 года

Обзор рынка

• BTC ——За последние 24 часа BTC внезапно вырос выше 59 800 долларов, а затем быстро упал ниже 56 000 долларов в течение четырех часов, чтобы затем быстро восстановиться. В настоящее время BTC торгуется на уровне 57 896 долларов. Краткосрочный уровень поддержки составляет 56 000 долларов; если этот уровень будет преодолен, дальнейшее снижение может ускориться.[1]
• ETH ——ETH показал более сильную производительность, чем BTC за последние 24 часа, колеблясь между $2,500 и $2,700. После падения BTC ETH быстро отскочил до уровня около $2,600, с короткосрочным уровнем поддержки на уровне $2,500. [2]
• Альткоины——Недавно сектор DeFi внутри альткоинов показал восстановление. Недавний спад BTC оказал минимальное влияние на альткоины, большинство из которых поддерживают стабильность. Только несколько из них, ранее показавших значительный рост, испытали откат. Основные изменения цен сосредоточены в BTC, ETH и других ведущих альткоинах. Если рынок продолжит снижаться, альткоины могут столкнуться с трудностями в поддержании стабильности в долгосрочной перспективе.
• Стейблкоины ——Общая рыночная капитализация стейблкоинов составляет $167.651 миллиарда, что на $830 миллионов больше, чем в предыдущий день, что соответствует увеличению в 0.5% по сравнению с предыдущим годом. Рыночная капитализация USDT составляет $116.534 миллиарда, что на $400 миллионов больше, чем в предыдущий день.
• ETF ——ETF на месте биткоина в США вчера зафиксировал чистый приток в размере 11,11 миллиона долларов, в то время как ETF на месте эфира зафиксировал чистый приток в размере 39,21 миллиона долларов.[3]
• Индексы фондового рынка США —— Индекс S&P 500 вырос на 1,61%, Nasdaq вырос на 2,34%, а Dow Jones увеличился на 1,39%.[4]
• Spot Gold —— Спотовое золото стоит 2 456 долларов за унцию с ежедневным увеличением на 0,02%.

Лучшие исполнители

Согласно Gate.io, по состоянию на 12:00 16 августа, топ-токены последних 24 часа, основанные на значительном росте и рыночной капитализации более 50 миллионов долларов, следующие[5]:

• CAD (Протокол Кадуцея) —— Этот токен вырос примерно на 1,011% за один день, в настоящее время торгуется по $0.3333. Объем торгов за 24 часа составляет $1.2866 миллиона, общая рыночная капитализация - $380 миллионов. Caduceus Protocol - это платформа, сосредоточенная на технологии блокчейн и децентрализованных приложениях, предлагающая разработчикам гибкую среду разработки и эффективные инструменты для продвижения широкого принятия блокчейна. Недавний взлет цен тесно связан с предстоящим мероприятием по раздаче токенов, которое состоится с 00:00 14 августа 2024 года по 21 августа (UTC). Участники могут заработать 10,556 CAD, выполнив определенные задачи.
• RARE （SuperRare） ——Токен испытал однодневный рост примерно на 29,36%, с рыночной капитализацией в размере 68,82 миллиона долларов. Объем торгов за 24 часа составляет 8,0236 миллиона долларов. SuperRare - это платформа цифрового искусства, которая позволяет художникам создавать и продавать ограниченные по тиражу цифровые произведения искусства на основе блокчейна. Платформа не берет комиссию с первичных продаж и берет 3% комиссию с вторичных продаж. RARE недавно вышел из нисходящего канала или бычьего клиновидного паттерна, что обычно рассматривается как бычий сигнал в техническом анализе. Этот значительный рост, вероятно, отражает продолжающийся интерес рынка к цифровому искусству и сектору NFT.
• VELO (VELO) —Токен за один день вырос примерно на 12,57% с общей рыночной капитализацией в размере 87,95 миллиона долларов. Объем торгов за 24 часа составляет 11,3824 миллиона долларов. VELO - это блокчейн-протокол финансовой системы, разработанный для обеспечения стабильности кредитования и выпуска стабильной монеты через децентрализованный реестр, подходящий для международных денежных переводов, кредитов и платежей. Недавнее повышение цены VELO, вероятно, вызвано увеличением рыночной экспозиции и активности торговли, стимулированными его листингом на Uphold и акцией, предлагающей топ-200 трейдерам 25 долларов в VELO.

Анализ Spotlight

MakerDAO утверждает предложение о сокращении предельного объема залога WBTC
В ежедневном отчете Gate Research от 13 августа мы обсудили предложение MakerDAO о сокращении максимальной гарантии WBTC (Wrapped Bitcoin), проголосованное 12 августа. Сегодня предложение официально прошло, и максимальные гарантии для ядерных хранилищ WBTC-A, WBTC-B и WBTC-C в рамках MakerDAO будут сокращены с $500 миллионов, $250 миллионов и $500 миллионов до нуля. Кроме того, SparkLend запретит займы под WBTC и сократит коэффициент залога WBTC с 74% до 0%.

Как мы анализировали в предыдущем отчете, MakerDAO предложил исключить WBTC из своих залоговых хранилищ из-за опасений относительно прозрачности и децентрализации WBTC после передачи контроля. Целью предложения является смягчение рисков, связанных с изменениями в доверительном управлении, и ограничение экспозиции MakerDAO по отношению к WBTC.[6]

Одобрение этого предложения MakerDAO является эффективной мерой по смягчению потенциальных рисков для самой платформы. Однако для других протоколов и проектов, которые включают WBTC, постепенное сокращение залогов WBTC после решения MakerDAO может привести к определенным ликвидностным рискам. Крайне важно тщательно отслеживать, как другие ключевые приложения WBTC, такие как AAVE (с $2,141 миллиарда экспозиции) и Compound (с $254 миллиона экспозиции), реагируют на это развитие. Если произойдут крупномасштабные ликвидации залогов WBTC, рынок может столкнуться с выводами ликвидности на сумму миллиардов долларов, что может вызвать цепную реакцию ликвидностных рисков и событий де-пеггинга. [7]

Как показано на графике, WBTC доминирует на рынке активов, связанных с BTC, на Ethereum, имея долю рынка в 98,8%. Если протоколы, такие как MakerDAO, закроют свою экспозицию по WBTC, это может открыть новые рыночные возможности для других активов, связанных с BTC, таких как tBTC, который в настоящее время функционирует. Кроме того, Coinbase объявила на X (ранее Twitter), что планирует запустить продукт, аналогичный WBTC, под названием cbBTC. [8] Эти события указывают на значительный потенциал для новых решений активов BTC на базе Ethereum, которые могут набрать популярность на рынке.

Подражатели Pump.fun размножаются, поскольку платформы запуска мемов становятся горячим бизнесом
Pump.fun, платформа для запуска мем-монет с низкими барьерами, привлекла большое количество пользователей, жаждущих "отчеканить монеты одним кликом". За последние несколько месяцев количество токенов на Pump.fun выросло до более чем 1,7 миллиона. Однако лишь ничтожные 0,002% этих токенов (всего 41) смогли поддерживать капитализацию рынка более 1 миллиона долларов на протяжении нескольких недель. [9]Несмотря на это, Pump.fun собрала значительные доходы за счет взимания комиссий за транзакции, заработав только на прошлой неделе 6,18 миллионов долларов, новый исторический максимум.

Простота бизнес-модели привлекла больше предпринимателей в сферу запуска мемов. Уже в мае был запущен мем-запускатель We.Rich на базовой цепи. Затем инструмент для обработки данных DEX Screener представил Moonshot, еще один запуск продукта мемов. На цепи BNB появились платформы, такие как Four.Meme, справедливая платформа для запуска мем-монет и flap.sh, платформа для запуска токенов SocialFi. 13 августа основатель TRON Джастин Сан объявил на X о запуске Sunpump.fun на сети TRON, спровоцировав еще более широкую дискуссию.

Несмотря на то, что многие протоколы представили интерфейсы и логику продукта, похожие на Pump.fun, с некоторой степенью инноваций, ни один из них еще не привел к созданию выдающихся проектов. Как показано на графике, на Pump.fun приходится почти 40% или более ежедневных новых мем-монет, запускаемых на разных платформах. [10] Учитывая преимущество первопроходца Pump.fun, зрелую операционную модель, процветающую культуру мемов в экосистеме Solana и активное сообщество, весьма вероятно, что Pump.fun продолжит сохранять свои лидирующие позиции в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Data Highlights

Ликвидация, процент финансирования и долго-короткое соотношение
На 19:00 UTC 15 августа общий объем ликвидации по контрактам на BTC по всей сети составил примерно 30,521 миллионов долларов. Из этой суммы ликвидации длинных контрактов составили около 22,779 миллионов долларов, в то время как ликвидация коротких контрактов составила 12,742 миллионов долларов. Взвешенная ставка финансирования для позиций BTC составила -0,0074%, а для позиций ETH -0,0067%.[11]

Исходя из данных и графика, BTC и ETH испытали несколько сдвигов в долгосрочном настроении за последние 24 часа. 15-го рынок в основном был медведи, с соотношением длинных и коротких позиций в основном ниже 1,0. Однако 16-го произошло заметное изменение настроения на бычье как для BTC, так и для ETH, соотношение длинных и коротких позиций превысило 1,1 в определенные моменты. Это указывает на то, что рынок в настоящее время находится в фазе волатильности. Тем не менее, проценты финансирования свидетельствуют о том, что рынок по-прежнему в основном определяется медвежьим настроением.

Топ 3 DeFi Протоколов по росту TVL
Быстрый рост общей заблокированной стоимости (TVL) часто указывает на сильный интерес инвесторов к протоколу и появление новых продуктов DeFi. Ниже приведены топ-3 самых быстрорастущих протоколов DeFi с общей заблокированной стоимостью превышающей $50 миллионов:[12]

1. Beethoven X: Beethoven X сегодня увидел огромный прирост TVL в 108%. Это платформа децентрализованных инвестиций нового поколения, разработанная для полного раскрытия потенциала DeFi. Платформа предлагает уникальный набор финансовых инструментов, включая взвешенные пулы, усиленные пулы и LBPs (Liquidity Bootstrapping Pools) для временных голландских аукционов, позволяя пользователям проводить эффективные и безопасные транзакции. Beethoven X планирует продолжать стимулировать инновации в пространстве DeFi путем расширения своих финансовых инструментов и внедрения технических обновлений в будущем.
2. Протокол Colend: Протокол Colend, децентрализованный протокол кредитования, сегодня продемонстрировал увеличение TVL на 62,97%. Проект нацелен на развитие концепции Bitcoin-Fi (Bitcoin Finance). Построенный на блокчейне Core, Colend позволяет отдельным лицам заниматься прямым кредитованием и займами. Недавний взлет TVL в значительной степени обусловлен запуском сети Pell на блокчейне Core. Сеть Pell представила инновационные функции некастодиального стейкинга BTC, привлекая значительное участие пользователей и привлекая увеличенное внимание рынка.
3. Симбиотический: Symbiotic, протокол децентрализованной общей безопасности, сегодня показал увеличение TVL на 45,21%. Проект разработан для улучшения безопасности и масштабируемости децентрализованных сетей через разрешение на повторное ставки. Недавно Symbiotic объявил о партнерстве с Pragma, которое позволит Pragma использовать инфраструктуру разрешения на повторные ставки Symbiotic для укрепления своей экономической безопасности. Это сотрудничество привлекло значительное внимание рынка, усиливая доверие инвесторов к потенциалу Symbiotic.

Индекс страха и жадности
За последние три дня индекс страха и жадности BTC (FGI) колебался в районе 30, что указывает на упорно низкое рыночное настроение. Важно отметить, что периоды страха часто совпадают с давлением на продажи и падением цен. Однако такие времена страха также могут привести к образованию краткосрочных рыночных дней, представляя потенциальные возможности для покупки.[14]

Возрождение американского фондового рынка: технологические и блокчейн-акции растут вместе
15 августа американские фондовые рынки продолжили свой восходящий тренд, при этом Nasdaq вырос на 2%, а S&P 500 поднялся на 1,3%. Записи, связанные с блокчейном, показали особенно хорошие результаты, с MicroStrategy, выросшим на 1,20%, и Hut 8, подскочившим на 6,20%, что отражает позитивное настроение инвесторов к цифровым активам и связанным компаниям.[14]

Новости о финансировании

По данным RootData, в секторе Web3 за последние 24 часа состоялось пять раундов финансирования, общий объем средств составил 95 миллионов долларов в областях искусственного интеллекта, децентрализованных финансов и безопасности:[12]

CrunchDAO
Обзор: CrunchDAO — это сообщество исследователей ИИ, состоящее из специалистов по обработке и анализу данных, предлагающее исследователям ИИ возможность участвовать в соревнованиях по распределенному машинному обучению. Держатели токенов CRNCH пользуются правами управления и другими привилегиями в рамках CrunchDAO.
Раунд финансирования собрал $3.5 миллиона, ведущий инвестор - Multicoin Capital с участием Factor Capital.

Лаборатории Хаоса
Обзор:Chaos Labs - это стартап в области криптовалюты с головным офисом в Нью-Йорке, специализирующийся на инструментах управления рисками на блокчейне.
Раунд финансирования серии A привлек $55 миллионов, возглавляемый Haun Ventures с участием F-Prime Capital и других инвесторов. Это финансирование происходит в то время, как Chaos Labs расширяет свою платформу, чтобы удовлетворить растущий спрос на автоматизированный управление рисками в секторе DeFi.

Сеть Orderly
Обзор: Orderly Network - это платформа ликвидности, построенная на протоколе Near, позволяющая осуществлять торговлю между пользователями через смарт-контракты и предлагающая пользователям управление рисками и общие активы.
Компания завершила стратегический раунд финансирования на сумму 5 миллионов долларов, среди инвесторов которого были OKX Ventures и Nomad Capital. Средства будут использованы для улучшения инфраструктуры ликвидности на цепи и разработки новых продуктов DeFi.

Возможности Airdrop

Pichi Finance

Pichi Finance - это децентрализованный протокол торговли очками, который позволяет пользователям торговать очками, заработанными на разных протоколах, таких как Eigenlayer и Kelp DAO, до события по генерации токенов (TGE). Пользователи могут создать кошелек NFT для хранения токенов, полученных через очки (например, Pendle YT), и торговать этими очками, продавая кошелек NFT, когда набирается достаточное количество очков.[15]

Дата Airdrop:19 августа 2024 года (UTC +0)
Распределение токенов: Pichi Finance объявила о токеномике для своего токена PCH с общим предложением в 1 миллиард токенов. Первоначальное предложение в обращении составит 125,5 млн токенов. Распределение выглядит следующим образом: 5% от общего предложения будет выдано сообществу, 18% — команде, 20% — инвесторам, 15% — экосистеме и 7% — партнерам.

Трава

Grass - это проект по сбору информации в Интернете, основанный на сети Solana. Команда недавно объявила, что с завершением Эпохи 7 они делают снимок, который будет использоваться для определения права на предстоящий воздушный сброс. Вовлеченность пользователей в сеть, взвешенная по Эпохе, будет служить основой для наград. В ближайшие недели будут предоставлены более подробные сведения о том, как проверить право на воздушный сброс и дополнительная информация о токеномике.

Дата роздачи воздуха:Будет объявлено
Распределение токенов:Пока что было выпущено немного подробностей о распределении токенов, но Grass указал, что участие в сети будет служить основой для вознаграждения, причем распределение будет взвешено по эпохам. Это подразумевает, что долгосрочные участники могут получить мультипликатор на свои выделения.[16]

Reference：

1. Gate.io, https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
2. Gate.io, https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
3. SosoValue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
4. Насдак, https://www.nasdaq.com/market-activity/index/spx
5. Gate.io, https://www.gate.io/price
6. Dune, https://dune.com/queries/2355089/3857206
7. Defillama, https://defillama.com/yields?token=WBTC
8. X_Coinbase, https://x.com/coinbase
9. Дюна, https://dune.com/hashed_official/pumpdotfun
10. Дюна, https://dune.com/queries/3759745/6323211
11. Coinglass, https://www.coinglass.com/LongShortRatio
12. Defillama, https://defillama.com/protocol
13. Gate.io, https://www.gate.io/ru/bigdata/homeindex
14. SeekingAlpha, https://seekingalpha.com/symbol/MSTR
15. X_PichiFinance, https://x.com/PichiFinance/status/1823855716115083518
16. X_getgrass, https://x.com/getgrass_io/status/1823801038467404149

Gate Research
Gate Research - это комплексная платформа исследований блокчейна и криптовалют, предоставляющая читателям глубокий контент, включая технический анализ, актуальные исследования, обзоры рынка, отраслевые исследования, прогнозы тенденций и анализ макроэкономической политики.

Нажмите на Ссылкаузнать больше

Отказ
Инвестирование на рынке криптовалют связано с высоким риском, и рекомендуется пользователям проводить независимое исследование и полностью понимать характер активов и продуктов, которые они приобретают, перед принятием любых инвестиционных решений.Gate.ioGate.io не несет ответственности за любые убытки или ущерб, причиненные такими инвестиционными решениями.