Введение

Трейдеры, заинтересованные в поиске наилучших возможностей на криптовалютном рынке, должны обладать важнейшим навыком чтения графиков. Этот навык предполагает использование исторической статистики и метрик для анализа и прогнозирования текущего и будущего движения монеты на рынке. Хотя поначалу это может показаться сложным, анализ запутанных линий и фигур на графике становится проще, когда Вы знаете, с чего начать. Цель этой статьи - дать трейдерам советы о том, как эффективно читать графики. Мы расскажем обо всем, что Вам нужно знать, чтобы разобраться в данных и использовать их в своих интересах.

Что такое технический анализ?

Источник изображения - ChartSchool

Понимание того, как читать графики криптовалют, является фундаментальным навыком технического анализа. Однако прежде чем углубляться в тонкости анализа графиков, важно понять, что представляет собой технический анализ.

Технический анализ - это торговая техника, которую трейдеры используют для того, чтобы как можно раньше определить следующий рыночный тренд. Он называется "техническим", потому что включает в себя ряд приемов, которые должен использовать трейдер. Чтобы провести технический анализ, трейдер должен проанализировать прошлую торговую активность актива и колебания цен, чтобы предсказать будущее движение цены актива. Это техника, которая позволяет трейдерам воспользоваться потенциальными ралли, "оседлав тренд".

Технический анализ не ограничивается только криптовалютами; его можно использовать для любого актива с историческими торговыми данными, например, для акций, фьючерсов, товаров и валют.

Что такое движение рынка?

Криптовалютный рынок следует трендам, и эти тренды определяют, как движется рынок. Движение рынка криптовалют в основном делится на два: Бычье движение и Медвежье движение рынка.

Бычье движение на рынке

Бычье движение рынка относится к восходящей ценовой тенденции на рынке, сопровождаемой атмосферой позитива. Быки, или покупатели активов, управляют этим движением. Согласно теории Доу, рынок считается "бычьим", если цены выросли как минимум на 20%. На бычьем рынке трейдерам рекомендуется покупать больше.

Медвежье движение рынка

С другой стороны, медвежье движение рынка указывает на нисходящую тенденцию цен и ощущение негатива. За это движение отвечают "медведи", или продавцы активов. Согласно теории Доу, рынок можно назвать "медвежьим", если цены упали как минимум на 20%. На медвежьем рынке трейдерам рекомендуется продавать.

Чтобы в полной мере использовать возможности рынка, трейдеры должны понять принципы технического анализа и приобрести опыт чтения графиков.

Как анализировать графики криптовалют

Когда речь идет о торговле криптовалютами, Вы можете отображать графики на разных таймфреймах в зависимости от Ваших намерений. Вы можете выбрать просмотр графика за пятнадцать минут, один час, двадцать четыре часа, целую неделю или даже за все время существования проекта. Выбранный Вами таймфрейм может отражать Ваш стиль торговли. Например, дневные трейдеры обычно фокусируются на коротких периодах, чтобы использовать наилучшие возможности в течение дня. Свинг-трейдеры могут захотеть посмотреть на более длительный срок, например, на пару дней или неделю, чтобы определить движение цены. С другой стороны, долгосрочные инвесторы могут рассматривать периоды в несколько месяцев или лет.

Каждому трейдеру важно ознакомиться с различными способами визуализации криптографических графиков.

Линейные диаграммы

Линейный график - это фундаментальный ценовой график в техническом анализе, который визуализирует изменения цены за выбранный период времени на простой линии. Существует два типа линейных графиков: логарифмическая шкала и линейная шкала (также известная как аритмическая шкала).

Линейная шкала

Описание изображения - Линейный график (Цена Биткойна)

Линейная шкала отображает изменения цен в абсолютных значениях. На линейном графике шкала цен разделена на равные части, что облегчает оценку скорости изменения цен.

Логарифмическая шкала

Описание изображения - Логарифмический график (Цена Биткойна)

Логарифмическая шкала основана на процентном изменении цены. Хотя логарифмические и линейные графики выглядят одинаково, единственное различие заключается в вертикальной шкале. На линейных графиках цена отсекается одинаково, в то время как на логарифмических графиках шкала цен делится на процентные изменения. Поэтому два изменения цены, которые отличаются по абсолютной величине, но равны в процентах, будут представлены одним и тем же вертикальным сдвигом на логарифмической линейке. Логарифмическая шкала лучше подходит для изучения тенденций и общей амплитуды цен.

Как правило, индикатор объема отображается под графиками. Индикатор объема показывает, сколько криптовалюты было продано за этот период. В сочетании с ценовым графиком индикатор объема может дать более четкое представление о рынке. Например, если и цена, и объем растут, это может говорить о том, что люди спешат купить, и ралли может продолжиться.

С другой стороны, если цена растет, но покупательная способность не ускоряется, это означает, что трейдеры все еще скептически относятся к пузырю.

Свечной паттерн

Источник изображения - Каталог визуализации данных

Еще один график, который Вы, возможно, часто слышали, - это свечной паттерн.

Свечные модели обычно используются криптовалютными трейдерами для получения более информативных данных о движении цен и объемах, включая цены открытия и закрытия, а также самые высокие и самые низкие уровни в течение одной сессии.

Источник изображения - Невероятные диаграммы

Свечной график состоит из свечей, каждая из которых разделена на три части: верхний хвост, нижний хвост и тело. Верхний хвост представляет самую высокую цену, по которой велась торговля, а нижний хвост - самую низкую цену. Так популярно видеть приборные панели со свечами и последующими колонками, заполненными зеленым и красным цветом. Зеленый цвет иллюстрирует восходящий (бычий) тренд, а красный - нисходящий (медвежий). Существуют различные типы свечей, но в этой статье мы остановимся на наиболее распространенных паттернах, которые трейдер может увидеть во время торговли.

Свечной паттерн "Молот" и "Обратный молот

![](https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/04681b2ef8d84ff15803ebb56275ae5c279d3035.png

Источник изображения - LiteFinance-Свечной паттерн "Молот

Как трейдеру, очень важно понимать различные свечные модели, которые встречаются как на бычьих, так и на медвежьих рынках. На бычьем рынке двумя распространенными паттернами являются молот и обратный молот. Эти модели представлены зелеными свечами, причем первая имеет толстую колонну сверху и хвост снизу, что напоминает восходящий тренд после нисходящего. Однако у последнего есть толстый столбец внизу, что указывает на устойчивый восходящий тренд на протяжении всей сессии.

Источник изображения - LFT-Перевернутый или обратный свечной паттерн молот

Свечной паттерн "Повешенный человек" и "Падающая звезда

Источник изображения - Medium

В противоположность этому, на медвежьих рынках присутствуют свечные модели "висячий человек" и "падающая звезда". У висящего человека сверху красная толстая колонна, указывающая на возможную рецессию после бычьего рынка. Падающая звезда, с другой стороны, имеет красный цвет в нижней части и предупреждает об основном нисходящем движении.

Однако, как трейдеру, недостаточно полагаться только на свечные или линейные графики. Есть и другие индикаторы и техники, которые помогут Вам уловить тренд за определенный период.

Уровни поддержки и сопротивления

Как мы уже обсуждали, изучения только линейного или свечного графика одного дня недостаточно для понимания тренда. Существуют и другие индикаторы, которые помогут Вам уловить тенденцию во времени. Два основных индикатора, которые Вы можете часто слышать в торговле, - это поддержка и сопротивление.

Когда дело доходит до чтения живых свечных графиков криптовалюты, уровни поддержки и сопротивления значительно облегчают задачу. Линия поддержки указывает на дно нисходящего тренда, где цена, скорее всего, отскочит назад и поднимет стоимость. Проще говоря, поддержка - это область, в которой продавцам трудно сбить цену. Эта область может остановить продолжение нисходящего тренда. Его можно рассматривать как пол, который поддерживает цену.

Источник изображения - Investopedia

С другой стороны, линия сопротивления обозначает уровень на вершине, где восходящий тренд может остановиться. Сопротивление - это потолок. При таком сценарии продавцы усиливают свое давление, затрудняя выход цены актива за пределы этого уровня. Это может остановить продолжение восходящего тренда. Технически, линия поддержки указывает на самую низкую цену, чтобы трейдеры могли купить провал, а сопротивление - это самая высокая цена на бычьем рынке, чтобы сделать это. После этого наступит инверсионный тренд, который снова сделает рынок сбалансированным.

Важно отметить, что поддержка становится сопротивлением, когда пробивается, а сопротивление становится поддержкой, когда пробивается.

Скользящая средняя

Источник изображения - Investopedia

Скользящие средние - это широко используемый технический индикатор, который генерирует среднюю цену для конкретной криптовалюты. Существуют различные типы методов скользящего среднего, такие как простое скользящее среднее (SMA) и взвешенное скользящее среднее (WMA).

Простая скользящая средняя (SMA)

SMA - это простой метод, который рассчитывает среднюю цену монеты за определенный период путем суммирования средней цены и деления ее на количество периодов. Простые скользящие средние полезны для отображения трендовых линий путем соединения различных средних и рыночных цен.

Взвешенная скользящая средняя (WMA)

WMA придает больший вес недавним ценам. Благодаря этому последние цены лучше реагируют на новые изменения, что делает WMA более продвинутой, чем SMA. Существует также расширенный вариант SMA и WMA под названием Moving Averages Convergence Divergence (MACD).

Расхождение конвергенции скользящих средних (MACD)

Источник изображения - Commodity

Основная линия MACD формируется путем вычитания двух из 12-дневной и 26-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA), а также сигнальной линии из 9-дневной EMA. Каждый MACD создает гистограмму, основанную на разнице между двумя EMA.

Когда линия MACD находится выше нулевой линии, это означает наличие восходящего тренда. И наоборот, когда он находится ниже нулевой линии, это означает, что налицо нисходящий тренд. Когда линия MACD находится выше сигнальной линии, это, как правило, указывает на точку входа, в то время как противоположная ситуация может говорить о том, что пора выходить из рынка.

Источник изображения - Commodity

Линии Боллинджера

Еще один индикатор, использующий простую скользящую среднюю, - это Bollinger Bands. Они помогают трейдерам определять краткосрочные ценовые движения в цене монеты. Полосы Боллинджера добавляют верхнюю и нижнюю полосы на стандартные отклонения вокруг скользящей средней.

Источник изображения - Tradeciety

Если линия скользящей средней движется ближе к верхней полосе, это свидетельствует о перекупленности рынка. Если он движется ближе к нижней полосе, это свидетельствует о состоянии перепроданности. Чем шире полосы, тем более волатильны монеты, и тем сильнее колеблются их цены.

Индекс относительной силы

Индекс относительной силы (RSI) - это индикатор, измеряющий рыночный импульс. Он использует две линии на графике, чтобы показать состояния перекупленности и перепроданности. Этот индикатор работает на 14-дневном временном интервале и по умолчанию имеет значение 70% для перекупленности и 30% для перепроданности.

<

Источник изображения - Commodity

Когда линия RSI пересекает верхнюю или нижнюю линию, это служит сигналом для рынка о том, что ордеров на покупку или продажу слишком много. Скорее всего, тренд отскочит и подтолкнет цену обратно к сбалансированному уровню. Поэтому, когда рынок перекуплен, а RSI опускается ниже 70%, это сигнал к продаже. С другой стороны, когда рынок перепродан, а RSI превышает 30%, самое время покупать.

Заключение

Как трейдер, умение читать криптовалютные графики - это важнейший навык, который поможет Вам принимать обоснованные решения и ориентироваться на рынке. Основные графики и объяснения, рассмотренные в этой статье, помогут Вам понять криптовалютные биржи и покажут, что читать графики не так сложно, как может показаться на первый взгляд.