Торгую нарративами уже почти 3 года.

Без сомнения, нарративный трейдинг может быть очень прибыльным, если вам удастся сделать ставку на зарождающиеся тренды раньше масс.

Но в то же время вы можете потерпеть крах, если запрыгнете на тренд слишком поздно. Из-за этого я потерял кучу денег, когда только начал торговать.

Есть причина, по которой 90% трейдеров теряют деньги.

Требуется много времени, целеустремленности и терпения, чтобы стать прибыльным.

В этом выпуске я хочу рассказать о своей стратегии повествовательной торговли криптовалютой и дать несколько советов по максимизации прибыли.

Давайте разбираться 👇

The Narrative Trading Playbook

На первый взгляд, общий сценарий нарративной торговли кажется довольно простым:

• Спот, предстоящий крупный криптокатализатор
• Определите связанные монеты, которые извлекают из этого
выгоду
• Инвестируйте в них
• Продавайте, когда все начинают о них говорить

Примером катализатора, который оказал огромное положительное влияние на цену токенов ИИ, является конференция NVIDIA по искусственному интеллекту, которая состоялась в марте этого года.

В преддверии мероприятия токены ИИ показали себя очень хорошо, потому что предполагалось, что во время конференции будут Падение некоторые важные новости об ИИ. Кроме того, в мероприятии приняли участие команды нескольких криптопроектов, таких как Near Protocol.

Если бы вы купили NEAR или другие популярные монеты AI за несколько недель до конференции, вы бы заработали много денег.

$NEAR соотношение цены и производительности ведущий на конференции NVIDIA по искусственному интеллекту

Такие платформы, как Coinmarketcal (криптокалендари), могут быть полезны для поиска предстоящих катализаторов, которые могут положительно повлиять на цены определенных токенов.

Помимо грядущих катализаторов, крупные неожиданные новости также могут привести к формированию нового нарратива.

Например, ранее в этом году BlackRock объявил о запуске своего токенизированного фонда на Ethereum. Эта новость вызвала большой ажиотаж вокруг сектора RWA, и многие монеты RWA удвоились или даже утроились в цене в последующие дни.

Оглядываясь назад, можно сказать, что рассказывать о торговле легко. Но проблема в том, что может быть очень трудно сказать, рано ли вы попали в тренд или нет.

А время — это все в крипте.

Далее в этом выпуске я расскажу о нескольких методах, которые вы можете использовать, чтобы увеличить свои шансы на то, что вы будете первыми в новых тенденциях.

Вместе с Limitless

МОМЕНТ UNISWAP ДЛЯ КРЕДИТНОГО ПЛЕЧА

img src="https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/290ea12b8eb60a1655bd78cd88835cef6d138c42.jpg" alt="">

Представьте себе, что вы можете торговать любым мемкоином с кредитным плечом и без ликвидаций.

Limitless - это первый Протокол, который делает это возможным. Limitless — это платформа с кредитным плечом нового поколения, которая позволяет использовать безрисковое кредитное плечо с активами с:

• отсутствие ликвидаций
,
• неограниченное количество торговых пар,
• положительная динамика суммы (провайдеры ликвидности не торгуют против трейдеров),
• отсутствие зависимости от сторонних оракулов

Шорт назад Limitless вышел в эфир на Base.

В скором времени его команда запустит мемкоин под названием $NZT и 6-недельную программу лутбоксов.

Кроме того, Limitless раздает лутбоксы ранним пользователям нескольких популярных децентрализованных приложений. Пользователи таких проектов, как Aerodrome, Friendtech и 9 других протоколов, упомянутых в этом @limitless.fi/limitless-live-on-base-lootbox-program-62d02d6214a3">blog post🪂

Пользователи могут получить дополнительные токены $NZT и лутбоксы в программе лутбоксов, просто используя Limitless.

3 волны хайпа

Большинство основных нарративов формируются в 3 фазы:

• Прежде всего, несколько кошельков для умных денег начинают покупать монеты, связанные с потенциальным предстоящим повествованием \
  (умные деньги относятся к очень опытным трейдерам)Затем
• несколько учетных записей X с небольшой аудиторией начинают делиться тезисом быка для этого повествования о X
• В конечном итоге все начинают говорить об этом повествовании на X, и токены, связанные с ним, взлетают до небес. Это хорошее время, чтобы начать фиксировать прибыль

Итак, как вы можете использовать эту информацию в своих интересах?

Ваша цель должна состоять в том, чтобы всегда подхватывать новые тенденции, прежде чем все и их мать начнут обсуждать дело быка для них в социальных сетях.

Вот несколько способов увеличить свои шансы на то, что вы будете первыми в будущих повествованиях:

1. Используйте в блокчейне данные в своих интересах

Аналитические платформы ончейна, такие как DeFillama (которые на 100% бесплатны), позволяют легко обнаруживать новые тенденции в DeFi.

Например, вот как вы можете использовать DeFillama, чтобы получить преимущество:

• Перейдите в DeFillama
• нажмите на DeFi → Обзор
• нажмите «Изменение на 1 миллион», чтобы отсортировать протоколы по недавнему росту TVL
• После этого нажмите TVL «Диапазон» и выберите минимум от 5 до 10 миллионов долларов, а затем выберите «Применить фильтр».

Затем DeFillama покажет вам самые быстрорастущие проекты DeFi за последние 30 дней.

Если вы видите, что несколько ведущих протоколов из определенного криптосектора (например, RWA) растут очень быстрыми темпами, это может быть признаком того, что вокруг этого сектора формируется нарратив и что пришло время обратить на него внимание.

2. Постройте свою сеть

«Ваша сеть — это ваш собственный капитал» — это не просто мем.

Один из недооцененных советов заключается в том, чтобы попытаться связаться с другими нарративными трейдерами в социальных сетях и построить с ними прочные отношения.

Вы можете использовать функцию расширенного поиска X, чтобы найти людей, которые говорили о нарративе или токене до того, как он был прокачан. (см. видеоурок ниже)

После того, как вы найдете несколько человек, которые, кажется, знают, что делают, отправьте им сообщение, чтобы попытаться установить связь.

Если вы сделаете это и, возможно, предложите им ценность тем или иным способом, они могут ответить вам взаимностью и начать делиться с вами своими торговыми идеями.

Не пытайтесь сделать это в одиночку. Это похоже на торговлю на сложном режиме.

3. Мониторинг умных денежных кошельков

Самый простой способ следить за кошельками самых прибыльных в блокчейне трейдеров и инвесторов — использовать такой инструмент, как Nansen.

Тем не менее, Нансен не бесплатен и требует ежемесячной подписки. Но даже без Нансена вы можете отслеживать кошельки умных денег с помощью бесплатного инструмента, такого как Arkham.

Arkham имеет продвинутую систему фильтрации для фильтрации в блокчейне транзакций.

С помощью Arkham вы можете легко найти кошельки в блокчейне людей, которые купили определенные токены прямо перед тем, как они взорвались в цене.

Затем, в конечном итоге, вы можете добавить их в список наблюдения и отслеживать их активность в блокчейне с помощью такого инструмента, как Debank или Arkham.

Всякий раз, когда несколько кошельков из этого списка наблюдения начинают покупать один и тот же токен или несколько токенов проектов из одного и того же криптосектора, убедитесь, что вы следите за этими токенами.

Некоторое время назад я рассказывал о том, как использовать Arkham и Debank, в этой теме:

Фиксация прибыли

Большинство нарративов возникают по одной из следующих причин:

• важные неожиданные новости (например, рассказ о реальных активах был вызван объявлением о запуске токенизированного фонда BlackRock)
• предстоящий катализатор (например, повествование о криптографическом ИИ в начале 2024 года было вызвано большими ожиданиями от предстоящей конференции NVIDIA по искусственному интеллекту)
• розничный ажиотаж (GameFi — пример повествования, любимого розничной торговлей)

В зависимости от того, какой тип нарратива вы торгуете, ваша стратегия выхода должна быть разной.

Что касается нарративов, вызванных важными неожиданными новостями, как правило, трудно оценить, когда они закончатся.

Но большинство из них длятся всего несколько недель. При торговле на них, вместо того, чтобы закрывать всю позицию сразу, я бы сказал, что лучше фиксировать прибыль постепенно по пути вверх.

Двигаясь дальше, нарративы с грядущими катализаторами легче торговать.

В большинстве случаев цены на монеты, связанные с ними, достигают локального максимума всего за несколько дней до даты катализатора.

Как я уже упоминал ранее, конференция NVIDIA по искусственному интеллекту внесла значительный вклад в появление нового нарратива вокруг токенов ИИ в первом квартале.

Многие токены AI достигли своего самого высокого уровня цены в 2024 году в день начала конференции или за несколько дней до нее. После этого они начали окунаться.

Таким образом, конференция превратилась в событие для продажи новостей.

90% катализаторов на самом деле оказываются продающими новостями. Учитывая это, я рекомендую сильно фиксировать прибыль или даже закрывать всю свою позицию за несколько дней до катализатора, который заставил вас купить определенный токен.

Говоря о нарративах, которые возникают из-за ажиотажа в розничной торговле, большинство из них, вероятно, продлятся до конца цикла быка.

Конечно, у всех них будут периоды как взлетов, так и падений.

Но ИИ, например, вероятно, останется самым эффективным нарративом для всего рынка быков, поскольку он прост для понимания и любим розничными инвесторами.

Заключение

Психология играет большую роль в том, когда и почему движется криптовалютный рынок, а теория игр и рыночная психология требуют некоторого времени, чтобы понять.

Если вы хотите начать зарабатывать деньги на нарративной торговле, еще одна вещь, которую я рекомендую, - это начать торговать нарративами с очень небольшой суммой денег.

Отслеживайте эффективность своего портфеля с течением времени и смотрите, какие ошибки вы совершили и как вы можете стать более прибыльным. Делайте больше того, что работает, и меньше того, что не работает.

Только после того, как вы будете стабильно зарабатывать деньги в течение лонг периода времени, подумайте об увеличении размера ваших ставок.

Трейдинг может помочь вам накопить богатство, но это не то, чему вы можете научиться в одночасье.

На этом пока все.

Надеюсь, эта статья была для вас полезной. Спасибо за внимание!

До следующего раза

Инвестор DeFi

Отказ от ответственности:

1. Эта статья перепечатана с [THE DEFI INVESTOR"], Все авторские права принадлежат оригинальному автору [THE DEFI INVESTOR"]. Если у вас есть возражения против этой перепечатки, пожалуйста, свяжитесь с командой Gate Learn, и они оперативно рассмотрят их.
2. Отказ от ответственности: Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору и не являются какими-либо инвестиционными рекомендациями.
3. Переводом статьи на другие языки занимается команда Gate Learn. Если не указано иное, копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещены.