muitos traders caem em uma armadilha comum: depois de decidir comprar um token, eles só pensam em quanto seu preço vai aumentar, negligenciando a chance de ele cair. Por exemplo, alguém pode comprar um token por $1 e começar a sonhar com ele alcançando $10, $20 ou até mesmo $100. Esse otimismo irreal cria uma falsa sensação de felicidade, o que prejudica sua capacidade de pensar racionalmente. Quando o preço do token começa a cair, eles entram em pânico e vendem com prejuízo, esgotando seu capital através de expectativas irreais repetidas. Para negociar com sucesso, é crucial eliminar esse tipo de pensamento fantasioso. Então, como você pode fazer isso?

1. definir metas de take-profit e stop-loss

prever com precisão os picos e vales do mercado é impossível, especialmente para negociações de curto prazo. portanto, é crucial definir metas rígidas de take-profit e stop-loss. esta é uma estratégia de negociação fundamental que discutimos anteriormente. por exemplo, se você comprar um token a $10, deve ter dois planos em vigor: primeiro, um plano de take-profit, onde você define um preço-alvo, digamos $12, para garantir seu lucro. segundo, um plano de stop-loss, onde você define um preço, como $9, para limitar suas perdas. fazendo isso, você ganha uma compreensão mais clara de sua negociação, em vez de apenas fantasiar sobre ganhar dinheiro. você deve considerar tanto os lucros potenciais quanto os riscos. se você estiver confortável com a possível perda, prossiga com a negociação; caso contrário, abstenha-se e continue observando e aprendendo. o exemplo acima é uma lógica direta de uma perspectiva típica. expandindo isso, pode ser dividido em dois cenários diferentes:

um fator-chave é a quantidade de dinheiro que você investe. por exemplo, o risco associado a investir $1.000 em uma negociação é muito diferente de investir $100.000 na mesma negociação.

Outro fator é a sua carteira de investimentos. Se você investir US $ 1.000 em uma negociação, mas isso representa apenas 1% de seus investimentos totais, o risco é relativamente baixo para você. Na minha opinião, se você tem pelo menos 50% de sua carteira em grandes ativos como Bitcoin ou Ethereum, alocar 1-10% para negociações de alto risco em busca de oportunidades alfa mantém seu risco geral gerenciável. No entanto, embora essa abordagem seja fácil de entender, é difícil seguir rigorosamente. Muitas pessoas tendem a justificar seus comportamentos de risco. Por exemplo, alguns apostam em várias moedas pequenas e especulativas, visando um retorno de 10x sem considerar medidas de stop-loss. Eles argumentam que, com um pequeno principal, as negociações de alto risco são sua única chance de obter ganhos significativos. Em artigos anteriores, discutimos diferentes tipos de operações de mercado: o jogo normalmente envolve investir em memecoins altamente especulativos, esperando um rápido aumento. A especulação, embora frequentemente vista de forma negativa, está presente em todos os mercados financeiros e implica tirar partido das oportunidades de curto prazo. A negociação requer a execução de estratégias específicas e a compreensão das tendências do mercado. Investir é ter confiança a longo prazo nos fundamentos de um projeto. Se você gosta de jogar, meu conselho pode não ressoar com você, e você provavelmente acabará perdendo dinheiro. No entanto, se você leva a sério a negociação e não o jogo, você deve definir e aderir rigorosamente às metas de take-profit e stop-loss.

2. gestão de risco de posição

Um erro comum que os traders cometem é cair em dois padrões quando preferem um token: primeiro, eles continuam comprando mais à medida que o preço sobe, acreditando que ele continuará a subir. Em segundo lugar, compram mais à medida que o preço cai, tentando reduzir o seu custo médio. Ambas as estratégias aumentam o risco de negociação. Para comprar mais à medida que os preços sobem, recomendo seguir rigorosamente as metas de take-profit e stop-loss mencionadas anteriormente. Se você tem forte confiança no potencial de longo prazo do projeto, considere definir intervalos mais amplos de take-profit e stop-loss que você possa tolerar e estender seu período de retenção. Em outras palavras, mantenha o token por mais tempo e não o considere uma retenção de longo prazo se não tiver sido pelo menos duas semanas. Defina claramente suas estratégias de longo, médio e curto prazo. Se você já obteve lucros (de uma só vez ou em vários lotes), não se apresse para comprar a preços mais altos. Se o projeto realmente vale a pena, você não precisa se apressar; O mercado proporcionará muitas oportunidades para comprar em baixa, especialmente durante os mercados em baixa. Para comprar mais à medida que os preços caem, além de estabelecer metas rígidas de take-profit e stop-loss, se você ainda acredita na posição, sugiro adicionar racionalmente a ela. Use os níveis de retração de Fibonacci, comprando em pontos como 38,2%, 50% e 61,8% durante os recuos. Em resumo, comprar/vender em lotes é uma boa estratégia, mas não significa comprar mais à medida que os preços sobem ou descem indiscriminadamente. considerar os riscos potenciais. O princípio fundamental da gestão de risco de posição é assumir mais risco no início da negociação e reduzi-lo à medida que a negociação progride.

3. saldo da posição

Vamos continuar com uma situação hipotética. Suponha que você participou da negociação de dois tokens, A e B, cada um com um investimento de US $ 1.000. Alguns meses depois, o token A subiu para US$ 5.000, enquanto o token B caiu para US$ 10. Perante esta situação, o que faria? Há várias ações possíveis: Primeiro, continue a esperar e não faça nada. Em segundo lugar, mantenha o token A inalterado e continue comprando o token B para baixar o preço médio do B, esperando que ele se recupere mais tarde. Em terceiro lugar, venda os tokens A e B de uma só vez, obtendo um lucro direto de cerca de US$ 3.000. Em quarto lugar, equilibre seu risco vendendo parte do token crescente, compensando assim a perda do outro token com o lucro correspondente. O benefício dessa abordagem é que o token que subiu cinco vezes já enfrenta um certo risco de correção, portanto, obter lucros parciais neste momento é razoável, e também pode cobrir a perda do outro token. Enquanto isso, você ainda possui uma certa quantidade de Token A, e você não deve sentir nenhuma pressão psicológica segurando-o no futuro. O acima exposto é apenas uma simples suposição. Da mesma forma, o balanceamento de posições também precisa considerar o tamanho de seus fundos e sua carteira de investimentos. Por exemplo, a análise e as considerações de investir em dois tokens, A e B, diferem daquelas de investir em cinco tokens, A a E.

No mercado de ações, "R" é um termo usado para descrever a gama de flutuações do mercado. Podemos aplicar este conceito ao mercado cripto para descrever as mudanças no preço do token. Vamos considerar um cenário hipotético: suponha que você invista US$ 10.000 em um token, com o objetivo de ganhar US$ 10.000. Isso significa que você está assumindo um risco de 1R. Agora, se você investir US $ 1.000 em um token, esperando ganhar US $ 5.000, você está assumindo uma negociação de 4R com um risco de US $ 1.000. Do ponto de vista do risco, a negociação 4R é menos arriscada. Enquanto uma negociação 1R parece oferecer ganhos potenciais mais altos, ela também vem com a possibilidade de perder US $ 10.000. este risco pode ser mitiGate.iod se a maior parte do seu investimento for em tokens importantes como bitcoin ou ethereum. A longo prazo, independentemente do número de RS, tais negociações são geralmente de baixo risco. Investimento não é jogo. Algumas pessoas acreditam no adágio "posições pesadas criam milagres", mas isso só é verdade se você estiver mentalmente preparado para a possibilidade de perder todos os seus fundos.

4. diversificação de portfólio

Mencionamos anteriormente que a análise e as considerações para investir em dois tokens, A e B, diferem daquelas para investir em uma gama mais ampla como tokens A a E. Do ponto de vista da estratégia de investimento, ter uma carteira maior e bem diversificada é benéfico. no entanto, a moderação é fundamental. Muitos novos investidores tendem a comprar uma dúzia ou mais tokens inicialmente, o que pode ser excessivo. Não adote uma abordagem dispersa para investir, a menos que você tenha o capital extensivo e a visão global como o Vanguard Group (que essencialmente compra tudo). Durante o Bear Market 2022-2023, nosso conselho foi alocar pelo menos 50% de seu portfólio para os principais tokens como Bitcoin e Ethereum (para média de custo em dólar), 40% para projetos promissores de altcoin em setores-chave e manter 10% em dinheiro (stablecoins) para gerenciar potenciais eventos do Cisne Negro. O ideal é limitar o número de altcoins a cinco. A situação de cada investidor é diferente e a quantidade de capital varia, pelo que as estratégias de diversificação podem diferir. Além disso, as considerações de diversificação mudam com as condições de mercado. Para os recém-chegados nesta fase, minha sugestão é: aloque 30% do seu portfólio para construir posições em Bitcoin e Ethereum (compre em lotes), 20% para projetos blue-chip em setores promissores (altcoins) e mantenha os 50% restantes em dinheiro (stablecoins). Se e como usar este dinheiro de 50% depende da sua tolerância ao risco. Se você preferir baixo risco, segure-o (e considere a média de custo do dólar em Bitcoin e Ethereum no próximo mercado de baixa). Se você está disposto a correr riscos e está preparado para potenciais perdas, invista em projetos de média a baixa capitalização de mercado (faça sua própria pesquisa e considere a narrativa e as condições de mercado). estas sugestões servem apenas de referência. Em última análise, é o seu dinheiro, e você precisa assumir a responsabilidade por suas decisões de investimento.

5. usando indicadores de tendência

além das estratégias de negociação e disciplinas que discutimos, o uso de indicadores de tendência pode melhorar significativamente suas decisões de negociação. em vez de negociar com base em sentimentos, no que os outros dizem ou em manchetes de notícias, confie em indicadores de tendência sólidos. no mercado de criptomoedas, existem numerosos indicadores on-chain que você pode usar. por exemplo, ao analisar btc, existem pelo menos uma dúzia de indicadores comumente usados, ilustrados no gráfico abaixo.

além de alguns indicadores comuns on-chain, também existem muitos indicadores técnicos na linha K, como mostrado na figura abaixo.

ao mesmo tempo, diferentes indicadores podem ter diferentes intervalos de ciclo aplicáveis. por exemplo, alguns indicadores podem ser mais adequados para negociações de longo prazo (como ahr999, mvrv, gráfico de preços arco-íris, etc.), enquanto alguns indicadores podem ser mais adequados para negociações de médio prazo (como ema200, fibonacci, vpvr, etc.), alguns indicadores podem ser mais adequados para negociações de curto prazo (como ema9, macd, etc.).

Mas na verdade, não precisamos dominar todos os indicadores. Apenas precisamos escolher os indicadores que melhor se adequam a nós e prestarmos atenção neles. Quais indicadores escolher depende principalmente da nossa própria carteira de investimentos e estilo de negociação. Além disso, o objetivo principal dos indicadores correspondentes é apenas fornecer a assistência necessária na tomada de decisão, para que você possa melhor aumentar ou fechar parcialmente sua posição. Os indicadores não significam tudo, mas todas as suas operações podem ser baseadas em alguns indicadores específicos para fornecer a assistência necessária.

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