TL;DR

• BTC e ETH tiveram um ressalto nos gráficos diários, mas aguardam uma quebra clara para a direção da tendência.
• Os ETFs de Bitcoin tiveram uma entrada líquida de $64,91 milhões, enquanto os ETFs de Ethereum registraram uma saída líquida de $874,6K.
• A Mt. Gox continua a realizar reembolsos em grande escala, com o mercado a absorver suavemente a possível volatilidade.
• Os saldos da plataforma Bitcoin OTC atingiram o nível mais alto em dois anos, sugerindo pressão de venda de mineradores emergentes.
• Babylon lançou sua rede principal de estaca, levando as taxas de gás on-chain do BTC a 1.500 sats.
• Sete projetos garantiram financiamento hoje, totalizando $24.7 milhões, com o maior valor em $8 milhões.

Análise de mercado

De acordo com os Dados de Mercado da Gate.io, em 23 de agosto às 12:00 (GMT+8) [1]:

Visão geral do mercado BTCO BTC aumentou 0,33% nas últimas 24 horas, atualmente cotado em cerca de $60.861,3. O preço atingiu o pico de $61.396,0 e o mínimo de $59.712,3 durante esse período. No gráfico diário, o BTC mostrou um ressalto nos últimos três dias, ultrapassando a média móvel de 20 dias. No gráfico de 1 hora, a resistência chave está em torno de $62.638.

Visão geral do mercado ETH - ETH subiu 1,83% nas últimas 24 horas, com o preço atual aproximadamente $2.669,07. Durante este período, o preço mais alto foi de $2.652,84 e o mais baixo foi de $2.584,21. O preço permanece dentro da faixa de consolidação $2.500 - $2.780, e uma tendência clara surgirá apenas após uma quebra desta faixa.

Altcoins - As altcoins têm mostrado sinais de recuperação recentemente. Entre os 100 principais tokens por capitalização de mercado, excluindo stablecoins, apenas sete tokens viram pequenas quedas. Quase metade dos tokens registaram ganhos superiores a 5%. A rede de aprendizagem automática baseada em blockchain Bittensor registou o maior aumento, de 12%, provavelmente impulsionado por notícias positivas de que Grayscale lançará um novo produto de confiança para Bittensor.

ETFDe acordo com dados da SoSovalue, os ETFs de Bitcoin nos EUA registraram uma entrada líquida de US$ 64,91 milhões ontem, elevando a entrada líquida acumulada para US$ 17,62 bilhões. O valor total líquido desses ETFs é de US$ 55,13 bilhões, representando 4,60% da capitalização de mercado total do Bitcoin. O volume total diário de negociação foi de aproximadamente US$ 899 milhões.

No que diz respeito aos ETFs de Ethereum, houve uma saída líquida de aproximadamente $874,600 ontem, elevando a saída líquida total para cerca de $459 milhões. O valor total líquido do ativo (NAV) dos ETFs de Ethereum está em $7.27 bilhões, representando 2.30% da capitalização de mercado total do Ethereum. O volume total de negociação do dia atingiu $93.87 milhões.[2]

Mercado de ações dos EUADe acordo com os dados do TradingView, os três principais índices fecharam em baixa ontem — o Dow Jones caiu 0,43%, o S&P 500 caiu 0,89% e o Nasdaq caiu 1,68%.

Ouro à vista—— O preço do ouro está em $2,493.11 por onça, refletindo uma diminuição de 0.38% nas últimas 24 horas.[3]

Melhores Desempenhos

De acordo com a Gate.io, até às 4:00 AM (UTC+0) do dia 23 de agosto, os seguintes tokens têm estado em alta nas últimas 24 horas:[4]

• KONET (KONET) —— Experimentou um ganho diário de aproximadamente 149,2%, com uma capitalização de mercado circulante de $50,23 milhões. A alta no preço da KONET pode ser atribuída à sua Oferta de Fazenda Inicial (IFO) na Gate.io às 2:00 da manhã (UTC+0) em 22 de agosto. A mainnet da KONET passou recentemente por uma atualização, implementando um mecanismo de prova de participação (PoS) para melhorar a eficiência e segurança da rede. Essa atualização também incluiu o mecanismo de queima de taxas EIP-1559 e governança descentralizada PoSDAO, com o objetivo de incentivar uma participação mais estável dos participantes da rede.[5]
• ALPACA（Alpaca Finance） —— Registrado um aumento diário de cerca de 97,92%, com um limite de mercado circulante de $38,68 milhões. Em 22 de agosto, os pares de negociação de derivativos da ALPACA foram listados em uma grande bolsa, aumentando significativamente a liquidez de mercado e o volume de negociação. A Alpaca Finance é um protocolo de empréstimo que opera na rede BNB e Fantom, oferecendo suporte à agricultura de rendimento alavancada. Oferece rendimentos seguros e estáveis aos mutuantes e fornece empréstimos sem garantia aos mutuários para agricultura de rendimento alavancada, aumentando significativamente seu capital de agricultura e lucros potenciais.
• CREAM (Cream Finance）—— Viu um aumento diário de aproximadamente 58,74%, com uma capitalização de mercado circulante de $41,15 milhões. O aumento acentuado no preço da CREAM pode estar relacionado ao anúncio da Cream Finance de sua expansão para o espaço do Web3 incubator. A Cream Finance recentemente revelou que seu C.R.E.A.M. Collective se concentrará em investir em empreendedores e projetos, expandindo além de sua funcionalidade de plataforma de empréstimo. O coletivo tem como objetivo apoiar a inovação no espaço do Web3 por meio de colaborações com construtores, investidores, operadores e colecionadores. Anteriormente, a Cream Finance era conhecida como um protocolo de empréstimo descentralizado que fornecia serviços financeiros a indivíduos, instituições e outros protocolos. [7]

Destaque de dados

O Índice de Medo e Ganância das Criptomoedas está em 39 hoje, indicando que o sentimento de mercado permanece na zona de "medo"
De acordo com os Bigdata da Gate.io, o índice de Medo e Ganância (FGI) de 39 sugere que o mercado ainda está predominantemente temeroso. Com o mercado atualmente em um estado de consolidação e movimento lateral, a maioria dos investidores está adotando uma abordagem de esperar para ver. É recomendável esperar por uma direção clara do mercado antes de tomar quaisquer decisões de negociação. [8]

Dados macroeconómicos

De acordo com a ferramenta “FedWatch” da CME, a probabilidade de um corte de 25 pontos base pela Reserva Federal em setembro aumentou para 75%, enquanto a probabilidade de um corte de 50 pontos base diminuiu para 25%.[9]

As minutas do Banco Central Europeu (BCE) da sua reunião de julho, divulgadas em 22 de agosto (UTC+0), indicam que os responsáveis políticos não estavam com pressa para cortar as taxas durante a sua última reunião. Eles consideram setembro como o próximo momento ideal para avaliar se é necessário um corte nas taxas. Dado o significativo risco de uma escalada no conflito Rússia-Ucrânia e a recente consolidação do mercado, tanto os EUA quanto a zona do euro enfrentam decisões de taxas cruciais em setembro, apresentando um considerável risco político. Os investidores são aconselhados a permanecer cautelosos e aguardar essas decisões-chave antes de tomar decisões de investimento.

Liquidação de Contratos, Taxas de Financiamento e Proporções Longas/Curtas
A partir das 10:00 AM (UTC+0) de 23 de agosto, as liquidações de contratos longos totalizaram aproximadamente $22.779 milhões, representando cerca de 45,55% do total, enquanto as liquidações de contratos curtos foram cerca de $12.742 milhões, perfazendo 54,45%. A relação longo/curto é de 0,8365. No mercado de futuros, as posições de longo prazo são predominantemente curtas (cerca de 55,1%), enquanto as posições de curto prazo são principalmente longas.

Lançamento de estaca da Rede principal de Babylon, taxas de gás on-chain do BTC disparam para máximos históricos
Em 22 de agosto, a mainnet de estaca do Babylon foi lançada oficialmente, atingindo seu limite inicial de estaca de 1.000 BTC em apenas três horas. A corrida para garantir vagas limitadas de estaca desencadeou um breve aumento nas taxas de gás na cadeia, atingindo 1.500 sats. Embora essa competição de taxas de gás tenha diminuído após nove blocos, a taxa de gás média durante a primeira hora do lançamento do Babylon disparou para 798 sats/vB, marcando uma alta recente. Esse nível só foi superado pelas taxas de gás registradas durante o evento de redução pela metade do Bitcoin em abril e no dia do lançamento do protocolo Rune, que viu as taxas atingirem o pico de 1.917 sats/vB.

Nesta intensa competição de taxas de gás, a Solv emergiu como a maior vencedora, conseguindo estacar com sucesso 250 BTC, solidificando a posição da SolvBTC.BBN como uma solução líder de estaca líquida BTC. Enquanto isso, a Bedrock estacou mais de 200 BTC, alcançando uma taxa de estaca de 44%, que foi delegada ao seu parceiro, RockX. Lorenzo também estacou com sucesso 129 BTC, com uma taxa de estaca de 52%, classificando-se em terceiro entre os principais participantes.

As altas taxas de gás destacam o interesse e a expectativa do mercado por novas aplicações de Bitcoin na cadeia, o que poderia impulsionar o desenvolvimento do ecossistema do Bitcoin e apresentar novas oportunidades. Essa tendência é algo para se observar de perto nos próximos meses.

Análise de holofotes

Mt. Gox Continua Grandes Reembolsos em Escala, Mercado Absorve Suavemente a Possível Volatilidade
Em 21 de agosto, os endereços da Mt. Gox retomaram transferências significativas. Entre as três transferências, uma foi uma transferência pequena de 0,02 BTC, provavelmente usada para taxas de gás, enquanto as outras duas envolveram grandes quantias. Uma transação de 12.000,17 BTC (aproximadamente $709,44 milhões) foi enviada para um novo endereço terminando em "C7wnWhTb". Com base em padrões anteriores, esse endereço provavelmente é um endereço temporário de retenção antes que os fundos sejam transferidos para credores ou exchanges centralizadas (CEX). Outra transação de 1.264,7 BTC (cerca de $75,36 milhões) já foi transferida para a CEX Bitstamp.

De acordo com um anúncio recente da Mt. Gox[10], desde julho de 2024, eles reembolsaram mais de 19.000 credores com BTC e Bitcoin Cash através de exchanges de criptomoedas designadas. Em julho, a Mt. Gox transferiu 95.523 BTC (avaliados em $6,14 bilhões) para exchanges como BitGo, Bitstamp, Kraken, SBIVC Trade e Bitbank para distribuição aos credores. [11] Notavelmente, em 16 de julho, a Kraken recebeu 48.641 BTC (no valor de mais de $3 bilhões) da Mt. Gox, destinados à compensação dos credores. A Mt. Gox planeja reembolsar aproximadamente 142.000 BTC e 143.000 BCH no total, com um valor combinado superior a $8 bilhões.[12] A Gate Research anteriormente analisou o impacto emocional de curto prazo do plano de reembolso da Mt. Gox, observando a volatilidade potencial do mercado. No entanto, a ação recente do preço do BTC, incluindo um teste do nível de resistência de $62.000, sugere que o impacto emocional tem diminuído gradualmente. Apesar disso, a Mt. Gox ainda possui 46.164 BTC (no valor de $2,74 bilhões). Se esses BTC forem liberados durante um período de baixo sentimento de mercado, isso pode representar um risco potencial para o mercado.

Os saldos da plataforma Bitcoin OTC disparam para o nível mais alto em dois anos, sinalizando possível pressão de venda de mineradores
De acordo com dados da CryptoQuant, o saldo de Bitcoin mantido por mineradores nas mesas de negociação over-the-counter (OTC) aumentou recentemente para seu nível mais alto em quase dois anos, atingindo aproximadamente 153.000 BTC. Nos últimos três meses, esse saldo aumentou significativamente em 70%. As plataformas OTC são tipicamente preferidas por grandes investidores e mineradores, pois permitem que as transações ocorram sem causar grandes flutuações de preços no mercado em geral. O aumento dos saldos OTC pode indicar que os mineradores estão se preparando para vender mais Bitcoin, o que poderia introduzir pressão de venda e impactar a dinâmica do mercado.

Historicamente, esta tendência não é sem precedentes. Por exemplo, em novembro de 2021, após os saldos OTC atingirem o pico, os preços do Bitcoin entraram em um mercado de baixa. Um cenário semelhante ocorreu em junho de 2018, quando altos saldos OTC foram seguidos por uma correção de mercado. No entanto, o desempenho histórico não garante resultados futuros, e permanece incerto se o saldo atual atingiu um pico cíclico. Portanto, é crucial monitorar de perto as mudanças nos saldos OTC para entender melhor as ações dos mineradores de Bitcoin e o impacto potencial no mercado.[13]

Notícias de Financiamento

De acordo com os dados de investimento e financiamento da Rootdata, sete projetos receberam financiamento nas últimas 24 horas, com um montante total divulgado de $24.7 milhões. Excluindo os montantes não divulgados, a maior rodada de financiamento única atingiu $8 milhões. Aqui estão os detalhes dos três principais projetos por montante de financiamento:[14]

Credbull - O fundo de crédito privado on-chain Credbull concluiu uma rodada de financiamento de 5,2 milhões de dólares, embora a rodada específica não tenha sido divulgada. O financiamento foi liderado pela GnosisVC, com a participação estratégica da Outlier Ventures e outros investidores. A Credbull se descreve como o “primeiro protocolo de fundo de crédito privado on-chain licenciado”, lançado na blockchain Polygon PoS em abril deste ano. O projeto tem como objetivo democratizar os investimentos em ativos do mundo real de crédito privado (RWA), aproximando a lacuna entre finanças tradicionais e Web3. Seu objetivo é ampliar o acesso ao mercado de crédito privado, permitindo que uma ampla gama de investidores participe deste setor.

SatLayerA plataforma de re-estaca de Bitcoin SatLayer anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento Pre-Seed de $8 milhões, co-liderada pela Hack VC e Castle Island Ventures, com a participação da Franklin Templeton e outros. SatLayer é construída sobre o protocolo de estaca Bitcoin Babylon e permite aos usuários re-bloquear o seu Bitcoin já estacado para apoiar a segurança de aplicações e infraestruturas descentralizadas. O co-fundador Luke Xie mencionou que o objetivo inicial de angariação de fundos era de $4 milhões, mas devido à forte procura de mercado, o projeto angariou com sucesso o dobro desse montante.

ArchA plataforma de empréstimo de criptomoedas Arch anunciou em 22 de agosto que completou uma rodada de financiamento inicial de $5 milhões, co-liderada pela Morgan Creek Digital e pela Castle Island Ventures. Além disso, a Galaxy forneceu $70 milhões em financiamento de dívida. Os fundos serão usados para atender clientes institucionais e investidores individuais. A Arch foi fundada em fevereiro de 2022 por veteranos da indústria financeira Dhruv Patel e Himanshu Sahay, com o objetivo de revitalizar o setor de empréstimos de criptomoedas, que foi severamente impactado pelo colapso de empresas como BlockFi e Genesis.

Oportunidades de Airdrop

Magic Eden
Em 22 de agosto, a Magic Eden anunciou o lançamento oficial de seu token $ME, que os usuários podem reivindicar através da recém-lançada Magic Eden Wallet. Como o maior mercado NFT na Solana, a Magic Eden expandiu sua abrangência para múltiplas blockchains, incluindo Ethereum, Bitcoin e Polygon. Os usuários podem navegar e negociar vários NFTs através de sua plataforma. A Magic Eden continua a inovar, com desenvolvimentos recentes como suporte para Bitcoin Ordinais e a introdução do programa de recompensas Diamond. A equipe lançará mais detalhes sobre o plano de airdrop em breve.

DeAgentAI
Deagent tem como objetivo criar a primeira rede neural inteligente de IA do mundo dentro da Web3, desenvolvendo seu modelo LLM proprietário e sistema de Índice Centrado em Agente (AGI). A plataforma permite aos usuários criar e implantar seus próprios agentes de IA, incentivando agentes de alta qualidade por meio de um modelo econômico baseado em tokens, promovendo assim a inovação e o crescimento no campo da inteligência artificial.

Em 22 de agosto (UTC), a Deagent anunciou em seu Twitter oficial o lançamento de um sistema de ganho de pontos baseado em tarefas. Para participar, os usuários precisam visitar a página de airdrop no site oficial, conectar sua carteira e concluir as tarefas listadas. Essas tarefas incluem ações simples, como entrar nos canais do Discord e Telegram e seguir o projeto no X (anteriormente Twitter).[15]

Referências:

1. Gate.io, https://www.gate.io/price
2. SosoValue，https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot
3. TadingView,https://www.tradingview.com/markets/#indices
4. Gate.io,https://www.gate.io/zh/price
5. Gate.io,https://www.Gate.io/zh/startup/1783
6. Alpaca Finance,https://x.com/AlpacaFinance
7. Cream Finance,https://x.com/CreamdotFinance/status/1826637199518888430
8. Gate.io，https://www.gate.io/zh/bigdata/homeindex
9. CMEgroup,https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html
10. Mt.Gox，https://www.mtgox.com
11. Arkham Intelligence,https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/mt-gox
12. Dune，https://dune.com/queries/2353765/3854614
13. CryptoQuant,https://cryptoquant.com/analytics/query/6634abc91baced59876c4b88
14. Rootdata,https://www.rootdata.com/Fundraising
15. DeAgentAI,https://x.com/DeAgentAI/status/1826537757373550965

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