O que é o Padrão Gráfico de Cabeça e Ombros?

O padrão da cabeça e dos ombros, também conhecido como H& S é uma formação de gráfico que significa uma reversão bearish próxima. Estruturalmente, o padrão tem uma semelhança com três Vs ou Cones invertidos numa sucessão próxima. O cone médio tem sempre um pico mais alto que as estruturas tipo cone esquerdo e direito.

Fonte da Imagem: TradingView

Enquanto nenhum padrão de gráfico se transforma lucro com 100% de precisão, o padrão H& S é relativamente fiável. Evidentemente, o padrão é mais percetível nalgumas criptomoedas do que outras. Quanto mais tempo existisse um ativo cripto, maior será a probabilidade de avistar muitas cabeças e ombros no seu gráfico. Isso explica porque é que a Bitcoin é a criptomoeda com mais padrões de cabeça e ombros no seu gráfico.

Elementos do Padrão Cabeça e Ombros

Os seguintes elementos podem ser encontrados no padrão do gráfico da cabeça e dos ombros.

• Ombro Esquerdo — O ombro esquerdo é o primeiro elemento do padrão H& S. Dificilmente pode ser identificado antes de as outras partes do padrão serem formadas.
• A cabeça — A cabeça é o pico da estrutura e tem o nível de preço mais alto.
• O Ombro Direito — O ombro direito é a parte mais recente da estrutura. A formação do ombro direito dá uma imagem mais clara da estrutura do padrão.
• O Decote — O decote não faz parte da formação de castiçal. É uma linha traçada pelos comerciantes para identificar facilmente as entradas de venda no gráfico.

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Como trocar o padrão da cabeça e dos ombros

O padrão da cabeça e dos ombros é um dos padrões de gráficos mais fiáveis. É bastante fácil trocar. Os analistas técnicos identificam regiões potenciais para entradas no padrão antes de abrir uma posição de venda. Eles também identificam níveis potenciais de invalidação de preços. Isso ajuda a reduzir as perdas quando o comércio não correr como planeado. Para trocar o padrão H& S, precisa identificar a sua entrada, a sua parar de perda e ter níveis de lucro.

A entrada

Existem duas maneiras de entrar no comércio. Os comerciantes podem criar uma encomenda de venda assim que o decote estiver partido e uma vela fechar abaixo do decote. É mais seguro para os comerciantes confirmarem um fecho por baixo do decote antes de abrirem uma posição de venda.

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A segunda maneira de abrir uma posição é esperando um reteste do decote. Para uma entrada de risco mais baixo, os comerciantes podem combinar os padrões de castiçal e o indicador de volume. Um castiçal bearish visto no decote pode pôr motivos para uma entrada de venda mais precisa.

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Definir o seu Stop-Loss

Para minimizar as perdas, alguns comerciantes técnicos fixaram a sua stop-loss (SL) entre o decote e o pico do ombro direito. Embora isso torne mais fácil para o comerciante ser retirado, minimiza as perdas potenciais.

Uma maneira mais objetiva de definir a perda seria colocá-la acima do pico da última alta, ou seja, o ombro direito. Fazer isso reduz as chances de ser parado, mas também aumenta a perda em 2x em comparação com a maneira conservadora.

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Definir a sua participação nos lucros

O nível de participação nos lucros depende da duração da tendência ascendente antes da inversão. Quanto mais longa a tendência ascendente, maior será o seu lucro para fins de aquisição (TP). É aconselhável marcar o seu TP antes do início da tendência ascendente.

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Os comerciantes especializados nunca definem os seus SLs e TPs aleatoriamente. Os níveis de suporte e resistência são usados para determinar onde definir esses níveis. Além disso, alguns comerciantes especialistas avaliam os lucros em níveis variáveis de chave no gráfico. Isto ajuda a evitar a perda total caso o mercado dê uma volta de marcha.

Os comerciantes também trilham os seus lucros para se beneficiarem maximalmente da tendência. Da imagem acima, é evidente que um comerciante que decida tirar lucro cedo demais não beneficiaria maximalmente da tendência descendente que seguiu o padrão da cabeça e ombro.

A Psicologia Atrás da Cabeça e Ombros Padrão

A formação deste padrão pode ser traçada na psicologia dos ciclos do mercado. A formação começa quando o mercado tem estado em alta mas está perto do fim da sua tendência ascendente. Normalmente, uma corrida altista suave é acompanhada por máximos mais altos e mínimos mais altos no gráfico.

O impulso altista de uma criptomoeda ou de qualquer outro ativo acabará por chegar ao fim. Forma-se o ombro esquerdo, seguido da cabeça, que é uma altura mais alta e com uma baixa igual ou quase igual com o ombro esquerdo. Depois de se formar o nível baixo igual, os comerciantes bullish detetam isso como uma oportunidade de voltar a entrar no mercado. Isso empurra ainda mais o preço da criptomoeda para cima, mas nem tanto.

Os touros perdem gradualmente o controlo à medida que não conseguem quebrar a altura anterior ou a cabeça do padrão do gráfico. Nesta altura, os ursos entram. Os ursos ativam os seus pedidos de venda que devolvem o preço. A pressão dos vendedores faz com que o preço quebre o apoio anterior ou mínimos iguais que se formaram.

Em alguns casos, a pressão de venda pode ser tão intensa que o preço do ativo falha ao retestar o decote antes de mergulhar mais. Nalguns outros casos, o decote pode ser testado novamente e mais vendedores fazem pedidos de venda no mais novo.

Para tirar o melhor do padrão da cabeça e ombros, os comerciantes técnicos podem usar a estrutura em harmonia com o volume de comércio. Quando o decote está partido e o volume comercial dos touros diminui, isso é um bom sinal para encurtar o mercado.

O que é o Padrão Inverso da Cabeça e Ombros?

O padrão inverso da cabeça e ombros é o oposto do padrão da cabeça e dos ombros. O padrão inverso H& S é utilizado para detetar reversões de tendência altista. Também consiste numa cabeça, um ombro direito e um ombro esquerdo. O decote também pode ser usado para identificar entradas com mais precisão.

O padrão inverso da cabeça e ombros forma-se quando o mercado tem tido uma tendência descendente. A certa altura, os ursos perdem o controlo, a venda da pressão reduz e os touros assumem o controlo. As entradas podem ser executadas imediatamente depois de o decote estar partido ou depois de o decote ser novamente testado. Deve notar-se no entanto que nem todas as pausas são testadas novamente.

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As Vantagens do Padrão Cabeça e Ombros

O padrão da cabeça e ombros tem os seguintes benefícios:

• A estrutura da cabeça e dos ombros é distinta e pode ser facilmente identificada no gráfico. Para comerciantes principiantes, mudar de castiçais para um gráfico de linhas pode facilitar ainda mais a identificação desse padrão.
• O padrão H& S pode ser usado com qualquer criptomoeda. Bitcoin, Ether, Gate token, e por aí fora. Também pode ser utilizado para trocar Forex, Ações e Mercadorias.
• É um dos sinais de inversão mais fiáveis para os analistas técnicos. Também é utilizado por muitos comerciantes de retalho.
• O padrão pode gerar grandes lucros para grandes movimentos do mercado ou longas descidas.

As Desvantagens do Padrão Cabeça e Ombros

O padrão da cabeça e ombros tem as seguintes desvantagens:

• As baleias ou os fabricantes de mercados às vezes capitalizam este padrão para agarrar liquidez dos retalhistas.
• A perda para parar pode ser relativamente longe, levando a uma perda significativa se o mercado não conseguir continuar a tendência para baixo.
• Demora muito tempo para confirmar a estrutura do padrão e possível inversão. A formação do ombro esquerdo e da cabeça podem ser demoradas, especialmente nos prazos maiores.
• Como qualquer outro padrão de gráfico, o padrão da cabeça e ombros pode falhar às vezes. Nenhum padrão de negociação é 100% fiável e o padrão H& S precisa de ser utilizado com os outros indicadores de inversão ou ferramentas técnicas.

Conclusão

Sem dúvida, o padrão da cabeça e ombros é uma estratégia eficaz do gráfico usada em análise técnica. Curiosamente, é fácil aprender e implementar. A melhor maneira de dominar o padrão da cabeça e dos ombros seria praticar e o mais atrasado. Os testes atrás ajudam os comerciantes a filtrar o ruído e descobrir dificuldades que teoricamente não podem ser encontradas. Depois de aprender o padrão, o mais tarde no maior número de prazos possível. Em seguida, use a informação recolhida para tomar decisões de negociação.